Jövőben esedékes csekkek beállítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ez a témakör bemutatja, hogyan állíthatja be, miként legyenek feladva a jövőben esedékes csekkek naplóbejegyzési, és melyik feladási naplókat kell használni elszámolási tételekhez és szállítói kifizetésekhez. Emellett beállíthat elszámolószámokat a kiállított csekkekhez, a fogadott csekkekhez és az adóelőleghez is. A jövőben esedékes csekkek olyan csekkek, amelyeket jövőbeli dátumon való fizetés céljából állítják ki. Megadhatja, hogy a csekk szerepeljen-e a számviteli könyvekben az esedékesség dátuma előtt. A jövőben esedékes csekkek beállítása előtt ügyeljen arra, hogy a Jövőben esedékes csekkek konfigurációs kulcs be legyen jelölve a Konfiguráció képernyőn.
A jövőben esedékes csekkek használata előtt hajtsa végre a következő műveleteket:
Állítsa be a jövőben esedékes csekkek paramétereit.
Állítsa be a fizetési módot a jövőben esedékes csekkekhez.
A jövőben esedékes csekkek paramétereinek beállítása
A jövőben esedékes csekkek beállítására a Készpénz- és bankkezelési paraméterek képernyő szolgál. További tájékoztatás: Készpénz- és bankkezelési paraméterek (képernyő).
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Beállítás > Készpénz- és bankkezelési paraméterek.
Kattintson a Jövőben esedékes csekkek hivatkozásra.
Jelölje be a Jövőben esedékes csekkek engedélyezése jelölőnégyzetet.
A szállítók és a vevők pénzügyi tranzakcióinak az elszámolási számlákra való feladásához jelölje be a Naplóbejegyzések feladása a jövőben esedékes csekkekhez négyzetet. Ez a mező csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Jövőben esedékes csekkek engedélyezése négyzet.
Az Elszámolási számla a kiállított csekkekhez mezőben jelölje ki a szállítók részére kiállított csekkek elszámolási számláját. Ez a mező csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Naplóbejegyzések feladása a jövőben esedékes csekkekhez négyzet.
Az elszámolási számla olyan ideiglenes számla, amely a jövőben esedékes csekkek összegeit tartalmazza.
Az Elszámolási számla a fogadott csekkekhez mezőben jelölje ki a vevőktől kapott csekkek elszámolási számláját. Ez a mező csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Naplóbejegyzések feladása a jövőben esedékes csekkekhez négyzet.
A Általános napló bejegyzések elszámolásához mezőben jelölje ki a jövőben esedékes csekkek tranzakcióinak kiegyenlítésére szolgáló naplót. Ez a mező csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Naplóbejegyzések feladása a jövőben esedékes csekkekhez négyzet.
A Jövőben esedékes csekkek átvezetése ebbe a szállítói kifizetési naplóba mezőben jelölje ki azt a szállítói fizetési naplót, amelybe a jövőben esedékes csekkek tranzakcióit át kell vinni.
Az Adóelőleg-elszámolási számla mezőben jelölje ki azt az elszámolási számlát, amelybe a szállítói adóelőleget fel kell adni.
Fizetési mód beállítása a jövőben esedékes csekkekhez
A jövőben esedékes csekkek fizetési módjának beállítására a Fizetési módok - szállítók és a Fizetési módok - vevők képernyő szolgál. További tájékoztatás: Fizetési módok - szállítók (képernyő) és Fizetési módok - vevők (képernyő).
Kattintson a Kötelezettségek > Beállítás > Kifizetés > Fizetési módok.
– vagy –
Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Kifizetés > Fizetési módok.
A Fizetési mód mezőben adja meg a fizetési módot vevő vagy szállító számára. További tájékoztatás: Fizetési mód beállítása csekkekhez.
Válassza a Számla típusa mező Bank elemét.
A Kifizetési számla mezőben jelölje ki a számlaösszeg levonására szolgáló bankszámlát.
A Jövőben esedékes csekk elszámolási feladása jelölőnégyzet bejelölésével jelezheti, hogy a csekk összege elszámolószámlára lesz feladva. (Az elszámolószámlát a Elszámolási számla a kiállított csekkekhez vagy a Elszámolási számla a fogadott csekkekhez mezőben válaszhtatja ki, a Készpénz- és bankkezelési paraméterek képernyőn.) A Áthidaló feladás jelölőnégyzet be van jelölve.
Az áthidaló számla vagy elszámolószámla olyan ideiglenes számla, amely a tranzakciók feladására szolgál ezek egyeztetéséig.
Lásd még
Vevő által kiállított, jövőben esedékes csekk regisztrálása és feladása
Szállítónak kiállított, jövőben esedékes csekk regisztrálása és feladása