Projektalapú proforma számla kezelése

Ható: Project Operations erőforrás-/nem raktározott forgatókönyvek esetén

A Dynamics 365 Project Operations rendszerben a proforma számlák a Dynamics 365 Sales számláinak kiterjesztéseként jönnek létre. A számlázási folyamat során azonban sok különbség van a Sales és a Project Operations között, amikor a számlázásról van szó. Például nem lehet új számlát létrehozni a Project Operations Számlák listája oldaláról, de a Sales alkalmazásban igen. Ezek a különbségek és bővítmények az értékesítési rendelés tipikus számlájától eltérő projektek számlázási folyamatainak támogatására szolgálnak.

Fontos

A különbségek miatt ne használja a számlákat a Sales és a Project Operations szolgáltatásban felcserélhetően.

Számla fejléc

A következő információk érhetők el a Project Operations proforma számlafejlécében.

szakterület	Elhelyezkedés	Leírás
Számlaazonosító	Összefoglalás lap	A proforma számla létrehozásakor automatikusan generált azonosító. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető. Ez a mező minden proforma számla hivatkozásaként szolgál.
Név	Összefoglalás lap	Alapértelmezés szerint állítsa be a projektszerződés nevét. Ez a mező szerkeszthető.
Pénznem	Összefoglalás lap	Alapértelmezés szerint állítsa be a projektszerződés pénznemét. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Árlista	Összefoglalás lap	Alapértelmezés szerint állítsa be a projektszerződés árlistáját. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Lehetőség	Összefoglalás lap	A hivatkozott lehetőségre mutató hivatkozás. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Szerződés	Összefoglalás lap	Hivatkozás a kapcsolt projektszerződésre. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Ügyfél	Összefoglalás lap	Hivatkozás a kapcsolt projektszerződésre. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Leírás	Összefoglalás lap	A számlát leíró szövegmező. Ez a mező szerkeszthető.
Számlázás címzettje és kapcsolódó mezők	Összefoglalás lap	Az alapértelmezett értékeket a projektszerződés vevője állítja be. Ez a mező szerkeszthető.
Állapot	Összefoglalás lap	A következő beállításokat adja meg: Aktív, Lezárt, Fizetett és Megszakított, és szerkeszthető. A Project Operations nem támogatott állapotai közé tartozik a Lezárva és a Megszakítva. Az állapot a számla létrehozásakor Aktív. Az állapotot csak a számla visszaigazolása után kell Kifizetve értékre állítani.
Projektszámla állapota	Összefoglalás lap	A következő beállításokat adja meg: Piszkozat,Ellenőrzés alatt és Megerősítve, és szerkeszthető. A számla a Piszkozat és az Ellenőrzés alatt állapotban is szerkeszthető. A számla a megerősítés után nem szerkeszthető.
Részlet összege	Összefoglalás lap	Az összes számlasorban szereplő összegek összege előlegek és levonások után. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető. Ez a mező a végső összeg kiszámítására szolgál.
Kedvezmény (%)	Összefoglalás lap	Ez a mező szerkeszthető a kedvezmény százalékos arányának megadásához. Ezt a mezőt a Project Operations funkciói nem támogatják. Ez egy nem támogatott mező.
Kedvezmény összege	Összefoglalás lap	Ez a mező szerkeszthető az engedmény összegének megadásához. Ezt a mezőt a Project Operations funkciói nem támogatják. Ez egy nem támogatott mező.
Fuvarozás előtti összeg	Összefoglalás lap	A számla teljes összege az engedmények alkalmazása után. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető. Ez a mező a végső összeg kiszámítására szolgál.
Fuvardíj összege	Összefoglalás lap	Ez a mező szerkeszthető a fuvarösszeg megadásához. Ezt a mezőt a Project Operations funkciói nem támogatják. Ez egy nem támogatott mező.
Összes adó	Összefoglalás lap	A számla összes számlasorának teljes adója. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Teljes összeg	Összefoglalás lap	Az összeg összege kedvezmények és adók után. Az összeg az az összeg, amelyet az ügyfélnek fizetnie kell.

Projektalapú számlasorok

A Project Operations programban minden projektszerződéssorhoz mindig van egy számlasor. A számlasor akkor is létrejön, ha nincsenek tényleges adatok. A következő információk érhetők el a proforma számlasorban.

szakterület	Elhelyezkedés	Leírás
Számlaazonosító	Általános lap	A számlaazonosítóra való hivatkozás. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető. A számlaazonosító hivatkozással visszanavigálhat a számla fejlécéhez.
Név	Általános lap	A szerződéssor nevéből alapértelmezés szerint beállított számlasor neve. Ez a mező szerkeszthető.
Projekt	Általános lap	A projekt a kapcsolódó projektszerződési sorban. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető. A projekthivatkozás segítségével navigálhat a projekthez.
Számlázási mód	Általános lap	A számlázási mód a kapcsolódó projektszerződéssorban. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Szerződési sor összege	Általános lap	A szerződés összege a kapcsolódó projektszerződés-sorban. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Számlázás dátumig	Általános lap	A számla összes számlasorának részleteiben szereplő összegek összege. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Összeg	Általános lap	A számla összes számlázható számlasorának részleteiben szereplő összegek összege. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető. Ez a mező a számlafejléc végső összegének kiszámítására szolgál.
Adó	Általános lap	A számlasor összes számlasorának adataiban szereplő adóösszegek összege. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető. Ez a mező a számlafejléc végső adóösszegének kiszámítására szolgál.
Kiterjesztett összeg	Általános lap	A számlasor összes számlázható számlasorának teljes összege (Adó + Összegek). Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető. Ez a mező a számlafejléc végső összegének kiszámítására szolgál.

Számlasor részletei

A projektszámla minden számlasora tartalmazza a számlasor részleteit. Ezek a soradatok a számlasor által hivatkozott szerződéssorhoz kapcsolódó, nem számlázott értékesítési tényleges adatokhoz és mérföldkövekhez kapcsolódnak. Mindezek a tranzakciók számlázásra kész jelöléssel vannak ellátva.

Az Idő- és anyagszámla sorok esetében a számlasor részletei Számlázható, Nem terhelhető és Ingyenes kategóriákba vannak csoportosítva a Számlasor oldalon. A számlázható számlasor részletei összeadódnak a számlasor végösszegével. Az ingyenes és a nem felszámítható tényleges adatok nem adódnak össze a számlasor végösszegével.

Rögzített árú számlasor esetén a számlasor részletei a kapcsolódó szerződéssorban Számlázásra készként megjelölt mérföldkövekből jönnek létre. Miután a számlasor részletei egy mérföldkőből létrejöttek, a mérföldkő számlázási állapota a Vevői számla létrehozva értékre frissül.

Számlasor részleteinek szerkesztése

A következő mezők érhetők el a számlasor részleteiben, amelyeket egy nem számlázott tényleges értékesítés támogat.

szakterület	Leírás
Számlasor	Hivatkozás a számlasor azonosítójára. Ez a mező csak olvasható és szerkesztésre zárolva van. Ezzel a hivatkozással visszanavigálhat a számla fejlécéhez.
Leírás	A számlasor részleteinek leírása. Alapértelmezés szerint az IdőbejegyzésBelső megjegyzések mezőjében, a Költségbejegyzés Leírás mezőjében pedig állítható be. A mező szerkeszthető.
Külső leírás	A számlasor részleteinek leírása. Alapértelmezés szerint az IdőbejegyzésKülső megjegyzések mezőjében, a Költségbejegyzés Leírás mezőjében pedig állítható be. A mező szerkeszthető. Ez a leírás használható annak meghatározására, hogy mi legyen a vevőnek elküldött nyomtatott számlán. A Project Operations programban a proforma számla nem rendelkezik a számla nyomtatási beállításainak konfigurálásához szükséges összes funkcióval.
Kezdés dátuma	Ez egy csak olvasható mező, amely alapértelmezés szerint a forrás tényleges beállítása alapján van beállítva.
Projekt	Ez egy csak olvasható mező, amely alapértelmezés szerint a forrásból a kapcsolódó szerződéssorban lévő projektbe van beállítva.
tevékenység	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Tranzakció kategóriája	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
szerepkör	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Foglalható erőforrás	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Erőforrás-szolgáltató vállalat	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Erőforrás-egység	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Mennyiség	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Egység ütemezése	Az időre vonatkozó számlasor részleteinél ez mindig időre van állítva, és nem szerkeszthető. Költségek esetén ez alapértelmezés szerint a forrás költség tényleges értéke alapján van beállítva. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Egység	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Ár	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Pénznem	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Összeg	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Adó	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. A mező szerkeszthető.
Kiterjesztett összeg	Számított mező, amely Összeg + Áfa értékként számítható. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Számlázási típus	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. A mező szerkeszthető. A Díjazható lehetőség kiválasztása hozzáadja a sort a számlasor összegéhez. Az ingyenes és nem díjköteles nem számít fel a számlasor végösszegéből.
Termék kiválasztása	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
termék	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Termék neve	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Leírás írása	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Tranzakció típusa	Ez egy csak olvasható mező, amely alapértelmezés szerint a forrás tényleges értékéről számlázott értékesítésre van beállítva.
Tranzakciós osztály	Alapértelmezés szerint a forrásból állítsa be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.

A következő mezők érhetők el egy mérföldkővel alátámasztott számlasor részleteiben.

szakterület	Leírás
Számlasor	Hivatkozás a számlasor azonosítójára. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető. A hivatkozás segítségével visszanavigálhat a számla fejlécéhez.
Leírás	A számlasor részleteinek leírása. Alapértelmezés szerint a forrás mérföldkő leírásából állítható be.
Külső leírás	A számlasor leírása, amely alapértelmezés szerint a forrásmérföldkő leírásában van beállítva. Ezzel a mezővel meghatározható, hogy mi legyen a vevőnek elküldött nyomtatott számlán. A Project Operations proforma számlája nem rendelkezik a számla nyomtatási beállításainak konfigurálásához szükséges összes funkcióval.
Kezdés dátuma	Alapértelmezés szerint a forrásmérföldkő mérföldkő dátumától kezdve állítható be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Projekt	Alapértelmezés szerint a forrás mérföldkövéből állítható be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
tevékenység	Alapértelmezés szerint a forrás mérföldkövéből állítható be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Tranzakció kategóriája	Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
szerepkör	Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Foglalható erőforrás	Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Erőforrás-egység	Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Egység ütemezése	Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Egység	Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Ár	Alapértelmezés szerint a forrás mérföldkövén szereplő összegből állítható be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Pénznem	Alapértelmezés szerint a forrás mérföldkövéből állítható be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Összeg	Alapértelmezés szerint a forrás mérföldkövén szereplő összegből állítható be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Adó	Alapértelmezés szerint a forrás mérföldkövén lévő adóösszegből állítható be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Kiterjesztett összeg	Alapértelmezés szerint a forrás mérföldkő kiterjesztett összegéből állítható be. A mező szerkeszthető.
Számlázási típus	Alapértelmezés szerint mindig Díjköteles értékre van állítva. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Tranzakció típusa	Alapértelmezés szerint a forrás mérföldkövéből állítható be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.
Tranzakciós osztály	Alapértelmezés szerint a forrás mérföldkövéből állítható be. Csak olvasható mező, amely nem szerkeszthető.

Számlatranzakciók frissítése

Ha vannak olyan tényadatok, amelyek a számla létrehozása után érkeztek, akkor ezeket a tényleges adatokat is felveheti a számlára.

1. A Számlázási hátralék nézetben jelölje meg az adatokat Számlázásra kész állapotúként.
2. Nyissa meg a proforma számla vázlatát, és a Műveletek menüszalagon válassza a Számlasor-tranzakciók frissítése lehetőséget.

A számlasor részletei minden olyan tényleges dátumhoz jönnek létre, amely lejárt és számlázásra készként van megjelölve, de nem szerepel a számlán.