Bankszámla egyeztetése
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Amikor a banki kivonaton, rendszeres egyeztetése kell jogalany banki tranzakciók a bankszámlakivonaton szereplő tranzakciókkal.
Nem bankszámla a bankszámlakivonat egyeztetése, ha bármely, az ellenőrzések vagy a letéti jegy kifizetések a kimutatásban éppen felsorolt állapotú, Visszavonásra vár. A véleményező könyveli, vagy elutasítja az ellenőrzés sztornírozás vagy letét slip fizetési lemondás, állapota már nem Visszavonásra vár, és a bankszámla egyeztetheti. További tudnivalókért lásd: Feladott csekk sztornírozása vagy Letétijegy-kifizetés érvénytelenítése.
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák. Kattintson duplán a bankszámla és a bankszámlakivonat egyeztetése.
A a Munkaablak, kattintson a Számlaegyeztetés, és majd írja be a megfelelő adatokat.
Adja meg az adatokat a Banki kivonat dátuma és Banki kivonat mezők. A a Záró egyenleg adhatja meg a bankszámla egyenlegét a banki kivonaton megjelenő mező. Bővebb információ:Bankszámlakivonat (képernyő).
Kattintson az Tranzakciók parancsra az Számlaegyeztetés képernyő megnyitásához. A felső ablak még nem történt bankszámlakivonattal egyeztetett bankszámla tranzakciók megjelenítése.
Megjegyzés
Tranzakciók áttekintése fenntartása, továbbra is, korlátozzák vagy az értékének módosításával bontsa ki a fiók tranzakciók megtekintése a Tranzakciók megjelenítése listán.
Minden, a bankszámlakivonaton szereplő tranzakció, jelölje ki a Törölve jelölje be a jelölőnégyzetet, ha az összeg Microsoft Dynamics AX a banki kivonat összege megfelel. Írja be vagy módosítsa az értéket a Banki tranzakció típusa mezőben. A mező értéke a banki tranzakció statisztikája és az egyes jelentések fontos.
Megjegyzés
Ne jelölje be a Törölve , amelyek nem a bankszámla kivonaton szereplő tranzakciók jelölőnégyzetet. Ezek az ügyletek továbbra is ezen a képernyőn jeleníthető meg mindaddig, amíg azok összeegyeztethetőek-e a jövőben a bankszámlakivonat.
A Törölve jelölőnégyzet nem érhető el, ha a tranzakció állapota Visszavonásra vár. Tranzakciókat lehet ez az állapot Microsoft Dynamics AX , hogy visszaírásának vagy törlések küldeni a feladás előtt kötelező van beállítva. A véleményező könyveli, vagy elutasítja, a Sztornírozás vagy törlését, a állapota már nem Visszavonásra vár, és a bankszámla és a bankszámlakivonat egyeztetheti. Bővebb információ:Ellenőrzési folyamat beállítása sztornírozásokhoz és érvénytelenítésekhez.
Jelölje ki a Törölve jelölőnégyzetet az időköz ellenőrzés, hogy minden megjelenik a bankszámlakivonaton, kattintson a Csekk intervallumának kijelölése, és azt az időközt.
Ha az összeg a bankszámla-tranzakció nem felel meg a bankszámlakivonaton, a tranzakció összege adja meg a korrekció összege a Javítás összege mezőben, írja be a korrekciós összeget a fő ellenszámlát a Fő számla mezőben, és írja be a magyarázó adatokat a Leírás mezőben.
Megjegyzés
Ha a tranzakció korrigálni kell a pénzügyi időszak le van zárva, a Javítás összege mező nem használható. Ehelyett a tranzakció dátuma, amely nyitott adózási időszakban a javítási sor létrehozása. Ebben az esetben hozzá kell adnia a pénzügyi, az eredeti tranzakció is a fő ellenszámla és a leírás használt dimenziók.
A bejegyzéseket, például a díjak és kamatok, a bankszámlakivonaton, de a nem rögzített tranzakciók létrehozása Microsoft Dynamics AX. Adja meg a fő ellenszámla, a leírást és a megfelelő pénzügyi dimenziók.
A bankszámlakivonaton szereplő tranzakciókkal vannak megjelölve, mint Törölve, az összeg a Nincs egyeztetve mező, amely újraszámolódik folyamatosan megváltozik, megközelítések nulla. Ha eléri a nullát, kattintson a Számla egyeztetése az egyeztetést, és a tranzakciók és a létrehozott Korrekciók könyveléséhez.
Az egyeztetés feladása után nem tranzakciók nem módosított vagy javított, és azok nem jelennek meg a jövőbeni számlaegyeztetés.
Még nem egyeztetett banki tranzakciók megtekintéséhez használja a Nem egyeztetett banki tranzakciók jelentést. A banki kivonat egy bankszámla megtekintéséhez használja a Banki kivonat jelentést.