A Kinnlevőségek modul beállítása és karbantartása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A Kötelezettségek modulban nyomon követheti a számlákat és a szállítóknak fizetendő költségeket.

Lehetőség van szállítócsoportok, szállítók, feladási profilok, különböző fizetési lehetőségek, a szállítókra vonatkozó paraméterek, árak és engedmények, költségek, szállítások és célok, kötelezvények, valamint egyéb kötelezettségadatok beállítására.

A beállításoktól függően számos, a szállítókkal és a beszerzésekkel kapcsolatos feladat hajtható itt végre. Létre lehet például hozni és kezelni lehet a szállítói számlákat, különböző típusú naplókat lehet használni, és ki lehet egyenlíteni a szállítói számlákat.

A szakasz témakörei a Kötelezettségek modul beállításával és karbantartásával kapcsolatban nyújtanak tájékoztatást.

A Kinnlevőségek modul szükséges adatainak beállítása

Kötelezettségnaplók beállítása

Szállítói számlák beállítása

Beszerzési költségek beállítása

Szállítói kifizetések beállítása

Szállítói fizetési formátumok beállítása

Szállítói kifizetés kiegyenlítések konfigurálása

A Kötelezettségek modul statisztikai konfigurálása

(USA) Configuring 1099 taxes

Szállító adatainak karbantartása

A Kötelezettségek modul beállítási és karbantartási képernyői

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a képernyőket, amelyeken beállítható és karbantartható a Kötelezettségek modul. A táblázat bejegyzései feladatok szerint, azon belül pedig betűrend szerint vannak rendezve.

Megjegyzés

Az alábbi táblázatban szereplő képernyők közül egyeseknél be kell állítani bizonyos adatokat és paramétereket, hogy el lehessen érni őket.

Feladat	Képernyő neve	Használat
A Kinnlevőségek modul szükséges adatainak beállítása	Fizetési feltételek	Határozza meg az értékesítési rendelésekhez, a beszerzési rendelésekhez, a vevőkhöz és a szállítókhoz rendelt fizetési feltételeket.
	Fizetési módok - szállítók	A szállítóknak történő fizetés módjaival kapcsolatos információk megadása és karbantartása.
	Képernyő-beállítás	A szállítókhoz kapcsolódó különböző dokumentumokban, például beszerzési rendeléseken, és számlákban használt információk formátumának meghatározása.
	Kötelezettségek paraméterei	A Kötelezettségek modul paramétereinek beállítása.
	Szállítói csoportok	Szállítói csoportok létrehozása és karbantartása, amelyek ugyanazokat az alapvető paramétereket használják: Ezek közé tartoznak például a fizetési feltételek, a kiegyenlítési időszakok, a feladási Főkönyv, az áfacsoport és az alapértelmezett számlabeállítás.
	Szállítói feladási profilok	A vevői tranzakciók főkönyvbe történő feladását szabályozó feladási profilok beállítása.
Kötelezettségnaplók beállítása	Kötelezettségekkel kapcsolatos munkafolyamatok	Munkafolyamat létrehozása vagy egy meglévő módosítása.
	Naplónevek	Hozzon létre és kezeljen naplósablonokat. Ez tartalmazza a kijelölt felhasználókra és felhasználócsoportokra vonatkozó feladási korlátozások kezelését.
	Szállítói okkódok	Okkódok létrehozása a különböző típusú tranzakciók okainak kezelése és rögzítése céljából.
Szállítói számlák beállítása	Adatlap megjegyzései	A vállalat által használt különböző képernyők, például számlák, értékesítési rendelések és kamatlevelek szokványos szövegének szerkesztése.
	Árkülönbözet tűréshatárai	Az árkülönbözeti tűréshatárok beállíthatóak a szervezetre, cikkekre vagy szállítókra vonatkozóan.
	Ártűréshatár szerinti cikkcsoportok	Készítsen számlaegyeztetési ártűréshatár csoportokat, és rendelje hozzá minden egyes cikket a megfelelő csoporthoz.
	Ártűréshatár szerinti szállítócsoportok	Készítsen számlaegyeztetési ártűréshatár csoportokat, és rendelje hozzá minden egyes cikket a megfelelő csoporthoz.
	Cikkmodellcsoportok	Adja meg, hogy szállítólevél adatait a számlaadatok feladása előtt meg kell adni.
	Egyeztetési irányelv	Adja meg az egyeztetési irányelvet (kétirányú egyeztetési, háromirányú egyeztetés, nem kötelező vagy vállalat egyeztetési irányelv) a meghatározott szállítóknak, cikkeknek, vagy a szállító és cikk-kombinációknak.
	Képernyő-beállítás	A szállítókhoz kapcsolódó különböző dokumentumokban, például beszerzési rendeléseken, és számlákban használt információk formátumának meghatározása.
	Képernyőrendezési paraméterek	A következő dokumentumokhoz további rendezési szempontok is megadhatók:
	Költségtűréshatárok	Adja meg az egyes költségkódokhoz tartozó eltéréseket. A költségekre vonatkozó egyeztetési tűréshatárokat szolgálnak.
	Kötelezettségek paraméterei	Kifizetendő számla ellenőrzési beállításai a szállítói számlák aktiválása.
	Kötelezettségekkel kapcsolatos munkafolyamatok	Munkafolyamatok beállítása szállítói számlához
	Lábléc szövege	Láblécszöveg megadása több nyelven egy nyomtatáskezelő rekord számára. A nyomtatásnál a dokumentum nyelve határozza meg a lábléc szövegének nyelvét.
	Nyomtatáskezelési beállítások	A dokumentumok eredeti és másolati példányainak nyomtatására és a feltételes beállítások megadására szolgál. Ezek az adatok a dokumentumok, például az értékesítési és a beszerzési rendelések nyomtatását vezérlik a jóváhagyási folyamat során.
	Számlaösszegek tűréshatárai	Adja meg a számlaösszegekre vonatkozó egyeztetési szállítóspecifikus eltéréseket.
Beszerzési költségek beállítása	Automatikus díjak	Azon vegyes beszerzési költségek meghatározása, amelyek automatikusan a rendelésekhez adódnak.
	Cikk-költségcsoportok	A cikkekhez rendelhető költségcsoportok létrehozása.
	Költségkód	Az értékesítési rendeléseknél és a beszerzési rendeléseknél alkalmazott költségek beállítása. Ilyen például a számlázási költség, a fuvardíj és a biztosítási díj.
	Szállító költségcsoportja	A szállítókhoz rendelhető költségcsoportok létrehozása.
Szállítói kifizetések beállítása	Ellenőrző tranzakciók létrehozása	Vállalat banki szállítói tranzakciók létrehozása.
	Fizetési módok - szállítók	A szállítóknak történő fizetés módjaival kapcsolatos információk megadása és karbantartása.
	Fizetési napok	A kifizetések határidejének számításához használt fizetési napok meghatározása azokhoz a fizetésekhez, amelyekre a vevőktől számít, illetve amelyeket a vállalat fizet a szállítóknak.
	Fizetési rendelkezés	Fizetési rendelkezések létrehozása és kezelése, ami a SWIFT szabályozásnak való megfeleléshez szükséges.
	Fordítások	Szöveg létrehozása más nyelven. Valamennyi külső használatra szánt szöveget (például fizetési feltételek, szállítási feltételek és szállítási módok) lefordíthatja más nyelvekre.
	Készpénzfizetési engedmények	Készpénzfizetési engedmények kódjainak létrehozása, amelyek a vevők és a szállítók számláihoz kapcsolódnak, és az értékesítési rendelésekre és a beszerzési rendelésekre vonatkoznak.
	Kifizetési díj beállítása	Kifizetési díjak beállítása a bankok, fizetési módok, fizetési meghatározások, pénznemek és időszakok különböző kombinációihoz.
	Kifizetési előírás	Fizetési specifikációs kódok létrehozása és megjelenítése azokhoz a fizetési módokhoz, amelyeket a Fizetési módok képernyőn kiválasztott. A fizetési specifikáció kódjait egy megállapodásnak megfelelően adhatja meg, amelyet a fizetési módhoz megadott bankkal kötött.
	Kifizetési illeték	A vevőkhöz kapcsolódó kifizetési díjak, például a szállítói kötelezvények díjának létrehozása.
	Pénznemárfolyamok	Hozzon létre tartsa karban a könyvelési pénznem és egyéb pénznemek közötti átváltási árfolyamokat.
	Pénznemek	Hozzon létre tekintse meg a szervezet által használt pénznemeket.
	Részletfizetések	Fizetési ütemezések készítése, melyeket a vevőktől érkező és a szállítóknak fizetendő részletfizetések ütemezésére használhat.
	Szervezeti hierarchiához kapcsolódó célok	Központosított kifizetések megadása.
	Szervezeti hierarchiák	Szervezeti hierarchia felállítása központosított kifizetésekhez.
	Tranzakció szövege	Tranzakciószövegek létrehozása a főkönyvbe történő automatikus feladáshoz. A tranzakciószövegeket több különböző nyelven is be lehet állítani.
	Vállalatközi könyvelés	Azon számlák létrehozása, amelyekre az aktuális jogi személyek tételeket adhatnak fel. A másik jogi személynél be kell állítani a tartozások és követelések számláit, valamint azt a naplót, amely a tranzakciókat fogadja.
Szállítói fizetési formátumok beállítása	Aláírás	Aláírási képfájl, például .bmp, .jpg vagy .gif fájl hozzáadása, módosítása és eltávolítása. A rendszer hivatalos jogi személy aláírásként nyomtatja a csekkekre az aláírási képfájlokat.
	Csekk elrendezése	Itt állíthatja be a Bankszámlák képernyőn beállított bankszámlák csekkjeinek elrendezését.
	Fizetési módok - szállítók	A szállítóknak történő fizetés módjaival kapcsolatos információk megadása és karbantartása.
	Fizetési módok fájlformátumai	A szállítói kifizetéseknél használt importálási, exportálás, visszajuttatási és átutalási fájlformátumok kiválasztása.
	Kötelezvény elrendezése	Itt állíthatja be a Bankszámlák képernyőn beállított bankszámlák kötelezvényeinek elrendezését.
A Kötelezettségek modul statisztikai konfigurálása	Grafika beállítása	Az üzleti statisztikai adatok megjelenítési módja az Üzleti statisztika képernyő Grafika lapján állítható be.
	Korosítási időszak definíciói	Felhasználói korosítási időszakok beállítása és kezelése, amelyek a vevői és szállítói számlák érettségének elemzésére használhatók a megadott dátum alapján.
	Üzletág	A szállítókhoz rendelendő üzletágkódokat a Vendors képernyőn adhatja meg és kezelheti. Például létrehozhat kódokat, amelyek megfelelnek az Önnel kapcsolatban álló szervezetek által megadott csoportkódoknak.
	Üzleti statisztika	Üzleti statiszikai lekérdezések beállítása, amelyekkel elemezhető a szervezet teljesítménye.
	Üzleti statisztikai adatok	A kiválasztott üzleti statisztika adatainak megjelenítése táblázatos formátumban.
(USA) Az 1099-es adók beállítása	1099-es átadó	Az Egyesült Államok adóhivatala által igényelt adatok megadása a 1099-es nyilatkozatokat elektronikus úton vagy mágneses adathordozó útján benyújtó személlyel vagy vállalattal kapcsolatban.
	1099-es mezők	Az 1099-es adó fizetési kötelezettségének meghatározására szolgáló mezők minimális értékeinek ellenőrzése és frissítése az IRS legújabb előírásainak megfelelően.
	1099-es szoftver szállítója	A 1099-es IRS-bevallások elektronikus vagy mágneses adathordozón történő benyújtásához használt szoftver szállítójának kötelezően megadandó adatai.
	Szállító állami adóazonosítói	Az 1099-es állami adóadatok beállítása a szállítói számlák bevitele vagy kifizetések átutalása előtt, azokhoz az államokhoz, amelyekben üzletet fog kötni szállítóval.
A szállítóadatok fenntartása	címjegyzék	A vevőkre, az érdeklődőkre, a lehetőségekre, a vevőkre, a kapcsolattartókra, a versenytársakra és az alkalmazottakra vonatkozó információk megadása és módosítása.
	Nyomtatáskezelési beállítások	A dokumentumok eredeti és másolati példányainak nyomtatására és a feltételes beállítások megadására szolgál. Ezek az adatok a dokumentumok, például az értékesítési és a beszerzési rendelések nyomtatását vezérlik a feladás folyamat során.
	Szállító 1099-es adóadatainak módosítása	A szállító 1099-es adatainak megadása és frissítése.
	Szállítói bankszámlák	Szállítói bankszámlák létrehozása és kezelése, amire a szállítói bankszámlára történő fizetéskor van szükség.
	Szállítói csoportok	Szállítói csoportok létrehozása és karbantartása, amelyek ugyanazokat az alapvető paramétereket használják: Ezek közé tartoznak például a fizetési feltételek, a kiegyenlítési időszakok, a feladási Főkönyv, az áfacsoport és az alapértelmezett számlabeállítás.
	Szállítók	Szállítókódok létrehozása és kezelése azon szállítók számára, akikkel a vállalat üzletet köt.
	Számlaösszegek tűréshatárai	Adja meg a számlaösszegekre vonatkozó egyeztetési szállítóspecifikus eltéréseket.