A levonások kezelése a levonás munkaterületről

  • Cikk

Ez a témakör azt ismerteti, hogyan lehet a levonás munkaterületen feldolgozni a levonásokat is magukban foglaló vevői kifizetéseket.

Olyan vevő, aki a visszatérítés tartozik eldöntheti, hogy ne várja meg a visszatérítési kifizetés. Feladhat olyan vevői fizetéseket is, amelyek visszatérítés miatti levonást tartalmaznak. A levonás munkaterületet használja a levonások és a nyitott hitelkártyatranzakciók párosításához, levonások megosztásához, levonások megtagadásához, és levonások leírásához.

Jegyzet

A levonás munkaterület már hosszú ideje része a Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management értékesítési és marketing funkcióinak. Ezzel együtt a rendszer továbbfejlesztett eszközként működik az újabb visszatérítés-kezelési modullal is. Ez a témakör azt ismerteti, hogyan lehet a levonás munkaterület régebbi és visszatérítés-kezelési funkcióit is használni. Ha azonban nem bekapcsolta a rendszer Visszatérítéskezelési modulját, az itt leírt funkciók egy része nem lesz elérhető.

Előfeltételek

A régi levonáskezelő rendszer beállítása

A levonási munkaterületet az ellátásilánc-kezelés régi levonáskezelő képességeivel együtt használhatja, még akkor is, ha nem használja a Visszatérítéskezelő modult . A rendszert azonban előbb elő kell készítenie az ebben a szakaszban leírt módon.

A levonás munkaterület használata előtt el kell elvégeznie a Levonáskezelés beállítása itt leírt beállítási feladatokat. Bizonyos típusú visszatérítési megállapodásokat is be kell állítani a vevőhöz: vagy vevői visszatérítést, a vevői visszatérítések beállítása és karbantartása szerint,vagy a kereskedelmi engedmény visszatérítésének leírása szerint.

Ha vevői visszatérítésre levonást alkalmaz, a következő feladatokat kell elvégeznie:

Ha vevői promóciós engedményre levonást alkalmaz, a következő feladatokat kell elvégeznie:

  • Visszaszámlázási visszatérítések beállítása.
  • Visszaszámlázási visszatérítések alkalmazása.

Kinnlevőségek és levonások konfigurálása

A rendszer egy igénynapló minden levonási eseményét rögzíti. A rendszernek tehát tartalmaznia kell egy naplót, amely használható erre a célra. Ha még nem rendelkezik igénynaplóval, állítsa be most. A naplónak a levonás munkaterületen, a vevői kiegyenlítésen vagy a vevőoldalon a közvetlen levonásokhoz szükséges.

Egy új igénynapló beállításához a levonásokhoz kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Ugrás a főkönyvi naplóbeállítási > naplónevekhez >.

  2. Válassza az Új lehetőséget, és állítsa be a következő mezőket az új naplónévhez:

    • Név – adja meg az igénynapló egyedi nevét.
    • Leírás – adja meg az új napló leírását.
    • Naplótípus – a napi beállítás kiválasztása.
    • Bizonylatsorozat – meglévő számsorozat hozzárendelése. Másik lehetőségként hozzon létre egy új számsorozatot, amely vállalati hatókörrel rendelkezik, és rendelje hozzá az új naplónévhez.

  3. Ugrás a Kinnlevőségek beállítása > paramétereihez >

  4. Állítsa be az Igénynapló neve mezőt a Levonások lap Általános gyorslapján az előbb létrehozott naplónévre.

  5. A Visszárurendelés gyors területen állítsa be a következő mezőket:

    • Visszárurendelés létrehozása – ezzel a beállítással megadhatja, hogy a mennyiségi igény jóváhagyása esetén a rendszer mit tegye:

      • Igen – visszárurendelés létrehozása.
      • Nem – negatív értékesítési rendelés létrehozása.

    • Csatolt számla nélküli létrehozás – érték kiválasztásával adja meg, hogy mit kell tenni a rendszernek a mennyiségalapú igény jóváhagyásakor, de nincs csatolt számla:

      • Elfogadás – visszárurendelés létrehozása.
      • Figyelmeztetés – hozzon létre visszárurendelést, de a következő figyelmeztető üzenet megjelenítése: "Az igény nem kapcsolódik számlához."
      • Hiba – ne hozzon létre visszárurendelést, és a következő hibaüzenet megjelenítése: "Az igény nincs számlához csatolva. A frissítés meg lett szakítva.”

    • Visszárurendelés létrehozása a levonás jóváhagyása előtt – akkor állítsa Igen beállításra, ha az igény jóváhagyása előtt létrehozható visszárurendelés. Ez a beállítás csak azokra a mennyiség alapú igényekre vonatkozik, ahol a Visszárurendelés létrehozása beállítás Igen értékű.

Főkönyv paraméterek konfigurálása

Amikor a rendszer létrehoz egy igénynaplót egy új levonáshoz, két új vevői tranzakciót is létrehoz: egyet az igény eredeti számlával szembeni ellentételezésére, és egyet a vevő tartozásának az igény összegéhez való regisztrálására (mivel az igény még nincs jóváhagyva). Ezért be kell állítani a rendszert, hogy egyetlen bizonylaton több vevősor is lehessen.

Egyetlen bizonylaton több vevősor engedélyezéséhez, kövesse ezeket a lépéseket.

  1. Ugrás a Főkönyv beállítása > főkönyvi > paraméterekhez.
  2. A Főkönyv lap Általános gyorslapján állítsa A több tranzakció engedélyezése egy bizonylaton belül beállítást Igen beállításra.
  3. Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg, a módosítás elfogadásához válassza a Bezárás lehetőséget.

Levonási okok létrehozása

A rendszer megköveteli, hogy a felhasználók minden olyan levonást megindokoljanak, amely közvetlenül a levonás munkaterületen, a vevői kiegyenlítésben vagy a vevői oldalon van megadva részükről. Az ok határozza meg a levonás kezelésének módját a jóváhagyáskor.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonási >> okaihoz >

  2. Ha új sort szeretne felvenni a rácsba, válassza az Új lehetőséget, majd állítsa be a következő mezőket:

    • Igény oka – adja meg az oknál fogva egyedi nevet.

    • Leírás – adja meg annak az oknak a leírását, amely további információkat ad a használata stb.

    • Igény alapja – válassza ki az igény alapját a következő okból:

      • Áralapú – szabadszöveges jóváírás létrehozása jóváhagyáskor.
      • Mennyiségalapú – negatív értékesítési rendelés vagy visszárurendelés létrehozása jóváhagyás után.

    • Visszaadás okkódja – a visszárurendelés visszáru-okkód értékeként alkalmazandó okkód kiválasztása.

    • Típus – válasszon egy levonástípust. A levonás vagy igény létrehozásakor a kiválasztott típushoz a Levonás ellenértékét használja a program. A levonástípusok meghatározása a Levonástípusok lapon ( Értékesítés és marketingengedmények> levonástípusai >> ).

    • Igényfeladási számla – ez a mező csak akkor érhető el, ha az Igény alapja mező beállítása Ár alapú. Az áralapú igény jóváhagyásakor a rendszer hozzárendeli az itt kiválasztott főkönyvi számlát a vázlat szabadszöveges jóváírás fő számlaértékéhez.

Jóváhagyott levonások kiegyenlítése időszakos feladat beállítása

A levonás munkaterület , a vevői kiegyenlítés vagy a vevői lap Új levonás parancsával létrehozott levonások esetén a jóváhagyott levonások kiegyenlítése ismétlődő feladat beállításával automatikusan egyeztetheti az azonos levonási azonosítóval és összegekkel megadott levonásokat és jóváírásokat.

A feladat ütemezése az Értékesítés >> marketing időszakos feladatainál, a jóváhagyott levonások rendezéséhez, valamint a többi típusú időszakos feladathoz szükséges beállítások, szűrők és ütemezés beállításával áll rendelkezésre.

Jegyzet

Ha a Kinnlevőségek paraméterei oldal (>>Kinnlevőségek – Beállítás Kinnlevőségek paraméterei) Kiegyenlítés lapján az Automatikus kiegyenlítés beállítás van beállítva, a jóváhagyott levonások kiegyenlítése ismétlődő feladat nem segít, mivel a jóváírás kiegyenlítése automatikusan megtörténik.

Levonás létrehozása

Levonási naplóbejegyzés létrehozása a vevői kifizetési napló használatával

Kövesse az alábbi lépéseket új nyitóegyenleg-napló létrehozásához.

  1. Ugrás a Kinnlevőségek kifizetése >> vevői kifizetési naplóhoz.
  2. Ha új sort szeretne felvenni a rácsba, válassza az Új lehetőséget.
  3. Az új sor Név mezőjében válassza ki a napló nevét.
  4. A munkaablakban válassza ki a Sorokat .
  5. Adja meg a dátum, a vállalati számla és a vevői számla számát.
  6. A Számla mezőben válassza ki a levonáshoz kapcsolódó számlát.
  7. A Követel mezőben adja meg a vevő által fizetett összeget.
  8. Az OK gombra való beállítással megerősítheti, hogy az összeg kevesebb, mint a megjelölt tranzakció teljes összege.
  9. Az Ellenszámla típusa mezőben válassza ki az ellenszámlát.
  10. A rács feletti eszköztárban válassza a Levonások lehetőséget.
  11. A Levonás lap munkaablakában, az Új gombra kattintva adjon hozzá egy sort a rácshoz. Az új sorhoz automatikusan be lesz állítva a Levonás azonosítója mező.
  12. A Típus mezőben válassza ki a levonás típusát.
  13. Az Összeg mezőben adja meg a levonási lista alatti Egyenleg mezőben látható összeget. Ez az összeg, amelyet a vevő levonja a kifizetés összegét jelzi.
  14. Zárja be a Levonás lapot. Visszatér a Vevői kifizetések lapra, amelyen megjelenik a levonás egy új sora.
  15. A műveletpanelen válassza az Ellenőrzés > gombra. Ekkor a következő üzenettel: "A napló rendben."
  16. A munkaablakban válassza a Post gombra.

A levonások létrehozása a levonás munkaterület használatáról

Új levonás létrehozásához a levonás munkaterületen kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >

  2. A műveletpanelen válassza az Új levonás > karbantartása lehetőséget.

    Az Új levonás párbeszédpanelEn a Levonás azonosítója mező beállítása a Levonás azonosítója számsorozat alapján van beállítva, amely a Csereengedmények kezelési paraméterei oldalon van megadva (Értékesítés és marketing > – >> Csereengedmények beállítása – Csereengedmények kezelési paraméterei).

  3. Állítsa be a következő mezőket:

    • Vevői számla – válassza ki azt a vevőt, akire a levonás vonatkozik.

    • Külső igényszám – adja meg a vevő igényhivatkozását.

    • Összeg igénylése – adja meg az adóval fizetendő igény összegét. Az értéknek pozitívnak kell lennie.

    • Pénznem – a levonás pénznemének kiválasztása. Az alapértelmezett érték a kiválasztott vevőszámlához beállított pénznem.

    • Igény alapja – válassza ki az igény alapját. Az igény alapja határozza meg a levonás vagy igény jóváhagyása után létrehozott jóváírási tranzakció típusát.

      • Áralapú – létrejön egy vázlat szabadszöveges számla.
      • Mennyiségalapú – negatív értékesítési vagy visszárurendelés jön létre.

    • Igény dátuma – az igény dátumának kiválasztása. Az alapértelmezett érték az aktuális dátum.

    • Igény oka – az aktuális levonásra vonatkozó okkód kiválasztása. A kiválasztott igény alapja hatással van az alkalmazandó beállításokra. Az itt kiválasztott igénylési okok létrehozásáról és konfigurálásról a jelen cikk korábbi, Levonási okok létrehozása szakasza nyújt tájékoztatást.

    • Megjegyzések – az alkalmazható megjegyzések hozzáadása. Az igény jóváhagyása után a jóváhagyó szerkesztheti vagy hozzáadhatja az igény megjegyzéseit.

    • Igénynapló létrehozása – ezzel a beállítással megadhatja, hogy az igénynaplót létre kell-e hozni az igény vagy levonás létrehozásakor:

      • Igen – a rendszer a Kinnlevőségek paraméterei oldalon beállított igénynapló segítségével hoz létre és ad fel általános naplót . (További tájékoztatás: A kinnlevőségek és levonások szakaszának beállítása a cikk korábbi részében.) Ha az igényhez számla van csatolva, az igénynapló segítségével csökkenti az alkalmazható számla egyenlegét. Ha az igényt később visszautasítják, akkor a rendszer sztornírozja az igénynaplót és a kiegyenlítéseket (ha csatoltak számlát).
      • Nem – jelenleg nem jön létre igénynapló. Az igény jóváhagyásakor jön létre. Annak ellenére csatolható számla az új igényhez, hogy nincs létrehozva igénynapló. Az igénynapló nélkül azonban nem lehet kiegyenlítést végezni.

  4. Kattintson az OK gombra.

    Új létrehozás jön létre. Ha Az Igénynapló létrehozása beállítást Igen beállításra állítja, a következő tranzakciókat adja fel a következő tranzakciók:

    • Két új vevői tranzakció – egy tranzakció ellentétele az igény összegét az eredeti számlával szemben. A másik tranzakció az igény összegének megfelelő vevői tartozást regisztrálja, mivel az igény még nincs jóváhagyva. A program automatikusan > megjelöli az eredeti számlatranzakciót és az ellentranzakciót kiegyenlítésre, amikor a számla csatolva van a Számla csatolása a munkaablakon való beállításával.
    • Két ellentranzakció – ezek a tranzakciók a Levonás ellenszámlára vannak feladva.
    • Igénynapló – a levonás munkaterületen megjelenő egyes levonások igénynaplóját a Hivatkozások lapon lehet megtekinteni. Az igénynapló a Napló kötegszám mezőjében látható . Az igénynapló a Levonási események lapon is megtekinthető . Itt egy Egyeztetés típusú Frissítés típusértéke lesz .

Levonás létrehozása vevői kiegyenlítésből

A vevői kiegyenlítésből történő levonás létrehozásának folyamata hasonlít a levonásnak a levonás munkaterületen keresztüli létrehozásához. A vevő és a számla pénzneme azonban automatikusan be van állítva, és csatolva van a számla. Nem kell kiválasztani a Számla csatolása műveletet a munkaablakban, amikor a vevői kiegyenlítési > lapon keresztül igény vagy levonást hoz létre.

  1. Ugrás a Kinnlevőségek vevőihez > – > Minden vevő

  2. Válassza ki azt a vásárlót, amelyhez levonást kell létrehozni.

  3. A Műveletpanel Beszedás lapján, a Ki egyenlítő csoportban válassza a Tranzakciók bezárása lehetőséget.

  4. A Tranzakciók beállítása párbeszédpanel Áttekintés lapján válassza ki azt a számlát, amely alapján a levonást létrehozza.

  5. Válassza az eszköztáron a Levonások új levonása > lehetőséget.

    Az Új levonás párbeszédpanelEn a Levonás azonosítója mező beállítása a Levonás azonosítója számsorozat alapján van beállítva, amely a Csereengedmények kezelési paraméterei oldalon van megadva (Értékesítés és marketing > – >> Csereengedmények beállítása – Csereengedmények kezelési paraméterei). A Vevő számla mezője arra a vevői számlára van beállítva, amelyre a levonás vonatkozik.

  6. Állítsa be a következő mezőket:

    • Külső igényszám – adja meg a vevő igényhivatkozását.

    • Összeg igénylése – adja meg az adóval fizetendő igény összegét. Az értéknek pozitívnak kell lennie.

    • Pénznem – a levonás pénznemének kiválasztása. Az alapértelmezett érték a kiválasztott vevőszámlához beállított pénznem.

    • Igény alapja – válassza ki az igény alapját. Az igény alapja határozza meg a levonás vagy igény jóváhagyása után létrehozott jóváírási tranzakció típusát.

      • Áralapú – létrejön egy vázlat szabadszöveges számla.
      • Mennyiségalapú – negatív értékesítési vagy visszárurendelés jön létre.

    • Igény dátuma – az igény dátumának kiválasztása. Az alapértelmezett érték az aktuális dátum.

    • Igény oka – az aktuális levonásra vonatkozó okkód kiválasztása. A kiválasztott igény alapja hatással van az alkalmazandó beállításokra. Az itt kiválasztott igénylési okok létrehozásáról és konfigurálásról a jelen cikk korábbi, Levonási okok létrehozása szakasza nyújt tájékoztatást.

    • Megjegyzések – az alkalmazható megjegyzések hozzáadása. Az igény jóváhagyása után a jóváhagyó szerkesztheti vagy hozzáadhatja az igény megjegyzéseit.

    • Igénynapló létrehozása – ezzel a beállítással megadhatja, hogy az igénynaplót létre kell-e hozni az igény vagy levonás létrehozásakor:

      • Igen – a rendszer a Kinnlevőségek paraméterei oldalon beállított igénynapló segítségével hoz létre és ad fel általános naplót . (További tájékoztatás: A kinnlevőségek és levonások szakaszának beállítása a cikk korábbi részében.) Ha az igényhez számla van csatolva, az igénynapló segítségével csökkenti az alkalmazható számla egyenlegét. Ha az igényt később visszautasítják, akkor a rendszer sztornírozja az igénynaplót és a kiegyenlítéseket (ha csatoltak számlát).
      • Nem – jelenleg nem jön létre igénynapló. Az igény jóváhagyásakor jön létre. Annak ellenére csatolható számla az új igényhez, hogy nincs létrehozva igénynapló. Az igénynapló nélkül azonban nem lehet kiegyenlítést végezni.

  7. Kattintson az OK gombra.

    Új létrehozás jön létre. Ha Az Igénynapló létrehozása beállítást Igen beállításra állítja, a következő tranzakciókat adja fel a következő tranzakciók:

    • Két új vevői tranzakció – egy tranzakció ellentétele az igény összegét az eredeti számlával szemben. A másik tranzakció az igény összegének megfelelő vevői tartozást regisztrálja, mivel az igény még nincs jóváhagyva. A program automatikusan > megjelöli az eredeti számlatranzakciót és az ellentranzakciót kiegyenlítésre, amikor a számla csatolva van a Számla csatolása a munkaablakon való beállításával.
    • Két ellentranzakció – ezek a tranzakciók a Levonás ellenszámlára vannak feladva.
    • Igénynapló – a levonás munkaterületen megjelenő egyes levonások igénynaplóját a Hivatkozások lapon lehet megtekinteni. Az igénynapló a Napló kötegszám mezőjében látható . Az igénynapló a Levonási események lapon is megtekinthető . Itt egy Egyeztetés típusú Frissítés típusértéke lesz .

    Visszatér a Tranzakciók kifizetése lapra, amelyen a kijelölt számla megjelöltként jelenik meg. A Feladás gomb csak akkor érhető el, ha az Igénynapló létrehozása lehetőséget Igen beállításra állította . Ha rendelkezésre áll, a Postkiválasztásával csökkentse a számla egyenlegét az Igény összege értékével .

Levonás létrehozása ügyféloldalról

A vevői oldalról történő levonás létrehozásának folyamata hasonlít a levonásnak a levonás munkaterületen keresztüli létrehozásához. A vevő azonban automatikusan be van állítva.

  1. Ugrás a Kinnlevőségek vevőihez > – > Minden vevő

  2. Válassza ki azt a vásárlót, amelyhez levonást kell létrehozni.

  3. Válassza a Levonások létrehozása lehetőséget a műveletpanel Levonások csoportja Beszedve lapján.

    Az Új levonás párbeszédpanelEn a Levonás azonosítója mező beállítása a Levonás azonosítója számsorozat alapján van beállítva, amely a Csereengedmények kezelési paraméterei oldalon van megadva (Értékesítés és marketing > – >> Csereengedmények beállítása – Csereengedmények kezelési paraméterei). A Vevő számla mezője arra a vevői számlára van beállítva, amelyre a levonás vonatkozik.

  4. Állítsa be a következő mezőket:

    • Külső igényszám – adja meg a vevő igényhivatkozását.

    • Összeg igénylése – adja meg az adóval fizetendő igény összegét. Az értéknek pozitívnak kell lennie.

    • Pénznem – a levonás pénznemének kiválasztása. Az alapértelmezett érték a kiválasztott vevőszámlához beállított pénznem.

    • Igény alapja – válassza ki az igény alapját. Az igény alapja határozza meg a levonás vagy igény jóváhagyása után létrehozott jóváírási tranzakció típusát.

      • Áralapú – létrejön egy vázlat szabadszöveges számla.
      • Mennyiségalapú – negatív értékesítési vagy visszárurendelés jön létre.

    • Igény dátuma – az igény dátumának kiválasztása. Az alapértelmezett érték az aktuális dátum.

    • Igény oka – az aktuális levonásra vonatkozó okkód kiválasztása. A kiválasztott igény alapja hatással van az alkalmazandó beállításokra. Az itt kiválasztott igénylési okok létrehozásáról és konfigurálásról a jelen cikk korábbi, Levonási okok létrehozása szakasza nyújt tájékoztatást.

    • Megjegyzések – az alkalmazható megjegyzések hozzáadása. Az igény jóváhagyása után a jóváhagyó szerkesztheti vagy hozzáadhatja az igény megjegyzéseit.

    • Igénynapló létrehozása – ezzel a beállítással megadhatja, hogy az igénynaplót létre kell-e hozni az igény vagy levonás létrehozásakor:

      • Igen – a rendszer a Kinnlevőségek paraméterei oldalon beállított igénynapló segítségével hoz létre és ad fel általános naplót . (További tájékoztatás: A kinnlevőségek és levonások szakaszának beállítása a cikk korábbi részében.) Ha az igényhez számla van csatolva, az igénynapló segítségével csökkenti az alkalmazható számla egyenlegét. Ha az igényt később visszautasítják, akkor a rendszer sztornírozja az igénynaplót és a kiegyenlítéseket (ha csatoltak számlát).
      • Nem – jelenleg nem jön létre igénynapló. Az igény jóváhagyásakor jön létre. Annak ellenére csatolható számla az új igényhez, hogy nincs létrehozva igénynapló. Az igénynapló nélkül azonban nem lehet kiegyenlítést végezni.

  5. Kattintson az OK gombra.

    Új létrehozás jön létre. Ha Az Igénynapló létrehozása beállítást Igen beállításra állítja, a következő tranzakciókat adja fel a következő tranzakciók:

    • Két új vevői tranzakció – egy tranzakció ellentétele az igény összegét az eredeti számlával szemben. A másik tranzakció az igény összegének megfelelő vevői tartozást regisztrálja, mivel az igény még nincs jóváhagyva. A program automatikusan > megjelöli az eredeti számlatranzakciót és az ellentranzakciót kiegyenlítésre, amikor a számla csatolva van a Számla csatolása a munkaablakon való beállításával.
    • Két ellentranzakció – ezek a tranzakciók a Levonás ellenszámlára vannak feladva.
    • Igénynapló – a levonás munkaterületen megjelenő egyes levonások igénynaplóját a Hivatkozások lapon lehet megtekinteni. Az igénynapló a Napló kötegszám mezőjében látható . Az igénynapló a Levonási események lapon is megtekinthető . Itt egy Egyeztetés típusú Frissítés típusértéke lesz .

Jóváírás létrehozása vevő számára

Ezután követően a vevő számára egy jóváhagyott visszatérítési esetén létrehozhat egy jóváírást a vevő számlájának a visszatérítés ábrázolásához igény szerint. A jóváírás akkor jelenik meg a levonás munkaterületen ha egyeztethető egy levonással.

Munkafolyamat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Ugrás az Értékesítés és marketing minden > vevőjhez >
  2. Válassza ki az ügyfelet.
  3. A Műveletpanel Beszedás lapján, a Ki egyenlítő csoportban válassza a Tranzakciók bezárása lehetőséget.
  4. A Tranzakciók egyenlítő párbeszédpanelén válassza ki azt a tranzakciót, amelyre a visszatérítés vonatkozik.
  5. Az eszköztár Funkciók menüjében válassza ki a alkalmazandó visszatérítési program típusát.
  6. A Visszatérítés lap Áttekintés lapján jelölje be a Megjelölés jelölőnégyzetet a megfelelő visszatérítési azonosító mellett.
  7. A műveletpanelen válassza a Funkciók létrehozása > jóváírást.

A levonás munkaterületen a levonások kezelése

A levonás munkaterületet használhatja a levonások és a nyitott hitelkártyatranzakciók párosításához, levonások megosztásához, levonások megtagadásához, és levonások leírásához.

Attól függően, hogy hogyan szeretné feldolgozni a levonás hajtson végre az alábbi eljárásokat közül egyet vagy többet a következő alszakaszokból: Szükség esetén kombinálhatja az eljárásokat. Például levonás felosztására szolgáló két részre, és akkor egyeznie a kijelző egy követel tétel de hagyja meg a munkaterület-másik követelés később egyeztetendő fennmaradó részére. Lehetséges levonás egyeztetése egy követeléshez amely kisebb, mint a levonás összegét, és ezután megtagadása vagy leírása a levonás fennmaradó egyenlegét.

Levonás egyeztetést jóváíráshoz

A levonás jóváírással való egyeztetéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >

  2. Jelölje be a Feldolgozni kívánt levonás Megjelölése jelölőnégyzetet.

  3. Jelölje be a Nyitott tranzakciók területena Jóváírás megjelölése jelölőnégyzetet, ha a levonással egyeznie kell. Több követelés jelenik meg, egynél több jóváírást is választhat a levonás egyeztetéséhez. Ha azt szeretné, hogy a rendszer automatikusan válassza ki a levonás összegének megfelelő jóváírásokat, az eszköztáron válassza ki a megfelelő beállítást a Levonás összegének kiválasztása menüben.

  4. A műveletpanelen válassza az Egyeztetés > karbantartása lehetőséget. A rendszer egyezteti a levonást a jóváírással. Ha marad egyenleg a levonásban, akkor az megjelenik a Levonások lap Fennmaradó összeg mezőjében.

    Jegyzet

    Olyan levonások esetén, amelyek a levonás munkaterület, a vevői kiegyenlítés vagy a vevőoldal Új levonás parancsával jött létre, az Egyeztetés karbantartása parancs csak akkor érhető el, > ha az Igény állapota mező beállítása Elfogadott. Ezzel a paranccsal lehet manuálisan megfeleltetni az ár alapú vagy mennyiség alapú tranzakciót a Nyitott tranzakciók szakasz kapcsolódó jóváírásának. Ez a jóváírás vagy akkor jön létre, amikor a levonást jóváhagyták (a Karbantartás > Levonás jóváhagyása paranccsal), vagy amikor egy meglévő jóváíráshoz csatolták, amint azt a jelen cikk későbbi, a levonási folyamat jóváhagyása szakaszon kívül létrehozott jóváírások ismertetik. A Jóváhagyott levonások egyeztetése időszakos feladat (Értékesítési >> marketingfeladatok– Jóváhagyott levonások egyeztetése) is használható a levonások és jóváírások automatikus egyeztetésére, amelyekhez megfelelő levonásazonosító értékek és összegek vannak.

Levonás felosztása

Kövesse az alábbi lépéseket levonás felosztásához.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >
  2. Jelölje be a Feldolgozni kívánt levonás Megjelölése jelölőnégyzetet.
  3. A munkaablakban válassza a Felosztás > karbantartása lehetőséget.
  4. Adja meg a Felosztás párbeszédpanel Felosztás összege mezőjében a fő levonásból felosztani szükséges összeget. Ezután válassza az OK gombra.
  5. A Levonások lapon figyelje meg, hogy a felosztási összeghez új rekord jelenik meg. Az eredeti levonás rekord tartalmazza a levonási egyenleg maradékát. Most már az eredeti visszatérítés két részét külön kezelheti.
  6. Válassza ki az eredeti levonási rekordot, majd válassza a Hivatkozások lapot . A Felosztás összege mezőben az eredeti összegtől leosztott összeg látható.

Számla csatolása levonáshoz

Ha a levonást a levonás munkaterület, a vevői kiegyenlítés vagy a vevőoldal Új levonás parancsával hozták létre, és jelenleg nincs számla csatolva a levonáshoz, akkor a levonáshoz csatolható számla ( vagyis a Számla oszlop üres).

A következő lépések szerint csatolhat számlát a levonáshoz.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >

  2. Jelölje be a Feldolgozni kívánt levonás Megjelölése jelölőnégyzetet.

  3. A műveletpanelen válassza a Számla csatolása beállítását >.

  4. A Számla csatolása párbeszédpanelen válasszon ki egy számlát, majd válassza az OK gombra.

  5. A Tranzakciók egyenlítése párbeszédpanelen hajtsa végre az alábbi lépések valamelyikét attól függően, hogy a levonás létrehozásakor fel lett-e adva igénynapló:

    • Igénynapló feladása esetén a kiválasztott számla és az igénynapló vevői jóváírási tranzakciója be van jelölve a Megjelölés oszlopban . Válassza a Post lehetőséget. A csatolt számla fennmaradó egyenlege az igény összegével csökken.
    • Ha egy igénynaplót nem ad fel, egyetlen tranzakció sem mutatja bejelölését a Megjelölés oszlopban . Mivel a levonás jóváhagyása után nem lehet az igénynaplóval szemben ellentételét választani, válassza a Mégse lehetőséget.

Számla leválasztása levonásról

Számla leválasztható egy levonásról, ha a levonást a levonás munkaterület, a vevői kiegyenlítés vagy a vevői oldal Új levonás parancsával hozták létre, ha a számlához jelenleg számla van csatolva (azaz a Számla oszlopban a számlaszám jelenik meg), és ha az Igény állapota mezőben a Nyitott érték van beállítva. Előfordulhat, hogy ezt a feladatot azért kell végrehajtania, mert helytelen számla lett csatolva. A program eltávolítja a számlát a levonásból, és ha csökkentve lett a számla csatolásakor, akkor a fennmaradó egyenleg frissül.

Számla leválasztásához kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >
  2. Jelölje be a Feldolgozni kívánt levonás Megjelölése jelölőnégyzetet.
  3. A műveletpanelen válassza a Számla leválasztása lehetőséget >.

Levonás jóváhagyása

A levonás munkaterület , a vevői kiegyenlítés vagy a vevőoldal Új levonás parancsával létrehozott levonásokat a felhasználó hagyhatja jóvá. Azonban csak olyan levonásokat lehet jóváhagyni, amelyekben az Igény állapota mező nyitott állapotú.

Kövesse az alábbi lépéseket levonás jóváhagyásához.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >

  2. Jelölje be a Feldolgozni kívánt levonás Megjelölése jelölőnégyzetet.

  3. A műveletpanelen válassza a Levonás jóváhagyása > lehetőséget.

  4. A Levonás jóváhagyása párbeszédpanelen szükség szerint módosítsa vagy adja hozzá a megjegyzés értékét.

  5. Ha a levonás áralapú, és nincs hozzá számla csatolva, válasszon egy cikkáfacsoportot. A számlán általában be van állítva az cikkáfacsoport. Ezért az áfacikk kódját meg kell adni, ha nincs számlához csatolva.

  6. Kattintson az OK gombra.

    Ezen a ponton nem lehet további változtatásokat tenni a levonáson. Ha az Igénynapló létrehozása lehetőség a levonás létrehozásakor Nem volt beállítva, az igénynapló akkor jön létre és lesz feladva, amikor a levonást jóváhagyják. A levonás jóváhagyása után a rendszer automatikusan létrehoz és megnyit egy jóváírást. A típus a levonás igény alapértékétől függ :

    • Áralapú – ha a levonás áralapú, a vevői számlához szabadszöveges számla jön létre. Hozzáadhat egy leírást, és fel tudja adni a jóváírást. A vázlat létrehozásakor a következő mezőket tölti ki a levonás:

      • Levonás azonosítója – ez a mező felkerül a fejlécbe, hogy lehetővé tegye a levonás nyomon követhetőségét.
      • Fő számla – az értéket az Igényfeladási számla értéke határozza meg, amely a levonáshoz rendelt levonási ok miatt van beállítva.
      • Cikk áfacsoportja – az értéket a csatolt számla vagy a levonás jóváhagyásakor kiválasztott érték határozza meg.
      • Egységár – az érték a levonás igényösszegének jóváírása.
      • Számla szövege – alapértelmezés szerint ez a mező a levonás Megjegyzés értéke.

    • Mennyiségalapú – ha a levonás mennyiség alapú, egy nyitott értékesítési rendelés vagy visszárurendelés jön létre. A Visszárurendelés létrehozása beállítás ... a Kinnlevőségek paraméterei lapon határozza meg, hogy a levonás jóváhagyásakor létrejön-e értékesítési rendelés vagy visszárurendelés. Megjelenik a Rendelések másolása lap , és a rendszer szűri, hogy megjelenjenek azok a sorok, amelyeknél a Számlaszámla mező be van állítva a levonás vevőszámlájára. Tegye a következők egyikét:

      1. A Számlák gyors területen a Fejlécek szakasz azokat az értékesítési számlákat mutatja, amelyekben a Számla számlaértéke megegyezik a levonás vevőkódja értékével. Válasszon ki egy vonatkozó értékesítési számlát.

      2. A Sorok szakasz a kiválasztott értékesítési számla sorait jeleníti meg. Jelölje be a Másolni kívánt sorok kiválasztása jelölőnégyzetet. A Fejlécek szakaszban az összes sor kiválasztásához jelölje be az összes sor kijelölése az értékesítési rendelés jelölőnégyzetét.

      3. Módosítsa a mennyiség értékét szükség szerint egy vagy több sornál.

        Az eddig kiválasztott összes sor megjelenik a Gyors lap másolni kiválasztott sorai vagy fejléce listában.

      4. Ismételje meg az előző két lépést a szükséges lépésekkel mindaddig, amíg az összes szükséges sor fel nem lesz sorolva a Kijelölt sorokban vagy a Másolt gyorslistában felveendő fejlécben.

      5. Kattintson az OK gombra.

        Megnyílik az új visszárurendelés, és a következő mezők automatikusan be vannak állítva:

        • Levonás azonosítója – ez a mező felkerül a fejlécbe, hogy lehetővé tegye a levonás nyomon követhetőségét.
        • Visszaadás okkódja – alapértelmezés szerint ez a mező a levonáshoz társított levonási ok miatt megadott Visszaadás okkódértékre van beállítva.

A jóváírás számlázása után megjelenik a levonás munkaterület Nyitott tranzakciók szakaszában a megfelelő Levonásazonosító értékével szemben, és az Igény típusamező értéke Egyéb jóváírás. A jóváírás mindaddig elérhető lesz, amíg a levonást ki nem egyenlítik a következő módok egyikével:

  • Manuálisan egyenlíthető ki, ha a munkaablakBan > az Egyeztetés karbantartása lehetőséget választja.
  • A program automatikusan kiegyenlíti a jóváhagyott igények kiegyenlítenie ismétlődő feladat (Értékesítés és marketing >> – Időszakos feladatok A jóváhagyott igények kiegyenlítve).
  • A program automatikusan kiegyenlíti , mert a Kinnlevőségek paraméterei oldal Kiegyenlítés lapján az Automatikus kiegyenlítés beállítás Igen beállításra van állítva.

A levonás jóváhagyásakor létrehozott jóváírás megtekintéséhez használhatja a Levonás munkaterület Nyitott tranzakciók szakaszában található Jóváírás megnyitása gombot is.

Visszárurendelés létrehozása

Visszárurendelést olyan levonások létrehozására lehet létrehozni, amelyek a levonás munkaterületén, a vevői kiegyenlítésben vagy a vevőoldalon az Új levonás parancs használatával hozhatók létre. Ugyanakkor minden alábbi feltételnek teljesülnie kell:

  • Az Igény alapja mező beállítása Mennyiség alapú.
  • Az Igény állapotmezője Nyitott állapotúra van állítva.
  • A Kinnlevőségek paraméterei lap Levonások lapján ... a Visszárurendelés létrehozása beállítás Igen beállításra van állítva.
  • A Levonások jóváhagyása előtti visszárurendelés létrehozása ... a Kinnlevőségek paraméterei lap Igen beállításra van állítva.

Visszárurendelés létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >

  2. Jelölje be a Feldolgozni kívánt levonás Megjelölése jelölőnégyzetet.

  3. A munkaablakban válassza a Visszárurendelés > létrehozása karbantartása lehetőséget.

  4. A Levonás jóváhagyása párbeszédpanelen szükség szerint módosítsa vagy adja hozzá a meglévő megjegyzések értékét, majd válassza az OK lehetőséget.

  5. A Rendelések másolása párbeszédpanel Számlák gyorslapján a Fejlécek szakaszban azokat az értékesítési számlákat mutatja, amelyeknél a számla értéke megegyezik a levonás vevőkódja. Válasszon ki egy vonatkozó értékesítési számlát.

  6. A Sorok szakasz a kiválasztott értékesítési számla sorait jeleníti meg. Jelölje be a Másolni kívánt sorok kiválasztása jelölőnégyzetet. A Fejlécek szakaszban az összes sor kiválasztásához jelölje be az összes sor kijelölése az értékesítési rendelés jelölőnégyzetét.

  7. Módosítsa a mennyiség értékét szükség szerint egy vagy több sornál.

    Az eddig kiválasztott összes sor megjelenik a Gyors lap másolni kiválasztott sorai vagy fejléce listában.

  8. Ismételje meg az előző két lépést a szükséges lépésekkel mindaddig, amíg az összes szükséges sor fel nem lesz sorolva a Kijelölt sorokban vagy a Másolt gyorslistában felveendő fejlécben.

  9. Kattintson az OK gombra.

    Megnyílik az új visszárurendelés, és a következő mezők automatikusan be vannak állítva:

    • Levonás azonosítója – ez a mező felkerül a fejlécbe, hogy lehetővé tegye a levonás nyomon követhetőségét.
    • Visszaadás okkódja – alapértelmezés szerint ez a mező a levonáshoz társított levonási ok miatt megadott Visszaadás okkódértékre van beállítva.

Levonás visszautasítása

Kövesse az alábbi lépéseket levonás visszautasításához.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >

  2. Jelölje be a Feldolgozni kívánt levonás Megjelölése jelölőnégyzetet.

  3. A műveletpanelen válassza a Megtagadás karbantartása > lehetőséget.

  4. A Megtagadás párbeszédpanelen válassza ki a visszautasítás okkódját, majd válassza az OK kódot.

  5. A munkaablak alatti Show mezőben válassza a Lezárva lehetőséget.

    A Levonások lapon a visszautasított levonás látható, és a levonás Fennmaradó összege mezője 0,00-ra van állítva.

    Olyan levonások esetén, amelyek a levonás munkaterületén, a vevői kiegyenlítésnél vagy a vevőoldalon az Új levonás parancs használatával jött létre, a következő események fordulnak elő:

    • A Hivatkozások lapon a Visszautasítás szakasz mezői frissülnek.
    • Ha azt választotta, hogy létrehozza az igénynaplót a levonás létrehozásakor, és ha a számla egyenlegét csökkentő levonáshoz számla van csatolva, akkor a számla leválasztásra került, és a korábban csatolt számla fennmaradó egyenlege az elutasított igény összegével nő.
    • A levonás Állapota mező Lezárt állapotúra van állítva.
    • A levonás Igény állapota mezője Elutasítva állapotúra van állítva.

Kövesse az alábbi lépéseket levonás sztornírozásához.

  1. A Levonások lapon válasszon ki egy elutasított levonást.

  2. A műveletpanelen válassza a Visszautasítás sztornírozása lehetőséget.

    Olyan levonások esetén, amelyek a levonás munkaterületén, a vevői kiegyenlítésnél vagy a vevőoldalon az Új levonás parancs használatával jött létre, a következő események fordulnak elő:

    • A Hivatkozások lapon a Visszautasítás szakasz mezői frissülnek.
    • A levonás Állapota mező nyitottra van állítva.
    • A levonás Igény állapotmezője Nyitott állapotúra van állítva.

Levonás leírása

Kövesse az alábbi lépéseket levonás leírásához.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >

  2. Jelölje be a Feldolgozni kívánt levonás Megjelölése jelölőnégyzetet.

  3. A műveletpanelen válassza a Leírható > szöveg karbantartása lehetőséget.

  4. A Leírni kívánt párbeszédpanelen válassza ki a leírni kívánt okkódot, majd válassza az OK kódot.

  5. A Show mezőben válassza a Lezárva lehetőséget.

    A Levonások lapon a leírt levonás látható, és a levonás Fennmaradó összege mezőben 0,00-ra van állítva.

    Olyan levonások esetén, amelyek a levonás munkaterületén, a vevői kiegyenlítésnél vagy a vevőoldalon az Új levonás parancs használatával jött létre, a következő események fordulnak elő:

    • A Hivatkozások lapon frissülnek a Leírási szakasz mezői.
    • Ha a levonás létrehozásakor létrehozta az igénynaplót, egy igénynaplót ad fel a program a levonás leírási okkódjába. Ezt a bejegyzést a Levonási események lapon lehet megtekinteni, ahol Leírás frissítése típusú értékkel rendelkezik.
    • A levonás Állapota mező Lezárt állapotúra van állítva.
    • A levonás Igény állapota mezőben a Leírás beállítás van megszabadva.

Kövesse az alábbi lépéseket levonás sztornírozásához.

  1. A Levonások lapon válasszon ki egy elutasított levonást.

  2. A munkaablakban válassza a Leírható sztornírozás lehetőséget.

    Olyan levonások esetén, amelyek a levonás munkaterületén, a vevői kiegyenlítésnél vagy a vevőoldalon az Új levonás parancs használatával jött létre, a következő események fordulnak elő:

    • A Hivatkozások lapon frissülnek a Leírási szakasz mezői.
    • Ha a levonás létrehozásakor létrehozta az igénynaplót, egy igénynaplót ad fel a program a levonás leírási okkódjába. Ezt a bejegyzést a Levonási események lapon lehet megtekinteni, ahol a Leírás sztornírozva típusú értéke van.
    • A levonás Állapota mező nyitottra van állítva.
    • A levonás Igény állapotmezője Nyitott állapotúra van állítva.

A levonás jóváhagyása folyamaton kívül létrehozott jóváírások

Ez a szakasz csak azokra a levonásokra vonatkozik, amelyek a levonás munkaterületén, a vevői kiegyenlítésben vagy a vevőoldalon az Új levonás parancs használatával jött létre.

Előfordulhat, hogy más felhasználók már létrehoztak egy szabadszöveges számlát, visszárurendelést vagy negatív értékesítési rendelést egy vevőnek a levonás jóváhagyása folyamaton kívüli igényére . Amikor a levonás munkaterületen jóváhagyják a meglévő levonást, a rendszer automatikusan létrehoz egy másik szabadszöveges számlát, visszárurendelést vagy negatív értékesítési rendelést. Ez a szakasz bemutatja, hogyan lehet meglévő jóváírásokat csatolni a levonáshoz a levonás jóváhagyása előtt, hogy megelőzhetők legyenek többszöri jóváírások.

Jóváírás csatolása levonáshoz

Ez a szakasz azt írja le, hogyan lehet jóváírást csatolni egy levonáshoz a jóváírásból.

Miután a levonáshoz hitelt csatolt, a levonás munkaterületÉnek Nyitott tranzakciók szakaszának EszköztárÁnak Hitel megnyitása gombjával megtekintheti azt.

A jóváírás számlázása és a levonás jóváhagyása után a levonási munkaterület Nyitott tranzakciók szakaszában megjelenik a jóváírás a megfelelő levonásazonosító értékével szemben, és az Igény típusa mező értéke Egyéb jóváírás.

Szabadszöveges számla csatolása levonáshoz

A következő lépések szerint csatolhat szabadszöveges számlát a levonáshoz.

  1. Ugrás a Kinnlevőségek > számláihoz > – Összes szabadszöveges számla
  2. Válassza ki a vonatkozó számlát.
  3. A Munkaablak Számla lapján válassza a Jóváírás csatolása levonáshoz lehetőséget. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha a szabadszöveges számla Levonás azonosítója mezője üres. Ha üres a mező, az azt jelenti, hogy a szabadszöveges számla még nincs levonáshoz csatolva.
  4. A Levonáshoz kapcsolás jóváírása lapon kiválaszthat egy levonást . Csak nyitott áralapú levonások érhetők el kiválasztásra.
  5. Kattintson az OK gombra. A Levonás azonosítója mező a szabadszöveges számla fejlécében van beállítva.

Visszárurendelés csatolása levonáshoz

A következő lépések szerint csatolhat visszárurendelést levonáshoz.

  1. Ugrás a Kinnlevőségek – Rendelések > minden > visszárurendeléshez
  2. Válassza ki a megfelelő fogadott vagy nyitott Visszáru szállítása esetére való azonosítót (RMA-szám).
  3. A Visszárurendelés lap munkaablakában válassza a Jóváírás csatolása levonáshoz lehetőséget. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha a visszárurendelés Levonás azonosítója mezője üres. Ha üres a mező, az azt jelenti, hogy a visszárurendelés még nincs levonáshoz csatolva.
  4. A Levonáshoz kapcsolás jóváírása lapon kiválaszthat egy levonást . Csak nyitott mennyiség alapú levonások érhetők el kiválasztásra.
  5. Kattintson az OK gombra. A levonás azonosítója mező be van állítva a visszárurendelés fejlécében.

Értékesítési rendelés csatolása levonáshoz

A következő lépések szerint csatolhat értékesítési rendelést levonáshoz.

  1. Ugrás a Kinnlevőségek – Rendelések >> – Összes értékesítési rendeléshez
  2. A megfelelő nyitott, leszállított vagy számlázott értékesítési rendelést válassza ki.
  3. A Munkaablak Számla lapján válassza a Jóváírás csatolása levonáshoz lehetőséget. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha az értékesítési rendelés Levonás azonosítója mezője üres. Ha üres a mező, az azt jelenti, hogy az értékesítési rendelés még nincs levonáshoz csatolva.
  4. A Levonás csatolása lapon kiválaszthat egy levonást . Csak nyitott mennyiség alapú levonások érhetők el kiválasztásra.
  5. Kattintson az OK gombra. A Levonás azonosítója mező be van állítva az értékesítési rendelés fejlécében.

Levonás leválasztása jóváírásról

Ha a hibás levonás van csatolva, akkor le lehet leválasztani a jóváírásról. Ugyanakkor minden alábbi feltételnek teljesülnie kell:

  • A levonáshoz jóváírás tartozik.
  • Az Igény állapotmezője Nyitott állapotúra van állítva.

Ha le kell leválasztani egy levonást egy jóváírásról, hajtsa végre az alábbi lépéseket a jóváírás típusától függően:

  • Szabadszöveges számlák: Válasszon ki egy számlát a Minden szabadszöveges számla lapon. Ezután a műveletpanel Számla lapján válassza a Jóváírás leválasztása levonásról lehetőséget.
  • Visszárurendelések: Válasszon ki egy rendelést a Minden visszárurendelés lapon. Ezután a munkaablak Visszárurendelés lapján válassza a Jóváírás leválasztása levonásról lehetőséget.
  • Értékesítési rendelések: Válasszon ki egy rendelést az Összes értékesítési rendelés lapon. Ezután a műveletpanel Számla lapján válassza a Jóváírás leválasztása levonásról lehetőséget.

Levonás csatolása jóváíráshoz

Ez a szakasz azt írja le, hogyan lehet levonást csatolni jóváíráshoz a levonásból.

Levonás csatolása szabadszöveges visszárurendelés vagy értékesítési rendelés jóváíráshoz

Levonás csatolásához szabadszöveges visszárurendelés vagy értékesítési rendelés jóváíráshoz kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >

  2. Válassza ki a megfelelő nyitott levonást.

  3. A műveletpanelen válassza a Levonás csatolása > jóváíráshoz beállítását. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha az Igény állapota mezőben a Nyitott beállítás van beállítva.

  4. A Jóváírás csatolása lapon kijelölhet egy jóváírást . A megjelenő követeléstípus a levonás Igény alapértékétől függ:

    • Áralapú – a lapon a Levonás azonosítója mező üresen maradó vevői számlához tartozó szabadszöveges számlák megjelenik. A vevői igénylések is megjelennek, mert lehet, hogy a szabadszöveges számla még nem volt feladva. Emiatt lehet, hogy nincs olyan száma, amelyre hivatkozni lehet.

    • Mennyiségalapú – a megjelenő hiteltípus a Visszárurendelés létrehozása paraméter beállításától függ a Kinnlevőségek paraméterei oldalon:

      • Igen – a lapon annak a vevőnek a visszárurendelése látható, ahol a Levonás azonosítója mező üres.
      • Nem – a lapon azok a vevői számla értékesítési rendelése látható, ahol a Levonás azonosítója mező üres.

  5. Kattintson az OK gombra. A Levonás azonosítója mező be van állítva a jóváírás fejlécében.

Miután a levonáshoz hitelt csatolt, a levonás munkaterületÉnek Nyitott tranzakciók szakaszának EszköztárÁnak Hitel megnyitása gombjával megtekintheti azt.

A jóváírás számlázása és a levonás jóváhagyása után a levonási munkaterület Nyitott tranzakciók szakaszában megjelenik a jóváírás a megfelelő levonásazonosító értékével szemben, és az Igény típusa mező értéke Egyéb jóváírás.

Jóváírás leválasztása a levonásról

Ha a hibás jóváírás van csatolva, akkor le lehet leválasztani a levonásról. Válassza a Levonás leválasztása a jóváírásról lehetőséget a műveletpanel Karbantartáscsoportjában. A levonás azonosítójának értéke el lett távolítva a jóváírásból.

A Levonás leválasztása a jóváírásról gomb csak akkor érhető el, ha teljesülnek a következő feltételek:

  • A levonáshoz jóváírás tartozik.
  • Az Igény állapotmezője Nyitott állapotúra van állítva.

Egyszeri promóció létrehozása

Előfordul, lehet, hogy nincs egy jóváhagyott visszatérítése, amelyhez egyeztetni lehet a levonást. Ebben az esetben az egyszeres promóció funkció segítségével használhatja a levonást a vevőhöz társított promóciós engedményhez. Az "egyszeres promóció " funkció új promóciós engedménymegállapodást és egyösszegű árusítási eseményt hoz létre. Majd az egyösszegű fizetést a levonás összegéhez egyezteti, és elkészíti a feladásokat, amelyek szükségesek a levonást lezárásához.

Ez a funkció akkor hasznos, ha a promóciós engedményeket használ. A csereengedményekkel kapcsolatos további tudnivalókat lásd : Csereengedmények kezelése.

Először be kell állítania egy sablont az új promóciós engedménymegállapodás létrehozására használható. A sablon beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények sablonjaira >>
  2. A munkaablakban válassza az Új lehetőséget.
  3. A mezőkben adja meg az adatokat, amelyek jelenjenek meg a sablon alapján létrejövő megállapodásokon.
  4. A Vevők gyorsétét a Hierarchia mezőben válassza ki a hierarchiaszintet.
  5. Válassza ki a hierarchialistán azt a vevőt, akinél nem egyező levonás szerepel, majd válassza a jobbra nyíl gombot (>). A vevő felkerül a Kereskedelmi engedménymegállapodás vevői listájára .
  6. Állítsa be a szükséges további mezőket, majd zárja be az oldalt.
  7. Ugrás az Értékesítés és marketing beállítása >> Csereengedmények > csereengedmények kezelési paramétereihez
  8. Az Áttekintés lap Egyszeres promóciósablon mezőjében válassza ki annak a sablonnak a nevét, amely az egyszeres promóciók létrehozásához használható.

Ezt követően hozzon létre egy egyszeri promóciót a levonási munkaterületen. Egyszeri promóció létrehozásához tegye a következőket.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >

  2. Jelölje be a Levonás feldolgozása melletti Megjelölés jelölőnégyzetet.

  3. A műveletpanelen válassza a Levonások levonásának > karbantartása egyszeres promócióként lehetőséget.

  4. Az Egyszeres promóció párbeszédpanelen a következő lépések szerint társítja a levonást egy vagy több alaphoz:

    1. Válassza az Új lehetőséget, majd az Alap azonosítója mezőben válasszon egy alapazonosítót. Ismételje meg ezt a lépést szüksége az igény szerinti számú alap hozzáadásához.
    2. Adja meg az egyes alapazonosítók melletti Százalék mezőben, hogy a levonás hány százalékát kell felosztani az alapra. A Százalék mezőkben beírott összegek összegének 100 százaléknak kell lennie.

  5. Kattintson az OK gombra. A rendszer létrehoz egy új promóciós engedménymegállapodást, amely egyösszegű árusítási eseménnyel rendelkezik és az egyösszegű fizetést a levonásnak megfelelteti.

Végezzen tömeges frissítési levonást

Ha több levonásnál kell módosításokat eszközölnie, kijelölheti azokat a levonásokat és tömegesen frissítheti a mezőiket.

A tömeges frissítés végrehajtásához kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Ugrás a Kereskedelmi engedmények levonások >> levonása munkaterületre >
  2. A munkaablak alatti Mező megjelenítése mezőben válassza ki a megtekinteni kívánt levonások típusát.
  3. Az egyes frissíteni kívánt levonások mellett jelölje be a jelölőnégyzetet. Ezután a műveletpanelen válassza a Tömeges > frissítés karbantartása lehetőséget.
  4. A Tömeges frissítés párbeszédpanel mutatja a kiválasztott levonásokat. Szükség szerint frissítse a mezőket, majd a módosítások elfogadásához kattintson az OK gombra.