Megosztás a következőn keresztül:

Főkönyvi kiegyenlítések

A főkönyvi kiegyenlítés a terhelési és a jóváírási tranzakciók főkönyvben történő egyeztetésének folyamata. A terhelési és jóváírási összegek kiegyenlítése a főkönyvi számla egyenlegének az egyenleget alkotó részletes tranzakciókkal való egyeztetésére szolgál.

A kiegyenlített tranzakciók kizárhatók a lekérdezésekből és a jelentésekből. Ily módon könnyebben elemezhetők a főkönyvi számla egyenlegét alkotó nyitott főkönyvi tranzakciók.

Fontos

A Kötelezettségek (AP) és a Követelések (AR) modul a számlák és a fizetések kiegyenlítését is tartalmazza. Amikor kiegyenlítés történik az AR és az AP részfőkönyveiben történik, a megfelelő főkönyvi bejegyzések kiegyenlítése nem történik meg automatikusan. A Dynamics 365 Finance 10.0.42-es verziójától kezdve elérhető egy új Arel szám a főkönyvi automatikus kiegyenlítéshez paraméter. A további tudnivalókat lásd a Részleges főkönyvi kiegyenlítések modulban.

A Főkönyvi kiegyenlítés funkciói

A Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.21-es verzióban a Speciális főkönyvi kiegyenlítés engedélyezése lehetőség el lett távolítva a főkönyv lapról. A speciális főkönyvi kiegyenlítés mostantól mindig engedélyezve van. A Finance 10.0.25-ös verziójában bevezettük a Figyelem a főkönyvi kiegyenlítés és az év végi zárás között funkciót. Ez a funkció mind a főkönyvi kiegyenlítésben, mind a főkönyv év végi zárásában módosítja az alapvető funkciókat. Mielőtt engedélyezi ezt a funkciót a Funkció kezelése munkaterületen, tekintse meg a Figyelem a főkönyvi kiegyenlítés és az év végi zárás között részt.

Bankjegy

A Dynamics 365 Finance 10.0.40-es verziójától kezdve a főkönyvi kiegyenlítés közötti tudatosság funkció, valamint a kapcsolódó funkciók automatizálja a főkönyvi kiegyenlítési folyamatot és a főkönyvi kiegyenlítések során realizált nyereségek/veszteségek feladása szolgáltatást, megtalálható a főkönyv paramétereknél,különösen a Főkönyvi kiegyenlítések lapon. Ezek a funkciók a speciális ismertségi beállítások engedélyezése, a folyamatautomatizálás engedélyezése a főkönyvi kiegyenlítéshez, valamint a pénznem realizált nyereségének/veszteségének feladási engedélyezése a főkönyvi kiegyenlítéseken című paraméterekkel kezelhetők.

Főkönyvi kiegyenlítés beállítása

Ki kell választania azokat a fő számlákat, amelyekhez főkönyvi kiegyenlítést szeretne végezni. Kétféleképpen lehet kiválasztani ezeket a fő számlákat.

  1. Ugorjon a Főkönyv>Főkönyv beállítás>Főkönyv paraméterei pontra.
  2. A Főkönyvi kiegyenlítések lapon válassza ki azokat a számlatükröket, amelyekről ki szeretné választani a fő számlákat.
  3. Válassza ki a főkönyvi kiegyenlítéshez a fő számlákat. Mivel a számlatükrök globálisak, azoknál a vállalatoknál, amelyekhez a kiválasztott számlatükrök hozzá vannak rendelve, ugyanazok a főszámlák lesznek kiválasztva a főkönyvi kiegyenlítéshez.

– vagy –

  1. Ugorjon a Főkönyv>Időszaki feladatok>Főkönyvi kiegyenlítések pontra.
  2. Válassz a Főkönyvi kiegyenlítési számlák lehetőséget.
  3. A párbeszédpanelen válassza ki azokat a számlatükröket és főszámlákat, amelyeknél főkönyvi kiegyenlítést szeretne végezni. Ez a párbeszédpanel egy parancsikon. Az itt hozzáadott fő számlák a Főkönyvi paraméterek oldalon is megjelennek.

Ugyanezekkel az alapeljárásokkal bármikor eltávolíthatja a fő számlákat a főkönyvi kiegyenlítésből. A főszámlák eltávolítása nincs hatással a korábbi főkönyvi kiegyenlítésekre. A fő számla és a tranzakciók azonban már nem jelennek meg a Főkönyvi kiegyenlítések lapon.

Tranzakciók kiegyenlítése

Főkönyvi tranzakciók kiegyenlítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Ugorjon a Főkönyv>Időszaki feladatok>Főkönyvi kiegyenlítések pontra.

  2. Az oldal tetején állítsa be a szűrőket:

    • Válasszon ki egy dátumtartományt. Másik lehetőségként válasszon egy Dátumtartomány kódot, amely automatikusan kitölti a dátumtartományt. Nem javasoljuk, hogy főkönyvi kiegyenlítést végezzen a pénzügyi éveken átnyúló tranzakciókhoz. Ha a Figyelem a főkönyvi kiegyenlítés és az év végi zárás között funkció engedélyezve van, a főkönyvi kiegyenlítést egy adott pénzügyi éven belül kell teljesíteni.
    • Ha a Figyelem a főkönyvi kiegyenlítés és az év végi zárás között funkció engedélyezve van, a főkönyvi kiegyenlítést egyetlen fő számla tranzakcióihoz kell elvégezni, és a fő számla szükséges szűrő.
    • Szükség szerint módosíthatja a feladási réteget. A különböző könyvelési rétegekben lévő tranzakciók nem egyenlíthetők ki.
    • A fő számla és dimenziók külön-külön történő megjelenítéséhez válasszon egy pénzügyi dimenziókészletet.

  3. Válassza a Tranzakciók megjelenítése beállítást minden olyan tranzakció megjelenítéséhez, amely megfelel a beállított szűrőknek és a számlák listájának, amelyet a számlatükör lista beállításakor meghatározott az előző részben.

    • Ha módosítja a szűrők vagy a dimenziókészletek bármelyikét, ki kell választania a Tranzakciók megjelenítése lehetőséget újra.
    • A tranzakciók egyéni fő számlára történő szűréséhez használja a szűrőt a Főkönyvi számla mezőben. Nem javasoljuk, hogy a különböző fő számlákra közzétett tranzakciókhoz végezzen főkönyvi kiegyenlítést. Ha engedélyezve van a főkönyvi kiegyenlítés és az év végi lezárás közötti tudatosság, egyetlen fő számla tranzakcióihoz kell főkönyvi kiegyenlítést végeznie.

  4. Sorok kiválasztása kiegyenlítésre A Kijelölt összeg mező értékét az oldal tetején növeli vagy csökkenti a kijelölt sorok teljes összegének megfelelően.

  5. Miután befejezte a tranzakciók kijelölését, jelölje be a Kijelöltek megjelölése lehetőséget. Megjelenik egy pipa a Megjelölt oszlopban minden kiválasztott tranzakcióhoz. Ezenfelül a Megjelölt összeg mező értékét a rács felett növeli vagy csökkenti a megjelölt sorok teljes összegének megfelelően.

  6. Ha a Megjelölt összeg mező értéke 0 (nulla), válassza a Megjelölt tranzakciók kiegyenlítése lehetőséget. A megjelölt tranzakciók állapota Kiegyenlített értékre frissül.

    Fontos

    Az aktív jogi személyhez kiegyenlítésre megjelölt összes tranzakció kiegyenlítésre kerül, még akkor is, ha valamilyen alkalmazott szűrő miatt jelenleg nem jelennek meg a Főkönyvi kiegyenlítés oldalon.

Tranzakciók megkeresésének egyszerűbbé tétele

A Főkönyvi kiegyenlítések a lap tartalmazza a lehetőségeket, amelyek megkönnyítik a tranzakciók megjelenítését, amelyekre a kiegyenlítéshez szüksége van.

  • A Megjelölt szűrő lehetővé teszi a tranzakciók szűrését attól függően, hogy a hozzájuk tartozó Megjelölt jelölőnégyzet be van-e jelölve.
  • Az Állapot szűrővel az állapotuk alapján szűrheti a tranzakciókat.
  • Az összegek abszolút érték szerinti rendezéséhez válassza a Rendezés abszolút összeg szerint lehetőséget. Ily módon csoportosíthatja az azonos összegű terheléseket és jóváírásokat.

Kiegyenlítés sztornírozása

A tévedésből létrehozott kiegyenlítések sztornírozhatók. Ha engedélyezve van afőkönyvi kiegyenlítés és az év végi lezárás közötti tudatosság főkönyv ( paraméterek és az Engedélyezés a speciális ismertség beállításának engedélyezése a 10.0.40-es és újabb verzióban), akkor a lezárt pénzügyi évbe feladott tranzakciók esetében nem lehet főkönyvi kiegyenlítést és szhozatot végezni. Az év végi zárás lefutott.

  1. Kövesse a Tranzakciók rendezése szakasz 1–3. lépéseit az Önt érdeklő tranzakciók megjelenítéséhez.
  2. Az Állapot szűrőben válassza ki a Kiegyenlített lehetőséget.
  3. Sorok kiválasztása sztornírozásra.
  4. Válassza a Megjelölt tranzakciók sztornírozása lehetőséget. Az azonos elszámolási azonosítóval rendelkező összes tranzakció állapota Nincs kiegyenlítve értékre frissül.

A 10.0.42 verzióban a Megjelölt tranzakciók sztornírozása beállítás a Főkönyvi kiegyenlítések előzményei oldalon van, mert az előzményeket most a kiegyenlítések és a sztornírozok nyomon követik. A következő lépések szerint sztornírozhatja a 10.0.42-es verzióban a kiegyenlítést:

  1. Hajtsa végre a Tranzakciók egyenlítse ki szakaszának 1–3. lépését, hogy megjelenítse az érdeklődésére megfelelő tranzakciókat.

  2. Az Állapot szűrőben válassza ki a Kiegyenlített lehetőséget.

  3. Egy sor kiemelése.

  4. Válassza a Kiegyenlítések megtekintése lehetőséget.

  5. Válassza ki a sorokat a megfordításhoz.

  6. Válassza a Megjelölt tranzakciók sztornírozása lehetőséget. Az azonos elszámolási azonosítóval rendelkező összes tranzakció állapota Nincs kiegyenlítve értékre frissül.

  7. A Vissza nyíllal lépjen vissza a Főkönyvi kiegyenlítések lapra . A Kiegyenlítetlen tranzakciók jelölőnégyzete az Előzmények oszlopban vizuális jelzésként jelzi, hogy azok kiegyenlítve és kiegyenlítetlenek.

    Fontos

    Minden, azonos kiegyenlítési azonosítóval rendelkező tranzakció sztornírozva lesz, még akkor is, ha nincsenek megjelölve. Például négy sort jelöltek ki és egyenlítettek ki. Mind a négy sornak ugyanaz a kiegyenlítési azonosítója. Ha megjelöli a négy sor egyikét, majd kiválasztja az Megjelölt tranzakciók sztornírozása lehetőséget, mind a négy sor sztornírozva lesz.

Jelölés megszüntetése a kijelölt felhasználók esetében

Ha a főkönyvi kiegyenlített tranzakciók jelölését minden jogi személynél a felhasználói azonosító alapján szeretné megszüntetni, válassza a Jelölés megszüntetése a kijelölt felhasználók esetében lehetőséget. Egy főkönyvelő például törölheti a tranzakciók jelölését az olyan felhasználóknál, akik a kiegyenlítés befejezése előtt szabadságra mentek vagy kiléptek a szervezetből. A művelettel az ilyen tranzakciók megjelölhetők kiegyenlítésre egy másik felhasználó által.

Az összes tranzakció jelölésének törlése

Ha minden főkönyvi kiegyenlített tranzakció jelölését minden felhasználónál és jogi személynél meg szeretné szüntetni, válassza Az összes tranzakció jelölésének törlése lehetőséget. Ezt a műveletet az Adminisztrátor szerepkörű felhasználók hajthatják végre.

Évközi kiegyenlítések áttekintése

A Finance 10.0.29-es kiadásától kezdve azonosíthatja azokat a bizonylatokat, amelyek főkönyvi kiegyenlítése több pénzügyi évre vonatkozóan történt. Az Évközi kiegyenlítések áttekintése oldalon megtekintheti és kiegyenlítheti a főkönyvi tranzakciókat. A Főkönyvi kiegyenlítések lapon válassza a Több éves kiegyenlítések áttekintése lehetőséget. A Lekérdezés oldalon az összes olyan tranzakció látható más pénzügyi évekből, amelyeket a Pénzügyi év mezőben megadott pénzügyi évben feladott tranzakciókkal szemben egyenlítenek ki.

Fontos, hogy az adatokat exportálja az Excelbe a rekordok teljesítetlenné tétele előtt. A Megjelölt rekordok teljesítetlenné tétele művelet kiválasztása előtt két figyelmeztető üzenet jelenik meg arra vonatkozóan, hogy a tranzakció részleteit exportálja az Excelbe a tranzakciók teljesítetlenné tétele előtt. Ha véletlenül teljesítetlenné teszi a főkönyvi tranzakciókat, mielőtt elküldi a részleteket az Excelbe, akkor nincs mód a teljesítetlenné tétel visszavonására.

További információ az Évközi kiegyenlítések áttekintése oldal év végi zárási folyamatok támogatására való használatáról: Figyelem a főkönyvi kiegyenlítési funkció és az év végi zárás előtt, a lekérdezési ablak segítségével és Figyelem a főkönyvi kiegyenlítési funkció és az év végi zárás után, a lekérdezési ablak segítségével.

Hiányzó kiegyenlítési számlák áttekintése

A 10.0.44-es pénzügyi verzióban a hiányzó kiegyenlítési számlák ellenőrzésre a Hiányzó kiegyenlítési számlák áttekintése lapon található. A hiányzó kiegyenlítési számlák áttekintését a következő lépések szerint hajtsa végre:

  1. A Főkönyvi kiegyenlítések lapon válassza a munkaablak hiányzó kiegyenlítési számláinak áttekintése lehetőséget.
  2. A pénzügyi év kiválasztása. A lapon azok a főkönyvi számlák megjelenik, amelyeknél vannak főkönyvi kiegyenlítések, de hiányoznak a főkönyvi kiegyenlítési lapról főkönyv paraméterek között.
  3. A Hiányzó kiegyenlítési számlák megtekintése lapon kattintson a Hozzáadás a főkönyvi kiegyenlítési számlákhoz gombra a hiányzó számláknak a főkönyvi kiegyenlítések főkönyv hozzáadásához.
  4. Ha nincsenek hiányzó számlák, az oldal tetején megjelenik a Nincs hiányzó főkönyvi kiegyenlítési számla üzenet.

Ha a számlák ki vannak egyenlítve a főkönyvben, de a számlák nincsenek beállítva a paraméterek között főkönyv főkönyvi kiegyenlítések lapon, az az év végi zárása sikertelen lehet. Ha a főkönyvi kiegyenlítések lekérdezési lapon főkönyvi kiegyenlítések vannak, a főkönyvi kiegyenlítések lekérdezési lapon viszont nem, akkor ennek egyik oka az, hogy a számla nincs beállítva a paraméterek között a Főkönyvi kiegyenlítések főkönyv lapon.

Realizált nyereségek/veszteségek feladása a főkönyvi kiegyenlítésekhez

A Finance 10.0.36-os verziójában a Realizált nyereségek/veszteségek feladása a főkönyvi kiegyenlítésekhez szolgáltatás elérhető a Funkció kezelése munkaterületen. Ha a terhelések és a jóváírások jelentési pénzneme eltér, a funkció kiszámítja és feladja a devizában realizált nyereségeket és veszteségeket a kiegyenlítéshez a Főkönyvi kiegyenlítések oldalról. A Finance 10.0.38-as verziójában támogatást adtunk hozzá a devizában realizált nyereség és veszteség kiegyenlítéshez történő kiszámításához és feladásához az olyan esetekre, amikor a terhelések és a jóváírások könyvelési devizaértékei eltérnek. A Realizált nyereségek/veszteségek feladása a főkönyvi kiegyenlítésekhez funkció engedélyezéséhez először engedélyezni kell a Figyelem a főkönyvi kiegyenlítés és az év végi zárás között funkciót.

Bankjegy

A 10.0.40-es verziótól kezdve a főkönyvi kiegyenlítés közötti tudatosság funkció, valamint a kapcsolódó funkciók Automatizálja a főkönyvi kiegyenlítési folyamatot és a főkönyvi kiegyenlítések devizában realizált nyereségeit/veszteségeit, megtalálható a főkönyv paramétereknél, külön a Főkönyvi kiegyenlítések lapon. Ezek a funkciók a speciális ismertségi beállítások engedélyezése, a folyamatautomatizálás engedélyezése a főkönyvi kiegyenlítéshez, valamint a pénznem realizált nyereségének/veszteségének feladási engedélyezése a főkönyvi kiegyenlítéseken című paraméterekkel kezelhetők. Amikor a 10.0.40-es vagy újabb verzióra frissít, az új főkönyv paraméterei Igen beállításra lesznek állítva, ha a funkciót a frissítés előtt engedélyezték a Funkciókezelésben.

A szolgáltatás a jelölési folyamat egyszerűsítésével a főkönyvi kiegyenlítés használhatóságát is javítja. Már nem kell két lépésben kiválasztani és megjelölni a bizonylatokat a főkönyvi kiegyenlítéshez. Ehelyett megjelölheti a bizonylatot a Főkönyvi kiegyenlítések oldal rácsán. A Megjelölt tartozások, a Megjelölt jóváírások és a Különbség mező egyértelműen jelzi a folyamatban lévő munka végösszegét. A Főkönyvi kiegyenlítések oldal bezárása előtt be kell fejezni a munkát a megjelölt bizonylatok kiegyenlítésével. A 10.0.38-as verziótól kezdve a Megjelölt tartozások, a Megjelölt jóváírások és a Különbség mező mind a könyvelési, mind a jelentésben szereplő pénznemben megtekinthetők a Főkönyvi kiegyenlítések oldalról.

A realizált nyereség és a realizált veszteség számlainformációinak beállítása

A szolgáltatás engedélyezése után meg kell adnia, hogy melyik főkönyvi kiegyenlítési számlák dolgozzák fel a realizált nyereséget és veszteséget a kiegyenlítés során. A Realizált nyereség és veszteség kiszámítása lehetőség minden főkönyvi kiegyenlítéssel rendelkező fő számlához be van állítva.

  1. Ugorjon a Főkönyv>Főkönyv beállítás>Főkönyv paraméterei pontra.
  2. A Főkönyvi kiegyenlítések lapon válassza a Főkönyvi kiegyenlítési számlák lehetőséget.

– vagy –

  1. Ugorjon a Főkönyv>Időszaki feladatok>Főkönyvi kiegyenlítések pontra.
  2. Válassz a Főkönyvi kiegyenlítési számlák lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a Realizált nyereség és veszteség kiszámítása beállítás értéke Nem. Ha az Igen értékre állítja, a devizaárfolyamon realizált nyereség és veszteség feladása a főkönyvi kiegyenlítés során történik. Devizaárfolyamon realizált nyereség és veszteség akkor keletkezik, ha a jelentési vagy a könyvelési pénznemben nem egyeznek a terhelés és a jóváírás összegei. Ha a beállítás értéke Nem, a főkönyvi kiegyenlítés nem generál realizált nyereséget és veszteséget. Javasoljuk, hogy az AR és az AP összesítő számláinál hagyja a beállítást Nem értéken, mert a devizaárfolyamhoz kapcsolódó nyereség és veszteség jellemzően a részfőkönyvekben realizálódik. Ugyancsak figyelmet kell fordítani a Készpénz számláira, amelyek átértékelhetők a Készpénz- és bankkezelés modulban.

A realizált nyereségek és veszteségek feladási számlái a Főkönyv lapon állíthatók be, a Devizaátértékelés feladási profilja oldalon. Ha ezek a számlák nincsenek meghatározva a pénznem-átértékelés feladási profiljában, akkor a Főkönyv oldal Devizaátértékelés számlája gyorslapján kiválasztott számlákat használja a rendszer.

Mielőtt fel lehetne adni a realizált nyereséget vagy veszteséget, a Főkönyvi kiegyenlítések számsorozatadatait meg kell határozni a Számsorozatok lapon, a Főkönyvi paraméterek oldalon (Főkönyv>Főkönyv beállításai>Főkönyvi paraméterek).

Realizált nyereség vagy veszteség feladása

A főkönyvi kiegyenlítési folyamat során a realizált nyereség és veszteség feladására kerül sor, amikor a megjelölt követelések és a megjelölt jóváírások jelentésbeli vagy számlabeli pénznemösszegei eltérnek. Ha a megjelölt bejegyzéseknél ugyanaz a tranzakció pénzneme, akkor a rendszer összegzi az Összeg a tranzakció pénznemében értékeit. Ha az Összeg a tranzakció pénznemében összegzett terhelése és az összegzett jóváírás értéke nullát ad, akkor engedélyezett a kiegyenlítés. Ha a megjelölt bejegyzéseknél eltér a tranzakció pénzneme, akkor a rendszer összegzi az Összeg könyvelési pénznemben értékeit. Ha az Összeg könyvelési pénznemben összegzett terhelése és az összegzett jóváírás értéke nullát ad, akkor engedélyezett a kiegyenlítés. Annak megállapításához, hogy nyereség vagy veszteség van-e, a rendszer figyelembe veszi a számlatípust és a változás irányát. A kiigazítás összegéhez a következő receptúra használatos: Korrekció összege = 0 – (Tartozások – Jóváírások). A kiszámított összeg az a kiigazítás, amely a terhelések és a jóváírások 0-ra (nullára) történő kiegyenlítéséhez szükséges. A nyereség vagy a veszteség meghatározása az éppen kiegyenlített számla Fő számla típusa beállításának értéke alapján történik:

  • A Mérleg, az Eszköz, a Kötelezettség, a Saját tőke és a CA közös típus számláinál a rendszer nyereséget ad fel, ha a kiigazítás értéke nagyobb, mint 0 (nulla), és veszteséget, ha az érték kisebb, mint 0 (nulla) vagy egyenlő 0-val.
  • Az Eredmény, a Bevétel vagy a Kiadás típus számláinál a rendszer veszteséget ad fel, ha a kiigazítás értéke nagyobb, mint 0 (nulla), és nyereséget, ha az érték kisebb, mint 0 (nulla) vagy egyenlő 0-val.

Az elszámolás napján létrejön egy bizonylat, amely tartalmazza a realizált nyereség vagy veszteség könyvelését. A könyvelési tételek pénzügyi dimenziói a kiegyenlítés alatt álló bizonylaton alapulnak. A rendszer a Kiegyenlítés jellemző egyenlege beállítással határozza meg, hogy az alapértelmezett dimenziók melyik bizonylatból legyenek lekérve. Több bizonylat kiegyenlítése esetén a számított realizált nyereség vagy veszteség összegét a bizonylat pénzügyi dimenzióihoz arányosítja a rendszer, a tranzakció pénznemének értékei alapján. A feladott bizonylat tranzakciótípusa Főkönyvi kiegyenlítés lesz.

Realizált nyereséget vagy veszteséget tartalmazó kiegyenlítés sztornírozása

Egy főkönyvi kiegyenlítés sztornírozásakor a realizált nyereség vagy veszteség elszámolás időpontjában felismert bizonylatait teljes mértékben sztornírozza a rendszer. A feladott sztornírozási bizonylat tranzakciótípusa Főkönyvi kiegyenlítés sztornírozása lesz. A sztornírozott főkönyvi kiegyenlítések nem sztornírozhatók. Ehelyett újból elvégezhető a bizonylatok kiegyenlítése.

Ne realizált nyereség és veszteség

A devizaátértékelés folyamata a főkönyvben nem realizált nyereség és veszteség tranzakciókat hoz létre. Ha nem realizált nyereség és veszteség van a főkönyvi kiegyenlítésű tranzakcióknál, akkor azok feloldása megtörténik a devizafolyamat következő futtatásakor. Javasoljuk, hogy a korábbi devizaátértékelési futtatásokból származó nem realizált nyereség és veszteség tranzakciók ne legyenek megjelölve főkönyvi kiegyenlítésre. Ehelyett a főkönyvi kiegyenlítés után devizaátértékeléseket célszerű végrehajtani a főkönyvben. A devizaátértékelési rutin feloldja a nem realizált nyereséget vagy veszteséget.