Speciális számlastruktúrák és költségvetés-tervezési szabályok létrehozása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Létrehozhat költségvetés-tervezési szabályokat, amelyek olyan további pénzügyi dimenziókat biztosítanak, melyek a számlakombináció részét képezik, de nem szerepelnek a számlastruktúrában.
Egy speciális szabálystruktúra egy vagy több – a vállalat által a költségvetési tervezéshez használt, de a számlastruktúra részét nem képező – információt tartalmazó pénzügyi dimenziót foglal magában. Minden költségvetés-tervezési szabályhoz hozzá van rendelve egy meghatározott számlastruktúra, és egy vagy több speciális szabálystruktúra.
A költségvetés-tervezési szabályokkal társított speciális számlastruktúrák üres pénzügyi dimenziókkal is rendelkezhetnek. Ha egy költségvetési terv üres pénzügyi dimenzióval rendelkező számlastruktúrát használ, akkor pénzügyi adatokat a költségvetés-tervezési folyamat alatt is megadhat, és a szervezet különböző szintjein.
A költségvetés-tervezési szabályok megegyeznek a speciális szabályokkal, és mindkét szabálytípus használható a költségvetési tervekben. A költségvetés-tervezési szabályok költségvetési tervekben való használatával azonban a főkönyvi számlastruktúrába nem tartozó pénzügyi dimenziók is támogathatók és ellenőrizhetők.
Megjegyzés
A költségvetés-tervezési adatokat is tartalmazó pénzügyi jelentések létrehozásához, karbantartásához, telepítéséhez és megtekintéséhez A Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP használatát javasoljuk. A Felügyeleti jelentéskészítő segítségével főkönyvi számlák és pénzügyi dimenziók alapján hozhat létre pénzügyi jelentéseket, akár tranzakciószintű részletekig is leáshat, és a jelentéseket webalapú eszközökkel is megtekintheti. A pénzügyi jelentések használatával való nyomtatásáról további információt A Microsoft Dynamics ERP felügyeleti jelentéskészítője részben olvashat.
A Felügyeleti jelentéskészítő csak akkor használható költségvetés-tervezési adatok jelentésbe foglalásához, ha a Felügyeleti jelentéskészítő 2012 szoftver 4. kumulatív frissítésénél nem régebbi verzióval rendelkezik.
Speciális szabálystruktúra létrehozása
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Számlatükör > Speciális szabálystruktúrák.
Kattintson az Új elemre, adja meg a speciális szabálystruktúra azonosítóját és leírását, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson a Szegmens hozzáadása elemre a feltételek hozzáadásához, majd válassza ki a megfelelő beállításokat a feltétel létrehozásához. Lehetséges, hogy lefelé görgetéssel tekintheti csak meg az összes feltételt. További tudnivalókat a témakör későbbi részében lévő példa tartalmaz.
Ezt követően az Aktiválás gombra kattintva zárja be a képernyőt.
Hajtsa végre a következő eljárást egy költségvetés-tervezési szabály létrehozásához, amelyhez hozzárendelheti a speciális szabálystruktúrát.
Költségvetés-tervezési szabály létrehozása
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Számlatükör > Számlastruktúrák konfigurálása.
Válassza ki a költségvetés-tervezési szabálynál alkalmazandó számlastruktúrát.
A Műveleti ablaktáblában a Beállítás csoportban kattintson a Költségvetés-tervezési szabályok elemre.
Kattintson a Új hivatkozásra.
Megjegyzés
Ha speciális szabályokat szeretne felvenni vagy módosítani egy számlastruktúrába, akkor a számlastruktúrának Vázlat állapotban kell lennie. Ha a számlastruktúra állapota Aktív, és egy új speciális szabályt próbál meg létrehozni vagy egy meglévő speciális szabályt próbál módosítani, akkor egy üzenet jelenik meg. Kattintson a A speciális szabály szerkesztése elemre a számlastruktúra Aktív állapotúról Vázlat állapotúra módosításához.
Adja meg a speciális szabály azonosítóját és leírását, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson a Szűrő hozzáadása elemre a feltételek hozzáadásához, majd válassza ki a megfelelő beállításokat a feltétel létrehozásához. Lehetséges, hogy lefelé görgetéssel tekintheti csak meg az összes feltételt.
A Speciális szabálystruktúrák képernyőn kattintson a Hozzáadás elemre. Válassza ki a speciális szabály használata esetén alkalmazandó speciális szabálystruktúrát. Csak aktív speciális szabálystruktúrák jelennek meg.
A speciális szabály aktiválásához, aktiválnia kell a számlastruktúrát. A Számlastruktúrák konfigurálása képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Aktiválás elemre.
Példa
A szervezet költségvetési tervet fejleszt új értékesítési pozíciókhoz. A pozícióhoz tartozó költségvetésben pozíciószámot kell megadni a bérszámlához. Mivel erre az információra nincs szükség a főkönyvben, egy speciális számlastruktúrát és egy költségvetés-tervezési szabályt kell létrehoznia.
Hozza létre a következő speciális szabálystruktúrát a bérszámlához tartozó pozíciószám követésére:
Speciális szabálystruktúra = Pozíciószám
Hozza létre a következő speciális szabályt, amely meghatározza, hogy mikor kell használni a speciális szabálystruktúrát:
Ahol a Részleg = Humánerőforrás
Adja hozzá a Pozíciószám speciális szabálystruktúrát, hogy azt használja a rendszer, amikor a speciális szabályt alkalmazza.
A Számlastruktúrák konfigurálása képernyőn aktiválja a számlastrutúrát.