Előlegek és az előleg naplóbizonylatok

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Szervezetek előlegek előfordulhat, hogy ki a szállítók áruk vagy szolgáltatások előtt ezen áruk vagy szolgáltatások teljesülnek. Kockázat minimalizálása, az előleget a beszerzési rendelés megadásával nyomon követése előlegek. Szállítók is létrehozhat egy beszerzési rendelés társított Előlegszámla.

Szervezetek, amelyek nem kívánja előlegek, szorosan nyomon a előleg naplóbizonylatok az előleg funkció nem használható. Létrehozhat előleg naplóbizonylatok naplóbejegyzések létrehozása, és az előleg naplóbizonylatok megjelölés. Azonban nem tudja követni, mely előlegek szállító melyik beszerzési rendelésekkel szemben történik.

Előlegek vagy előleg naplóbizonylatok használata

Az előleg típusa	Modulok	Használja a
Előleg	Követelések	Előlegek, a következőket teheti: Adja meg a beszerzési rendelés előlegek. Ez magában foglalja az előleg határok és kategóriák beszerzési. A rekord és a kiegyenlítési kifizetések szállítóktól előleg kérelmekkel szemben. Előlegek szállító felelősség csökkentése érdekében a szállítói számlák ellen alkalmazni.
Előleg naplóbizonylatok	Követelések Kinnlevőségek	Előleg naplóbizonylatok a következőket teheti: Vevő vagy szállító előlegek könyvelési tételeket hozhat létre. Ellenőrizze, és rendezésére, amely a vevő vagy szállító történtek, és nem hivatkozik egy értékesítési rendelés vagy beszerzési rendelés előlegek.

Az előleghez tartozó napló bizonylat folyamat áttekintése

Sok országban/régióban számviteli gyakorlat szükséges előlegek (előzetes kifizetések) vevőtől érkező vagy a szállítónak nem könyvelt a vevő vagy szállító általános összegző számlákra. Ehelyett az előlegeket speciális, az előlegek számára fenntartott főkönyvi számlákra kell feladni. Ha értékesítési rendelést vagy beszerzési rendelést köt, akkor a program kiállít egy számlát a vevő vagy a szállító részére. A számla kifizetésekor az előleg Naplóbizonylat és előleg áfabizonylat előleg főkönyvi számlák sztornózva vannak, és a számlaösszegek a rendszer automatikusan feladta az általános összegző számlákra. További információ: Naplóbizonylatok to prepayment accounts feladni az előleget.

Kövesse az alábbi lépéseket követve hozzon létre egy előleg Naplóbizonylat:

1. Előleg naplóbizonylatok beállítása a feladási profilok használatával előleg naplóbizonylatok.

2. Bizonylat naplóbejegyzést hozunk létre, és megjelöli azt egy előleg bizonylatával.

3. Az előleg kiegyenlítése.

4. Miután a szállító szállít, az áruk vagy szolgáltatások, az előleg Naplóbizonylat a tranzakció automatikusan fordított.

5. A kifizetés a vevői vagy szállítói számlára történő könyveléséhez.

Az előleg folyamat áttekintése

Előlegek általános üzleti gyakorlat, és előlegszámlához tartozó kifizetések végrehajtott szállító előtt a beszerzési rendelés teljesül. Például egy szállító igényelnek előleg meghatározott áruk vagy szolgáltatások. Után az előleget fizetnek, a jogi személy később alkalmazható az előleghez tartozó egy vagy több számlák volt a már kifizetett összeg ellensúlyozza a szállítótól.

A következő lépésekkel hozhat létre az előleg:

1. A beszerzési ügynöknek hoz létre, megerősíti, majd elküldi a hozzá társított előleg rendelkező beszerzési rendelés.

2. A szállító egy Előlegszámla elküldése.

3. A fiókok fizetendő koordinátor ellen a beszerzési rendelés Előlegszámla rögzíti, és majd térítést a kifizetés.

4. Miután a szállító szállít, az áruk vagy szolgáltatások, a kapcsolódó szállítói számlák kapott, a fizetendő számlák-koordinátor az előleg összege, amely ellen a számla már kifizették vonatkozik.

5. Fizetendő számlák-koordinátor fizet, és a fennmaradó összeg a számla térítést.

Az előleg folyamat kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Fontos feladatok: előzetes fizetések.