Költségvetés-elemzési jelentés

A Költségvetés-elemzési jelentés használatával összegző jelentést generálhat, amely összehasonlítja a költségvetési összegeket a tényleges kiadások és bevételi tevékenységek között egy megadott időszakban. A jelentés minden egyes számlára vonatkozóan felsorolja a költségvetésben szereplő összegeket, a tényleges kiadásokat vagy bevételeket, a beszerzési rendelésekből származó kötelezettségvállalási összegeket és a beszerzési igénylésekből származó előzetesen kötelezettségvállalási összegeket. A jelentés emellett felsorolja az egyes számlák és alapok fennmaradó költségvetési összegét.

A jelentés alap, majd számlaszám szerint rendezható. A jelentés mindegyik alapon belül megjeleníti a részösszegeket, pénzügyi dimenzió csoportosításhoz beállított részösszegek alapján. Amikor a navigációs ablak segítségével áttekinti a tevékenységet, a csoportosítás határozza meg, hogy milyen módon jelenik meg a tevékenység.

A jelentés minden olyan számlát tartalmaz, amelyekhez bevételi vagy kiadási számlatípus esetén van tevékenység a dátumtartományban. A jelentésben az eredményszámla típusként megjelölt egyik számla sem fog szerepelni. A jelentés a nettó végösszegeket sem tartalmazza. (A nettó összegek számítása a bevétel mínusz költségek alapján történik.)

Egy számlával kapcsolatos további információk megtekintéséhez válassza ki a számla nevét vagy számát a Költségvetés-elemzés lekérdezési lap megnyitásához . A jelentésben megtekintheti az összeghez hozzájáruló összes tranzakciót. A tranzakciók megtekintéséhez a jelentésen meg lehet tekinteni a leásási jelentés hivatkozását. Hivatkozás kiválasztása olyan leásási jelentés megnyitásához, amely a módosított költségvetésre, tényleges kiadásokra vagy bevételekre, kötelezettségvállalásra vagy előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó tranzakcióadatokat tartalmaz. A leásási jelentések tartalmazhatnak függő tranzakciókat is.

A jelentés adatainak szűrése

A jelentés generálása esetén a következő alapértelmezett paraméterek jelennek meg. Ezekkel a paraméterekkel szűrheti a jelentésben megjelenő adatokat. A további tudnivalókat lásd a cikk "A jelentésekkel való munka" című részében.

Mező	Leírás
Pénzügyi dimenziókészlet	A jelentésen listázható főkönyvi számlák dimenziócsoportjának kiválasztása. A pénzügyi dimenzió számlák vagy dimenziók egy névvel rendelkező csoportja, amely vagy a számla, vagy egy dimenzió dimenzióértékeinek a számlaértékét tartalmazza. Egy készlet tartalmazhat például fő számlákat, részlegeket és költségközpontokat. Másik lehetőségként tartalmazhat kombinációkat, például költségközpontot és fő számlát, részleget és költségközpontot.
Költségvetési modell	Válassza ki azt a költségvetési modellt, amelyből a költségvetési összegeket jelenteni kell.
Költségvetési ciklus időtartama	Adja meg azt a költségvetési ciklust, amelyről jelentést kell létrehozni.
Számla típusa	Adja meg, hogy a költségvetési és a tényleges összegeket kell-e jelenteni a költségszámlákra vagy a bevételszámlákra. Alapértelmezés szerint a költségszámlák jelentése be van állítva. Ha a számlák kiválasztása vagy a lekérdezés beírása után módosítja a számlatípust, a Fő számlák mezőben új számlacsoportot kell választania, és új lekérdezés beírása esetén a Kiválasztás lehetőséget kell választania.
Fő számlák csoportosítása kategória szerint	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a főszámla-kategóriák szerint csoportosítja a számlákat az egyes számlák pénzügyi dimenziói főkönyvi számla. A csoportosítás legalsó szintje a kiválasztott pénzügyi dimenzió függetlenül látható. A főszámla-kategóriák alfanumerikus kódok szerint vannak rendezve. A főszámla-kategóriához hozzá nem rendelt összes számla a végén van csoportosítva. A főszámla-kategóriákat a Főszámla-kategóriák lap használatával lehet beállítani.
Nullás számlák mellőzése	Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha csak azokat a számlákat mutatja, amelyek nem nulla tényleges és költségvetési összegeket tartalmaznak.
Leásási jelentés hivatkozásai	Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha megmutatja azokat a hivatkozásokat, amelyek a módosított költségvetésre, tényleges kiadásokra vagy bevételekre, kötelezettségvállalásra vagy előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó tranzakcióadatokat tartalmazó leásási jelentés megnyitásához használhatók.
Függő tranzakciók megjelenítése leásási jelentésekben	Ha a Leásási jelentés hivatkozásai megjelenítése jelölőnégyzet be van jelölve, akkor ezt a jelölőnégyzetet bejelölve a módosított költségvetés, tényleges kiadások vagy bevételek, kötelezettségvállalások vagy előzetes kötelezettségvállalás leásási jelentésének leásási tranzakciói adatai is szerepeljenek a jelentésben. MEGJEGYZÉS: Ha bejellegi ezt a jelölőnégyzetet, a megjelenő egyenlegek eltérhetnek a Költségvetés-elemzési jelentésben megjelenő összegektől .
Befoglalandó dátumok	Adja meg, hogy az összegeket a teljes költségvetési ciklusra vagy dátumtartományra kell-e jelenteni. Ha ezt a jelentést egy előző évre futtatja, akkor az aktuális évhez (az idei dátumig) nem láthatók az oszlopok. – ha a költségvetési ciklust választja, válassza ki egy költségvetési ciklus nevét. Ez a beállítás a költségvetési ciklus időtartama lapon a kijelölt költségvetési ciklushoz beállított dátumokat használja. – ha a Dátumtartomány lehetőséget választja, adja meg a jelentésben szerepeltetni kívánt költségvetési és tényleges bejegyzések kezdő és záró dátumát. A költségvetési összegekhez és a tényleges összegekhez különböző tartományokat lehet megadni. Ha például a szervezet költségvetései két évre vannak bejelentve, akkor két év tartományra vonatkozó költségvetési összegeket is lehet jelenteni, de csak a tényleges kiadások vagy bevételek aktuális évét. MEGJEGYZÉS: A megadott dátumtartománynak a költségvetési ciklus időtartamának beállításakor kiválasztott pénzügyi naptár egy vagy több pénzügyi évében kell lennie. Egy költségvetési ciklus pénzügyi naptára például azokat a pénzügyi éveket tartalmazza, amelyek 2010. január 1-től 2014. december 31-ig tartnak. Ebben az esetben a "1" dátum nem lehet 2010. január 1-e előtt.
Költségvetés	Adja meg a jelentésben szerepeltetni kívánt költségvetési bejegyzések dátumtartományát.
Tényadatok	Adja meg a jelentésbe bevetni kívánt tényleges bejegyzések dátumtartományát.
Csoportosítás alapja	A dimenziókészlet részösszegek megjelenítése használt csoporttípus kiválasztása. A főkönyvi számlák, amelyek értéke megegyezik a pénzügyi dimenziókhoz, dimenziókészlet a jelentésen csoportosítva vannak. Új dimenziókészleteket hozhat létre, amelyek alapján csoportosíthatja a számlákat.
Oldaltörés következő szerint:	Válasszon ki pénzügyi dimenzió készletet, amely tartalmazza azokat a dimenziókat, ahová új jelentésoldalt szeretne beszúrni, ha dimenzióérték jelentés. Oldaltörést csak a csoportosítási mezőben dimenziókészlet dimenziókhoz lehet oldaltörést beszúrni. Ha például az Alap részleg szerint csoportosít, akkor az Alap és a Részleg, vagy csak az Alap lapját kell beszúrni. Új dimenziókészleteket hozhat létre, amelyek alapján csoportosíthatja a számlákat.
Fő számlák	Adja meg a fő számlaszámok tartományát, amelyek felsorolását meg kell adnia a jelentésben. Hagyja üresen a mezőket, ha az összes számlára vonatkozó jelentést futtatni kell.

A jelentés áttekintése

A jelentés a következő információkat tartalmazza:

• Számlaszám
• Számla neve
• Módosított költségvetés (= Eredeti költségvetés + Költségvetési kiigazítások)
• Aktuális tényleges adatok (a számla típusától függően bevételhez vagy kiadáshoz)
• Költségvetés aktuális százaléka (tényleges/módosított költségvetés)
• Idei tényleges adatok (csak az aktuális évre feladott tranzakciókat figyelembe kell venni.)
• Kötelezettségvállalásokat (csak az adott évre feladott tranzakciókat figyelembe kell venni.)
• Előzetes kötelezettségvállalás (csak az adott évre feladott tranzakciókat figyelembe kell venni.)
• Fennmaradó költségvetés (= Eredeti költségvetés + Költségvetési korrekciók – Tényleges – Kötelezettségvállalás – Előzetes kötelezettségvállalás) (A számításban csak a feladott tranzakciók számítanak.)
• A fennmaradó költségvetés idei százaléka (= Fennmaradó költségvetés ÷ Módosított költségvetés) (A számításban csak az adott évre feladott tranzakciók számítanak.)

A jelentés tartalmazza az egyes alapok, részlegek és főszámla-kategóriák összesítését is, amennyiben szerepelnek benne.

A leásási jelentés a következő adatokat tartalmazza:

• Leásási kategória neve: módosított költségvetés, tényleges kiadás vagy bevétel, az idei kötelezettségvállalás vagy az idei kötelezettségvállalás
• A jogi személy neve
• Főkönyvi számlaszám
• A tranzakció dátuma
• Bizonylatszám
• A tranzakció dokumentuminformációja
• Bizonylattranzakció dátumának leírása
• Bizonylat részletei
• Tartozik és követel tételek részletei a tényleges bizonylathoz
• A költségvetés, a kötelezettségvállalás és az előzetes kötelezettségvállalási bizonylat pozitív és negatív összegei
• Nyitó, záró és folyó egyenlegek a főkönyvi számla