Megosztás a következőn keresztül:

Kettős pénznem

  • Cikk

A Microsoft Dynamics 365 Finance 8.1 verziójában (2018. október) megjelent funkció lehetővé teszi, hogy a jelentési pénznem célja módosítható legyen, és második könyvelési pénznemként legyen használva. Ezt a funkciót kettős pénznemnek nevezik. A kettős pénznem módosításai konfigurációs kulccsal vagy paraméterrel nem kapcsolhatók ki. Mivel a jelentési pénznem szolgál második könyvelési pénznemként, a jelentési pénznemben kiszámítási módja a feladási logikában megváltozott.

Ezenkívül több modul javítva lett a jelentési pénznem nyomon követése, jelentése és használata érdekében a különböző folyamatokban. Az érintett modulok a következők:

  • Főkönyv
  • Pénzügyi jelentéskészítés
  • Kötelezettségek
  • Kinnlevőségek
  • Készpénz- és bankkezelés
  • Tárgyi eszközök
  • Konszolidációk

Egy frissítést követően el kell végezni bizonyos lépéseket a Készpénz- és bankkezelés esetében. Ezért ügyeljen arra, hogy a cikk vonatkozó részeit figyelmesen olvassa el.

Feladási folyamat

A feladási logika valamennyi tranzakcióra módosítva lett, amely főkönyvi könyvelési bejegyzést generál. Itt látható a jelentési pénznem korábbi számítási módja:

Tranzakció pénznemének összege > Összeg könyvelési pénznemben > Összeg a jelentési pénznemben

Például bejegyzésre kerül egy tranzakció a kanadai dollár (CAD) pénznemben. A CAD összeg le van fordítva a könyvelési pénznemre, amely az USA dollár (USD). Az USD összeg le van fordítva a jelentési pénznemre, amely az euró (EUR). Ezért az átváltási árfolyamnak léteznie kell a CAD és az USD, illetve az USD és az EUR között.

Az új számítás a következő:

Tranzakció pénznemének összege > Könyvelési pénznem összege

Tranzakció pénznemének összege > Jelentési pénznem összege

A változás miatt az átváltási árfolyamnak most már léteznie kell a CAD és az USD, illetve az CAD és az EUR között.

Jelentések és lekérdezések

Különféle jelentések és lekérdezések most már megjelenítik a jelentési pénznem összegét és a könyvelési pénznem összegét is. Nem minden jelentés és lekérdezés frissítése történt meg. Például nem módosultak azok a jelentések, amelyeket csak a tranzakció pénznemében mutatják az összegeket.

A módosítások a két minta egyikét követik:

  • Ha a jelentésben vagy a lekérdezésben volt elég hely az könyvelési pénznem és a jelentési pénznemben összegeinek egyidejű megjelenítéséhez, a jelentési pénznem összege hozzá lett adva.
  • Ha a jelentésben vagy a lekérdezésben nem elég hely mindkét pénznemben összegeinek, egy beállítást adtunk hozzá, hogy a felhasználók kiválaszthassák, melyik pénznem jelenjen meg.

Különféle jelentések és lekérdezések esetében hozzá lett adva egy logika a jelentési pénznem összegének elrejtésére, ha a jelentési pénzneme megegyezik a könyvelési pénznemmel, vagy ha a jelentési pénznemet a jogi személy esetében nem definiálták a főkönyvben.

Pénzügyi naplók

A pénzügyi naplók, például a főkönyvi napló és a szállítói számla naplója frissítve lett, hogy további információt tartalmazzanak a jelentési pénznemben. A bizonylat és a napló összegei most már a jelentési pénznemben láthatók. Ezen kívül a jelentési pénznem árfolyamáról most már információk jelennek meg a naplósorok Általános lapján. Ennek megfelelően felül lehet írni a jelentési pénznem árfolyamát a tranzakciók beírásakor.

Szállítói számlák, értékesítési rendelések és értékesítési szerződések

A szállítói számlák, értékesítési rendelések és értékesítési szerződések frissítve lettek, így már tartalmazzák a jelentési pénznem rögzített árfolyamát. Ha a tranzakció pénzneme eltér, akkor meg lehet határozni a könyvelési pénznemhez és a jelentési pénznemhez is egy rögzített árfolyamot. Ha a könyvelési pénznem és a jelentési pénznem megegyezik, akkor a rögzített árfolyamot szinkronizálni fogja a rendszer úgy, hogy a könyvelési pénznem rögzített árfolyamát használja a jelentési pénznem rögzített árfolyamaként. Ehhez a konfigurációhoz a jelentési pénznem rögzített árfolyama nem módosítható. Ha a könyvelési pénznem és a jelentési pénznem eltér, akkor meg lehet határozni a könyvelési pénznemhez és a jelentési pénznemhez is egy rögzített árfolyamot a tranzakció bevitele során. Ha a jelentési pénznem nincs megadva a főkönyvben, akkor a Jelentési pénznem rögzített árfolyama mező nincs engedélyezve, és a rendszer nem számítja ki a jelentési pénznem összegét.

Modulváltozások

A következő moduloknak használják a jelentési pénznemet második könyvelési pénznemként:

Főkönyv

Ha a jelentési pénznem meg volt adva a főkönyvben, a főkönyvbe már nyomon követte a jelentési pénznem összegeit minden könyvelési tételnél. Ezeket az összegeket azonban most már le is fordítja a rendszer a tranzakció pénznemének összegből.

A következő további módosítások történtek a Főkönyv modulon:

  • Egy külön árfolyamtípust a lehet megadni a főkönyvben a jelentési pénznemhez. Ha egy szervezet nem szeretné használni a külön árfolyamtípust, üresen hagyhatja a jelentési pénznem árfolyamtípusának mezőjét. Azt is megteheti, hogy kiválasztja ugyanazt az árfolyamtípust, amely a könyvelési pénznemhez használt. Ha üresen hagyja a mezőt, a rendszer a könyvelési pénznem árfolyamtípusát használja.
  • Egy új napló, a Jelentési pénznem kiigazítási naplója, lehetővé teszi a kiigazítások feladását a főkönyvi számlákra csak a jelentési pénznemben. Ez a napló lehetővé teszi csak a főkönyvi számlákra történő feladást. Nem támogatja a vállalatközi megoldást, és a pénznemnek a napló feladása szerinti jogi személy jelentési pénznemének kell lennie. A napló feladásakor a tranzakció pénzneme és a könyvelési pénznem összegei 0 (nulla), és a jelentési pénznem összegének feladása a tranzakcióhoz megadott összeggel történik. Mivel a jelentési pénznem használatának módja a Kötelezettségek, Kinnlevőségek és Tárgyi eszközök modulokban megváltozott, ez a napló használható a korrekciókhoz a frissítéseket követően. Példák arra, hogy hogyan használható ez a napló, a modulok szakaszokban olvashatók.
  • Az időszak-felosztási folyamat frissítve lett, így az összegeket a tranzakció, a könyvelés és a jelentés pénznemében osztja fel. Korábban az összegeket a tranzakció és a könyvelési pénznemben osztották fel, és ezután fordították a könyvelési pénznem összegét a jelentési pénznemre. Ezt a viselkedést azzal járhatott, hogy továbbra is a jelentési pénznemben maradt az egyenleg a főkönyvi számlán. Most, amikor az összegek számítása és használata a könyvelési bejegyzésben történik, nincs fordítás.
  • A devizaátértékelési folyamatban már átértékelte a jelentési pénznemben az összegeket. Azonban a jelentési pénznem összegének számítása a tranzakció pénzneméből történik, a cikk korábbi részében az itt leírtak szerint: Feladási folyamat.
  • Számos jelentés és lekérdezés a főkönyvben már rendelkezett a jelentési pénznemmel, de néhány nem. Az egyik példa a Főkönyvi kivonat listaoldal. Ezen listaoldal most oszlopokat tartalmaz a könyvelési pénznemhez és a jelentési pénznemhez. Vegye figyelembe, hogy ha a könyvelési pénznem és a jelentési pénznem megegyezik, vagy ha nincs jelentési pénznem meghatározva a főkönyvben, a jelentési pénznem oszlopai rejtettek.

Pénzügyi jelentéskészítés

A Pénzügyi beszámolók modul továbbfejlesztése lehetővé teszik jelentési pénzösszegek feltüntetését a pénzügyi kimutatásokon kétféleképpen. Az oszlopdefinícióban közvetlenül jelentheti a főkönyvbe feladott jelentési pénznem összegeket (új funkció). Azt is megteheti, hogy folytatja az összegek lefordítását a könyvelési pénznemből a jelentési pénznembe (meglévő funkciót).

Ez a módosítás a Pénznem megjelenítése beállításon keresztül érhető el a oszlopdefiníciónál. Ha bejelöli a Jelentési pénznem a főkönyvből, az oszlopban szereplő összegek nem lesznek lefordítva. Ehelyett közvetlenül a főkönyvből lesznek jelentve. Ha azt szeretné, hogy az oszlop mutassa a lefordított összegeket, jelölje be az XXXX fordítás lehetőséget, ahol az XXXX jelentési pénznem, amelyet az oszlopnak meg kell jelennie. Ebben az esetben a könyvelési pénznem összegét a rendszer lefordítja a kiválasztott pénznemre a meglévő fordítás funkció segítségével.

Kötelezettségek és kinnlevőségek

A Kötelezettségek és Kinnlevőségek modulok már nyomon követték a jelentési pénznem összegeket. Azonban az összegek nem jelentek meg, vagy nem voltak használva különböző folyamatokhoz. Az alábbi módosítások történtek:

  • A jelentési pénznem összegek most már megjelennek a tranzakciókon a vevőknek és szállítóknak is. A jelentési pénznem összegek az egyes tranzakciók nyitó egyenlegeinél is láthatók.
  • A korosítási folyamat frissítve lett, hogy a szervezet megtekinthesse a korosítási időszakokat a könyvelési pénznemben és a jelentési pénznemben.
  • Különféle lekérdezések és jelentések frissítve lettek, így mutatják a jelentési pénznem összegeket. Néhány példa: Vevő és főkönyv egyeztetése és Szállító és főkönyv egyeztetése jelentések.
  • A devizaátértékelési folyamatban már átértékelte a jelentési pénznemben az összegeket. Azonban a jelentési pénznem összegének számítása a tranzakció pénzneméből történik, az itt leírtak szerint: Feladási folyamat.
  • Frissítési szempont: frissítés előtt a dokumentumok (számlák, kifizetések stb.) jelentési pénznemösszegei a könyvelési pénznemen keresztül vannak kiszámítva. Például egy szervezet frissítése előtt feladnak egy számlát, és a számla nincs kifizetve. A frissítés során a számla könyvelési bejegyzése nem változik. Azonban a frissítés után a két pénznem módosítások érvénybe lépnek. Emiatt, amikor megtörténik a számla kifizetése, a kifizetés jelentési pénznem összeg most már a tranzakció pénznemének összegében van kiszámítva. A kifizetés és a számla kiegyenlítésekor, kis eltérés lehet a realizált nyereség/veszteség összegének számításában, mert jelentési pénznem összegének most már eltérő a kiszámítása. Ha a számított különbség jelentősnek minősül, az új jelentési pénznem kiigazítási napló segítségével kiigazítható a realizált nyereség/veszteség egyenlege és kötelezettségek/kinnlevőségek főkönyvi számlák a jelentési pénznemben.

Készpénz- és bankkezelés

Korábban a Készpénz- és bankkezelés modul nem követte nyomon a jelentési pénznemben levő összegeket a bankszámlákra feladott tranzakciókban. Egy frissítést követően a jelentési pénznem összegeket a rendszer automatikusan nyomon követi az új feladott tranzakciókra nézve. Azonban a jelentési pénznem összegeket hozzá kell adni a korábban feladott tranzakciókhoz az analitikus naplóban.

  • Frissítési szempont: Mivel a bankszámla-tranzakciók korábban nem nyomon követik a jelentési pénznemek összegét az akkreppben, egy varázsló hozzáadása után a jelentési pénznemben megadott összegeket hozzáadhatja a bankszámla-tranzakciókhoz. Ez a varázsló nem végez újrafeladást a főkönyvbe. Ehelyett a jelentési pénznem összegeket a főkönyvből veszi, és frissíti őket az analitikus táblákban.

    • A varázsló elindításához válassza a Készpénz- és bankkezelés>Beállítás>Jelentési pénznem összegek hozzáadása bankszámla-tranzakciókhoz lehetőséget.
    • A varázsló az aktuális vállalat összes bankszámlájához tartozó olyan tranzakciókat megjeleníti, amelyeknél a jelentési pénznemben megadott összeg 0 (nulla). Csak a frissítés előtt feladott tranzakciók szerepelnek.
    • A varázsló az egyes bankszámlához tartozó tranzakcióknál megkeresi a megfelelő könyvelési tételeket a főkönyvben, és beírja az alapértelmezett összeget a jelentés pénznemében. Annak ellenére, hogy az összegek szerkeszthetők, javasoljuk, hogy ne szerkessze őket. Ellenkező esetben lehet, hogy nem tudja elvégezni a bankszámla-egyenlegek egyeztetését a főkönyvbe. Csak akkor kell módosítani az összeget, ha a jelentési pénznem összege nem található a főkönyvben. A varázsló ebben az esetben megjeleníti a 0 (nulla) összeget a jelentési pénznemre.
    • Ha bejelöli az Érvénytelenítés lehetőséget a varázslóban, a bankszámla-tranzakciókat és a jelentési pénznem összeg módosításait menti a rendszer a varázsló következő futtatásáig. Azonban a bankszámla-tranzakciókon nem lesznek frissítve a jelentési pénznem összegei. A frissítés csak akkor történik meg, ha bejelöli a Befejezést a varázslóban. A varázslót többször is lehet futtatni. Ezért a helytelen jelentési pénznem összegek kijavíthatók, ha hibát fedez fel.

  • A készpénz- és bankkezelés modulban nem módosultak folyamatok, de különböző jelentések és lekérdezések frissültek, így mutatják a jelentési pénznem összegeket. A pénzforgalmi előrejelzés jelentések kivétel. A jelentési pénznem összegeinek megjelenítésére nem módosultak.

Tárgyi eszközök

Korábban a Tárgyi eszköz modul nem követte nyomon a jelentési pénznemben levő összegeket a tárgyieszköz-könyvbe feladott tranzakciókban. Egy frissítést követően a jelentési pénznem összegeket a rendszer automatikusan nyomon követi az új feladott tranzakciókra nézve. Azonban a jelentési pénznem összegeket hozzá kell adni a korábban feladott tranzakciókhoz az analitikus naplóban.

Ezenkívül jelentős módosítást végeztünk az értékcsökkenés folyamaton. Ezekhez a változtatásokhoz a frissítés után felhasználói beavatkozás szükséges. Fontos, hogy elolvasta és megértse az alábbi változtatások akkor is, ha még nem használt tárgyi eszközöket.

  • Módosult az, ahogy az értékcsökkenés folyamat meghatározza a jelentési pénznem összegét. A következő helyzet annak az összehasonlítására szolgál, hogy az értékcsökkenés hogyan határozta meg korábban a jelentési pénznem összegét, és hogy határozza meg a jelentési pénznem összegét most.

    Értékcsökkenési eset

    Az eszköz beszerzése és feladása a következő összegekkel történik. Vegye figyelembe, hogy a jelentési pénznem összege fel lesz adva a főkönyvbe, de nem tárolódik a tárgyi eszköz analitikus táblákban.

    Tranzakció típusa Tranzakció összege Árfolyam Könyvelési pénznem összege Árfolyam Jelentési pénznem összeg
    Beszerzés 1 000 000 DKK 2,0 500 000 USD 2,5 200 000 EUR

    Előző értékcsökkenés a jelentési pénznemhez

    Az év végén az értékcsökkenési javaslat lefut, és kiszámítja a következő összegeket.

    Tranzakció típusa Tranzakció összege Árfolyam Könyvelési pénznem összege Árfolyam Jelentési pénznem összeg
    Értékcsökkenés 50 000 USD 1,0 50 000 USD 2,6 19 230,77 EUR

    Az értékcsökkenési javaslat a futtatásakor kiszámítja a könyvelési pénznem összegét az értékcsökkenési módszer használatával. Ezt az összeget a jelentési pénznemre váltja az aktuális USD és EUR közötti átváltási árfolyamon. Ez a fordítás problémákat eredményez, mivel az eszköz nem lesz teljes mértékben értékcsökkentve a jelentési pénznemben azonnali árfolyam használata esetén.

    Új értékcsökkenés a jelentési pénznemhez

    Az értékcsökkenés folyamat módosítva lett, hogy a jelentési pénznem összegét is az értékcsökkenési módszer használatával számítsa ki. Az alábbi történik meg a tárgyi eszköz értékcsökkenési futtatásakor.

    Tranzakció típusa Tranzakció összege Árfolyam Könyvelési pénznem összege Árfolyam Jelentési pénznem összeg
    Értékcsökkenés 50 000 USD 1.0 50 000 USD 2.5 MEGJEGYZÉS: Annak ellenére, hogy ez az árfolyam jelenik meg, a jelentési pénznembe való átváltáshoz nem ez használatos. 20,000 EUR

    Az értékcsökkenési javaslat a futtatásakor kiszámítja a könyvelési pénznem összeget és a jelentési pénznem összeget is az értékcsökkenési módszer szerint. Az összegeket a rendszer ezután a könyvelési bejegyzésben a főkönyvben használja. Nem történik a jelentési pénznem összegének meghatározására fordítás.

  • Frissítési szempont: Eszköz a rögzített könyvelési tranzakciók korábban nem nyomon követik a jelentési pénznemet, egy varázsló lett hozzáadva, így a jelentési pénznemben megadott összegeket hozzáadhatja a eszköz tranzakciókhoz. Ez a varázsló nem végez újrafeladást a főkönyvbe. Mivel módosult az, ahogy az értékcsökkenési javaslat kiszámítja a jelentési pénznem összegeit, a varázslót kötelező futtatni és végigvinni minden vállalatnál, mielőtt a szervezet értékcsökkenési tranzakciókat adhatna meg.

    • A varázsló elindításához válassza a Tárgyi eszközök>Beállítás>Jelentési pénznem összegeinek hozzáadása tárgyieszköz-könyvekhez lehetőséget.

    • A varázsló az aktuális vállalat összes tárgyieszköz-könyvéhez tartozó olyan tranzakciókat megjeleníti, amelyeknél a jelentési pénznemben megadott összeg 0 (nulla). Csak a frissítés előtt feladott tranzakciók szerepelnek.

    • A varázsló nem kéri le a jelentési pénznem összegeket a főkönyvből. Amint azt az előző helyzet láttuk, a jelentési pénznemben a főkönyvbe eredetileg feladott összegek helytelenül használták az azonnali árfolyamot. Ezeknek az összegek nem kellene megjelenniük a tárgyi eszköz analitikus naplóban, mert a következő értékcsökkenés-számítás a hibás összegeket fogja használni. Ehelyett a varázsló megkeresi az első beszerzés dátumának árfolyamát. Ezután ezt az árfolyamot használja a jelentési pénznem összegének javaslására, amelyet fel kell adni az analitikus naplóba. Ezt mutathatja például a varázsló az előző esetnél.

      Tárgyi eszköz Könyv Tranzakció típusa Tranzakció dátuma Pénznem Összeg a tranzakció pénznemében. összege Árfolyam Jelentési pénznem összeg
      BUIL-00001 200_SLLT Beszerzés 2016/3/6 DKK 1 000 000 500,000 2.5 250,000
      BUIL-00001 200_SLLT Értékcsökkenés 2016/3/6 USD 50,000 50,000 2.5 25,000
      BUIL-00001 200_SLLT Értékcsökkenés 2016/3/6 USD 50,000 50,000 2.5 25,000
      BUIL-00001 200_SLLT Értékcsökkenés 2016/3/6 USD 50,000 50,000 2.5 25,000

    • Számos vevő követte nyomon munkafüzetekben az eszköz-tranzakciók részletei. Ezeket az adatok magukban foglalják az átváltási árfolyamokat és az összegeket. Ha ezek az adatok egy munkafüzetben vannak, hozzon létre egy egyéni árfolyamtípust, és frissítse az átváltási árfolyamokkal a munkafüzetből. A rendszerárfolyam típusát fel lehet használni a beszerzési dátumon alapértelmezett árfolyam megadására, és a jelentési pénznemben számított összeg kiszámításához. Ha nincs kiválasztva árfolyamtípus, a varázsló a főkönyvben definiált árfolyamtípust használja.

    • A könyvelési pénznem és a jelentési pénznem összege módosítható. Ha az árfolyam megváltozik, a program az új árfolyam használatával újraszámítja a jelentési pénznem összegét.

    • Ha bejelöli az Érvénytelenítés lehetőséget a varázslóban, a tárgyieszközkönyv-tranzakciókat és az átváltási árfolyam jelentési pénznem összeg módosításait menti a rendszer a varázsló következő futtatásáig. Azonban a tárgyieszközkönyv-tranzakciókon nem lesznek frissítve a jelentési pénznem összegei. A frissítés csak akkor történik meg, ha bejelöli a Befejezést a varázslóban. A varázslót többször is lehet futtatni. Ezért a helytelen jelentési pénznem összegek kijavíthatók, ha hibát fedez fel.

    • A jelentési pénznem összeg teljes frissítése esetén az analitikus naplóban, kötelező beállítani a Frissítette az összes jelentési pénznem összeget a tárgyieszköz-könyv tranzakcióin?lehetőséget az Igen opcióra, majd ki kell választania a Befejezés elemet. Értékcsökkenési számítás nem hajtható végre, amíg a Frissítette az összes jelentési pénznem összeget a tárgyieszköz-könyv tranzakcióin? lehetőség beállítása nem Igen. Az Igen beállítása után a varázsló nem érhető el.

    • A tárgyieszköz-tranzakcióknak az analitikus naplóban a jelentési pénznem összegekkel való frissítése után ezek az összegek nem fognak egyezni az eredetileg a főkönyvbe feladott összegekkel. Azonban a jelentési pénznem kiigazítási napló használatával az értékcsökkenés főkönyvi számlák egyenlegei frissíthetők a főkönyvben, hogy megegyezzenek az eredetileg feladott összegekkel.

    • Az új Eszköztranzakció jelentési pénznem összegei entitás, amely hozzá lett adva az Adatkezelés munkaterülethez, lehetővé teszi az adatok exportálását a varázslóból. Az adatokat ezután a tárgyi eszköz analitikus értékcsökkenési tranzakciók egyenlege meghatározására használhatja. Az egyenleget ezután fel lehet használni a főkönyvi jelentési pénznem korrekció összegének meghatározására.

  • Frissítéssel kapcsolatban figyelembe kell venni: Új beállítási mezőket adtak hozzá a tárgyi eszközökhöz, amelyek az értékcsökkenés számításában használatosak. Előfordulhat, hogy a mezőket a következő értékcsökkenési számítás előtt frissíteni kell.

    • A tárgyieszköz-könyvben (Tárgyi eszközök>Könyvek), az Általános gyorslapon van egy új Beszerzési ár a jelentési pénznemben mező.
    • A tárgyieszköz-könyvben (Tárgyi eszközök>Könyvek), az Értékcsökkenés gyorslapon van egy új Várható selejt értéke a jelentési pénznemben mező.
    • A tárgyieszköz-paramétereknél (Tárgyi eszközök>Beállítás>Tárgyieszközök-paraméterek), az Általános gyorslapon van egy új Minimális értékcsökkenési összeg a jelentési pénznemben mező.
    • A könyveknél (Tárgyi eszközök>Beállítás>Könyvek), az Általános gyorslapon van két új mező: Kerekített értékcsökkenés a jelentési pénznemben és Nettó könyv szerinti érték megtartása jelentési pénznemben.

  • Mivel az értékcsökkenési javaslat az összegeket a könyvelési pénznemben és a jelentési pénznemben is kiszámítja, a tárgyieszköz-napló frissítése megtörtént, hogy értékcsökkenési összeget a jelentési pénznemben mutassa. Értékcsökkenési tranzakciók esetén a tranzakció pénzneme mindig a könyvelési pénznem. Ebből következően ezek az összegek továbbra is megjelennek a Tartozik és Követel oszlopokban. Két új oszlop, Tartozás jelentési pénznemben és Jóváírás jelentési pénznemben, hozzá lettek adva a rácshoz.

    • Az új mezők csak akkor érhetők el, ha a tranzakció típusa a négyféle értékcsökkenési típus egyike: Értékcsökkenés, Értékcsökkenési helyesbítés, Rendkívüli értékcsökkenés vagy Különleges értékcsökkenési keret.
    • Ha egy értékcsökkenési tranzakciótípus szerepel a tárgyieszköz-naplóban, az új oszlopokban a jelentési pénznem összege jelenik meg. Ezeket az összegeket módosíthatja.
    • Ha a főkönyvben a könyvelési pénznem és a jelentési pénznem megegyezik, az összegek folyamatosan szinkronban lesznek. Ha módosítja a Követel összeget, a Jóváírás jelentési pénznemben összege automatikusan módosul, úgy, hogy megfeleljen neki.
    • Ha bármilyen más tranzakciótípus szerepel a tárgyieszköz-naplóban, ha a Tartozás jelentési pénznemben és a Követelés jelentési pénznemben összegek soha nem jelennek meg, feladás előtt és után sem. A könyvelési pénznem és a jelentési pénznem összegei továbbra is elérhetők a bizonylaton, amely a főkönyvbe végzi a feladást.

Konszolidációk

A Dynamics 365 Finance 10.0.5 verziójában (2019. október) bevezetett funkciók lehetővé teszik a szolgáltatások funkcióinak kezelését a konszolidáció és a kettős pénznem továbbfejlesztett rugalmassága érdekében. A funkció engedélyezéséhez nyissa meg a Funkciókezelés munkaterületet, és jelölje be a Kettős pénznem funkció engedélyezése a Főkönyv konszolidálásához jelölőnégyzetet.

A Főkönyv konszolidálásához egy új beállítás lett hozzáadva, amely a forrásoldali vállalatoktól származó könyvelési vagy jelentési pénznemek összegeit összesíti. Ha a könyvelési vagy a jelentési pénznem megegyezik a konszolidációs vállalat könyvelési vagy jelentési pénznemével, akkor az összegeket a program az átváltás helyett közvetlenül másolja.

  • Ezután kiválaszthatja, hogy a forrás vállalattól a könyvelési pénznemet vagy a jelentési pénznemet használja-e a konszolidációs vállalatban a tranzakciós pénznemnek.

  • A forrásvállalat könyvelési vagy jelentési pénzneme közvetlenül lesz másolva a konszolidációs vállalat könyvelési vagy jelentési pénznemösszegeire, ha valamelyik pénznem megegyezik. A konszolidációs vállalatban a könyvelési és jelentési pénznem összegeit az árfolyam alapján számítja ki a program, ha a pénznemek egyike sem egyezik meg.