Kimutatás létrehozása és feladása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
A A Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail-ben ha a kiskereskedelmi áruház pénztárgépeiről minden tranzakciót feltöltött, akkor létrehozható, kiszámítható, majd feladható egy kimutatás. A kimutatás kiszámítja az Ön által meghatározott kimutatási időszakon belüli utolsó üzleti kimutatás óta létrehozott tranzakciók teljes összegét. A kimutatás a számításba vett fizetési módokat is kiszámítja.
A kimutatás kiszámítása során a kimutatás beállításai, illetve a Kiskereskedelmi paraméterek és az Üzletek képernyőkön feladott információk játszanak szerepet. A kimutatás létrehozása után áttekintheti a tranzakciókat. Amikor ezután a tranzakciók készen állnak a feladásra, lehetővé válik a kimutatás feladása. A kimutatás feladásakor a rendszer könyvelési tételeket hoz létre, frissíti a vevői számlákat és az adóinformációkat, valamint értékesítési rendeléseket és számlákat hoz létre. A készlet is frissül, így a pénztári rendszer (POS) mindig az aktuális készletinformációkkal rendelkezik.
Megjegyzés
Ez a témakör a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 alkalmazás 7. vagy annál újabb összesítő frissítésének módosult vagy új funkcióira vonatkozó tájékoztatást tartalmaz. Ez az információ az AX 2012 R3 is vonatkozik.
A kimutatás létrehozása és számítása
Kattintson a Kiskereskedelem > Naplók > Nyitott kimutatások.
A Nyitott kimutatások listaoldal Műveleti ablaktáblájának Új csoportjában kattintson az Új kimutatás lehetőségre.
A párbeszédpanel Üzlet száma mezőjében válassza ki azt az üzletet, amellyel kapcsolatban kimutatást szeretne létrehozni.
A Kimutatások képernyő Műveleti ablaktáblájának Funkció csoportjában kattintson a Kimutatás számítása parancsra.
Az Igen lehetőségre kattintva erősítse meg, hogy a kimutatást szeretné kiszámítani.
Egy adott időszak kimutatásának számításakor azon tranzakciók információi frissülnek, amelyek részt vesznek a kimutatás számításában. Ezek a tranzakciók azokat a tételeket is tartalmazzák, amelyek nincsenek rögzítve, zárolva vannak, illetve zárolt vevőkhöz tartoznak.
Megjegyzés
Az Üzletek képernyőt, ha a Személyzet/jegyzék jelölőnégyzet be van jelölve, és egy értéke a Kimutatás módszere mező, egy külön kimutatás jön létre a kiválasztott érték alapján a Kimutatás módszere mezőben, amikor a kimutatás számítási folyamat futtatása.
Kimutatás feladása
A kimutatás kiszámítása után a rendszer által a kimutatásba felvett sorok megjelennek a Sorok gyorslapon a Kimutatások képernyőn. A kimutatás számára meghatározott kiszámítási feltételektől függően a Üzletek képernyőn a sorok terminálszám vagy munkatárs-azonosító alapján történő bontásban, illetve összegként jelenhetnek meg. A sorokat minden esetben a fizetési mód választja el egymástól.
Az AX 2012 R3 rendszerben vagy az AX 2012 R2 7. vagy annál újabb összesítő frissítésében:A kimutatássorok műszak is megjeleníthetők. Az a Üzletek képernyőt, ha a Kimutatás módszere értéke Műszak és a Kimutatás szerinti bontás módszere jelölőnégyzet be van jelölve, egy külön kimutatást műszakonként jön létre, a kimutatás számításában futtatásakor.
A kimutatás soraiban megtalálható a tranzakció pénzneme, a tranzakció összege, illetve a tranzakció értékesítési összege és a valós elszámolt összeg közötti esetleges különbség az összes fizetési mód esetében.
Megjegyzés
A pénzügyi számlákat cikkekhez, üzletekhez és fizetési típusokhoz kell rendelnie, mielőtt a kimutatásokban szereplő kiszámított értékeket a főkönyvbe, a cikk-könyvbe, a vevőkönyvbe és egyéb kapcsolódó táblákba adná fel.
Kattintson a Kiskereskedelem > Naplók > Nyitott kimutatások.
A Nyitott kimutatások listalapon válasszon egy feladni kívánt kimutatást.
A Műveleti ablaktáblában a Funkció csoportban kattintson a Kimutatás feladása elemre.
Az Igen lehetőségre kattintva erősítse meg, hogy a kimutatást fel szeretné adni.
A kimutatás feladására csak akkor kerül sor, ha a tranzakció értékesítési összege és a valós elszámolt összeg közötti különbség az üzlet számára meghatározott maximális feladási különbözet tartományán belülre esik.
Feladott kimutatás megtekintése
A kimutatás feladása után megtekintheti a feladott tranzakciók adatait. A feladott kimutatás nyomtatására is lehetőség van.
Kattintson a Kiskereskedelem > Lekérdezések > Feladott kimutatások.
A Kimutatásnapló képernyőn válassza ki a megtekinteni kívánt kimutatást.
A kimutatás nyomtatásához kattintson a Jelentések > Kimutatás lehetőségre.
A feladott kimutatásban található tranzakciók adatainak megjelenítéséhez kattintson az egyes tranzakciókra az alsó ablaktáblán. Lehetőség van ezenkívül a Tranzakciók lehetőségre, majd a megtekinteni kívánt tranzakciótípusokra kattintani.
Kötegfolyamatok konfigurálása kimutatások létrehozásához
Az üzletek kimutatási folyamatainak automatikus, ütemezett futtatásához konfigurálja a kötegfolyamatokat a kimutatási folyamat minden egyes szintje számára:
A kimutatás kiszámítási folyamatának konfigurálásával egy üzlet vagy az összes üzlet tekintetében kiszámíthatja tranzakciókészleteket.
A kiszámított kimutatások feladásához konfigurálja a kimutatás-feladási folyamatot.
A készletfeladási folyamat konfigurálásával a kimutatások feladása során frissítheti az üzletek készletét.
Kattintson a Kiskereskedelem > Időszakos > POS-feladás > Kimutatás számítása.
Az Általános lap Kimutatás számítása képernyőjén található Üzlet száma mezőbe írjon be egy üzletszámot a kimutatás számítása kötegfolyamat egy üzlet vagy több üzlet számára történő konfigurálásához. Ha a kötegfolyamatot a szervezetében található valamennyi üzlet számára futtatni szeretné, hagyja üresen ezt a mezőt.
A kötegfolyamat gyakoriságának beállításához kattintson a Köteg lapra.
Kattintson a Kiskereskedelem > Időszakos > POS-feladás > Kimutatás feladása.
Az Általános lap Kimutatás feladása képernyőjén található Üzlet száma mezőbe írjon be egy üzletszámot a kimutatás feladása kötegfolyamat egy üzlet számára történő konfigurálásához. Ha a kötegfolyamatot a szervezetében található valamennyi üzlet számára futtatni szeretné, hagyja üresen ezt a mezőt.
A kötegfolyamat gyakoriságának beállításához kattintson a Köteg lapra.
Kattintson az Kiskereskedelem > Időszakos > POS-feladás > Készlet feladása parancsra.
Az Általános lap Tranzakciók képernyőjén található Üzlet száma mezőbe írjon be egy üzletszámot a készlet feladása kötegfolyamat egy üzlet vagy több üzlet számára történő konfigurálásához. Ha a kötegfolyamatot a szervezetében található valamennyi üzlet számára futtatni szeretné, hagyja üresen ezt a mezőt.
Megjegyzés
Az aktuális készlet pontos ellenőrzése érdekében ezt a kötegelt feladatot gyakran érdemes futtatni. Érdemes lehet például a gyakoriságot az egyes üzletekhez tartozó P-0001 feladat elosztási ütemezésének megfelelően beállítani.
A kötegfolyamat gyakoriságának beállításához kattintson a Köteg lapra.