Megosztás a következőn keresztül:

Kifizetések létrehozása beszedési megbízási felhatalmazásokkal rendelkező felhasználók számára

  • Cikk

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Létre hozhat SEPA beszedési megbízási kifizetéseket olyan számlákkal rendelkező vevők részére, amelyek rendeletet igénylő kifizetési módot használnak. Ez a témakör ismerteti, hogyan hozhat létre kifizetési javaslatot beszedési megbízási rendelettel rendelkező vevők részére. Azt is bemutatja, hogyan ellenőrizheti és nyomtathatja ki a rendelet adatait a kifizetés feladása után.

Megjegyzés

Ez a témakör nemrég frissítve lett, így magába foglalja azokat az információkat, amelyek az egyes rendszerekben újak vagy megváltoztak, a következő iránymutatásokkal: az A Microsoft Dynamics AX 2012 R3, és az AX 2012 R2 alkalmazások gyorsjavítása: KB2902097, az Az AX 2012 rendszer gyorsjavítása: KB2902097.

A használt programverziótól függően az alábbi formátumokban generálhatja a SEPA beszedési megbízás elektronikus fizetésfájljait:

  • Az AX 2012 R3 rendszerben, annak 7-es kumulatív frissítésében vagy annál újabb AX 2012 R2 rendszerben: az ISO 20022 PAIN.008.001.02 XML formátum érvényes Belgiumban, Németországban, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Hollandiában.

  • Ha az AX 2012 R3, AX 2012 R2 rendszert használja a KB2902097 gyorsjavítással, vagy az Az AX 2012 rendszert a KB2902097 gyorsjavítással: PAIN.008.001.02 XML-formátumú SEPA beszedési megbízási fizetésfájlokat hozhat létre Ausztria számára, valamint PAIN.008.003.02 XML-formátumú fájlokat Németország számára.

Előfeltételek

Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.

Kategória

Előfeltételek

Verzió

AX 2012 R3, AX 2012 R2 vagy Az AX 2012

Ország/terület

A jogi személy elsődleges címének a következő országokban/régiókban kell lennie: Ausztria, Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország illetve Hollandia

Kapcsolódó feladatok

Kifizetési javaslat létrehozása beszedési megbízási rendelettel rendelkező vevők számára

Használhatja a Kifizetési napló a képernyőt a beszedési megbízási rendelettel rendelkező vevők számára történő kifizetési javaslat létrehozására.

A kifizetési javaslat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Kattintson a Kinnlevőségek > Naplók > Kifizetések > Kifizetési napló.

  2. Válasszon egy naplót, majd kattintson a Sorok lehetőségre.

  3. Válasszon ki egy napló sort, majd kattintson a Kifizetési javaslat > Fizetési javaslat létrehozása lehetőségre.

  4. Az Vevő fizetés javaslata képernyőn kattintson a Kiválasztás gombra.

  5. A Vevői fizetési javaslat lekérdezés képernyőn a Feltételek mezőben válassza ki a vevői tranzakciók kritériumait.

  6. A dokumentumok rendeleti séma vagy fizetési gyakoriság szerinti szűréseinek korlátozásához a felső ablakban kattintson jobb gombbal a Vevői tranzakciók táblára a fában és adja hozzá a Vevő beszedési megbízási felhatalmazásai táblát. Adja meg a kritériumokat, és kattintson az OK gombra.

  7. A Vevő fizetés javaslata képernyőn adja meg a kifizetési javaslatra vonatkozó esetleges egyéb szükséges információkat, majd kattintson a OK gombra.

  8. Kattintson a Funkciók > Kifizetések létrehozása parancsra.

  9. A Kifizetések létrehozása képernyőn válassza ki a Kifizetési mód lehetőséget, majd a Fizetési mód mezőben válasszon ki egy fizetési módot, amely rendeletet igényel.

  10. Válassza az Kifizetési exportálása szolgáltatás használatával lehetőséget, majd a Fizetés formátuma mezőben válasszon ki egy exportálási formátumot, például a SEPADirectDebit lehetőséget a kifizetés létrehozásához a kívánt kifizetési formátum használatával.

    Megjegyzés

    Az alkalmazásintegrációs keretrendszer (AIF) szolgáltatások segítségével fizetési formátumokat hozhat létre az Elektronikus fizetések kimenő portjai képernyőn.

  11. A Bankszámla mezőben válasszon bankszámlát a SEPA beszedési megbízáshoz.

  12. Kattintson az OK gombra az Fizetésfeldolgozási adatok képernyő megnyitásához.

  13. A Fizetésfeldolgozási adatok képernyőn módosítsa az adott SEPA beszedési megbízási kifizetés formátumára vonatkozó adatokat.

  14. Az AX 2012 R3 rendszerben vagy az AX 2012 R2 7. vagy annál újabb összesítő frissítésében: A beszedési megbízási fájl ország- vagy régióspecifikus verziójának létrehozásához a Érték mezőbe írja be az ország vagy régió két számjegyből álló kódját. Ezt a mezőt hagyja üresen az általános beszedési megbízási fájlformátum használatához.

  15. Az elektronikus kifizetési fájlhoz tartozó ellenőrző jelentés kinyomtatásához válassza ki a Ellenőrző jelentés jelölőnégyzetet.

  16. A kiválasztott ország formátumának megfelelő elektronikus kifizetési fájl létrehozásához kattintson az OK gombra.

    A kifizetések létrejöttekor a kifizetés állapota a Naplóbizonylat képernyőn Elküldve státuszúra változik.

  17. Kattintson a Feladás > Feladás parancsra. Kifizetések feladva Minden egyes vevői rendelet megnöveli a használati számláló aktuális értékét. Ha a kifizetés elszámolása két számlával történik, a használati számláló értéke kettővel emelkedik, annak ellenére, hogy csak egyetlen kifizetésről van szó. Ha a kifizetés elszámolása egy másik jogi személy számára történik, a használati számláló értéke a számlában frissül.

A vevői tranzakciós rendeletek adatainak nyomtatása

A vevői tranzakciós rendelet adatainak ellenőrzéséhez és a rendelet adatainak kinyomtatásához tegye a következőket:

  1. Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevők > Minden vevő.

  2. Kattintson duplán egy vevőkódra.

  3. A Beszedési megbízási felhatalmazások gyorslapon kattintson duplán a rendeletre a rendelet adatainak ellenőrzése céljából. A vevői rendeletekhez alkalmazott használati számláló értéke automatikusan frissül, amikor a kifizetést feladják.

  4. A kijelölt rendelethez tartozó fennmaradó számlák megtekintéséhez kattintson a Nyomtatás > Értesítési jelentés lehetőségre.

  5. A rendelet adatainak kinyomtatásához kattintson az OK gombra.

Megjegyzés

A Vevők képernyőn rákattinthat a Tranzakciók lehetőségre az adott kifizetéshez tartozó vevői tranzakciók megtekintéséhez.

Technikai információk rendszergazdáknak.

Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.

Kategória

Előfeltételek

A konfigurációs kulcsok

Ehhez a feladathoz nem szükséges konfigurációs kulcs.

Biztonsági szerepkörök és feladatok

Beszedési megbízási rendelettel rendelkező felhasználóknak történő kifizetések létrehozásához rendelkeznie kell azon biztonsági szerepkörrel, amely kiterjed a Vevői kifizetések karbantartása (PaymCustomerPaymentsMaintain) feladatokra.

Lásd még

SEPA beszedési megbízás – áttekintés