Megosztás a következőn keresztül:

Projektköltségvetések átvitele az év végén

  • Cikk

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Az év végén átviheti a többéves projekteknél fennmaradó költségvetési összegeket későbbi évekre. Emellett költségvetési tételjegyzékbeli részletes adatokat is létrehozhat ezekhez az összegekhez a kapcsolódó főkönyvi számlákban.

Javasoljuk, hogy tekintse át és elemezze a fennmaradó költségvetési összegeket azok feldolgozása előtt.

Fennmaradó költségvetési összegek áttekintése és elemzése

Végezze el az alábbi lépéseket, ha át kívánja tekinteni a projektek év végi költségvetési összegeit, de még nem áll készen az összegek átvitelére.

  1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Időszakos > Költségvetések > Áthozott költségvetések.

  2. A Projektköltségvetés átviteli folyamata képernyő Év végi feldolgozási beállítás csoportjában törölje a jelet A projekt költségvetéséből fennmaradó összegek áthozatala jelölőnégyzetből.

  3. A Projekt paraméterei csoport Projekt költségvetési éve mezőjében válassza ki annak a pénzügyi évnek a kezdetét, amelyre vonatkozóan meg szeretné tekinteni a fennmaradó költségvetési összegeket.

  4. A Főkönyv csoport Pénzügyi év nyitása mezőjében válassza ki annak a pénzügyi évnek a kezdetét, amelyre vonatkozóan meg szeretné tekinteni a projektek fennmaradó költségvetési összegét.

  5. A Másolás forrása/célja csoportban végezze el a következő lépéseket:

    1. A Kezdő előrejelzési modell mezőben válassza ki a projektek áttekinteni kívánt fennmaradó költségvetési összegeihez társított előrejelzési modellt.

    2. Ha a képernyő alján levő ablaktáblában megjelenített projektek között fel szeretné tüntetni azokat a projekteket is, amelyekhez nem tartozik fennmaradó költségvetési összeg, de amelyek megfelelnek egyéb kiválasztott feltételeknek, jelölje be a Nulla értékű fennmaradó összegek megjelenítése jelölőnégyzetet.

  6. Kattintson a képernyő alján levő ablaktábla felett látható Az összes költségvetés beolvasása lehetőségre a kiválasztott feltételeknek megfelelő összes költségvetés betöltéséhez.

    Megjegyzés

    Ha inkább tervez egy adatbázis-lekérdezést, amely betölti a költségvetések meghatározott készletét az ablaktáblába, kattintson a Kiválasztott költségvetések lehívása lehetőségre.

  7. Az ablaktáblában látható egyes sorokra vonatkozó további információ megtekintéséhez jelölje ki az adott sort, és kattintson a Költségvetés részleteinek megtekintése vagy a Számlák megtekintése lehetőségre.

Fennmaradó költségvetési összegek átvitele későbbi évre

A fennmaradó költségvetési összegek feldolgozásakor eldöntheti, hogy létre kíván-e hozni főkönyvi tranzakciókat az átvitt összegekhez. Ha nem kíván létrehozni főkönyvi tranzakciókat, hajtsa végre a szakaszban olvasható első eljárás lépéseit. Ha létre kíván hozni főkönyvi tranzakciókat, hajtsa végre a második eljárás lépéseit.

Megjegyzés

Az átvitt költségvetési összegeket a program átviszi abba az előrejelzési modellbe, amelyet kiválasztottak átviteli előrejelzési modellként az Előrejelzési modellek képernyőn.

Hh242170.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifKöltségvetési összegek átvitele főkönyvi tranzakciók létrehozása nélkül

  1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Időszakos > Költségvetések > Áthozott költségvetések.

  2. A Projektköltségvetés átviteli folyamata képernyő Év végi feldolgozási beállítás csoportjában jelölje be A projekt költségvetéséből fennmaradó összegek áthozatala jelölőnégyzetet.

  3. A Projekt paraméterei csoport Projekt költségvetési éve mezőjében válassza ki annak a pénzügyi évnek a kezdetét, amelyre vonatkozóan meg szeretné tekinteni a fennmaradó költségvetési összegeket.

  4. A Másolás forrása/célja csoportban végezze el a következő lépéseket:

    1. A Kezdő előrejelzési modell mezőben válassza ki a projektek átvinni kívánt fennmaradó költségvetési összegeihez társított projekt-költségvetési előrejelzési modellt.

    2. Ha a képernyő alján levő ablaktáblában megjelenített projektek között fel szeretné tüntetni azokat a projekteket is, amelyekhez nem tartozik fennmaradó költségvetési összeg, de amelyek megfelelnek egyéb kiválasztott feltételeknek, jelölje be a Nulla értékű fennmaradó összegek megjelenítése jelölőnégyzetet.

  5. Kattintson a képernyő alján levő ablaktábla felett látható Az összes költségvetés beolvasása lehetőségre a kiválasztott feltételeknek megfelelő összes költségvetés betöltéséhez.

    Megjegyzés

    Ha inkább tervez egy adatbázis-lekérdezést, amely betölti a projektköltségvetések meghatározott készletét az ablaktáblába, kattintson a Kiválasztott költségvetések lehívása lehetőségre.

  6. Mindegyik feldolgozni kívánt projektnél jelölje be a projekt sorának elején levő jelölőnégyzetet.

    Tipp

    Az ablaktáblában látható összes vagy majdnem összes projekt kiválasztásához jelölje be az ablaktábla bal felső sarkában levő jelölőnégyzetet. Ekkor az ablaktáblában levő összes projekt ki lesz jelölve. Ekkor a feldolgozásból kizárni kívánt mindegyik projektnél törölheti a jelölést a projekt sorának elején levő jelölőnégyzetből.

  7. Kattintson a Folyamat gombra a kiválasztott projektekhez tartozó fennmaradó költségvetési összegeknek a kijelölt pénzügyi évre való átviteléhez.

Hh242170.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifKöltségvetési összegek átvitele és főkönyvi tranzakciók létrehozása

  1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Időszakos > Költségvetések > Áthozott költségvetések.

  2. A Projektköltségvetés átviteli folyamata űrlap Év végi feldolgozási beállítás csoportjában jelölje be A projekt költségvetéséből fennmaradó összegek áthozatala jelölőnégyzetet és a Költségvetés-regisztrálási bejegyzések létrehozása a főkönyvben jelölőnégyzetet is.

  3. A Projekt paraméterei csoportban végezze el a következő lépéseket:

    1. A Projekt költségvetési éve mezőben válassza ki annak a pénzügyi évnek a kezdetét, amelyre vonatkozóan meg szeretné tekinteni a fennmaradó költségvetési összegeket.

    2. Jelölje be az Eredmény jelölőnégyzetet, ha eredménytranzakciókat kíván létrehozni a főkönyvben.

    3. Jelölje be a Folyamatban lévő munka jelölőnégyzetet, ha folyamatban lévő munkára vonatkozó tranzakciókat kíván létrehozni a főkönyvben.

    4. Jelölje be a Bérfoglalás jelölőnégyzetet, ha bérfoglalási tranzakciókat kíván létrehozni a főkönyvben.

  4. A Főkönyv csoportban végezze el a következő lépéseket:

    1. A Pénzügyi év nyitása mezőben válassza ki annak a pénzügyi évnek a kezdetét, amelyre át szeretné vinni a projektek fennmaradó költségvetési összegét. Az alapértelmezett érték a Projekt költségvetési éve mezőben megadott évet követő év.

    2. Az Átviteli időszak mezőben jelölje ki azt az időszakot, amelyben létre kívánja hozni a költségvetési tételjegyzékbeli részletes adatokat a főkönyvben. Ez általában a nyitó pénzügyi év első időszaka.

  5. A Másolás forrása/célja csoportban végezze el a következő lépéseket:

    1. A Kezdő előrejelzési modell mezőben válassza ki a projektek átvinni kívánt fennmaradó költségvetési összegeihez társított projekt-költségvetési előrejelzési modellt.

    2. A Záró főkönyvi költségvetési modell mezőben válassza ki a főkönyvbe átvinni kívánt költségvetési összegekhez társított főkönyvi költségvetési modellt.

    3. Ha a projekt értékesítési pénznemét kívánja használni a projektek költségvetési összegének átvitelekor létrehozott főkönyvi tranzakciókhoz, jelölje be az Értékesítési deviza átvitele jelölőnégyzetet. Ha törli a jelölést ebből a jelölőnégyzetből, a tranzakciók a könyvelési pénznemet használják.

    4. Ha a képernyő alján levő ablaktáblában megjelenített projektek között fel szeretné tüntetni azokat a projekteket is, amelyekhez nem tartozik fennmaradó költségvetési összeg, de amelyek megfelelnek egyéb kiválasztott feltételeknek, jelölje be a Nulla értékű fennmaradó összegek megjelenítése jelölőnégyzetet.

  6. Kattintson a képernyő alján levő ablaktábla felett látható Az összes költségvetés beolvasása lehetőségre a kiválasztott feltételeknek megfelelő összes költségvetés betöltéséhez.

    Megjegyzés

    Ha inkább tervez egy adatbázis-lekérdezést, amely betölti a projektköltségvetések meghatározott készletét az ablaktáblába, kattintson a Kiválasztott költségvetések lehívása lehetőségre.

  7. Mindegyik feldolgozni kívánt projektnél jelölje be a projekt sorának elején levő jelölőnégyzetet.

    Tipp

    Az ablaktáblában látható összes vagy majdnem összes projekt kiválasztásához jelölje be az ablaktábla bal felső sarkában levő jelölőnégyzetet. Ekkor az ablaktáblában levő összes projekt ki lesz jelölve. Ekkor a feldolgozásból kizárni kívánt mindegyik projektnél törölheti a jelölést a projekt sorának elején levő jelölőnégyzetből.

  8. Kattintson a Folyamat gombra a kiválasztott projektekhez tartozó fennmaradó költségvetési összegeknek a kijelölt pénzügyi évre való átviteléhez, valamint költségvetési tételjegyzékbeli részletes adatok létrehozásához a főkönyvben.

Lásd még

Projekt költségvetés beállítása

Állítsa be a projekt költségvetés ellenőrzése

A projekt költségvetés átvitelre folyamat (képernyő)