Megjegyzés
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhat bejelentkezni vagy módosítani a címtárat.
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhatja módosítani a címtárat.
Ez a cikk példákat mutat be a különböző típusú projektekhez és finanszírozási forrásokhoz létrehozható projektszerződésekre, valamint a szerződések kezelésére és a projektvevők számlázására.
A projektszerződéshez létrehozott projekt típusa határozza meg a projektvevők számlázásának módját. Módosíthatja a projektszerződést és a kapcsolódó projektet, de nem módosíthatja a projekt típusát.
Projektszerződés használatával egyszerre egy vagy több projektet számlázhat. A projektszerződés segít garantálni a következetes számlázási eljárást a projektstruktúra minden részprojektjéhez.
Minden számlázott projektet projektszerződéshez kell társítani. A projektszerződés beállításai az adott projektszerződéshez társított összes projektre és alprojektre vonatkoznak.
A projektszerződés egy vagy több finanszírozási forrást határozhat meg. Ezért feloszthatja a számlázást több finanszírozó között, finanszírozási korlátokat állíthat be, hogy a finanszírozási források számlázása ne legyen több egy adott összegnél, és konfigurálhatja a kiadások felszámítására vonatkozó finanszírozási szabályokat.
Projektszerződések finanszírozása
Egyes projektszerződések előírják, hogy több fél osztozik a projekt költségeinek finanszírozásáért. Íme néhány példa:
- Egy több részleggel rendelkező nagyvállalat azt kéri, hogy a projekt finanszírozását részlegenként osszák fel.
- Cége megosztja egy nagy projekt költségeit egy külső szervezettel.
- Egy útprojektet két önkormányzat társfinanszíroz.
- A hídprojektet állami támogatásból és egy magánvállalatból finanszírozzák.
A Dynamics 365 Finance rendszerben feloszthatja egyetlen tranzakció vagy egy teljes projekt számlázását több ügyfél, támogatás vagy szervezet között.
A több finanszírozóval rendelkező projektekben minden olyan felet, amely hozzájárul egy kiemelt finanszírozási projekt finanszírozásához, finanszírozási forrásnak nevezzük. Miután egy ügyfél, szervezet vagy támogatás finanszírozási forrásként van definiálva, hozzárendelhető egy vagy több finanszírozási szabályhoz. A finanszírozási szabályok tartalmazzák azokat a kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy a díjakat hogyan osztják el a projekt különböző finanszírozási forrásai között.
Mivel a készletezett cikkek, például a beszerzési igényléseken és a beszerzési rendeléseken megjelenő cikkek nem oszthatók fel, a költségösszeg nem osztható fel több finanszírozási forrás között a felosztás időpontjában. Ezért a finanszírozási forrás értéke 0 (nulla) marad a készletkiadás feladásáig. A készletkiadás feladásakor a költségösszeg a projekt számlafelosztási szabályai szerint kerül elosztásra.
Íme néhány lépés, amellyel megkönnyítheti a számlázás több finanszírozási forrás közötti megosztását:
- Adja meg, hogy a projekthez megadott összes tranzakció ugyanazt az értékesítési pénznemet használja, mint a projektszerződés.
- Állítson be finanszírozási korlátokat, hogy a finanszírozási forrás ne legyen kiszámlázva egy adott összegnél nagyobb összeggel egy projekthez. További információ a finanszírozási korlátokról: Projekt finanszírozási korlátok.
- Finanszírozási szabályok és finanszírozási korlátok konfigurálása minden dolgozóhoz, cikkhez, kategóriához, kategóriacsoporthoz és tranzakciótípushoz (vagy az összes tranzakciótípushoz).
- Válassza ki a választható kezdő és záró dátumokat az egyes finanszírozási szabályok érvényességi időszakának meghatározásához.
- Adja meg az egyes finanszírozási források százalékos arányát.
- Adja meg, hogy melyik finanszírozási forrás felelős a finanszírozási allokációs számítások által okozott kerekítési különbségekért.
- Állítson be szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy a projektköltségeket hogyan számlázza ki a külső vevőknek, és hogyan terheli fel a belső szervezeteket.
- Rögzítse a tranzakciókat egy zárolt finanszírozási számlán, amíg további finanszírozást nem szerezhet, vagy amíg úgy nem dönt, hogy belsőleg viseli a költségeket.
Annak meghatározásához, hogy melyik adócsoportot kell társítani egy tranzakcióhoz, a projekt adócsoport-hozzárendelést keres. Ha a projekt szintjén nem történt adócsoport-hozzárendelés, akkor a rendszer a projektszerződést keresi.
Példa: Több finanszírozási forrás (egyszerű)
Az alábbi táblázat a több finanszírozási forrás közötti finanszírozási allokáció kezelésének forgatókönyveit tartalmazza. Ezek a forgatókönyvek a következő feltételezéseken alapulnak:
- A prioritási beállításokat figyelembe veszik a források elosztásánál, mielőtt más finanszírozási szabály kritériumokat alkalmaznának.
- Nincs megadva dátumtartomány a finanszírozási szabály érvényességi időszakának meghatározására.
| Forgatókönyv | Finanszírozási forrás | Elosztási százalék | Elosztási prioritás |
| A költségeket egy finanszírozási forráshoz szeretné hozzárendelni, amíg a források ki nem merülnek, a költségeket egy másik finanszírozási forráshoz szeretné hozzárendelni, amíg a források ki nem merülnek, végül pedig a fennmaradó költségeket egy harmadik finanszírozási forráshoz szeretné hozzárendelni. |
|
|
|
| A költségek 75 százalékát egy finanszírozási forráshoz, 25 százalékát pedig egy másik finanszírozási forráshoz szeretné hozzárendelni. Ha ezen finanszírozási források bármelyike kimerült, a fennmaradó költségeket egy harmadik finanszírozási forrásból szeretné kifizetni. |
|
|
|
| A költségek 75 százalékát egy finanszírozási forráshoz, 25 százalékát pedig egy másik finanszírozási forráshoz szeretné hozzárendelni. Ha a finanszírozási források bármelyike kimerült, a fennmaradó költségeket fel kell osztani egy harmadik és egy negyedik finanszírozási forrás között. |
|
|
|
| A költségek első 25 százalékát egy finanszírozási forráshoz, a többit pedig egy második finanszírozási forráshoz szeretné hozzárendelni. |
|
|
|
Példa: Több finanszírozási forrás (összetett)
Három finanszírozási forrása van, amelyeket a következő sorrendben szeretne használni:
- Használja a 2. és a 3. finanszírozási forrást egyformán, amíg a 2. finanszírozási forrás ki nem merül.
- Továbbra is használja a 3. finanszírozási forrást, amíg ki nem merül.
- Használja az 1. finanszírozási forrást a 3. finanszírozási forrás kimerítése után.
E cél eléréséhez a következőket kell tennie:
- Állítson be finanszírozási korlátokat a 2. és a 3. finanszírozási forráshoz a megfelelő összegekre.
- Hozza létre a következő finanszírozási szabályokat:
- 1. szabály (1. prioritás): A tranzakciók 50 százalékát a 2. finanszírozási forráshoz, 50 százalékát pedig a 3. finanszírozási forráshoz rendelje.
- 2. szabály (2. prioritás): A tranzakciók 100 százalékát a 3. finanszírozási forráshoz kell rendelni.
- 3. szabály (3. prioritás): A tranzakciók 100 százalékát az 1. finanszírozási forráshoz rendelje.
Ez a beállítás azért működik, mert a rendszer ellenőrzi a tranzakciókat a szabályok és korlátok alapján, hogy megállapítsa, hogy ezek közül bármelyik vonatkozik-e a tranzakcióra. Ha a tranzakcióra nem vonatkoznak konkrét szabályok vagy korlátozások, akkor a Minden tranzakció szabály érvényes. A Minden tranzakció szabály az összes tranzakcióra megfelel.
Ha olyan szabályt talál, amely megfelel egy tranzakciónak, akkor először a szabályban lefoglalt százalékos arány lesz alkalmazva, de csak azután, hogy az egyezések összevetve vannak a beállított korlátokkal. Ha egy korlát teljesült, és a finanszírozási forrás pénzeszközei kimerültek, a rendszer figyelmen kívül hagyja a finanszírozási korláthoz társított finanszírozási szabályt, és a program ellenőrzi a következő alkalmazandó szabályt.
Bizonyos esetekben a tranzakciónak csak egy része osztható le egy szabály alapján. Ez azért fordulhat elő, mert a tranzakció lefoglalásakor elér egy korlátot. Ebben az esetben csak egy bizonyos összeget osztanak ki e szabály szerint, például 50 százalékot minden finanszírozási forráshoz. Ez a helyzet az 1. szabályban, amelyet ebben a szakaszban korábban ismertetünk. A fennmaradó rész a sorozat következő szabálya szerint kerül felosztásra.
Az alábbi táblázat részletesebben megvizsgálja ezt a forgatókönyvet.
| Fókusz | Részletek |
| Finanszírozási szabályok |
|
| Finanszírozási korlátok |
|
| 1. tranzakció |
Tranzakció összege: 100.00Finanszírozás: A tranzakció kifizetése csak az 1. szabály szerint történik, mivel a tranzakció az 1. szabály alkalmazása után teljes egészében kifizetésre kerül. A tranzakciót egyenlő arányban finanszírozzák a 2. és a 3. finanszírozási forrás között.
|
| 2. tranzakció |
Tranzakció összege: 5 000,00Finanszírozás: A tranzakció kifizetése mindhárom szabály szerint történik.
1. szabály
|
| Az egyes finanszírozási forrásokhoz kiosztott összes forrás |
|
Számlázási szabályok
Amikor projektszerződést tárgyal egy vevővel, meghatározhatja, hogyan és mikor számlázhat ki a vevőnek a projekten végzett munkáért. A projektszerződés és a projekt beállítása után számlázási szabályokat állíthat be a projekthez. A számlázási szabályok a projektszerződésben meghatározott projektfeltételeken alapulnak. A létrehozható számlázási szabályok a projektszerződés feltételeitől és a számlázási szabályhoz társított projekttípustól (például Idő és anyag vagy Rögzített ár) függenek. Egy projektszerződéshez több számlázási szabályt is létrehozhat. Számlázási szabályt több olyan projekthez is hozzárendelhet, amelyek ugyanahhoz a projektszerződéshez vannak társítva, és hasonló számlázási feltételekkel rendelkeznek.
A következő típusú számlázási szabályokat állíthatja be:
- Szállítási egység – Számlázás a vevőnek, amikor befejezi a szállítási egységet. A szállítási egységeket a szerződésben határozza meg.
- Előrehaladás – Számlázás a vevőnek, ha a projekt meghatározott százalékát befejezi. Beállíthat egy számlázási szabályt az elvégzett munka százalékos arányának automatikus kiszámításához, vagy manuálisan is kiszámíthatja az elvégzett munka százalékos arányát és a vevőnek számlázandó összeget.
- Mérföldkő – Számlázás a vevőnek a projekt mérföldkövének teljes összegére a mérföldkő elérésekor.
- Díj – Számlázzon ki egy ügyfélnek a szolgáltatásaiért, valamint egy kezelési díjat, amely általában a szolgáltatások költségének százaléka.
- Idő és anyag – Számlázzon ki a vevőnek a projektben felhasznált idő és anyagok értékéről.
Minden típusú számlázási szabályhoz megadhat egy visszatartási százalékot, amelyet a rendszer levonja a vevői számlákból, amíg a projekt el nem éri a megbeszélt szakaszt. A kifizetés visszatartási százaléka a projektszerződésben van megadva. Az összeg kiszámítása a vevői számla sorainak teljes értéke alapján történik, és abból levonódik.
Az Idő és anyag és az Előrehaladás számlázási szabályokhoz díjköteles kategóriákat rendelhet hozzá. A díjköteles kategóriák jelzik azokat a tranzakciókat, amelyeket a vevői számlákon szerepeltetni kell.
Amikor készen áll a vevő számlázására, a rendszer kiszámítja a projekthez számlázandó összeget a számlázási szabályok alapján, és létrehoz egy projektszámla-javaslatot.
A következő szakaszok példákat mutatnak be, hogyan állíthatja be és kezelheti a projekt számlázási szabályait.
Példa: Hozzon létre egy számlázási szabályt, amely a leszállított egységek számán alapul
A szervezet megállapodást köt arról, hogy összesen öt képzést biztosít az ügyfél alkalmazottai számára, képzésenként 10 000 költséggel. Minden edzés után számlázza ki az ügyfélnek.
A szerződés számlázási szabályainak beállításakor a következő értékeket kell használnia:
- A szállítási egység egy képzés.
- Az egységár 10 000 edzésenként.
- Az egységek száma összesen öt edzés.
Ha befejezett egy képzést, létrehozhat egy számlát 10 000-ről az első leszállított egységről, és elküldheti a számlát a vevőnek.
Példa: Hozzon létre egy számlázási szabályt, amely a projekt teljesítésének megadott százalékán alapul (kézi számítás)
Az Ön szervezete, egy szoftvertanácsadó cég, megállapodást köt egy ügyféllel az ügyfél által fejlesztett termék egy részének fejlesztéséről. A szervezet vállalja, hogy hat hónapon belül kézbesíti a szoftverkódot. Az ügyfél vállalja, hogy összesen 100 000 eurót fizet a szervezetnek a munkáért. Létrehoz egy számlázási szabályt, amely a szerződésben meghatározott módon számlázza ki a vevőt a projekten elvégzett munka százalékos aránya alapján.
- Az első hónap végén találkozik az ügyféllel, hogy meghatározza az elvégzett munka százalékos arányát. Miután Ön és az ügyfél áttekintette a projektet, úgy dönt, hogy a projekt 15 százalékban készült.
- Létrehoz egy számlát 15 000-ről (a 100 000 15 százaléka), és elküldi a vevőnek.
Példa: Hozzon létre egy számlázási szabályt, amely a projekt teljesítésének adott százalékán alapul (automatikus számítás)
Az Ön szervezete, egy szoftverfejlesztő cég, vállalja, hogy bérszámfejtési csomagot fejleszt ki egy ügyfél számára 30 000-ért. Az ügyfél vállalja, hogy az elvégzett munka százalékos aránya alapján fizet a szervezetnek. Becslése szerint a projekt költsége 20 000. A projektszerződés meghatározza a számlázási folyamat során használt munkakategóriákat. Olyan számlázási szabályokat állíthat be, amelyek automatikusan kiszámítják a számla összegét az egyes kategóriákban elvégzett munka százalékos arányára. Minden kategóriához beállíthat egy költségkeretet:
- Fejlesztés – 15 000 költség és 20 000 bevétel
- Telepítés – 5 000 költség és 10 000 bevétel
Amikor első alkalommal hoz létre vevői számlát, a számla összege automatikusan kiszámításra kerül a következő információk alapján:
- Egy hónap elteltével a projekten dolgozó beküldi a projekt munkaidő-nyilvántartását. A munkás munkaidejének költsége 5,000 a fejlesztés és 1,000 a telepítés. A fejlesztési munkálatok 33 százalékban készültek el (5 000 tényleges költség, 15 000 költségvetési költség), a telepítési munkák pedig 20 százalékban készültek el (1 000 tényleges költség, 5 000 költségvetési költség).
- A 8 667 számla összege automatikusan kiszámításra kerül (a 20 000 33 százaléka + a 10 000 20 százaléka).
- Létrehoz egy számlát 8 667-ről, és elküldi a vevőnek.
Példa: Elfogadott mérföldköveken alapuló számlázási szabály létrehozása
Az Ön szervezete, egy vezetési tanácsadó cég, vállalja, hogy piackutatást végez egy olyan fogyasztói termékről, amelyet az ügyfél értékesíteni kíván. Az ügyfél vállalja, hogy márciustól kezdődően három hónapig használja a szolgáltatásait, és vállalja, hogy 50 000 eurót fizet a szervezetnek. A projektnek három mérföldköve van:
- 1. mérföldkő: Fogyasztói adatok gyűjtése – március 31.
- 2. mérföldkő: Fogyasztói adatok elemzése – április 30.
- 3. mérföldkő: Termékéletképességi javaslat benyújtása – május 31.
Az ügyfél vállalja, hogy 10 000-et fizet a szervezetnek az első mérföldkőért, 20 000-et a második mérföldkőért és 20 000-et a harmadik mérföldkőért.
A projektszerződés beállításakor beleegyezik abba, hogy a teljesített mérföldkő alapján számlázza ki a vevőt. A számlázási szabály beállítása a következő lépéseket tartalmazza:
- Határozza meg a projekt mérföldköveit.
- Határozza meg a vevőnek számlázandó összeget az egyes mérföldkövek teljesítésekor.
Amikor az első mérföldkő március 31-én befejeződött, a mérföldkövet befejezettként jelöli meg, majd létrehoz egy számlát 10 000-ről, és elküldi a vevőnek. Nem hozhat létre számlát egy mérföldkőhöz, amíg meg nem jelölte a mérföldkövet befejezettként.
Példa: Szolgáltatásokon és kezelési díjon alapuló számlázási szabály létrehozása
Az Ön szervezete, egy vezetési tanácsadó cég, vállalja, hogy piackutatást végez az ügyfél, egy kiskereskedelmi vállalat által fejlesztett termék életképességének értékelésére. A megállapodás feltételei meghatározzák, hogy Ön a három legjobb vezetési tanácsadó szolgáltatásait nyújtja, akik a kutatást idő- és anyagalapon végzik. Az ügyfél vállalja, hogy óránként 100 dollárt fizet, plusz 10 százalékos kezelési díjat a projektre felszámított tanácsadási órákért.
A projektszerződés beállításakor hozzon létre egy számlázási szabályt, amely 10 százalékos kezelési díjat ad hozzá a projektnek felszámított tanácsadási órákhoz.
Amikor számlát hoz létre a vevő számára, a vevőnek 10 százalékos kezelési díjat számlázunk, plusz a tanácsadási órák költségét. Ha például a három tanácsadó összesen 200 órát dolgozott a projekten, akkor a következő számítás alapján 22 000 eurós számla jön létre:
- 200 óra 100 óránként = 20 000
- 10 százalékos kezelési díj = 2.000
- Számla teljes összege = 22 000
Ha a díjak adókötelesek egy vevőre, és kiválaszt egy áfacsoportot a projektszerződésben, az áfacsoport automatikusan bekerül a díjak számlázási szabályába.
Példa: Számlázási szabály létrehozása az idő és az anyagok értékéhez
Az Ön szervezete, egy szoftvertanácsadó cég, vállalja, hogy öt műszaki tanácsadót biztosít egy szoftverfejlesztési projekthez egy ügyfél számára a következő hat hónapban. Az ügyfél vállalja, hogy minden konzultációs óráért 150 eurót fizet, plusz az irodaszerek költségét. A szervezet minden hónap végén számlát küld a vevőnek.
A projektszerződés beállításakor beleegyezik abba, hogy havonta számlázza ki az ügyfélnek a projekttel kapcsolatos időt és anyagokat. Hozzon létre egy számlázási szabályt, amely a következő információkat tartalmazza:
- A szerződés időtartama hat hónap.
- A konzultációs időt óránként 150 órára számítják.
- Az irodaszereket önköltségen számlázzák, és a projekt teljes költsége nem haladhatja meg a 10 000-et.
- A projekt során minden naptári hónap végén létrehoz egy vevői számlát.
Az első hónapban összesen 800 órát rögzítenek a tanácsadók a projekten. A projektre terhelt irodaszerek költsége 2,000. Ezért a hónap végén 122 000 órára hoz létre egy számlát, amely 800 órát jelent óránként 150 órával, plusz 2 000 irodaszereket.