Legfontosabb feladatok: Pénzügyi naptárak, pénzügyi évek és időszakok beállítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A pénzügyi naptárak pénzügyi éveket, a pénzügyi évek pedig időszakokat tartalmaznak. A pénzügyi naptár a pénzügyi tevékenységhez használt egy vagy több pénzügyi év csoportja. Létrehozhat olyan pénzügyi naptárakat, amelyek függetlenek a jogi személytől, és amelyeket több jogi személy is kiválaszthat és közösen használhat. A pénzügyi naptárak és a pénzügyi évek létrehozásához, illetve törléséhez a Pénzügyi naptárak képernyőt használhatja. Ezenkívül létrehozhatja és módosíthatja a pénzügyi évekhez tartozó időszakokat is.
Megjegyzés
Minden jogi személyhez választani kell pénzügyi naptárt a Főkönyv képernyőn. A pénzügyi naptár kiválasztása után a Főkönyvi naptár képernyőn beállíthatja a pénzügyi évhez tartozó időszakok állapotát és engedélyeit. A jogi személyek pénzügyi naptárainak kiválasztásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Pénzügyi naptár választása főkönyvhöz. Az időszakok állapotának és engedélyeinek beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Legfontosabb feladatok: Pénzügyi naptárak, pénzügyi évek és időszakok beállítása és Azon felhasználók megadása, akiknek engedélyezett az időszakokba való feladás.
Válasszon feladatot!
További tudnivalók...
Pénzügyi naptár és pénzügyi év létrehozása
Pénzügyi év hozzáadása meglévő pénzügyi naptárhoz
Záró időszak létrehozása
Időszak felosztása
Pénzügyi év törlése
Pénzügyi naptár törlése
Időszak törlése
Űrlap segítség keresése
További tudnivalók...
Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.
Legfontosabb feladatok: Pénzügyi naptárak, pénzügyi évek és időszakok beállítása
Pénzügyi naptár választása főkönyvhöz
Azon felhasználók megadása, akiknek engedélyezett az időszakokba való feladás
Pénzügyi naptár és pénzügyi év létrehozása
Az alábbi lépéseket követve hozhat létre olyan pénzügyi naptárt, amely egy pénzügyi évet tartalmaz. A naptárba később felvehet további pénzügyi éveket is.
Figyelemfelhívás
Amikor létrehoz egy pénzügyi évet, az időszakok automatikusan létrejönnek az időszakegység hosszúsága és az időszakegységek megadott száma alapján. A pénzügyi év létrehozása után egy meglévő időszak felosztásával hozhat létre új időszakot.
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Pénzügyi naptárak.
Kattintson a Új pénzügyi naptár hivatkozásra.
Adja meg a pénzügyi naptár nevét, ez lehet például Szokásos, Január–december vagy Naptári év, majd adja meg a pénzügyi naptár leírását.
Adja meg a pénzügyi naptárba felvenni kívánt első pénzügyi év kezdő és záró dátumát. Az alapértelmezett dátum január 1. és december 31. Létrehozhat olyan pénzügyi évet is, amely az egyik naptári évben kezdődik, és a következő naptári évben végződik.
Figyelemfelhívás
Ha felvesz egy újabb pénzügyi évet, ennek a pénzügyi évnek az előző pénzügyi év záró dátuma utáni napon kell kezdődnie. Ha például olyan pénzügyi évet hoz lére, amely 2012-ről 2013-ra nyúlik át, 2012. július 1-jén kezdődik és 2013. június 30-án végződik, akkor a következő pénzügyi évnek 2013. július 1-jén kell kezdődnie.
Adja meg a létrehozandó pénzügyi év nevét.
Adja meg az időszak hosszát, és válassza ki új pénzügyi év időszakainak egységét.
Például adja meg az 1 értéket, és válassza a Hónapok lehetőséget az Egység mezőben. A pénzügyi év 12 időszakot fog tartalmazni, és mindegyik időszak egy hónapnyi hosszúságú lesz. Ha az időszak hosszúságaként a 2 értéket adja meg, egységként pedig a Hónapok lehetőséget választja, akkor a pénzügyi év hat, egyenként két hónapból álló időszakot fog tartalmazni.
Ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson a Létrehozás gombra.
Vissza az elejére
Pénzügyi év hozzáadása meglévő pénzügyi naptárhoz
A már létrehozott pénzügyi naptárba korlátlan számú pénzügyi évet vehet fel.
Ha egy pénzügyi naptár több pénzügyi évet tartalmaz, a pénzügyi évek kezdő és záró dátumai nem lehetnek átfedésben. Ezenkívül az egyik pénzügyi év záró dátuma és a következő pénzügyi év kezdő dátuma között nem lehet kihagyás.
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Pénzügyi naptárak.
A bal oldali ablaktáblában válassza ki azt a pénzügyi naptárat, amelybe pénzügyi évet szeretne felvenni.
Kattintson a Új pénzügyi év hivatkozásra.
Adja meg az új pénzügyi év záró dátumát. Az új pénzügyi év kezdő dátuma az előző pénzügyi év záró dátumát követő nap lesz. Ha például a 2012–13-as pénzügyi év 2012. július 1-jén kezdődik és 2013. június 30-án ér véget, akkor a 2013–14-es új pénzügyi év 2013. július 1-jén fog kezdődni. Ezt a kezdő dátumot nem módosíthatja.
Adja meg a pénzügyi év nevét.
Adja meg az időszakra vonatkozó adatokat:
Jelölje be a Másolás a legutóbbi pénzügyi évből jelölőnégyzetet, ha az új pénzügyi évben ugyanolyan időszakokat szeretne használni, mint a pénzügyi naptárban szereplő előző pénzügyi évben.
Megjegyzés
Ne jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az előző pénzügyi év vagy az új pénzügyi év szökőév. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a február hónapot tartalmazó időszakok nem fognak egyezni az előző pénzügyi év időszakaival.
Ha azt szeretné, hogy az új pénzügyi év az előző pénzügyi év időszakaitól különböző időszakokat tartalmazzon, adja meg az új pénzügyi év időszakainak hosszát, és válassza ki az időszakok egységét. Például adja meg az 1 értéket, és válassza a Hónapok lehetőséget az Egység mezőben. Ezzel létrehoz egy olyan pénzügyi évet, amely 12 időszakból áll, és minden időszaka egy hónapnyi hosszúságú. Ha az időszak hosszúságaként a 2 értéket adja meg, egységként pedig a Hónapok lehetőséget választja, akkor a pénzügyi év hat, egyenként két hónapból álló időszakot fog tartalmazni.
Kattintson a Létrehozás hivatkozásra.
Vissza az elejére
Záró időszak létrehozása
A záró időszakot a pénzügyi év lezárásakor létrehozott főkönyvi tranzakciók elkülönítésére használhatja. Amikor a záró tranzakciók egy pénzügyi időszakba esnek, egyszerűbb létrehozni olyan pénzügyi kimutatásokat, amelyekben belefoglalhatók vagy kizárhatók a záró bejegyzések különböző típusai. Ha a pénzügyi év 12 pénzügyi időszakra van felosztva, a záró időszak általában a 13. időszak. Záró időszak azonban létrehozható bármely olyan időszakból, amelynek állapota Megnyitás értékű.
Záró időszak létrehozásakor válasszon ki egy Megnyitás állapotú olyan időszakot, amelyhez a használni kívánt dátumok tartoznak. Az új záró időszak átveszi a meglévő időszak kezdő és záró dátumát. Az eredeti időszak is megmarad. Válassza ki például a 12. időszak lehetőséget, amely a pénzügyi év utolsó időszaka, és az augusztus 1–31. dátumokat tartalmazza. A záró időszaknak megadhatja például a Zárás nevet. Miután létrehozta az új záró időszakot, a rendszerben megtalálja az eredeti időszakot és a záró időszakot is. Mindkét időszak augusztus 1-jén kezdődik, és augusztus 31-én fejeződik be.
Megjegyzés
Az időszak állapotát a Főkönyvi naptár képernyő Időszakok lapján tekintheti meg. További tájékoztatás: Főkönyvi naptár (képernyő).
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Pénzügyi naptárak.
A bal oldali ablaktáblában válassza ki azt a pénzügyi naptárt és azt a pénzügyi évet, amelybe fel szeretné venni a záró időszakot.
Az Időszakok rácson jelölje ki a használni kívánt dátumokkal rendelkező időszakot.
Kattintson a Záró időszak létrehozása hivatkozásra.
Adja meg a záró időszak nevét. A névnek egyedinek kell lennie a pénzügyi naptárban és a pénzügyi évben.
Kattintson a Létrehozás hivatkozásra.
Vissza az elejére
Időszak felosztása
Ha az időszak állapota Megnyitás, az időszakot feloszthatja két időszakra. Erre akkor lehet szükség, ha meg kell változtatnia egy időszak dátumait. Amikor feloszt egy időszakot, az eredeti időszak törlődik, és a következő két időszak jön létre:
Az első időszak az eredeti időszak kezdő dátumát és nevét használja. A záró dátum egy nappal korábbi, mint a második időszakhoz megadott kezdő dátum.
A második időszak kezdő dátuma az Időszak kezdete mezőben megadott dátum lesz. A záró dátum pedig az eredeti időszak záró dátuma lesz.
Tegyük fel például, hogy fel szeretné osztani az 1. időszakot, amely január 1-jén kezdődik, és június 30-án ér véget. Szüksége van egy második időszakra, amely április 1-jén kezdődik. Az 1. időszak felosztása után a következő két időszak jön létre:
1. időszak, amely január 1-jén kezdődik, és március 31-én ér véget.
2. időszak, amely április 1-jén kezdődik, és június 30-án ér véget.
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Pénzügyi naptárak.
A bal oldali ablaktáblában válassza ki azt a pénzügyi naptárt és azt a pénzügyi évet, amely a felosztani kívánt időszakot tartalmazza.
Az Időszakok rácson jelölje ki a felosztani kívánt időszakot.
Kattintson a Időszak felbontása hivatkozásra.
Adja meg a második időszak kezdő dátumát és nevét. A névnek egyedinek kell lennie a pénzügyi naptárban és a pénzügyi évben.
Kattintson a Osztás hivatkozásra.
Vissza az elejére
Pénzügyi év törlése
A feleslegessé vált, illetve a helytelen adatokkal beállított pénzügyi évek törölhetők. A pénzügyi év törlésekor az adott pénzügyi év időszakai is törlődnek. A pénzügyi év törlésére a következő korlátozások érvényesek:
A pénzügyi éveket sorrendben kell törölni, a legutoljára létrehozott pénzügyi évvel kezdve.
A pénzügyi év nem lehet része egy költségvetési ciklusnak.
A pénzügyi év egyik időszaka sem tartalmazhat pénzügyi tranzakciókat.
A pénzügyi év nem tartalmazhat olyan forrásbizonylatsorokat, amelyek nem lettek naplózva a Főkönyv képernyőn hozzárendelt pénzügyi naptárban.
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Pénzügyi naptárak.
A bal oldali ablaktáblában válassza ki a törölni kívánt pénzügyi évet.
A felső ablaktáblában kattintson a Törlés gombra.
Vissza az elejére
Pénzügyi naptár törlése
Ha töröl egy pénzügyi naptárt, a pénzügyi naptárban található pénzügyi évek is törlődnek. A pénzügyi évek törlésére vonatkozó korlátozásokat lásd a fenti „Pénzügyi év törlése” részben.
A pénzügyi naptár törlésére a következő korlátozások érvényesek:
A pénzügyi naptár nem lehet a főkönyvhöz kiválasztott pénzügyi naptár a Főkönyv képernyőn.
A pénzügyi naptár nem lehet hozzárendelve egy költségvetési ciklushoz a Költségvetési ciklus időtartamai képernyőn. További tájékoztatás: Költségvetési ciklus ideje elfoglaló (képernyő).
A pénzügyi naptár nem lehet hozzárendelve a tárgyi eszközök értékcsökkenési könyveihez vagy értékmodelljeihez az Értékcsökkenés könyvek, illetve az Értékmodellek képernyőn. További tudnivalók: Értékmodell beállítása (képernyő) vagy Értékcsökkenés könyvek beállítása (képernyő).
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Pénzügyi naptárak.
A bal oldali ablaktáblában válassza ki a törölni kívánt pénzügyi naptárt.
A felső ablaktáblában kattintson a Törlés gombra.
Vissza az elejére
Időszak törlése
Időszakot akkor törölhet, ha az nem záró időszak, és nem tartalmaz pénzügyi tranzakciókat.
Amikor töröl egy időszakot, az időszak valójában egyesül a közvetlenül előtte lévő időszakkal. Tegyük fel például, hogy a 2. időszak február 1-től február 28-ig, a 3. időszak pedig március 1-től március 31-ig tart. Ha törli a 3. időszakot, a 2. időszak február 1-től március 31-ig fog tartani.
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Pénzügyi naptárak.
A bal oldali ablaktáblában válassza ki azt a pénzügyi naptárt és azt a pénzügyi évet, amely a törölni kívánt időszakot tartalmazza.
Az Időszakok rácson jelölje ki a törölni kívánt időszakot.
Az alsó panelen kattintson a Törlés gombra.
Vissza az elejére