Jogi személy előkészítése a konszolidációs folyamathoz
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A konszolidációban több jogi személy számláinak tranzakcióit foglalhatja össze egyetlen jogi személyhez tartozó számlakészletbe.
Megjegyzés
Több különböző jogi személy pénzügyi eredményeinek konszolidált formában való csoportosításához a A Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP használatát javasoljuk. A Felügyeleti jelentéskészítő segítségével több jogi személy pénzügyi jelentéseit vonhatja össze úgy, hogy az A Microsoft Excel alkalmazással importálja a más forrásokból származó konszolidációs adatokat, és az Microsoft Dynamics AX konszolidációs folyamata nélkül válthatja át az összegeket tetszőleges számú jelentési pénznembe.
A tranzakciók Felügyeleti jelentéskészítő használatával való konszolidálásáról további informácitót a Pénzügyi konszolidáció és devizaátváltás részben talál.
Ezután lehetősége van a konszolidált jogi személyből jelentéseket, például pénzügyi kimutatásokat kinyomtatni. A konszolidált jogi személy azonban nem használható napi tranzakciókhoz.
Akár olyan jogi személyek adatait is konszolidálhatja, amelyek eltérő adatbázist használnak, mint a létrejövő konszolidált jogi személy. Ezt a konszolidációs folyamatot import konszolidációnak nevezik. Emellett a jogi személyek használhatják ugyanazt az adatbázist is, mint a konszolidált jogi személy. Ezt a konszolidációs folyamatot online konszolidációnak nevezik.
A konszolidált jogi személyben lesznek összsegyűjtve a leányvállalatok eredményei és egyenlegei. A konszolidált jogi személy konszolidációra való előkészítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Szervezet > Jogi személyek.
A Új gombra kattintva hozza létre a konszolidált jogi személynek szánt új jogi személyt.
Jelölje meg a Pénzügyi konszolidálási folyamatokhoz jelölőmezőt, majd adja meg a konszolidált jogi személy adatait. Pontosan úgy adja meg az információkat, ahogyan szerepeltetni szeretné azokat a konszolidált jogi személy pénzügyi kimutatásaiban.
Ezután zárja be a képernyőt.
A Microsoft Dynamics AX munkaterület jobb alsó sarkában kattintson a Aktuális vállalat mezőre, amely megnyitja a Vállalat kijelölése képernyőt. Válassza ki a konszolidált jogi személyt, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Főkönyv.
Válassza ki a konszolidált jogi személy számlatükrét, pénzügyi naptárát, alapértelmezett pénznemét, opcionális jelentési pénznemét, és alapértelmezett árfolyamtípusát. További tájékoztatás: Könyvelés (képernyő).
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Pénznem > Pénznemárfolyamok.
Adja meg a leányvállalatok pénznemeinek árfolyamait a releváns időszakokban. További tájékoztatás: Árfolyamok (képernyő).
Ezután zárja be a képernyőt.
Ha a konszolidált jogi személy leányvállalatai külföldi pénznemt használnak, nyissa meg az Számlák automatikus tranzakciókhoz képernyőt. (Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Feladás > Számlák automatikus tranzakciókhoz.) A Feladás típusa mezőben válassza ki a megfelelő számlát:
Ha a jogi személy olyan külföldi leányvállalatokkal is rendelkezik, amelyek pénzügyileg vagy irányításukat tekintve függetlenek az anya jogi személytől, akkor válasszon egy megfelelő számlát a Eredménykimutatás a konszolidációs különbségekhez feladási típushoz.
Ha olyan leányvállalatot konszolidál, amely pénzügyileg és irányítását tekintve független az anyag jogi személytől, vagy olyan jogi személyt, amely több, pénzügyileg és irányítását tekintve az anya jogi személytől független leányvállalat eredményeit tartalmazza, és amennyiben az adatok konszolidálásához átszámítási módokat használ, akkor válasszon egy megfelelő számlát a Konszolidálási eltérések mérlegszámlája feladási típushoz.
A Fő számla mezőben válassza ki a devizaértékelés-korrekciókhoz használni kívánt fő számlát.
Ezután zárja be a képernyőt.
Ha a konszolidált jogi személyt egy időszak elején hozza létre, akkor a devizaösszegek átértékelését a konszolidációs időszak során árfolyamváltozásként is elvégezheti.
Ezzel beállította a konszolidált jogi személyt a Konszolidálás ismétlődő feladathoz. Választhat, hogy online konszolidációt vagy import konszolidációt szeretne-e végezni:
Kattintson a Főkönyv > Időszakos > Konszolidálás > Konszolidálás [Importálás forrása].
– vagy –
Kattintson a Főkönyv > Időszakos > Konszolidálás > Konszolidálás [Online].
Megjegyzés
A konszolidáció feldolgozása előtt elő kell készíteni a leányvállalati jogi személyeket a konszolidációra. További tájékoztatás: Alárendelt jogi személy beállítása a konszolidációra.