Megosztás a következőn keresztül:

Készpénzes számlákhoz tartozó kamatelosztás beállítása

  • Cikk

Fontos

A cikkben szereplő funkciók egyes része vagy egésze az előzetes kiadás részeként áll rendelkezésre. A tartalom és a funkciók megváltozhatnak. Az előzetes kiadásokkal kapcsolatban további információkat a Szolgáltatásfrissítések elérhetősége oldalon találhat.

A szervezet a készpénzes számlák átlagos napi egyenlege alapján feloszthatja (szétoszthatja) adott főkönyvi számlákra a bankszámlán lévő kamatot. Ezzel a folyamattal a kamatösszegekre vonatkozóan speciális főkönyvi bejegyzést készíthet. Alternatív megoldásként a kamatösszegeket felülvizsgálat céljából, azok feladása nélkül is létrehozhatja.

A kamat elosztása előtt be kell állítania a részt vevő készpénzszámlákat a Kamatelosztási szabályok lapon . A készpénzszámla és a támogatás minden kombinációja felhasználható egy másik kamatszámla kamatának kiszámítására.

Készpénzszámla hozzáadása kamatelosztáshoz

  1. Ugrás a főkönyv > A kamatelosztási > szabályok feladása > és feladása között.

  2. Sor hozzáadásához válassza az Új lehetőséget.

  3. A Készpénzszámla mezőben adja meg azt a készpénzes számlát, amely a teljes összesített készpénzösszeg részét tartalmazza.

  4. Nem kötelező: A Támogatás mezőben adja meg a támogatáshoz kapcsolódó tranzakcióösszegek támogatást, amelyek a kapcsolódó készpénzszámla készpénzegyenleg-számításaiban figyelembe lesznek véve. Ha a készpénzszámla minden juttatása kamatot ad fel ugyanannak a számlának, ezt a mezőt üresen hagyhatja. Ha viszont egy adott támogatáshoz ad meg kamatt, akkor minden egyes támogatáshoz meg kell adnia egy kamatot a készpénzszámla számára.

  5. Jelölje be a Részvétel jelölőnégyzetet, ha a készpénzszámlákat fel kell venni a kamatelosztásba. Ha a jelölőnégyzet nincs be nélkül, a sor egyetlen mezőjét sem szerkesztheti. Az olyan készpénzszámlák, amelyek nem vesznek részt a lekérdezési lapon, így áttekintheti az átlagos napi egyenleget. A kamatot azonban ezek között a készpénzszámlák között nem lehet felosztani.

  6. Adjon meg egy meghatározott kamat számlát vagy egy projektet. A megadott érték határozza meg azt főkönyv számlára, amelyre a kamatot feladja a kapcsolódó készpénzszámla.

    • A Kamatszámla mezőbe írjon be egy konkrét számlát.
    • A Projektazonosító mezőben adja meg azt a projektet, amely a kamatfeladás alapja lesz. Ez a számla más számlatényezőkvel együtt használatos a feladott teljes számla meghatározására.

  7. Jelölje be a Negatív kamat jelölőnégyzetet a negatív kamatösszeg kiszámításához, ha a készpénzszámla egyenlege negatív. Ha nincs be jelölőnégyzet, a készpénzszámla negatív összeg helyett 0 (nulla)ként jelenti a kamatot.

  8. Egy készpénzszámla kamatszámla a kamatelosztás kiszámításakor bármelyik fillér különbözeti összeget fogadhatja. Jelölje be kerekítés jelölőnégyzetet a készpénzszámla számára. Készpénzszámlaként csak egy készpénzszámla kerekítés meg.

Kamat elosztása

  1. Ugrás a főkönyv Periodic felosztási > kamatfelosztáshoz > > .

  2. Válassza ki a Paraméterek adatokat, majd állítsa be a következő mezőket:

    • Adja meg a Teljes kamat mezőben a visszatérítendő kamat teljes összegét.
    • A Dátum és Befejezés dátum mezőkben válassza ki azt a dátumtartományt, amelyekre ki kell számítani az átlagos napi egyenleget az adott dátumtartomány tranzakciói alapján.

  3. Válassza az Elosztás lehetőséget.

  4. A számlákra felosztott számított kamatösszegek áttekintése. Az összegeket a Felosztott kamat mezőben frissítheti .

    Ha módosítja a kamatösszegeket, a Teljes felosztott mezőnek meg kell egyeznie a Teljes kamat mezővel, mielőtt tovább folytatja. A számított kamatösszeg miatt előfordulhat, hogy a teljes felosztott összeg eltér a teljes kamatösszegtől. A különbség általában egy cent. Ez a különbség lesz alkalmazva a fő számlaként megjelölt készpénzszámla kerekítés számlájára.

    Jegyzet

    Ha módosítja a kamatösszegeket, de vissza szeretné állítani őket a számított kamatösszegre, válassza a Paraméterek lehetőséget, majd válassza az Elosztás lehetőséget a kamat eredeti adatok alapján való létrehozásához.

  5. A felosztott kamat feladható, ha a Kamat fel van osztva , majd a következő mezőket kell beállítani:

    • A Könyvelési dátum mezőben adja meg a Speciális főkönyvi bejegyzés könyvelési dátumát.
    • A Projektkategória mezőben válassza ki a Speciális főkönyvi bejegyzésben a cikkekhez használni kívánt projektkategóriát. A projektkategória azt a fő számlát is meghatározza, amelybe a Főkönyvi bejegyzés feladása történik.
    • A Feladásdefiníció mezőben válassza ki a Speciális főkönyvi bejegyzéshez használni kívánt feladásdefiníciót.

  6. Válassza ki az OK lehetőséget. Egy üzenet mutatja az automatikusan létrehozott speciális főkönyvi bejegyzés számát.

Előfeldolgozás a teljesítmény növelése érdekében

Ha a szervezet gyakran módosítja a készpénzszámlákhoz kapcsolódó számlatükret vagy számlákat, a kamatelosztási folyamat jelentős időt is lefuthat. Ezzel azonban csökkentheti az időt, ha a Kötegelt feldolgozás segítségével frissíti a kamatfelosztási funkciók számláit az ilyen számlák előzetes feldolgozásának beállításához.

A funkció használata előtt be kell azt kapcsolnia saját rendszerében. A rendszergazdák a Funkciókezelés ... munkaterületen ellenőrizhetik a funkció állapotát, és ha szükséges, bekapcsolják azt. A funkció a következő módon jelenik meg:

  • Modul: főkönyv
  • Funkció neve: Kötegelt feldolgozás használata a kamatelosztási számlák frissítéséhez

Ha bekapcsolja a funkciót, a rendszer két kötegelt munkát fog beállítani. A rendszer egyszer futtat egy kezdeti kötegelt feladatot az adatok és a kamatfelosztási folyamatban használt szabályok előzetes feldolgozásához. A program a kamatfelosztáshoz használt főkönyvi számlák ütemezett előfeldolgozásának futtatása nevű ismétlődő kötegelt feladatot is létrehoz. Alapértelmezés szerint a folyamat minden este újra lesz futva. A gyakoriság azonban megváltoztatható a kötegelt feladatok területén.

Számított összegek

A kamatfelosztás felosztási folyamata tartalmaz néhány számított összeget.

Összeg Számítás
Átlagos napi egyenleg A dátumtartományon belül a napi egyenlegek összege elosztva a készpénzszámla és a támogatás egyes kombinációihoz a tartományba eső napok számával. A kombinációk a Kamatelosztási szabályok lapon vannak meghatározva .
Teljes napi átlag Az összes átlagos napi egyenleg összege, kivéve a negatív összegeket az olyan készpénzszámlák esetében, amelyek nem teszik lehetővé a negatív kamatokat és készpénzszámlákat, amelyek nem vesznek részt a kamatelosztásban.
Teljes érték százaléka Az átlagos napi egyenleg összege osztva a készpénzszámla és a támogatás egyes kombinációira vonatkozó napi átlagértékekkel.
Felosztott kamat A Kamatelosztási paraméterek lapon található teljes kamat, szorozva a készpénzszámla teljes összegének százalékával. A kamat nem osztható fel olyan készpénzszámlákra, amelyek negatív összegeket tartalmaznak, és amelyek nem teszik lehetővé a negatív kamatot. A kamat nem osztható fel olyan készpénzszámlákra sem, amelyek nem vesznek részt a kamatelosztásban.