Pénzügyi jelentéskészítés – GYIK

Ez a cikk a pénzügyi jelentéskészítéssel kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre ad választ.

Hogyan lehet korlátozni a jelentésekhez való hozzáférést a fa biztonsági beállítás használatával?

A következő példák bemutatják, hogyan lehet korlátozni a jelentésekhez való hozzáférést a fa biztonsági beállítás használatával.

Az USMF bemutatóvállalat mérlegkimutatást készít, amelyhez a pénzügyi jelentéskészítési funkció nem minden felhasználójának kellene hozzáférnie. A fa biztonsági beállítással korlátozhatja az adott jelentéshez való hozzáférést, amelyet így csak bizonyos felhasználók érhetnek el.

1. Jelentkezzen be a Pénzügyi jelentéstervezőbe.
2. Ugrás az Új fadefiníció >> fájlra új fadefiníció létrehozásához.
3. Koppintson duplán (vagy kattintson duplán) az Összegzés sorra az Egység biztonsága oszlopban.
4. Válassza ki a Felhasználók és csoportok lehetőséget.
5. Válassza ki azokat a felhasználókat vagy csoportokat, amelyeknek hozzá kell férnie a jelentéshez.
6. Válassza a Mentés lehetőséget.
7. A jelentésdefinícióban adja meg az új fadefiníciót.
8. A fadefinícióban válassza ki a Beállítások lehetőséget. Majd a Jelentési egység kiválasztása pont alatt válassza az Összes egységgel együtt lehetőséget.

Hogyan tudom meghatározni, hogy mely számlák nem egyeznek meg az egyenlegeimmel?

Ha olyan jelentést készít, amely nem tartalmazza az egyező egyenlegeket, a következő eljárás szerint azonosíthatja az egyes fiókokat és eltéréseket:

1. Ugrás a Pénzügyi jelentés jelentéstervezőjéhez
2. Hozzon létre egy új sordefiníciót.
3. Válassza ki a Szerkesztés > Sorok beszúrása dimenziókból lehetőséget.
4. Válassza ki a Főszámla lehetőséget.
5. Válassza ki az OK lehetőséget.
6. Mentse a sordefiníciót.
7. Hozzon létre egy új oszlopdefiníciót.
8. Hozzon létre új jelentésdefiníciót.
9. Válassza ki a Beállítások lehetőséget és törölje az opció kijelölését.
10. Hozza létre a jelentést.
11. Exportálja a jelentést a Microsoft Excel szoftverbe.

A Dynamics 365 Pénzügyben kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépjen a Főkönyv > Lekérdezések és jelentések > Főkönyvi kivonat lehetőségre.

2. Állítsa be a következő mezőket:

   • Kezdő dátum – Adja meg a pénzügyi év kezdő dátumát.
   • Záró dátum – Adja meg a dátumot, amelyhez létrehozza a jelentést.
   • Pénzügyi dimenzió – Állítsa ezt a mezőt a Fő számlakészlet lehetőségre.

3. Válassza ki a Számítás lehetőséget.

4. Exportálja a jelentést Excelbe.

Most már át lehet másolni az adatokat a Pénzügyi jelentés jelentésből a Próbaegyenleg jelentésbe, hogy összehasonlítható legyen a Záróegyenleg oszlop .

Amikor jelentést tervezek a Jelentéstervezőben, vagy amikor pénzügyi jelentést készítek, a következő üzenet jelenik meg: "A műveletet nem lehet végrehajtani az adatszolgáltató keretrendszeren belül problémák miatt." Hogyan reagálok?

Az üzenet azt jelzi, hogy hiba történt, amikor a rendszer megpróbálta lekérni a pénzügyi metaadatokat a data martból a Pénzügyi jelentéskészítés használata közben. Erre a problémára kétféleképpen tud reagálni:

• Tekintse át az adatok integrációs állapotát az Eszközök > integrálása állapotával a Jelentéstervezőben. Ha az integráció még nem fejeződött be, várjon, amíg befejeződik. Ezután próbálja meg újra elvégezni azt, amit az üzenet megjelenésekor szeretett volna.
• Forduljon az ügyfélszolgálathoz a probléma azonosítása és megoldása érdekében. Inkonzisztens adatok lehetnek a rendszerben. A támogatási szakemberek segítséget nyújtnak a kiszolgálóval kapcsolatos probléma azonosításában és a frissítéshez szükséges adatok megkeresében.

Hogyan befolyásolja a korábbi árfolyamok átszámításának kiválasztása a jelentés teljesítményét?

Ezt a historikus árfolyamot jellemzően az elhatárolt nyereség, az ingatlanok, gépek és berendezések, valamint a tőkeszámlák esetében használják. A historikus árfolyam a FASB (Pénzügyi Számviteli Normák Testülete) vagy az általánosan elfogadott könyvelési elvek (GAAP) irányelvei alapján írható elő. A további tudnivalókért lásd: Pénznemekkel kapcsolatos képességek a pénzügyi jelentésben.

Hányfajta pénznem árfolyamtípus létezik?

Három típus van:

• Aktuális árfolyam – ez a típus jellemzően mérlegszámlákhoz használatos. Ez általában azonnali árfolyam néven ismert, és lehet a hónap utolsó napján vagy más előre meghatározott időpontban érvényes árfolyam.
• Átlagárfolyam – ez a típus jellemzően a eredménykimutatási (nyereség/veszteség) számlák esetében használatos. Az átlagárfolyam beállítható egyszerű vagy súlyozott átlag alkalmazására.
• Historikus árfolyam – Ezt a típust jellemzően az elhatárolt nyereség, az ingatlanok, gépek és berendezések, valamint a tőkeszámlák esetében használják. Ezek a számlák a FASB vagy a GAAP irányelvei alapján lehetnek szükségesek.

Hogyan működik a historikus devizaátváltás?

Az árfolyamok a tranzakció időpontjára vonatkoznak. Ezért minden tranzakciót egyénileg kell váltani, a legközelebbi árfolyam alapján.

A historikus pénznem átváltásához az előre kiszámított időszaki egyenlegek használhatók az egyes tranzakciók részletei helyett. Ez a működés eltér az aktuális árfolyamon történő váltástól.

Hogyan befolyásolja a teljesítményt a historikus devizaátváltás?

Amikor a jelentésekben megjelenő adatokat frissítik, előfordulhat késés, mivel az összegeket újra kell kalkulálni a tranzakció részleteinek ellenőrzésével. Ez a késleltetés minden alkalommal bekövetkezik, amikor az árfolyamokat frissítik vagy több tranzakciót könyvelnek. Ha például naponta több alkalommal több ezernyi számla van beállítva historikus átszámításra, a jelentésben található adatok frissítése akár egy órányit is késhet. Ha viszont kisebb számú konkrét számla van, akkor a jelentésadatok feldolgozási ideje percekre vagy még kevesebb időre csökkenthető.

Hasonlóképpen, amikor a jelentések a historikus típusú számlák devizaátváltásának használatával készülnek, extra tranzakciónkénti számításokat kell végezni. A számlák számától függően a jelentés elkészítésének ideje több mint kétszeresére nőhet.

Mit kell nom, ha a többvállalatos konszolidációs jelentésben található nyitó/nyitó egyenlegek nem egyeznek meg a főegyenleggel az év végi zárásnak a dimenziók átvitele nélkül történő futtatása után?

Ez azért fordul elő, mert a pénzügyi jelentések nem támogatják az év végi lezárásokat a mérlegdimenziók átvitele nélkül, ami a legjobb gyakorlat. Ha az év végi zárása ezeknek a dimenzióknak az átvitele nélkül fut le, a kezdő egyenleg az előző év egyenlegétől eltérő dimenzióra lesz feladva, eltéréseket okozhat.

Milyen korlátozásokat jelent a pénzügyi jelentéskészítés az archivált adatok eléréséhez és jelentéséhez, és hogyan befolyásolja a pénznemek átszámítását?

A pénzügyi jelentések nem férhetnek hozzá az archivált adatokhoz; Erre a célra más adatkezelőket kell használni. Az archivált évekhez létrehozott jelentések nem adnak vissza adatokat. A korábban létrehozott jelentések a tranzakció részleteiben való leásás lehetősége nélkül is megtekinthetők. Az archiválás előtt célszerű exportálni vagy kinyomtatni ezeket a jelentéseket a tranzakció adataival. A devizaátváltást illetően figyelmen kívül hagyja az archivált évekből áthozott nyitóösszeget, és hatással van a lefordított visszatartott eredményre. Ez a korlátozás nem jelent problémát, ha nincs használatban pénznemátváltás, vagy ha a nyitó összeg már nulla.

Melyek a becsült Adatpiac integrációs intervallumok?

A Pénzügyi jelentésre 16 feladat van felhasználva a Dynamics 365 Pénzügy rendszerből az adatoknak a pénzügyi jelentés jelentési adatbázisba való másolásához. Az alábbi táblázat felsorolja ezt a 16 feladatot, és ismerteti az intervallumot, amely meghatározza, hogy milyen gyakran futnak az egyes feladatok. Az intervallumok nem módosíthatók.

Név	Intervallum	Intervallum időmérése
AX 2012-es számlakategóriák a számlakategóriákhoz	41	perc
AX 2012 Számlák számlához	7	perc
AX 2012 Vállalatok vállalathoz	300	másodperc
AX 2012 Vállalatok szervezethez	23	perc
AX 2012 Dimenziókombinációk dimenziókombinációhoz	1	perc
AX 2012 Dimenzióértékek dimenzióértékhez	11	perc
AX 2012 Dimenziók dimenzióhoz	31	perc
AX 2012 Árfolyamok árfolyamhoz	17	perc
AX 2012 Pénzügyi évek pénzügyi évhez	13	perc
AX 2012 Főkönyvi tranzakciók információkhoz	1	perc
AX 2012 Szervezeti hierarchiák fához	3600	másodperc
AX 2012 Esetek esethez	29	perc
AX 2012 Tranzakciótípus minősítői információtípus minősítőjéhez	19	perc
Karbantartási feladat	1	perc
MR Jelentésdefiníciók AX7 Pénzügyi jelentésekhez	45	másodperc
MR Jelentésverziók AX Pénzügyi jelentésverziókhoz	45	másodperc