Pénzügyi jelentések megtekintése

Ez a cikk bemutatja, hogy hogyan tekintheti meg és hogyan böngészheti a pénzügyi jelentéseket. Azokról a különféle beállítási lehetőségekről nyújt tájékoztatást, amelyek segítségével módosíthatja a pénzügyi jelentések megjelenését, illetve a bennük lévő adatokat.

Pénzügyi jelentéskészítés – áttekintés

Pénzügyi jelentés megnyitása

A jelentés megnyitásához válassza ki a jelentés nevét. A jelentés első megnyitásakor, automatikusan létrejön a jelentés az előző hónapra. Például, ha 2020 augusztusában nyit meg egy jelentést először, a jelentés a 2020. július 31-i dátumhoz jön létre. Egy jelentés megnyitása után elkezdheti annak böngészését bizonyos adatok utáni leásással, illetve módosíthatja a jelentés beállításait.

Leásás a pénzügyi jelentésben

A pénzügyi jelentés többszintű részletességgel rendelkezhet. A pénzügyi szint az első szint, amit lát, miután megnyitja a pénzügyi jelentést. A számla szinthez válassza ki az adatot, amiben a leásást kívánja elvégezni. Például, az értékesítési számla részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az értékesítési adatot, amit fel szeretne fedezni. A számla szintről leáshat, hogy megnézze a tranzakciókat, amikből a számlaegyenleg áll. Kétféle módon lehet megtekinteni a tranzakciókat: jelentés tranzakciók és bizonylat tranzakciók.

• Jelentés tranzakciók – A tranzakciók olyan formában jelennek meg, ahogyan a pénzügyi jelentésben is. A formázott nézethez jelölje ki az adatot, amin le akar fúrni, majd kattintson a Leásás a jelentés tranzakció szintre gombra.
• Bizonylat tranzakciók – Egy bizonylat tranzakció lekérdezés nyílik meg, ahol megtekintheti a tranzakciókat. A tranzakciók bizonylattranzakció-lekérdezésen belüli megtekintéséhez jelölje ki azt az adatot, amelyen el kívánja végezni a leásást, majd kattintson a Számlázási tranzakciók megnyitása gombra.

Ha az adat költségvetési adat, dönthet úgy, hogy megnyitja a költségvetési számla bejegyzéseit. A jelentés bármely szintjének bezárásához megnyomhatja az Esc billentyűt, vagy kattintson a Bezárás gombra (X) a jobb felső sarokban.

Jelentés beállításainak megváltoztatása

Alkalmazhat attribútum és dimenzió szűrőket, vagy megváltoztathatja a költségvetés változatát az Tény és a tervezet költségvetésének összevetése jelentésben. A műveleti ablakban kattintson a Jelentés beállítások menüre, majd kövessen legalább egy lépést az alábbiak közül:

• Attribútum szűrő alkalmazásához egy jelentésen válassza ki az Egy attribútum szűrő hozzáadása lehetőséget. Válassza ki az attribútum típusát és az attribútum értékét, majd kattintson az OK gombra. Ha például bejelöli a Számla kategória attribútumot, adja az Értékesítési értéket az attribútumnak. Egy attribútum szűrő eltávolításához kattintson a Törlés gombra.
• Dimenziószűrő alkalmazásához egy jelentésen válassza ki az Egy dimenziószűrő hozzáadása lehetőséget. Válassza ki a dimenziót, majd írja be a dimenzióazonosítót, vagy válassza ki a dimenziót a listából. Egy dimenzió szűrő eltávolításához kattintson a Törlés gombra.
• Az eset módosításához egy Tény és tervezet költségvetésének összevetése jelentésen, válasszon ki egy új esetet, és kattintson az OK gombra. Ha a kiválasztott forgatókönyv egy másik pénzügyi évre vonatkozik, nem ad vissza eredményt. Ha például egy jelentés a 2015-ös pénzügyi évben lett generálva, és az aktuális forgatókönyv a 2020-as pénzügyi évre vonatkozik, és az új kiválasztott forgatókönyv a 2016-os pénzügyi évre vonatkozik, nem lesznek visszaadva eredmények. Ha egy új forgatókönyv szükséges egy másik pénzügyi évhez, generáljon egy j verziót a jelentéshez a forgatókönyvhöz kapcsolódó pénzügyi évhez.

Amikor rákattint az OK gombra, a kiválasztott beállítások lesznek alkalmazva a jelentésre. Ha úgy dönt, hogy nem szeretné alkalmazni a kiválasztott beállításokat, kattintson a Mégse gombra.

Pénzügyi jelentés frissítése

Frissíthet egy pénzügyi jelentést, hogy a jelentés készítési időszakához és évéhez tartozó legfrissebb adatokat mutassa. Például ha frissít egy 2020 októberéhez készített pénzügyi jelentést, a jelentés megmutat minden olyan új tranzakciót, amelyet 2020 októberére adtak fel. Pénzügyi jelentés frissítéséhez kattintson a Műveleti ablaktáblán a Frissítés gombra. A frissített jelentés csak azon személy számára elérhető, aki frissítette azt. Ahhoz, hogy mások is ugyan azokat az adatokat lássák, a jelentést közzé kell tenni.

Pénzügyi jelentés közzététele

Miután frissítette a pénzügyi jelentést, közzé teheti azt. Ezután a szervezet további tagjai is megtekinthetik azt. Jelentés közzétételéhez kattintson a műveleti ablakon a Közzététel gombra.

Pénzügyi jelentés megjelenítése másik pénznemben

A pénzügyi jelentés bármikor megjeleníthető bármely pénznemben. A jelentés másik pénznemben való megjelenítéséhez kattintson a műveleti ablakon a Pénznem gombra, majd válassza ki a pénznemet. A jelentés pénznemét átalakítja a rendszer, majd megjeleníti az eredményt. Bármely pénznemkód vagy szimbólum, ami a jelentés tervezetének a része, frissítésre kerül az új pénznemnek megfelelően. A pénznemek, amelyek szerepelnek a listában a Finance rendszerben beállított jelentési pénznemek.

A pénzügyi jelentés összefoglalójának megjelenítése

A pénzügyi jelentés részletsorokat és összesítő sorokat tartalmazhat. A részletsorok fő számlákat vagy dimenziókat tartalmazó sorok. Az összesítő sorok leíró, összesítő és számítási sorok. A jelentés összesítő sorainak kizárólagos megjelenítéséhez kattintson a Megjelenítés gombra, majd kattintson a Csak összesítő sorok megjelenítése lehetőségre. A jelentés bezárul, és csak az összesítő sorok jelennek meg. A részletsorok és az összesítő sorok együttes megjelenítéséhez kattintson a Megjelenítése gombra, majd kattintson a Csak összeszító sorok megjelenítése lehetőségre újra.

Pénzügyi jelentés nyomtatása

Pénzügyi jelentés nyomtatásával, egy manuálisan kinyomtatható PDF-fájlt hoz létre. Nomtatható pénzügyi jelentés létrehozásához kattintson a műveleti ablakon a Nyomtatás gombra, majd kövesse legalább az egyiket, az alábbi lépések közül a nyomtatás beállításához.

• A különböző szintek megjelenítéséhez a kinyomtatott jelentésben, húzza a csúszkát vagy az Igen vagy a Nem oldalra. Ha a jelentés egy jelentés fát használ, kiválaszthatja, hogy szerepeljen-e az összes jelentési egység, vagy csak a jelenlegi jelentési egység.
• A lap méretének megadásához válassza ki a lap méretét a listából.
• Az oldal elrendezésének beállításához, válassza ki az elrendezés típusát a listából. Ha azt szeretné, hogy a jelentés tartalma elférjen a megadott szélességen, állítsa a csúszkát az Igen oldalra.
• Az oldal margóinak beállításához írja be a felső, alsó, bal és jobb oldali margó méretét hüvelykben.

Miután befejezte a nyomtatási beállítások megadását, kattintson a Nyomtatás gombra a folytatáshoz, és a rendszermeg kérdezi, hogy át le szeretné tölteni a fájlt, vagy menteni ide: OneDrive vagy SharePoint. Ha úgy dönt, hogy nem szeretné folytatni, kattintson a Mégse gombra. Ha folytatja, a jelentés leképezése megkezdődik a kiszolgálón, és a rendszer kérni fogja, hogy töltse le a jelentést PDF formátumban. Most megtekintheti a jelentés a PDF-megjelenítőben, és innen kiválaszthatja, hogy mely nyomatatóra küldi le a jelentést, és megadhatja a nyomtatási beállításokat.

Pénzügyi jelentés exportálása

Jelentés exportálásához kattintson a műveleti ablakon az Exportálás gombra. A jelentés Microsoft Excel fájlba lesz exportálva, majd a böngésző megkérdezi, hogy megnyitni vagy menteni akarja-e az exportált fájlt. Az exportálási beállítások, amik a jelentésre vonatkoznak, alkalmazva lesznek az exportált jelentésre.

További erőforrások

Pénzügyi jelentéskészítés