Legfontosabb feladatok: Költségjelentések készítése
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ez a témakör bemutatja, hogyan hozhat létre költségjelentésekeket és küldheti el azokat jóváhagyásra. Ha egy üzleti út vagy egyéb tevékenység során költségei merülnek fel, akkor az elköltött összegek igazolására költségjelentést kell létrehoznia. Ha saját pénzével fizetett a kiadásokért, a költségjelentés segítségével visszaigényelheti ezeket az összegeket. A költségjelentés részletesen leírja, hogy miként és hol merültek fel az érintett költségek.
A kötelezően megadott adatok típusától függően a költségjelentés létrehozása több lépésből állhat. A jelen témakör a költségjelentések benyújtásakor teljesítendő feladatokat ismerteti.
Válasszon feladatot!
Költségjelentés létrehozása és a költségekkel kapcsolatos információk hozzáadása
Költségek részletezése sorok szerint
Költség felosztása
Költségek felosztása a A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerben
Vállalatközi költség hozzáadása költségjelentéshez a A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerben
Készpénzelőleg visszaküldése költségjelentésen
Hitelkártyás tranzakció felosztása magánjellegű költség beleszámítására
Vendégek hozzáadása
Nyugták csatolása költségjelentéshez
Költségjelentés beküldése
Vonalkódelőlap nyomtatása költségjelentéshez
Keresse meg a kapcsolódó feladatok
Költségjelentés létrehozása és a költségekkel kapcsolatos információk hozzáadása
A felső hivatkozáspulton kattintson a Költségek elemre, majd a Költségjelentések lehetőségre a Fontos rovatok sávon.
A Költségjelentés oldal műveleti ablaktábláján a Költségjelentés lap Új csoportjában kattintson a Költségjelentés elemre.
Válassza ki azokat a nem egyeztetett költségeket, amelyeket a költségjelentéshez hozzá kíván adni, majd kattintson a Folytatás lehetőségre. Ha nincs szükség nem egyeztetett költségek hozzáadására, törölje az Alapértelmezés szerint az összes tranzakció kijelölése négyzet jelölését, majd kattintson a Folytatás elemre.
Válassza ki a költség célját, majd adja meg azt a helyet, ahol a költség felmerült.
A Költségsorok lapon kattintson az Új költség hozzáadása lehetőségre, majd jelölje ki a hozzáadni kívánt költség típusát.
Az Új költségsor oldalon adja meg a költséggel kapcsolatos adatokat.
A kívánt információk felvételéhez használja a Karbantartás csoport Részletezés, Összegek felosztása, Vendégek és Nyugták kapcsolása gombjait.
Megjegyzés
Hitelkártyaköltségeket a jelentés első létrehozásakor, illetve a jelentés létrehozása és mentése után is adhat a költségjelentéshez.
Vissza az elejére
Költségek részletezése sorok szerint
Egyes költségek esetén tételesen felsorolhatja azokat a terheléseket, amelyekből a végösszeg összeállt. A szállodai költséget például felbonthatja napi szobaárra, szobaszervizdíjra és mosodai költségekre.
Több részletezett sor hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket.
Az Új költségjelentés oldalon jelölje ki a részletezni kívánt költséget, majd kattintson a Részletezés elemre.
A Részletezés gyorslapon adja meg a költség beadási dátumát, majd válassza ki a költség kategóriáját.
Adja meg az éjszakák számát és az egy éjszakáért fizetendő árat, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
A Részletezett sor tétele lapon kattintson a Hozzáadás gombra.
Válassza ki a költség kategóriáját és dátumát, majd írja be a tétel összegét.
A költség további tételeinek beírásához ismételje az 1–5. lépéseket. Ha végzett, kattintson a Mentés és bezárás parancsra.
Ha egy részletezett sort kíván hozzáadni, végezze el az alábbi lépéseket.
Az Új költségjelentés oldalon jelölje ki a részletezni kívánt költséget, majd kattintson a Részletezés elemre.
A Részletezett sor tétele lapon kattintson a Hozzáadás gombra.
Válassza ki a költség kategóriáját és dátumát, majd írja be a tétel összegét.
Ha meg kell adni a projektazonosítót, jelölje ki azt, majd kattintson a Mentés és bezárás lehetőségre.
Vissza az elejére
Költség felosztása
Előfordulhat, hogy egy adott költség felelősségét több csoporthoz, szervezethez vagy partnerrekordhoz szeretné rendelni. A költség összege ebben az esetben elosztható az érintett csoportok, szervezetek vagy felek között. Tegyük fel például, hogy Ön Németországba utazik 10 munkanapra. Hat napot dolgozik „A” jogi személynek, és négy napot „B” jogi személynek. Ha elosztja a költség összegét, „A” jogi személy a költség 60 százalékáért, „B” jogi személy pedig a fennmaradó 40 százalékért lesz felelős.
Ha elosztja egy projekt költségeit, a projektek információit megtekintheti a Microsoft Dynamics AX projekt-ellenőrzési képernyőin. A projektek jogi személy szerinti szűrése ugyanakkor nem lehetséges. Függetlenül attól, hogy mely jogi személybe van bejelentkezve, ugyanazt a projektlistát láthatja. Tehát ha például a JSZ1-be van bejelentkezve, ugyanazt a projektlistát láthatja, mintha a JSZ2-be lenne bejelentkezve.
Figyelemfelhívás
Ha egy adott költség két projekt közötti felosztása után kell frissítenie az adóhoz kapcsolódó mezőket, újra fel kell osztania a költséget. Ha feloszt egy költséget két projekt között, majd ezután jelöli ki az adózással kapcsolatos információkat, a rendszer törli a korábban hozzáadott felosztásokat, és az alapértelmezett felosztással helyettesíti azokat. Erről a változásról a rendszer nem küld értesítést.
Az Új költségjelentés oldalon jelölje ki a felosztani kívánt költséget, majd kattintson az Egyéb > Összegek felosztása lehetőségre.
Az Összegek felosztása oldalon válassza ki, hogy a költséget összegként vagy százalékos értékekkel kívánja-e felosztani.
Jelölje ki azt a jogi személyt, projektazonosítót és kategóriát, amelyhez a költség egy részét hozzá szeretné rendelni.
Adja meg a felosztani kívánt összeget vagy százalékos értéket, majd a bevitt adat mentéséhez kattintson a pipára.
Új sor hozzáadásához kattintson a Megosztás parancsra. Ismételje a 3. és a 4. lépést a költség teljes összegének felosztásáig.
Ha a jogi személyek között egyenlően szeretné felosztani a költség összegét, kattintson az Egyenlő felosztás elemre.
Vissza az elejére
Költségek felosztása a A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerben
Az Új költségjelentés oldalon jelölje ki a felosztani kívánt költséget, majd kattintson az Egyéb > Összegek felosztása lehetőségre.
A Felosztás mezőben válassza ki, hogy százalékos értékek vagy összegek szerint kívánja-e felosztani a költséget.
Felosztási sor hozzáadásához kattintson az Új gombra, majd jelölje ki azt a jogi személyt, amelyhez szeretné hozzárendelni a költség egy részét.
Attól függően, hogy százalékos értékekkel vagy összegekkel szeretné felosztani a költséget, a megfelelő mezőben adja meg a felosztás százalékos értékét vagy összegét.
Válassza ki a költséghez tartozó főszámlát, részleget, költséghelyet és célt.
A költség más jogi személy számára történő felosztásához ismételje a 3–5. lépéseket.
Ha elvégezte a költség felosztását, kattintson a Mentés és bezárás lehetőségre.
Vissza az elejére
Vállalatközi költség hozzáadása költségjelentéshez a A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerben
Időnként előfordulhat, hogy a szervezethez tartozó másik jogi személy irányába felmerült költség felelősségét kell kiosztania. Ha a szervezet engedélyezi a vállalatközi költségeket, a költség beírásakor kiválaszthatja a felelős jogi személyt. A költség teljes összegét vagy egy részét is hozzárendelheti másik jogi személyhez.
Az Új költségjelentés oldal Költségjelentés gyorslapján jelölje be a Vállalatközi költségjelentés négyzetet.
A Költségsorok gyorslapon kattintson az Új költségsor parancsra.
Jelölje ki azt a jogi személyt, amelyhez hozzá szeretné rendelni a költség felelősségét, válassza ki a költség kategóriáját, majd kattintson az OK gombra.
Adja meg a költséggel kapcsolatos információkat, továbbá ha a költség egy projekthez kapcsolódott, adja meg a projekttel kapcsolatos információkat is.
Csak a korábban kijelölt jogi személyhez tartozó projektek választhatók.
A költség mentéséhez és új költség létrehozásához kattintson a Mentés és új lehetőségre, vagy a Mentés és bezárás elemre, ha vissza szeretne térni a költségjelentéshez.
Ha egy másik jogi személyhez rendelt költségek esetében további felosztásra van szükség, a Költségsorok gyorslapon kattintson az Egyéb > Összegek felosztása elemre.
A felosztás végrehajtásával kapcsolatban lásd a jelen témakör „Költség felosztása” szakaszában ismertetett lépéseket.
Vissza az elejére
Készpénzelőleg visszaküldése költségjelentésen
Ha készpénzelőleget kap a szervezettől, de nem költi el a teljes összeget, a megmaradt összeg visszafizetéséhez költségsort hozhat létre a költségjelentésen.
Az Új költségjelentés oldal Költségsorok gyorslapján kattintson az Egyéb > Készpénzelőlegek visszafizetése parancsra.
Jelölje ki a Készpénzelőleg-visszafizetések kategóriát, majd a műveleti ablaktáblán kattintson a Hozzáadás az összesítéshez parancsra.
Jelölje ki a visszafizetett készpénzelőleghez tartozó sort, majd a Költségsorok gyorslapon kattintson a Szerkesztés elemre.
Írja be a visszafizetni kívánt összeget, majd kattintson a Mentés és bezárás lehetőségre.
Vissza az elejére
Hitelkártyás tranzakció felosztása magánjellegű költség beleszámítására
A vállalati hitelkártyára terhelt költségtranzakció részben magánjellegű kiadásokat is tartalmazhat. Tegyük fel például, hogy egy ebéd teljes összege 15 000 Ft, de az Ön házastársa is csatlakozott az étkezéshez. Mivel a vállalata a házastársa étkezését nem fedezi, megoszthatja a tranzakciót. A házastársa étkezési költsége így személyes költségként jelenik meg, amellyel Ön a vállalatnak tartozik.
Megjegyzés
Csak abban az esetben oszthat fel hitelkártyás tranzakciót úgy, hogy az személyes költséget is tartalmazzon, ha a tranzakció a Microsoft Dynamics AX rendszerbe van importálva. A tranzakció manuális megadása és felosztása nem lehetséges.
Az Új költségjelentés oldal Költségsorok lapján jelölje ki a felosztani kívánt importált tranzakciót, majd kattintson a Felosztás személyes kategóriába parancsra.
Adja meg a tranzakció összegének üzleti költségként felszámítható részét.
Válassza A maradék hozzáadása a személyeshez lehetőséget, majd kattintson a Mentés és bezárás elemre.
Vissza az elejére
Vendégek hozzáadása
Ha költségjelentésben vendéglátási vagy étkezési kiadásokat ad meg, előfordulhat, hogy mások költségeit is be kell vinnie. Ilyen helyzet például, ha egy potenciális ügyfelet elvisz ebédelni. Amikor a költségjelentésbe beírja az étkezés költségét, feltüntetheti a vendég nevét is.
Az Új költségjelentés oldalon válassza ki azt a költséget, amelyhez vendégeket kíván felvenni, majd a használt A Microsoft Dynamics AX 2012 verziótól függően kövesse az alábbi lépések egyikét:
A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 esetén: kattintson az Egyéb > Szórakoztatott személyek elemre.
A Microsoft Dynamics AX 2012 R3esetén: kattintson az Egyéb > Vendégek elemre.
Válassza ki, hogy a vendég a szervezet belső munkatársa, személyes vendég, vagy a szervezeten kívüli kapcsolattartó.
Válassza ki a vendég nevét, majd adja meg a vendég vállalatát vagy szervezetét és beosztását.
Ismételje meg az 1–3. lépést minden egyes vendég esetén, akit hozzá kíván adni a költségsorhoz.
Kattintson a Mentés és bezárás pontra.
Vissza az elejére
Nyugták csatolása költségjelentéshez
A költségjelentésben szereplő költségekhez elektronikus nyugtákat csatolhat, és a korábban csatolt nyugtákat is megtekintheti. Bármikor csatolhatók nyugták a költségjelentéshez.
Az Új költségjelentés oldal műveleti ablaktábláján a Költségjelentés lap Csatolás csoportjában kattintson a Nyugták csatolása parancsra.
A következő gombokkal csatolhat nyugtát a költségjelentéshez:
Elismervényfájl csatolása – Tallózás a számítógépen, a költségnyugta helyének kijelölése és csatolása.
Rögzített nyugták csatolása – Mobiltelefonnal, faxszal vagy más eszközzel beküldött nyugták csatolása.
URL hozzáadása – A költségnyugta helyéhez tartozó URL-cím hozzáadása.
Ha befejezte a nyugták csatolását a költségjelentéshez, kattintson a Bezárás gombra.
Vissza az elejére
Költségjelentés beküldése
Miután megadta a vállalat által igényelt összes információt, és csatolta az összes költségjelentést – ha szükséges –, kattintson a Küldés gombra a Költségjelentés szerkesztése oldalon.
Vissza az elejére
Vonalkódelőlap nyomtatása költségjelentéshez
Ha faxon kell beküldenie a költségjelentést, vonalkódos előlapot nyomtathat hozzá, amely összekapcsolja a költségjelentést és a nyugtákat. Vonalkódos előlapot a költségjelentés létrehozása előtt vagy egy meglévő jelentéshez is nyomtathat.
- Az Új költségjelentés oldalon a műveleti ablaktábla Költségjelentés lapján kattintson a Költségjelentés vonalkódelőlapjának nyomtatása parancsra.
Megjegyzés
Amennyiben egy olyan költségjelentéshez nyomtat vonalkódos előlapot, amelyet még nem hozott létre, megnyílik egy egyedi vonalkódot tartalmazó ablak. A költségjelentés létrehozásakor a rendszer az Ön dolgozói rekordjához rendeli a vonalkódot és a csatolt nyugtákat.
Vissza az elejére
Keresse meg a kapcsolódó feladatok
Legfontosabb feladatok: Költségjelentések módosítása