A Követelések modul beállítása és karbantartása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A Kinnlevőségek funkció a számlák és a vevőktől beérkező kifizetések nyilvántartására szolgál.

Lehetőség van vevőcsoportok, vevők, feladási profilok, különböző fizetési lehetőségek, kamatlevelek, fizetési felszólítások, jutalékok, vevőkre és vonatkozó paraméterek, költségek, szállítások és célok, váltók stb. beállítására.

A beállításoktól függően számos, a vevőkkel és az értékesítéssel kapcsolatos feladat hajtható itt végre, például szabad szöveges számlák létrehozása és kezelése, valamint a vevői számlák kiegyenlítése.

A szakasz témakörei a Kinnlevőségek modul beállításával és karbantartásával kapcsolatban nyújtanak tájékoztatást.

A Követelések modul szükséges adatainak beállítása

Kinnlevőségnaplók beállítása

Vevői számlák konfigurálása

Vevői kifizetések beállítása

Vevői fizetési formátumok beállítása

Vevői kifizetés kiegyenlítések konfigurálása

Gyűjtemények konfigurálása

Ügyféladatok fenntartása

A Kinnlevőségek modul beállítási és karbantartási képernyői

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a képernyőket, amelyeken beállítható és karbantartható a Kinnlevőségek modul. A táblázat bejegyzései feladatok szerint, azon belül pedig betűrend szerint vannak rendezve.

Megjegyzés

Az alábbi táblázatban szereplő képernyők közül egyeseknél be kell állítani bizonyos adatokat és paramétereket, hogy el lehessen érni őket.

Feladat	Képernyő neve	Használat
A Követelések modul szükséges adatainak beállítása	Fizetési feltételek	A Kinnlevőségek és a Kötelezettségek modulban az értékesítési rendelésekhez, a beszerzési rendelésekhez, a vevőkhöz és a szállítókhoz rendelt fizetési feltételek meghatározása.
	Fizetési módok - vevő	A vevőktől érkező fizetés módjaival kapcsolatos információk megadása és karbantartása.
	Képernyő-beállítás	A vevőkhöz kapcsolódó különböző dokumentumokban, például értékesítési rendeléseken, kitárolási listákban, csomagjegyzékeken és számlákban használt információk formátumának meghatározása.
	Kinnlevőségek paraméterei	Kinnlevőségek modul paramétereinek beállítása.
	Kintlevőségekkel kapcsolatos munkafolyamatok	Munkafolyamat létrehozása vagy egy meglévő módosítása.
	Vevő feladási profilja	A vevői tranzakciók főkönyvbe történő feladását szabályozó feladási profilok beállítása.
	Vevőcsoportok	Vevői csoportok létrehozása és karbantartása, amelyek ugyanazokat az alapvető paramétereket használják: Ezek közé tartoznak például a fizetési feltételek, a kiegyenlítési időszakok, a készletfeladási főkönyvi számlák, az áfacsoport és az alapértelmezett számlabeállítás.
Kinnlevőségnaplók beállítása	Naplónevek	Hozzon létre és kezeljen naplósablonokat. Ez tartalmazza a kijelölt felhasználókra és felhasználócsoportokra vonatkozó feladási korlátozások kezelését.
Vevői számlák konfigurálása	Adatlap megjegyzései	A vállalat által használt különböző képernyők, például számlák, értékesítési rendelések és kamatlevelek szokványos szövegének szerkesztése.
	Képernyő-beállítás	Az árajánlatok, visszaigazolások, kitárolási listák, csomagjegyzékek, vevői számlák, szabadszöveges számlák, számlák és kamatlevelek képernyő-paramétereinek megadása.
	Képernyőrendezési paraméterek	Több számla nyomtatásakor alkalmazott rendezés beállítása, amely például számla szerinti vagy az értékesítési rendelés száma szerinti lehet.
	Költségkód	Az értékesítési rendeléseknél és a beszerzési rendeléseknél alkalmazott vegyes költségek beállítása. Ilyen például a számlázási költség, a fuvardíj és a biztosítási díj.
	Lábléc szövege	Láblécszöveg megadása több nyelven egy nyomtatáskezelő rekord számára. A nyomtatásnál a dokumentum nyelve határozza meg a lábléc szövegének nyelvét.
	Nyomtatáskezelési beállítások	A dokumentumok eredeti és másolati példányainak nyomtatására és a feltételes beállítások megadására szolgál. Ezek az adatok a dokumentumok, például az értékesítési és a beszerzési rendelések nyomtatását vezérlik a jóváhagyási folyamat során.
	Számlázási kódok	Állítson be választható kódokat a szabadszöveges számla soraiban használt számlázási díjakhoz.
Vevői kifizetések beállítása	Fizetési módok - vevő	A vevőktől érkező fizetés módjaival kapcsolatos információk megadása és karbantartása.
	Fizetési napok	A kifizetések határidejének számításához használt fizetési napok meghatározása azokhoz a fizetésekhez, amelyekre a vevőktől számít, illetve amelyeket a vállalat fizet a szállítóknak.
	Fordítások	Szöveg létrehozása más nyelven. Valamennyi külső használatra szánt szöveget (például fizetési feltételek, szállítási feltételek és szállítási módok) lefordíthatja más nyelvekre.
	Hitelkártya-feldolgozók	Az értékesítési rendelések kifizetésére átadott hitelkártyák előzetes engedélyezését végző hitelkártya-feldolgozók beállítása.
	Készpénzfizetési engedmények	Készpénzfizetési engedmények kódjainak létrehozása, amelyek a vevők és a szállítók számláihoz kapcsolódnak, és az értékesítési rendelésekre és a beszerzési rendelésekre vonatkoznak.
	Kifizetési díj beállítása	Kifizetési díjak beállítása a bankok, fizetési módok, fizetési meghatározások, utalástípusok, pénznemek és időszakok különböző kombinációihoz.
	Kifizetési előírás	Fizetési specifikációs kódok létrehozása és megjelenítése azokhoz a fizetési módokhoz, amelyeket a Fizetési módok képernyőn kiválasztott. A fizetési specifikáció kódjait egy megállapodásnak megfelelően adhatja meg, amelyet a fizetési módhoz megadott bankkal kötött.
	Kifizetési illeték	A vevőkhöz kapcsolódó kifizetési díjak, például a vevői váltók díjának létrehozása.
	Pénznemárfolyamok	Hozzon létre tartsa karban a könyvelési pénznem és egyéb pénznemek közötti átváltási árfolyamokat.
	Pénznemek	Hozzon létre tekintse meg a szervezet által használt pénznemeket.
	Részletfizetések	Fizetési ütemezések készítése, melyeket a vevőktől érkező és a szállítóknak fizetendő részletfizetések ütemezésére használhat.
	Szervezeti hierarchiához kapcsolódó célok	Központosított kifizetések megadása.
	Szervezeti hierarchiák	Szervezeti hierarchia felállítása központosított kifizetésekhez.
	Tranzakció szövege	Tranzakciószövegek létrehozása a főkönyvbe történő automatikus feladáshoz. A tranzakciószövegeket több különböző nyelven is be lehet állítani.
	Vállalatközi könyvelés	Azon számlák létrehozása, amelyekre az aktuális jogi személyek tételeket adhatnak fel. A másik jogi személyben be kell állítania a tartozások és követelések könyvelését, valamint azt a naplót, amely a tranzakciókat fogadja.
Vevői fizetési formátumok beállítása	Aláírás	Aláírási képfájl, például .bmp, .jpg vagy .gif fájl hozzáadása, módosítása és eltávolítása. A rendszer hivatalos jogi személy aláírásként nyomtatja a csekkekre az aláírási képfájlokat.
	Csekk elrendezése	Itt állíthatja be a Bankszámlák képernyőn beállított bankszámlák csekkjeinek elrendezését.
	Fizetési módok - vevő	A vevőktől érkező fizetés módjaival kapcsolatos információk megadása és karbantartása.
	Fizetési módok fájlformátumai	A vevői kifizetéseknél használt importálási, exportálás, visszajuttatási és átutalási fájlformátumok kiválasztása.
	Váltó elrendezése	Itt állíthatja be a Bankszámlák képernyőn beállított bankszámlák váltóinak elrendezését.
Beszedések konfigurálása	Érdeklődési terület	Kamatkódok beállítása és kezelése.
	Fizetési felszólítás	A fizetési felszólítások sorozatainak létrehozása és kezelése, és összekapcsolásuk a fizetési felszólítási sorokkal.
	Képernyő-beállítás	Az árajánlatok, visszaigazolások, kitárolási listák, csomagjegyzékek, vevői számlák, szabadszöveges számlák, számlák és kamatlevelek képernyő-paramétereinek megadása.
	Kinnlevőségek paraméterei	Kinnlevőségek modul paramétereinek beállítása.
	Kintlevőségkezelő	A Beszedés képernyőn állíthat be pénzbehajtókat.
	Vevő feladási profilja	A vevői tranzakciók főkönyvbe történő feladását szabályozó profilok beállítása.
	Vevő korosítási pillanatképe	Hozzon létre vevőkorosítási pillanatképet. A korosítási pillanatkép kiszámítja egy vevőcsoport korosított egyenlegeit egy adott időpontra.
	Vevőgyűjtők	Állítson be vevőgyűjtőket, olyan lekérdezéseket, amelyek meghatározzák a beszedési vagy korosítási folyamathoz megjeleníthető és kezelhető vevőkódok egy adott csoportját.
A Kinnlevőségek modul statisztikáinak konfigurálása	Grafika beállítása	Az üzleti statisztikai adatok megjelenítési módja az Üzleti statisztika képernyő Grafika lapján állítható be.
	Korosítási időszak definíciói	Felhasználói korosítási időszak-definíciók beállítása és kezelése, amelyek a vevői és szállítói számlák érettségének elemzésére használhatók a megadott dátum alapján.
	Üzleti statisztika	Üzleti statiszikai lekérdezések beállítása, amelyekkel elemezhető a szervezet teljesítménye.
	Üzleti statisztikai adatok	A kiválasztott üzleti statisztika adatainak megjelenítése rácsformátumban.
A vevőadatok karbantartása	Címjegyzék	A vevőkre, az érdeklődőkre, a lehetőségekre, a vevőkre, a kapcsolattartókra, a versenytársakra és az alkalmazottakra vonatkozó információk megadása és módosítása.
	Nyomtatáskezelési beállítások	A dokumentumok eredeti és másolati példányainak nyomtatására és a feltételes beállítások megadására szolgál. Ezek az adatok a dokumentumok, például az értékesítési és a beszerzési rendelések nyomtatását vezérlik a feladás folyamat során.
	Vevőcsoportok	Vevői csoportok létrehozása és karbantartása, amelyek ugyanazokat az alapvető paramétereket használják: Ezek közé tartoznak például a fizetési feltételek, a kiegyenlítési időszakok, a készletfeladási főkönyvi számlák, az áfacsoport és az alapértelmezett számlabeállítás.
	Vevői bankszámlák	A vevői bankszámlák létrehozása és kezelése.
	Vevők	Vevőkódok létrehozása és kezelése azon vevők számára, akikkel a vállalat üzletet köt.