Vállalatközi projektszámla létrehozása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Előfordulhat, hogy a szervezete több osztállyal, leányvállalattal és egyéb jogi személyekkel rendelkezik, amelyek adott projektekhez egymás között is átadnak cikkeket és szolgáltatásokat. Egy adott jogi személy például lehetővé teszi dolgozói számára, hogy egy másik jogi személy projektjén is dolgozzanak. A Microsoft Dynamics AX rendszerben az erőforrást biztosító jogi személy neve kölcsönadó jogi személy, az erőforrásokat átvevőé pedig kölcsönbe vevő jogi személy.

Egy kölcsönadó jogi személy projektkönyvelője létrehozhat egy vállalatközi vevői számlát azokhoz a projektköltségekhez, amelyek átutalásra kerülnek a kölcsönbe vevő jogi személy részére. A vállalatközi vevői számla jóváhagyása és feladása után a a kölcsönadó jogi személy elküldheti a vállalatközi számláját a kölcsönbe vevő jogi személynek.

A kölcsönadó jogi személy projektkönyvelője emellett kötegfolyamatot is beállíthat a vállalatközi számlák időszakos létrehozásához. A projektkönyvelő választhatja ki a vállatlatközi számlák kötegelt kiszámlázásának feltételeit, például a tranzakciótípusokat és a konkrét projekteket.

Előfeltételek

Ha vállalatközi kereskedelemhez szeretné beállítani a szervezetet, a rendszer adminisztrátorának végre kell hajtania az alábbi lépéseket:

1. Szállítók, vevők, és cikkek beállítása vállalatközi kereskedelemhez.

2. Engedélyezze a vállalatközi erőforrás-ütemezést és az időnyilvántartásokat a kölcsönadó jogi személyhez tartozó Projektvezetési és könyvelési paraméterek képernyőn.

3. Definiálja a kölcsönbe adott erőforrások, valamint a beérkezett vállalatközi bevételhez tartozó vállalatközi költség feladásához használt főkönyvi számlákat a Projektvezetés és könyvelés modul Főkönyvi feladás beállítása képernyőjén.

4. Határozza meg a jogi személyek közötti transzfer árazását a Projektvezetés és könyvelés modul Transzferár a képernyőjén.

A kölcsönadó jogi személy előfeltételei

Mielőtt a kölcsönadó jogi személy projektkönyvelője létrehozhatná a vállalatközi számlát, a következő feladatokat kell végrehajtani.

• Vállalatközi tranzakciók opcióinak kiválasztása:

  • A vállalatközi erőforrás-ütemezés és időnyilvántartások engedélyezése.

  • A vállalatközi időnyilvántartások és költségek projektkategóriáinak alapértelmezett értékeinek meghatározása. Minden egyes kölcsönbe vevő jogi személyhez külön választhat ki projektkategóriát.

  • Adja meg, hogy az elhatárolt bevételek a vállalatközi számla feladásakor legyenek-e feladva.

  • Adja meg a vállalatközi tranzakciók feladására használt alapértelmezett pénzügyi dimenziókat.

  A beállítási lehetőségekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Projektvezetési és könyvelési paraméterek (képernyő).

• A vállalatközi költségek és bevételek rögzítéséhez használt pénzügyi számlák és egyéb feladási részletek meghatározása. A feladási részletek beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Főkönyvi feladás beállítása (képernyő).

• A kölcsönbe vevő jogi személyre terhelendő transzferköltségek árának meghatározása. A kölcsönadók, kölcsönbe vevők, projektek, projektszerződések és dolgozók különböző kombinációihoz más-más árakat is megadhat. További tájékoztatás: Projektek önköltségi árai, eladási árai és transzferárai.

A kölcsönbe vevő jogi személy előfeltételei

Mielőtt a kölcsönbe vevő jogi személy projektkönyvelője feladhatná az átadott erőforrások költségeit, a következő feladatokat kell elvégezni.

• A kölcsönbe kapott erőforrások költségeinek rögzítéséhez alapértelmezetten használt kategória kiválasztása. A a vállalatközi tranzakciók feladására alapértelmezetten használt kategória kiválasztásáról további tudnivalóért lásd: Projektvezetési és könyvelési paraméterek (képernyő).

• A kölcsönbe vett erőforrások költségeinek rögzítéséhez használt pénzügyi számlák és egyéb feladási részletek kiválasztása. A feladási részletek beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Főkönyvi feladás beállítása (képernyő).

• Adja meg a vállalatközi tranzakciók feladására használt alapértelmezett pénzügyi dimenziókat.

Új vállalatközi vevői számla létrehozása a kiválasztott projekttranzakciókhoz

Ezzel a folyamattal új vállalatközi vevői számlát hozhat létre a projekttranzakciókhoz. Válassza ki a kritériumokat, amelyekkel kikeresheti az olyan órákat, melyeket a dolgozók kölcsönbe vevő jogi személyek projektjeibe adtak fel, illetve azokat a kiadásokat, amelyek saját jogi személyénél merült fel a kölcsönbe vevő jogi személyek nevében. A keresést indíthatja a jogi személy neve, a projekt szerződésszáma, projektszám, dátumtartomány alapján, vagy ezen opciók kombinációjával is. A keresés eredményei között válassza ki azokat a tranzakciókat, amelyekre vállalatközi számlát kíván kibocsátani.

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektszámlák > Vállalatközi vevői számlák. A Vállalatközi vevői számlák listaoldal Műveleti ablaktáblájában kattintson a Vállalatközi vevői számla elemre.

2. Válasszon egy kölcsönbe vevő jogi személyt a Számlajavaslat létrehozása képernyő Jogi személy mezőjében.

3. Opcionális lépés: adjon meg egy konkrét projektszerződést és projektszámot.

4. A keresést dátumtartomány kijelölésével is szűkítheti. Adjon meg konkrét dátumokat a Kezdő dátum és az Záró dátum mezőkben. Így csak az ezen a dátumtartományon belül feladott vállalatközi tranzakciók jelennek meg a keresési eredmények között.

5. Adja meg, hogy csak a keresésben csak a kölcsönbe vett erőforrás által feladott óratranzakciókat kívánja kiszűrni, vagy az óra- és költségtranzakciókat egyaránt. Alapértelmezésként mindkét tranzakciótípus meg van jelölve.

6. Kattintson a Keresés hivatkozásra.

7. A keresés eredményei között válassza azokat a tranzakciókat, amelyeket bele kíván foglalni a vállalatközi számlajavaslatba, majd kattintson az OK gombra.

8. Az Vállalatközi vevői számla képernyő Action Pane paneljén kattintson a Line view gombra. A Számlasorok gyorslapon megjelennek azok a vállalatközi projekttranzakciók, amelyeket kiválasztott a keresés eredményeiből. Ha módosítani szeretné a tranzakciókat, mielőtt elküldi a számlát a kölcsönbe vevő jogi személynek, tegye a következőket:

   • A Számlajavaslat létrehozása képernyő megnyitásához és további vállalatközi tranzakcióknak a jelen számlára való hozzáadásához kattintson az Sor hozzáadása gombra.

   • Sor törléséhez jelölje ki az érintett sort, majd kattintson a Eltávolítás gombra.

   • Szükség szerint módosítsa a leírást, a kategóriát, a mennyiséget, az egységárat és a közvetett költségeket bármely sornál.

   • A sorral kapcsolatos megjegyzések, okok, pénzügyi dimenziók és egyéb információk megtekinthetők az Számlasorok gyorslapon lapjain.

9. A vállalatközi vevői számlák feladásához az Action Pane panelen kattintson a Feladás gombra.

   Megjegyzés

   Ha a szervezet szabláyai előírják, hogy a vállalatközi számlákat feladás előtt ellenőrizni kell, akkor egy rendszergazda munkafolyamatot is beállíthat a vállalatközi számlákhoz. Ha nincs felállítva munkafolyamat a vállalatközi számlákhoz, akkor egyből fel is adhatja őket.

Kötegelt feladat létrehozása vállalatközi számlákhoz

Szűrők alkalmazásával egyszerre több vállalatközi számlát is létrehozhat, ha a szűrúk használatával az összes kölcsönbe vevő jogi személy vállalatközi tranzakcióit kikeresi. Így például rákereshet azokra a más jogi személyek által működtetett projektekre, amelyek kölcsönbe adott dolgozók óratranzakcióit tartalmazzák, majd létrehozhat egy vállalatközi számlát minden egyes kölcsönbe vevő jogi személyre azon tranzakciók vonatkozásában, amelyek a keresési eredményekben megjelennek.

1. Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Időszakos > Projektszámlák > Vállalatközi vevői számlák létrehozása.

2. A Vállalatközi vevői számlák létrehozása képernyő Company mezőjében válasza ki a kiszámlázni kívánt jogi személyt. Ha nem választ vállalatot, akkor a keresési feltételeknek megfelelő valamennyi tranzakció megjelenik, minden kölcsönbe vevő jogi személytől.

3. A Számla csoportosításának alapja: mezőben válassza ki, hogy a projekt vagy a kölcsönbe vevő jogi személy alapján szeretne vállalatközi tranzakciós számlát létrehozni.

4. Az Tranzakciótípussal együtt mezőcsoportban adja meg, hogy csak az óratranzakciókat kívánja látni, vagy a költségtranzakciókat is. Alapértelmezésként mindkét tranzakciótípus meg van jelölve.

5. Opcionállis lépés: a vállalatközi számla létrehozásához kiválaszthat egy konkrét projektet és projektszerződést is, ha a Select gombra kattint. Az Inquiry képernyő Criteria mezőjében válassza ki a projektszerződést, projektszámot, vagy mindkettőt, majd kattintson az OK gombra.

6. A Batch lapon állítson be egy kötegfolyamatot a vállalatközi számlák ismétlődő alapon való generálásához. További tájékoztatás: Egy kötegelt feldolgozási feladat űrlap elküldése.

7. A vállalatközi számlák feladásához az Action Pane panelen kattintson a Feladás gombra.

   Megjegyzés

   Ha a szervezet szabláyai előírják, hogy a vállalatközi számlákat feladás előtt ellenőrizni kell, akkor egy rendszergazda munkafolyamatot is beállíthat a vállalatközi számlákhoz. Ha nincs felállítva munkafolyamat a vállalatközi számlákhoz, akkor egyből fel is adhatja őket.

Lásd még

Vállalatközi költségek kapcsolatban

Vállalatközi időnyilvántartások engedélyezése

Transzferárak beállítása a vállalatközi munkaidő-nyilvántartásokhoz