Szállítói visszatérítési megállapodások beállítása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Egy vállalat megállapodást köthet egy szállítójával, amelyben meghatározhatják, hogy a szállító a beszerzésekre egy adott visszatérítést nyújt. Ez a témakör leírja, hogyan hozhat létre a visszatérítési ajánlat adatait tároló szállítói visszatérítési megállapodást.

Miután létrehozta a visszatérítési megállapodást, lehetősége van visszatérítésre jogosult beszerzési rendeléseket létrehozni, visszatérítési igényeket generálni és azokat feldolgozni. További tájékoztatás: Szállítói visszatérítések használata.

1. Szállítói visszatérítések paramétereinek beállítása

A szállítói visszatérítések paramétereit a Beszerzési és forrásparaméterek képernyőn adhatja meg.

A szállítói visszatérítési paraméterek beállításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Beszerzési és forrásparaméterek.

2. Kattintson a bal oldali ablaktáblában a Visszatérítési program lehetőségre, majd töltse ki a következő mezőket.

   Mező	Leírás
   Könyvelési számla	Adja meg a visszatérítés könyvelések feladásához használt fő számlát.
   Ideiglenes költségszámla	Válassza ki a visszatérítés költségek feladásához használt fő számlát. Ez a számla a manuálisan jóváhagyott visszatérítések ideiglenes feladásokhoz használatos, amennyiben manuális jóváhagyásra van szükség.
   A hét kezdő napja	Adja meg, a hét mely napjával kezdjen a rendszer, ha a Heti összesítés jelölőmező meg van jelölve.
   Számlázáskor	A jelölőnégyzet bejelölésével a beszerzési rendelés számlázásakor létrehozhat egy visszatérítési igénylést. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, nem jön létre visszatérítési igénylés.
   Beszerzési kategória	Adja meg azt a beszerzési kategóriát, amelyet a feldolgozott visszatérítéshez létrehozott szállítói számla soraiban akar szerepeltetni. A rendszer automatikusan létrehoz egy szállítói számlát a szállítói kötelezettség megterhelésére a visszatérítés feldolgozása után.
   Könyvelési napló neve	Adja meg a visszatérítés könyveléséhez használt naplót. Ez a napló a manuálisan jóváhagyott visszatérítések ideiglenes feladásokhoz használatos, amennyiben manuális jóváhagyásra van szükség.

2. A visszatérítési program típusa, a szállítói csoport és a cikkcsoport létrehozása

Ki kell választania a szállítói visszatérítéseket képviselő visszatérítési program típusát. Tetszés szerint egy szállítói csoportot is létrehozhat, ha azt szeretné, hogy a visszatérítési megállapodás egy egész szállítócsoportra, egy cikkcsoportra vonatkozzon, vagy termékek egy csoportjára vonatkozzon.

A visszatérítési program típusának létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Visszatérítési program > Visszatérítési programtípusok.

2. Kattintson az Új gombra, majd adjon meg egy azonosítót és egy leírást a program típusához.

3. Válasszon egy alapértelmezett könyvelési számlát és költségszámlát.

Opcionális lépés: szállítói visszatérítési csoport létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Visszatérítési program > Szállítói visszatérítési csoportok.

2. Kattintson az Új gombra, majd adjon meg egy nevet és egy leírást a szállítói visszatérítési csoportnak.

3. Zárja be az Szállítói visszatérítési csoportok képernyőt.

4. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Szállítók > Minden szállító.

5. A szállítói visszatérítési csoportba tartozó minden szállítóra egyesével nyissa meg a szállítói rekordot majd a Műveleti ablaktáblán kattintson az Szerkesztés gombra. A Vegyes részletek gyorslap Szállítói visszatérítési csoport mezőjében válassza ki a korábban létrehozott szállítói visszatérítési csoportot.

Opcionális lépés: cikk-visszatérítési csoport létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Visszatérítési program > Cikk visszatérítési csoportjai.

2. Kattintson az Új gombra, majd adjon meg egy nevet és egy leírást a cikk-visszatérítési csoportnak.

3. Zárja be az Cikk visszatérítési csoportjai képernyőt.

4. Kattintson a Termékinformációk kezelése > Közös > Kiadott termékek.

5. A cikk-visszatérítési csoportba tartozó minden termékhez egyesével nyissa meg a termékrekordot, majd a Műveleti ablaktáblán kattintson az Szerkesztés gombra. A Beszerzés gyorslap Szállítói visszatérítési tételcsoport mezőjében válassza ki a korábban létrehozott cikk-visszatérítési csoportot.

3. Visszatérítési megállapodás létrehozása

A visszatérítési megállapodás meghatározza, hogy mely termékekre vonatkozik a visszatérítési ajánlat, mely szállítók nyújtanak visszatérítést, és hogyan kerül kiszámításra a visszatérítés. A visszatérítések meghatározhatók mennyiség (termékek száma) vagy összeg (pénzösszeg) alapján.

A visszatérítési megállapodás azt is meghatározza, hogyan lesznek összesítve a beszerzések. Ehhez összesíteni kell a megadott idő alatt egy adott szállítótól kapott beszerzéseket, majd a kumulált összeg vagy termékmennyiség alapján kapott visszatérítést alkalmazni az összegre. Ez a módszer megkönnyíti a visszatérítési megállapodás egyes soraihoz tartozó minimális beszerzési követelményeknek teljesítését.

A visszatérítési megállapodás létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Visszatérítések > Visszatérítési megállapodások.

2. Kattintson az Új gombra, majd az Áttekintés lapon töltse ki az alábbi mezőket.

   Mező	Leírás
   Visszatérítési program azonosítója	Adja meg a visszatérítési program típusának azonosítóját.
   Szállító kódja	Adja meg a szállító kiválasztás módját. Válasszon a következő lehetőségek közül: Tábla – Válasszon ki egy szállítót a listáról. Csoport – Válasszon ki egy szállítói visszatérítési csoportot a listáról. Mind – A visszatérítés az összes szállítóra érvényes.
   Szállító kiválasztása	Adja meg a szállítói számla vagy a szállítói visszatérítési csoport azonosítóját.
   Cikk kódja	Adja meg a termék kiválasztásának módját. Válasszon a következő lehetőségek közül: Tábla – Válasszon ki egy cikket a listáról. Csoport – Válasszon ki egy cikk-visszatérítési csoportot a listáról. Mind – A visszatérítés az összes cikkre érvényes. Kiválasztás – A megállapodás fejlécében levő fül segítségével választhat ki olyan cikkeket, amelyek nem képezik részét egy előre definiált csoportnak. Például kategória alapján is kiválaszthat cikkeket.
   Cikk kiválasztása	Adja meg a visszatérítésre jogosult cikk vagy cikk-visszatérítési csoport azonosítóját.
   Egység	Adja meg a cikkek mennyiségéhez használt mértékegységet.
   Minimális mennyiség	Adja meg a cikk azon minimális mennyiségét, amelyet a visszatérítés érvényesítéséhez be kell szerezni.
   Minimális összeg	Adja meg azt a minimális összeget, amelyet a visszatérítés érvényesítéséhez a cikkekre kell költeni.

3. A lista alatt töltse ki az alábbi mezőket.

   Mező	Leírás
   Beszerzések összesítési időszaka	Adja meg a beszerzések összesítésének módszerét. Válasszon a következő lehetőségek közül: Számla – A visszatérítés összegét a számlákra egyesével, a számla feladása során számítja ki a rendszer. A beszerzéseket nem összesíti. Hét, Hónap, Év, Élettartam, vagy Egyéni időszak – A visszatérítés összegét először az egyes számlákra számítja ki a rendszer. Ezután összesíti egy adott időszak beszerzéseit, majd a végösszegre újból kiszámítja a visszatérítést. Ha bejelöli a Egyéni időszak jelölőmezőt, akkor a Időszak típusa mezőben meg kell adnia az időszakot is.
   Forrás:	Adja meg a visszatérítés kiszámításának alapját. Válasszon a következő lehetőségek közül: Bruttó – A visszatérítést a rendszer a cikk bruttó ára alapján számítja ki. Nettó – A visszatérítést a rendzser a cikk nettó ára alapján (az egyéb engedmények alkalmazása után maradó ár) számítja ki
   Visszatérítési program elhatárolása	Adja meg a visszatérítés könyvelések feladásához használt számlát.
   Visszatérítési program költségszámlája	Válassza ki a visszatérítés költségek feladásához használt számlát.
   Pénznem	Adja meg az aktuáis pénznem kódját.
   Jóváhagyás szükséges	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a visszatértési igénylés jóváhagyására is szükség van annak könyvelése vagy kifizetése előtt.
   Visszatérítéssor törésének típusa	Adja meg a visszatérítési összegek meghatározásához használt beszerzési feltételeket. Válasszon a következő lehetőségek közül: Mennyiség – A visszatérítési összeget a beszerzett cikkek száma határozza meg. Összeg – A visszatérítési összeget a beszerzés pénzbeli értéke határozza meg (a cikkek egységárának és mennyiségének szorzata).

4. A Általános lapon a Egység lehetőségnél válasszon egyet a Visszatérítés mértékegysége mező alábbi opcióiból:

   • Pontos egyezés – A visszatérítési sor mértékegysége meg kell egyezzen a beszerzési rendelésben megadott mértékegységgel. Ellenkező esetben a visszatérítési feltétel nem teljesül.

   • Konvertálás – A visszatérítési sor mértékegysége átváltható a beszerzési rendelés mértékegységére, vagy alkalmazható esetben a tényleges súly mértékegységére.

5. A Általános lapon a Dátum lehetőségnél válasszon egyet a Számítás dátumának típusa mező alábbi opcióiból:

   • Létrehozva – A beszerzési rendelés létrehozásának dátuma határozza meg, hogy a beszerzés tartozik a visszatérítési megállapodás érvényességi időszakába tartozik-e.

   • Kért kiszállítás – A beszerzési rendelés sorának kért szállítási dátuma határozza meg, hogy a beszerzés tartozik a visszatérítési megállapodás érvényességi időszakába tartozik-e.

6. A Sorok képernyőn kattintson a Sor hozzáadása elemre.

7. Opcionális lépés: további dimenziókat is hozzáadhat a Sorok listához, amellyel részletesebben határozhatja meg a visszatérítés sorait. Ehhez kattintson az Készlet, majd a Dimenziók megjelenítése elemre. Jelölje be a Sorok listában használni kívánt dimenziók jelölőnégyzeteit, majd kattintson az OK gombra.

8. A Kezdő érték és a Záró érték mezőkben adja meg azt az értéktartományt, amelyen belül az adott sor teljesíti a visszatérítési összeg követelményét.

   Megjegyzés

   A Tól érték beletartozik a tartományba, az IG érték pedig nem. Ha például a Visszatérítéssor törésének típusa mező beállítása Mennyiség, és ehhez az 1 értéket adja meg a Kezdő érték mezőben és a 3 számot a Záró érték mezőben, akkor a visszatérítési összeg egy vagy két cikkre még érvényes, de háromra már nem.

9. A Érték mezőben adja meg az adott sor visszatérítésének összegét.

10. Válasszon a következő lehetőségek közül a Összeg típusa mezőben:

    • Egységenkénti összeg – A Érték mezőben megadott visszatérítési összeg cikkenként értendő.

    • Rögzített összeg – A Érték mezőben megadott visszatérítési összeg fix összegként értendő.

    • Százalék – A Érték mezőben megadott érték százalékos visszatérítésként értendő.

    Megjegyzés

    Ha megadott egy értéket a Záró érték mezőben, és a beszerzés összesített mennyisége vagy összege ezt meghaladja, akkor a Visszatérítéssor törésének típusa és az Összeg típusa mezők értékeinek bizonyos kombinációi esetén a visszatérítés összege helytelenül lesz kiszámítva. Az alábbi kombinációk emiatt nem engedélyezettek, és ha ilyeneket próbál beállítani a megállapodáshoz, hibaüzenet jelenik meg:

    • A Visszatérítéssor törésének típusa mező beállítása Mennyiség, míg az Összeg típusa mező beállítása Százalék.

    • A Visszatérítéssor törésének típusa mező beállítása Összeg, míg az Összeg típusa mező beállítása Egységenkénti összeg.

11. Ismételje meg a 6-10. lépéseket minden olyan értéktartománnyal, amelyet a visszatérítés kiszámításában alkalmazni kíván.

    Ha például egy vagy két termék vásárlására vonatkozó visszatérítési sort hozott létre, akkor hozzáadhat egy második sort, amely egy másik visszatérítési összeget tesz lehetővé 3-10 cikk vásárlása esetén.

12. A megállapodás ellenőrzése: a Műveleti ablakban kattintson a Ellenőrzés elemre, írja be a megállapodást ellenőrző felhasználót, majd kattintson az OK gombra. Tekintse át az esetleges hibákat jelző üzeneteket, majd szükség szerint orvosolja a hibákat.

Tetszés szerint munkafolyamatot is beállíthat a szállítói visszatérítési megállapodások létrehozására és jóváhagyására.

Következő lépés

Miután létrehozta a visszatérítési megállapodást, lehetősége van visszatérítésre jogosult beszerzési rendeléseket létrehozni, visszatérítési igényeket generálni és azokat feldolgozni. További tájékoztatás: Szállítói visszatérítések használata.

Technikai információk rendszergazdáknak.

Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.

Kategória	Előfeltételek
A konfigurációs kulcsok	Kereskedelmi megállapodások konfigurációs kulcs Szállítói visszatérítések konfigurációs kulcs
Biztonsági szerepkörök és feladatok	Beszerzési vezető