Egy bizonylat

Fontos

A cikkben szereplő funkciók egyes része vagy egésze az előzetes verzió kiadásának részeként áll rendelkezésre. A tartalom és a funkciók megváltozhatnak. Az előzetes kiadásokkal kapcsolatban további információkat a Szolgáltatásfrissítések elérhetősége oldalon találhat.

Mi az az Egy bizonylat?

A pénzügyi naplók rugalmassága miatt egyetlen bizonylatot is megadhat, amely egy tranzakciót jelöl, de több vevővel, szállítóval, tárgyi eszközzel, projekttel vagy bankszámlával rendelkezik. Erre a funkcióra a Microsoft az Egy bizonylat megnevezéssel hivatkozik. Az Egy bizonylat forgatókönyvei nem tartalmaznak olyan tranzakciókat, amelyek csak főkönyvi számlákat tartalmaznak. Ezeknek a tranzakcióknak a feladása a főkönyvbe történik, nem pedig a részfőkönyvekbe, mint a Követeléseké, a Tárgyi eszközöké és a Banké.

Az Egy bizonylat példáinak két kategóriája van:

• A bizonylat több olyan tranzakciót tartalmaz, amely egyetlen tranzakcióként lett megadva. Néhány példa:

  • Minden sorba több szállítói kifizetés lett beírva (nincs használt ellenszámla), és a bankszámlákra ellentételezett fizetési összeg egy sorba kerül. A fizetési összesítés a banki részfőkönyvet olyan összesített összegként frissíti, amely egyezik a bankszámlakivonat összegével. Ennek ellenére minden szállítói tranzakció részletesen rögzítésre kerül a Kötelezettségek részfőkönyvben. Ugyanez a forgatókönyv az ügyfél fizetési oldalán is megtalálható.
  • Több tárgyi eszköz beszerzése egyetlen bizonylattal történik. Ezt a megközelítést gyakran használják a kezdő egyenlegek Tárgyi eszközök modulhoz történő megadásakor.

• A bizonylat egy tranzakciót tartalmaz, amely több, nem főkönyv típusú számlát érint. Néhány példa:

  • Banki átutalások
  • Szállítói/vevői (ugyanazon fél) egyenlegek nettóérték-számítása
  • Egyenlegek átvitele A ügyféltől B ügyfélhez
  • Olyan, több sorból álló szállítói számlák, amelyek tárgyi eszközöket vagy projekteket tartalmaznak

Az egyes kategóriák fenti példái érvényes üzleti követelmények. Előfordul, hogy az üzleti követelményeket más módon nem lehet teljesíteni: a szervezetnek Egy bizonylatként kell megadnia a tranzakciókat. Máskor azonban vannak más érvényes módok is az üzleti követelmények teljesítésére: a tranzakciókat meg lehet adni másként, vagy más funkció is használható.

Problémák az Egy bizonylat funkcióval

Az Egy bizonylat funkció üzleti követelmények teljesítéséhez történő használata problémákat okozhat. Különféle folyamatokhoz, a tranzakciók sztornírozásához és a lekérdezésekhez/jelentésekhez szükségesek a tranzakciók részletei. Ezek a részletek nem lehet határozhatók meg az aktuális adatmodellből, ha több tranzakció összegzése szerepel egyetlen bizonylaton. Ezenkívül a részleteket nem mindig lehet egyértelműen meghatározni, ha a megadott tranzakciótípus ismeretlen. Ezt a korlátozást a naplók rugalmassága okozza – különösen akkor, ha az általános naplón keresztül vannak megadva.

Egyes forgatókönyvek továbbra is megfelelően működhetnek, a szervezeti beállítástól függően. A következő területeken merülhetnek fel problémák:

• Elszámolás – Ha egynél több szállító vagy ügyfél szerepel egy bizonylaton, előfordulhat, hogy az elszámolás során létrehozott könyvelés helytelenül van hozzárendelve a pénzügyi dimenziókhoz. További információk az elszámolás során felmerülő problémákról: Egyetlen bizonylat több vevő- vagy szállítórekorddal.

• Adószámítás – Ha egy bizonylaton több bizonylat vagy ügyfél szerepel, előfordulhat, hogy az adószámítás hibás.

• Tranzakció sztornírozása – Ha egy bizonylaton egynél több részfőkönyvi számlatípus szerepel, egy részfőkönyvi tranzakció sztornírozásakor előfordulhat, hogy a főkönyvi sztornírozáshoz hibás könyvelési bejegyzés kerül feladásra. Ha például több eszközt vásárol egyetlen bizonylaton, majd az egyik eszköz beszerzését sztornírozza, a főkönyvi elszámolás helytelen lesz a sztornírozáshoz.

• Jelentéskészítés és lekérdezések – Ha több részfőkönyvi számlatípust ad meg (pl. Szállító és Ügyfél) a bizonylaton, a jelentések/lekérdezések csak az első talált számlaértéket jelenítik meg.

  Például feladhatja az alábbi többsoros szállítói számlát. Négy projektet tartalmaz, amelyet a számlán szereplő „sorok” jelzik. Ez a megközelítés gyakori üzleti követelmény a naplókat sokat használó szervezetek esetében.

  

  A négy projekt közül három ugyanarra a fő számlára (601500) kerül feladásra. Ha megnyitja a Könyvelési források böngészőjét az adott fő számla feladott tranzakciói részleteinek megtekintéséhez, láthatja, hogy mindhárom sor projektazonosítója 000057. Ez a viselkedés az Egy bizonylat ismert hibája. A részletek nem kapcsolják össze megfelelően az egyes sorokat a napló megfelelő projektjével. Ehelyett mindig az első talált számlaérték jelenik meg a jelentésekben és a lekérdezésekben.

  

Tranzakció megadása Egy bizonylatként

A tranzakciók Egy bizonylatként történő megadásához lépjen a Főkönyv > Főkönyv beállításai > Főkönyvi paraméterek részre, majd a Főkönyv lapon a Több tranzakció engedélyezése egy bizonylaton belül beállításhoz adja meg az Igen értéket.

Egy bizonylat tranzakciót a Naplónevek oldalon adhat meg úgy, hogy az Új bizonylat mezőt az egyik következő értékre állítja:

• Csak egy bizonylatszám – A naplóhoz hozzáadott minden egyes sor ugyanabban a bizonylatban fog szerepelni, és a sorok egynél több ügyfelet, szállítót, bankot, tárgyi eszközt vagy projektet tartalmaznak majd.
• Egyenleggel kapcsolatban – Adjon meg egy többsoros bizonylatot, ahol nincs ellenszámla, és a sorok több ügyfelet, szállítót, bankot, tárgyi eszközt vagy projektet tartalmaznak.
• Egyenleggel kapcsolatban – Adjon meg egy egysoros bizonylatot, ahol mind a számla, mind az ellenszámla részfőkönyvi számlatípus, pl. Szállító/Szállító, Ügyfél/Ügyfél, Szállító/Ügyfél vagy Bank/Bank.

Szükség van az Egy bizonylatra az üzleti forgatókönyvemhez?

A következő üzleti forgatókönyvek olyan forgatókönyvek, amelyekhez az ügyfelek az Egy bizonylat funkciót használják. Egyes üzleti követelmények csak az Egy bizonylat segítségével teljesíthetők. Sok más esetben azonban vannak alternatívák.

Eset	Leírás	Szükséges az Egy bizonylat?	Másodlagos
Szállítói kifizetés összegzése	Egy szervezet elküldi a bankjának a szállítók és az összegek listáját. A bank ezt a listát használja, hogy a szállítóknak fizessen a szervezet nevében. Minden szállítói fizetés részleteit fel kell adni a Kötelezettségek közé, de a fizetések összege egyetlen kivétként lesz elküldve a bankszámla felé.	Nem	A Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.32-es verziójában rendelkezésre áll a Lehetőség van a részletes szállítói és vevői kifizetések feladására, de az összegek a bankszámlán lesznek összesítve funkció. További információ: Részletes szállítói és vevői kifizetések feladása.
Vevői kifizetés összegzése	Az ügyfelek fizetései egy összegben kerülnek rá a bankszámlára. Minden vevői fizetés részleteit fel kell adni a Követelések közé, de a fizetések összege egyetlen letétként lesz elküldve a bankszámla felé.	Nem	A Dynamics 365 Finance 10.0.32-es verziójában rendelkezésre áll a Lehetőség van a részletes szállítói és vevői kifizetések feladására, de az összegek a bankszámlán lesznek összesítve funkció. További információ: Részletes szállítói és vevői kifizetések feladása.
Szállítói/vevői számla	Egy számla egyetlen vásárlóhoz vagy szállítóhoz lesz megadva, de további sorok jelzik a számla sorait, és ezek a sorok több tárgyi eszközzel vagy projekttel rendelkeznek.	Igen
Vevői előlegkifizetési napló, amelynél több „soron” találhatók adók	A vevő előleget fizet a rendelésért. A rendelés sorai eltérő adókat tartalmaznak. Az előlegfizetési bizonylatnak több sorban kell tartalmaznia az ügyfelet, hogy minden sorra ki lehessen számítani az adókat.	Igen
Vevői visszatérítés	Ha a Visszatérítés időszaki feladat futtatása a Kinnlevőségekből történik, ez létrehoz egy tranzakciót, amelynek segítségével az egyenleg a vevőtől a szállítóhoz mozgatható. A szállító ugyanaz a fél, mint a vásárló.	Igen
Tárgyi eszközök karbantartása: felzárkózó értékcsökkenés, felosztott eszköz, értékcsökkenés kiszámítása kivezetéskor	A felzárkózó értékcsökkenés, az eszköz felosztása és az értékcsökkenés eszközkivezetéshez történő kiszámítása egyetlen bizonylat létrehozásához használatos.	Nem	A Finance 10.0.21-es verziójában a felzárkózó értékcsökkenéshez létrehozott tárgyi eszközökre vonatkozó tranzakciók, az eszközök felosztása és az értékcsökkenés eszközkivezetéshez történő kiszámítása különböző bizonylatszámokat használ.
Váltók és kötelezvények	A váltók és a kötelezvények a vevő vagy a szállító egyenlegét egyik Kinnlevőségek/Kötelezettségek főkönyvi számláról egy másikra mozgatják át, a fizetés állapotától függően. Mivel mindig ugyanaz a vevő vagy szállító szerepel a bizonylatban, nincs probléma a jelentésekkel.	Igen
Nettóérték-számítás	Ha a vevő és a szállító egyezik, a szállító és a vevő egyenlegét egymás ellen számítjuk be. Ezzel a módszerrel minimálisra csökkenthető a szervezet és a vevő vagy szállító fél közötti pénzcsere.	Nem	Microsoft Dynamics A 365 Pénzügyi verzió 10.0.40-es verziójában lehetőség van a vevői és szállítói nettósolási funkciókra . A nettósolási funkció automatikusan két külön bizonylatot hoz létre a szállító és a vevő számára. A további tudnivalókat lásd a Nettó szállítói és vevői egyenlegek oldalon.
Egyenlegek átvitele	Egy szervezetnek szüksége lehet egy szállító egyenlegének az átvitelére egy másik szállítóhoz, vagy hiba miatt, vagy azért, mert egy másik szállító átvette a kötelezettséget. Ilyen típusú átutalások olyan számlatípusok esetében is előfordulnak, mint a Vevő és Bank.	Igen/Nem	Az egyenlegátvitel az egyik számláról (szállítói, vevői, bankszámla stb.) a másikra külön bizonylatokkal oldható meg, és az ellenszámla elszámolási főkönyvi számlára adható fel. Egyes szervezeteknél ez a megközelítés túl sok járulékos költséget igényel. Ezért inkább az Egy bizonylat használatát választják.
Több feladatlan kifizetés kiegyenlítése ugyanazon a számlán	Ez a forgatókönyv általában a szervezetekre jellemző, ahol a felhasználók többféle fizetési módot használhatnak a vásárlások kifizetésére. Ilyen esetben a szervezetnek több feladatlan kifizetést kell rögzítenie és rendeznie a vevői számla alapján.	Nem	A Finance szolgáltatáshoz hozzáadott új funkció lehetővé teszi, hogy több fel nem adott kifizetést egyetlen számlával szemben rendezzen.
Ország-/régiófüggő jellemzők	Az Egységes vámokmány (SAD) Lengyelországhoz használható funkciója jelenleg megköveteli a tranzakciók csoportosítását; erre a célra a bizonylat számát kell használni. Előfordulhat, hogy vannak további, az Egy bizonylat funkciót igénylő ország- vagy régióspecifikus funkciók.	Igen
Mechanizmus tranzakciók csoportosítására egy üzleti eseményből	Egy szervezetnél egyetlen üzleti esemény történik, amely több tranzakciót vált ki. A számviteli osztály a könyvelési tételeket együtt szeretné látni az auditálás megkönnyítése érdekében. Hasonló eset az, amikor a banki tranzakciókat a Finance-ben rögzítik a banktól kapott fájlon keresztül. A szervezetek gyakran szeretnék összevonni ezeket a tranzakciókat a banki kivonat számával a fájlban.	Nem	Bár a tranzakciók csoportosítása érvényes forgatókönyv, a bizonylatszámot soha nem szabad erre a célra használni. A bizonylatok mindig egyedi tranzakciókat jeleznek, soha nem tranzakciók csoportját. A tranzakciókat lehet más mezők segítségével csoportosítani, például a napló kötegszáma vagy a dokumentumszám alapján.
Nyitóegyenlegek megadása	A szervezetek gyakran egyetlen bizonylatos tranzakcióként adják meg az részfőkönyvi számlák (szállítók, vevők, tárgyi eszközök stb.) nyitóegyenlegét.	Nem	Az egyes részfőkönyvi számlák kezdő egyenlegét külön bizonylatként kell megadni. Az ellentételezés elszámoló főkönyvi számlára adható fel, amely a főkönyv kezdő egyenlegével van ellentételezve.
Feladott dokumentum könyvelési bejegyzésének kijavítása	Előfordulhat, hogy a szervezetnek ki kell javítania a Követelések vagy a Kötelezettségek főkönyvi számláját egy feladott számlánál. Mivel a számla helyes, nem szabad sztornírozni.	Igen/Nem	Ha korrigálni kell a Kinnlevőségek vagy a Kötelezettségek főkönyvi számlát, a kiigazítást közvetlenül a főkönyvi számlán lehet elvégezni. Ez a módszer azt igényli, hogy a korrekció „állásidő” alatt történjen meg, hogy a főkönyvi számla ideiglenesen engedélyezhesse a manuális bevitelt. Ennek a megközelítésnek az egyik hátránya, hogy a szállító/ügyfél közötti főkönyvi egyeztetési jelentések különbséget mutatnak majd be- és kifelé. A nettó összeg 0 (nulla).
Összegző feladás a főkönyvbe	A szervezetek gyakran szeretnék az adatokat összegzett módon feladni a főkönyvbe, hogy minimalizálják az adatok mennyiségét. Azonban ezek a szervezetek jellemzően továbbra is előírják a tranzakció részleteinek megőrzését. Ha a feladás összegzett módon történik, egyetlen bizonylaton keresztül, a tranzakció részletei nem ismertek, és nem lehet karbantartani őket.	Nem	Mivel a tranzakció részletei elvesztek, a szervezeteknek nem szabad az Egy bizonylat funkciót használni az összegzett módon való feladáshoz, ha a jelentéshez szükségesek a részletek.
„A rendszer lehetővé teszi”	A szervezetek gyakran csak azért használják az Egy bizonylat funkciót,mert a rendszer lehetővé teszi számukra, és nem gondolnak bele a következményekbe.	Nem	Önmagában az a tény, hogy a rendszer lehetővé teszi a funkció használatát, soha nem elégséges indoklás. A funkciót csak akkor szabad használni, ha szükséges egy másik üzleti követelmény teljesítéséhez.

Az Egy bizonylat jövője

Az Egy bizonylat használata esetén előforduló problémák miatt a következő lehetőségeket vizsgáljuk jelenleg:

• Ha van jobb mód egy üzleti forgatókönyv megvalósítására, továbbra is vezetünk majd be új funkciókat. Például a Finance 10.0.32-es verziójában bevezetett szolgáltatás lehetővé teszi a kifizetések külön bizonylatként történő megadását, de a bankszámla továbbra is összegezve frissül. A funkciókat a hozzáadásukkal az előző táblázat „Alternatíva” oszlopában minden üzleti forgatókönyvhöz dokumentáljuk.
• Előfordulhat, hogy egyes tranzakciókat továbbra is a naplón keresztül, egyetlen bizonylatban rögzítenek, de a további adatok nyomon követhetők lehetnek a tranzakciós részletek megfelelő azonosítása érdekében.
• Az új szolgáltatások kombinációja is használható, de az üzleti forgatókönyvekhez tartozó tranzakciók továbbra is egy bizonylat használatával rögzíthetők a naplóban.

Ahogy új funkciókat vezetünk be, a szervezetnek folyamatosan ki kell értékelnie, hogy a Több tranzakció engedélyezése egy bizonylaton belül beállítás a Főkönyvi paraméter oldalon kikapcsolható-e. Javasoljuk, hogy ne használja az Egy bizonylatot integrációkhoz, kivéve, ha a funkció a dokumentált működési rések egyikéhez szükséges.

Mivel a működési hiányok ki vannak töltve, a Microsoft az Egy bizonylat helyett használni fogja az új funkciókat. Bizonyos üzleti eseteknél, például több sort is tartalmaz a szállítói számlán, a rendszer továbbra is egy bizonylatot használ, de fejlesztéseket tartalmaz. Ezek a teljesítményjavító funkciók a kiszállításukkor kommunikálnak.