Szállítói fizetési áttekintés

Ezzel a műveletsúra végigvezeti a szállítói kifizetések létrehozásához használt különféle módszereken, például a fizetési javaslat használatával, illetve az egyes kifizetések manuális bevitelével. Ez az eljárás az USMF bemutatócéget használja.

1. Ugrás a Kötelezettségek kifizetése > naplóhoz >
2. Kattintson az Új elemre.
3. Válassza ki a kifizetési naplót, amelybe a szállítói kifizetéseket menti.
4. Válassza ki a naplót, vagy manuálisan adja meg.
5. Kattintson a Sorok pontra.
6. Kattintson a Fizetési javaslat elemre.
7. Kattintson a Fizetési javaslat létrehozása gombra. A fizetési javaslat egy lekérdezés, amely a kifizetendő számlák kiválasztásában segít. Szerkesztheti a fizetendő számlák listáját a szállítói kifizetések létrehozása vagy generálása előtt.
8. Válassza ki a számlákat esedékesség dátuma, készpénzfizetési engedmény vagy mindkettő szerint kifizetendő számlák szerint.
9. Adja meg a dátumot az esedékességi dátum vagy a készpénzfizetési engedmény dátumával való összehasonlításhoz.
10. Választható: Az összes kifizetésekhez használt fizetési dátum megadása. Az itt megadott dátum lesz a fizetési dátum minden létrehozott kifizetéshez, függetlenül a határidőtől vagy a készpénzfizetési engedmény dátumától.
11. Választható: A fizetési dátumként használt minimális kifizetési dátum megadása. A minimális kifizetési dátum a kifizetések létrehozásakor használt legkorábbi dátum. Ha például egy számla a minimális kifizetési dátum után esedékes, az esedékességi dátum lesz a kifizetési dátum a minimum kifizetési dátum helyett annak érdekében, hogy a lehető legkésőbbi időpontban kerüljön kifizetésre a számla.
12. Adjon meg további lekérdezési korlátozásokat a szakasz rekordjai alatt. A szűrő gyakran használatos a fizetésre kiválasztott számlák korlátozására szállítói csoport vagy fizetési mód szerint. Például hozzáadhat egy szűrőt, hogy csak a csekkes számlákat fizesse ki ebben a fizetési időszakban.
13. Adjon meg további lekérdezési korlátozás vagy a fizetési alapértelmezéseket. A további paraméterekkel megadható a kifizetés pénzneme, lehetővé tehetők a központosított kifizetések ebben a fizetési időszakban.
14. Kattintson az OK gombra. Az OK gombra való kattintást követően megjelenik a lekérdezés eredménye. Ha nem szeretné előnézeti képként látni a kifizetésre kijelölt számlák listáját, akkor vissza tud menni a Paraméterek gyorsgombra, és a Számla előnézete nélküli fizetések létrehozása beállítást Igen beállításra módosíthatja.
15. A kiválasztott számlán szereplő szállítóhoz kapcsolódó kifizetések megtekintéséhez kattintson a Kifizetés áttekintése elemre.
16. Kattintson a Kifizetés áttekintésének elrejtése gombra a kifizetések elrejtéséhez.
17. Kattintson a Kifizetések létrehozása elemre. Mielőtt a Kifizetések létrehozása gombra kattint, a jobb gombbal rákattinthat a rácsra, és exportálhatja a számlalistát az Excel programba. A kifizetések létrehozása a kifizetési naplóban hozza létre a szállítói kifizetéseket.
18. Olvassa le a kifizetéseket, és erősítse meg, hogy az összes kifizetéshez meg van adva fizetési mód. Ha generálja a kifizetéseket, például csekk nyomtatás vagy egy elektronikus befizetés létrehozásával, a fizetési módot meg kell adni. A fizetési mód alapértelmezés szerint a bankszámla, amelyről a kifizetés történik.
19. Kattintson az Új gombra egy egyszeres fizetés létrehozásához. Egyszeri fizetés bármikor adható hozzá a kifizetési naplóhoz a feladás előtt. Kattintson az Új gombra, és a fizetési javaslat használata helyett manuálisan adja hozzá a fizetési adatokat.
20. Válassza ki a szállítót, akinek a kifizetés történik.
21. Ha van kifizetni kívánt számla, válassza a Tranzakciók kifizetése lehetőséget , és válassza ki a kifizetni kívánt számlát. Ha ez előleg, ez a lépés nem kötelező. A kifizetés számla kijelölése nélkül is létrehozható.
22. Jelölje be a fizetendő számlákat. Ha a tranzakciókat a kifizetésre kiválasztó tranzakciókkal választja ki, akkor a program automatikusan kiszámítja a kifizetés összegét annak alapján, hogy milyen számlákat jelöl kifizetésre, és milyen összeget ad meg a fizetendő összegben.
23. Kattintson az OK gombra.
24. Ha törölni szeretne egy kifizetést, jelölje meg a sort.
25. Kattintson a Törlés gombra. Egy kifizetés törlése csak a fizetést törli. A fizetéshez megjelölt számlák továbbra is elérhetők lesznek egy másik fizetéshez.
26. Kattintson az Igen gombra.
27. Válassza a Kifizetés létrehozása lehetőséget csekkek nyomtatására, vagy az elektronikus kifizetési fájl létrehozására.
28. Válassza ki a létrehozni kívánt kifizetési módot. A kifizetési napló a csekkek és az elektronikus kifizetések kifizetését is tartalmazhatja, de egyszerre csak egy kifizetési típust lehet létrehozni.
29. Válassza ki a bankszámlát, amelyről a kifizetéseket létrehozza.
30. Kattintson az OK gombra. Kifizetések csak olyan kifizetésekhez jönnek létre, amelyek megfelelnek a kiválasztott fizetési módnak és bankszámlának .
31. Csekkek generálása esetén a Dokumentumok gombra történő választással lehet biztosítani, hogy a csekkek nyomtatása a megfelelő cél legyen.
32. Kattintson az OK gombra.
33. A kifizetések létrehozásához kattintson az OK gombra.
34. Kattintson a Post gombra, ha az összes kifizetést jóváhagyták és létrehozták.