Nem megfelelő termékbevételezési sorral egyeztetett szállítói számla kijavítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ha tévedésből egy beszerzési rendelés nem megfelelő soráról készít számlát, kijavíthatja a hibát. Először hozzon létre egy jóváírást a beszerzési rendelés adott sorához. A jóváírás létrehozásához adjon meg egy negatív mennyiséget tartalmazó beszerzési rendelési sort. Ezt követően írja be a beszerzési rendelési sor helyes adatait, és számlázza ki az új beszerzési rendelési sort.
Előfeltételek
Az ebben a témakörben ismertetett eljárások olyan példákat mutatnak be, amelyek az alábbi helyzet beszerzési rendelésén és termékbevételezésein alapulnak:
Ági, a Fabrikam kötelezettségekkel foglalkozó munkatársa, létrehozza a PO100 beszerzési rendelést. Ez a beszerzési rendelés egy sort tartalmaz, a 10-es sort, amely az RM-CABLE/3 cikkre vonatkozik. Erre a cikkre az egységátváltás 1 doboz = 200 darab. A beszerzési rendelés 10 dobozról szól.
A Fabrikam 2 dobozt kap. Sanyi, a szállítással és bevételezéssel foglalkozó munkatárs, rögzíti a PR01 termékbevételezést a 2 dobozról.
A Fabrikam később újabb 3 dobozt kap. Sanyi rögzíti a PR02 termékbevételezést a 3 dobozról.
A Fabrikam megkapja a beszerzési rendelésre vonatkozó számlát. Ági rögzíti az INV01 számlát, és megfeleltet 2 egységnyi mennyiséget a PR01 első termékbevételezésnek, majd 1 egységnyi mennyiséget a PR02 második termékbevételezésnek. Ezt követően Ági feladja a számlát.
Ági észreveszi, hogy helytelenül rögzítette az INV01 számlát. Megfeleltette a számlasort a PR01 és a PR02 termékbevételezésnek is. Ehelyett a teljes számlasort a PR02 termékbevételezésnek kellett volna megfeleltetni.
Sztornírozási sor megadása az eredeti beszerzési rendelési sorhoz, majd a termékbevételezés kijavítása
A hiba kijavításához először be kell írni egy negatív beszerzési rendelési sort, majd meg kell feleltetni ezt a sort negatív termékbevételezéseknek. Ebben a példában Aliz, a Fabrikam beszerzési ügynöke, Ágival együttműködve végzi el a javítást.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés.
Kattintson duplán a hibát tartalmazó beszerzési rendelésre. Ebben a példában Aliz duplán rákattint a PO100 rendelésre.
Kattintson a Beszerzési rendelés sorai rácsban a Sor hozzáadása elemre.
Írja be a cikkszámot és a cikk egyéb azonosító adatait. A példában Aliz beírja az RM-CABLE/3 megnevezést.
Negatív számként adja meg a mennyiséget. Ebben a példában Aliz a -3 számot írja be.
Erősítse meg a beszerzési rendelést.
Rögzítsen egy negatív termékbevételezést, amellyel eltávolítja az eredeti beszerzési rendelési sorhoz tartozó eredeti termékbevételezést. Ebben a példában Aliz törli az eredeti beszerzési rendelési sornak, a 10-es sornak megfelelő alapértelmezett termékbevételezési sort. Ezt követően megad két termékbevételezést a negatív beszerzési rendelési sorhoz, a 20-as sorhoz. Az alapértelmezett termékbevételezési mennyiség -3. Aliz megadja a PR01-1 termékbevételezést, amelynek beszerzési mennyisége -2 doboz, készletmennyisége pedig -400 darab. Majd megadja a PR02-1 termékbevételezést, amelynek beszerzési mennyisége -1 doboz, készletmennyisége pedig -200 darab.
Jóváírás megadása az eredeti beszerzési rendelési sorhoz
A következő lépésben hozzon létre egy jóváírást az eredeti számla hatásának sztornírozásához. A jóváírás létrehozásával biztosíthatja, hogy a helyes költség legyen rögzítve a visszaküldött termékhez.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés.
Kattintson duplán a hibát tartalmazó beszerzési rendelésre. Ebben a példában Aliz duplán rákattint a PO100 rendelésre.
A Műveletpanelen kattintson a Számla fülre, és kattintson a Számla parancsra.
Adja meg a jóváírás számlaszámát. Ebben a példában Ági az IN01-01 számot írja be.
Törölje a pozitív beszerzési rendelési sornak, a 10-es sornak megfelelő pozitív sort. Hagyja meg a negatív beszerzési rendelési sornak, a 20-as sornak megfelelő negatív sort.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Termékbevételezések egyeztetése.
A felső ablaktáblában jelölje ki a negatív mennyiséget tartalmazó beszerzési rendelési sort.
Az alsó ablaktáblában jelölje ki a negatív mennyiséget tartalmazó termékbevételezéseket, majd kattintson az OK gombra. Ebben a példában Ági kijelöli a PR01-1 és a PR02-1 termékbevételezést.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Számla részletei.
Kattintson a Szállítói számla lapon látható Feladás lehetőségre, válassza ki a feladási beállításokat, majd kattintson a Feladás gombra.
Új beszerzési rendelési sor és termékbevételezés megadása
A következő lépésben adjon meg egy új beszerzési rendelési sort és termékbevételezést az adatok újbóli rögzítéséhez.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés.
Kattintson duplán a hibát tartalmazó beszerzési rendelésre. Ebben a példában Aliz duplán rákattint a PO100 rendelésre.
Kattintson a Beszerzési rendelés sorai rácsban a Sor hozzáadása elemre.
Írja be a cikkszámot és a cikk egyéb azonosító adatait. A példában Aliz beírja az RM-CABLE/3 megnevezést.
Pozitív számként adja meg a mennyiséget. Ebben a példában Aliz a 3 számot írja be.
Erősítse meg a beszerzési rendelést.
Rögzítsen egy pozitív termékbevételezést, amellyel újból rögzíti az eredeti beszerzési rendelési sorhoz tartozó eredeti termékbevételezést. A példában Aliz két termékbevételezést ad meg, amelyek megfelelnek a beszerzési rendelés 30-as sorának. Megadja a PR01-2 termékbevételezést, amelynek beszerzési mennyisége 2 doboz, készletmennyisége pedig 400 darab. Majd megadja a PR02-2 termékbevételezést, amelynek beszerzési mennyisége 1 doboz, készletmennyisége pedig 200 darab.
Az új számla megadása
Végezetül adja meg az új számlát, és feleltesse meg ezt a számlát a helyes termékbevételezéseknek.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés.
Kattintson duplán a hibát tartalmazó beszerzési rendelésre. Ebben a példában Ági duplán rákattint a PO100 rendelésre.
A Műveletpanelen kattintson a Számla fülre, és kattintson a Számla parancsra.
Adja meg az új számla számlaszámát. Ebben a példában Ági az IN01-02 számot írja be.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Termékbevételezések egyeztetése.
A felső ablaktáblában jelölje ki az eredeti beszerzési rendelési sort. Ebben a példában Ági kijelöli a 10-es sort.
Az alsó ablaktáblában jelölje ki a helyesbítési mennyiséget tartalmazó új pozitív termékbevételezést. Ebben a példában Ági kijelöli a PR02 termékbevételezést, és beírja a 2 mennyiséget. A PR02 termékbevételezés, amelynek mennyisége 3, most már teljesen ki van számlázva.
A felső ablaktáblában jelölje ki a pozitív mennyiséget tartalmazó új beszerzési rendelési sort. Ebben a példában Ági kijelöli a 30-as sort.
Az alsó ablaktáblában jelölje ki a helytelen mennyiséget tartalmazó termékbevételezést, majd kattintson az OK gombra. Ebben a példában Ági kijelöli a PR02-2 termékbevételezést, és beírja az 1 mennyiséget. A beszerzési rendelés 30-as sora most már teljesen meg van feleltetve.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Számla részletei.
Kattintson a Feladás lehetőségre, válassza ki a feladási beállításokat, majd kattintson a Feladás gombra.
Összegzés
Az alábbi táblázat ismerteti a helyesbítések miatt létrehozott és megfeleltetett dokumentumokat.
Beszerzési rendelési sor száma |
Megrendelt mennyiség |
Termékbevételezés |
Beérkezett beszerzési mennyiség |
Számla |
Beérkezett számlázási mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
10 |
10 |
PR01 |
2 |
INV01 |
2 (később a PR01-1 által sztornírozva) |
PR02 |
3 |
1 (később a PR01-2 által +2 értékre javítva) |
|||
20 |
-3 |
PR01-1 |
-2 |
IN01-1 |
-2 |
PR02-1 |
-1 |
-1 |
|||
30 |
3 |
PR01-2 |
2 |
IN01-2 |
2 megfeleltetve a PR02 termékbevételezésnek a beszerzési rendelés 10-es során. Így a PR02 teljes megfeleltetett mennyisége 3. |
PR02-2 |
1 |
1 megfeleltetve a PR02 termékbevételezésnek a beszerzési rendelés 30-as során. |
Lásd még
Egyezik meg a termék bevételezési számlát (képernyő)