A főkönyv lezárása hónap végén
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Az alábbi információk a Főkönyv havi zárási eljárásait ismertetik. Nem minden eljárást kötelező végrehajtani, és a Konfiguráció képernyőn beállított lehetőségektől függően lehet, hogy némelyik eljárást nem tudja végrehajtani.
Hajtsa végre az összes egyéb modul záró feladatait. További információ a A kinnlevőségek lezárása – áttekintés, a A kötelezettségek lezárása – áttekintés, valamint a A készletzárás című témakörben olvasható.
Ellenőrizze, hogy megtörtént-e minden, a hónapra vonatkozó naplóbizonylat feladása. További tájékoztatás: Napló vagy naplósorok feladása és nyomtatása.
Használja a Devizaátértékelés képernyőt a devizaátértékelés feldolgozásához a pénznem értékének ingadozása miatt nem realizált nyereség vagy veszteség létrehozása céljából. További tájékoztatás: Devizaátértékelés végrehajtása.
Minden egyes főkönyvi számla tranzakcióit egyenlítse ki ugyanabból vagy más főkönyvi számlákból származó tranzakciókkal a Főkönyvi kiegyenlítések képernyőn. További tájékoztatás: Kiegyenlítési tranzakciók a főkönyvi számlák között.
Használja a Felosztási kérés feldolgozása képernyőt a felosztási szabályok feldolgozásához. További tájékoztatás: Felosztási kérés feldolgozása.
Használja a Napló képernyőt a kézi időszakvégi módosítások beírásához és feladásához. További tájékoztatás: Napló fejléce (képernyő).
Naplózza havonta a tranzakciókat a Tranzakciók naplózása képernyőn, és tekintse meg a Főkönyvi napló jelentést az adatok ellenőrzése céljából. További tájékoztatás: Napló fejléce (képernyő).
A Konszolidációk képernyőn konszolidálja és ellenőrizze a konszolidációhoz beállított jogi személyen belül végbement változásokat. További tájékoztatás: Tranzakciók konszolidálása.
Nyomtassa ki a Főkönyvi kivonat, a Számlakivonat, a Pénzügyi kimutatás jelentést, illetve a szükséges egyeztetési jelentéseket.
A Főkönyvi naptár képernyőn válassza a módosítani kívánt pénzügyi évet és időtartamot, majd válassza ki a Időszak állapota mezőben a Várakoztatott vagy a Lezárva lehetőséget annak megakadályozásához, hogy a felhasználók a lezárt hónapba tranzakciókat adhassanak fel. A várakoztatott időszakok ismét megnyithatók, a lezárt időszakok azonban nem.
A következő eljárásokat is végrehajthatja, és lehet, hogy erre jogszabály is kötelezi.
Az adott időszakra vonatkozó áfakötelezettség kiszámításához használja az Áfakifizetések képernyőt. (Kattintson a Főkönyv > Időszakos > Áfakifizetések > Áfakifizetések.)
Az Európai Unió (EU) országai/területei közötti kereskedelemmel kapcsolatos információk nyomtatásához használja az Intrastat képernyőt. (Kattintson a Szervezet felügyelete > Időszakos > Külkereskedelem > Intrastat.)
Az EU értékesítések áfajelentések létrehozásához szükséges információinak nyomtatásához használja az EU értékesítési lista képernyőt. (Kattintson a Szervezet felügyelete > Időszakos > Külkereskedelem > EU értékesítési lista.)