A Főkönyv modul beállítása és karbantartása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ez a szakasz a főkönyvi könyvelés beállítása tájékoztatást.

Szükséges főkönyvi adatok beállítása

A számlatükör beállítása

Naplók beállítása és karbantartása

A feladás beállítása

Áfakódok beállítása

Az áfa beállítása

Adócsoportok és cikkáfacsoportok beállítása

Adóhatóságok beállítása

Áfa beállítása (USA)

Az adóelőleg beállítása

Hagyományos pénzügyi kimutatások beállítása

Pénzügyi okkódok beállítása

Fenntartása a főkönyvi tranzakciók

Pénzügyi naptárak, pénzügyi évek és időszakok beállítása

Garancia információ levél beállítása

(ESP) Spanyol adó beállítása

(SAU) Zakat-jelentés beállítása

A pénzügyi adatok exportálásának beállítása

A főkönyv beállítási és karbantartási képernyői

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a képernyőket, amelyeken beállítható és karbantartható a Főkönyv modul. A táblázat bejegyzései feladatok szerint, azon belül pedig betűrend szerint vannak rendezve.

Megjegyzés

Az alábbi táblázatban szereplő képernyők közül egyeseknél be kell állítani bizonyos adatokat és paramétereket, hogy el lehessen érni őket.

Feladat	Képernyő neve	Használat
Pénznem beállítása	Árfolyam-szolgáltatók konfigurálása	A szolgáltatók, akik felajánlják az árfolyamok, deviza helyi pénznemre történő alakításához szükséges információk beállítása.
A számlatükör beállítása	Fő partnerek - a Számlatükör: %1	Létrehozása és kezelése a fő számláit.
	Főszámla-kategóriák	Fő számla kategóriák beállítása a főkönyvi számlák besorolása.
	Hivatkozás a fő számla	Fő hivatkozás számlák a számla-kategóriára.
	Konszolidációsszámla-csoportok	Konszolidáció konszolidáció csoportfiókokhoz, majd egy másik Számlatükör jelölésére használható számlacsoportok létrehozása
	Speciális szabály	Fő számláit és pénzügyi dimenzióival vonatkozó szabályok meghatározása.
	Speciális szabálystruktúrák	Speciális szabály szerkezetek csatolhatja a szabályok létrehozása.
	Számlastruktúrák konfigurálása	Adja meg az érvényes kombinációkat, hogy a fő partnerek, valamint a Számlatükör képernyőn.
	Számlatükör	Megtekintése vagy létrehozása a számlatükröt.
	További konszolidációs számlák	Létrehozása és karbantartása a megadott konszolidációs számla csoport konszolidáció-fiókok és a fő számla.
Naplók beállítása és karbantartása	Feladásra vonatkozó korlátozások	A beállítható feladási korlátozások meghatározzák, hogy adott felhasználók vagy felhasználócsoportok csak általuk készített naplókat tudnak-e feladni.
	Főkönyvi könyvelések	Főkönyvi könyvelés tranzakcióinak létrehozása.
	Főkönyvi naplók tisztítása	Naplók törlése – törlés feladott főkönyvi naplók.
	Munkafolyamat-konfigurációk	Főkönyvi munkafolyamat-konfigurációk beállítása
	Napló	Naplók feladása és a naplósorok nyomtatása.
	Naplóbizonylat	Főkönyvi naplósorok – létrehozása, érvényesítése és naplósorok nyomtatása.
	Naplók feladása	Több napló feladása.
	Naplónevek	Naplónévbeállítás – pénzügyi naplójóváhagyások, kézi naplójóváhagyások és munkafolyamat naplójóváhagyások.
A feladás beállítása	Feladásdefiníciók	Adja meg, melyik főkönyvi sorokat hoz létre egyezés van a között származó tétel és a feladási meghatározása könyvelési definíciót hoz létre.
	Könyvelési sémák	Könyvelési séma létrehozása.
	Tranzakció-feladásdefiníciók	Könyvelés meghatározását hozzárendelése egy tranzakciótípust.
Áfakódok beállítása	Áfacsoportok	A vevőkre, szállítókra vagy főkönyvi számlákra vonatkozó adó- és illetékszámításokat meghatározó áfacsoportok létrehozása és kezelése.
	Áfakódok	Hozzon létre áfakódokat a forgalmi adók és vámok, amely a vállalat köteles kiszámítani, beszedni és megfizetni az adóhatóságoknak.
	Cikkáfacsoportok	Cikkáfacsoportok beállítása és kezelése.
Áfa beállítása	Adatexportálás definíciócsoportjai	Táblák és mezők, amelyből adatokat exportál, adó naplózójának küldött definíciós csoportok létrehozása.
	Adatexportálási mezők	Adatexportálási mezők létrehozása, amelyekhez Microsoft Dynamics AX rendszerbeli mezőket rendelhet.
	Adatexportálási táblák	A definíciós csoportok adatexportálási tábláinak és fájlneveinek meghatározása.
	Adószámok	Hozzon létre és kezelheti a vállalat adómentességi számok, ország/régió.
	Áfacsoportok	A vevőkre, szállítókra vagy főkönyvi számlákra vonatkozó adó- és illetékszámításokat meghatározó áfacsoportok létrehozása és kezelése.
	Áfafizetési időszakok	Létrehozása és kezelése az Áfafizetési időszakok a szervezet által használt áfajelentéshez.
	Áfakódok	Hozzon létre áfakódokat a forgalmi adók és vámok, amely a vállalat köteles kiszámítani, beszedni és megfizetni az adóhatóságoknak.
	Cikkáfacsoportok	Cikkáfacsoportok beállítása és kezelése.
	Cikkcsoport	A csoportokba sorolt áruk, anyagjegyzékek és szolgáltatások alapvető adatainak rögzítése és kezelése.
	EDIVAT beállítása	Az elektronikus adóbevallásban használandó szegmensek létrehozása.
	Elektronikus adóbevallás beállítása	A hitelesítési adatok és a proxykiszolgáló használatának beállítása az elektronikus adóbevallásokhoz.
	Elektronikus adóbevallás paraméterei	A Hollandiában használt elektronikus adóbevallást meghatározó paraméterek beállítása.
	Elektronikus adózás - hibaüzenetek	Olyan lehetséges adó-hibaüzenetek beállítása, amelyeket a holland adóhatóság küldhet vissza a holland ICL adóbevallással és a holland OB adóbevallással kapcsolatban.
	Főkönyvi paraméterek	Főkönyvi paraméterek beállítása.
	INTERVAT beállítása	Hozza létre az elemeket a program segítségével keresse meg a webhelyek és az egyes nyelvekhez.
	Jogi személyek	Adatok létrehozása és kezelése általános jogi személy.
	Kiadott termékek	Az áruk, anyagjegyzékek és szolgáltatások alapvető adatainak rögzítése és kezelése.
	Naplónevek	A Naplónevek – beállítása be, és karbantarthatja a projektnaplók nevét.
	Olasz áfakönyvek	Olasz áfakönyvek létrehozása és kezelése.
	Spanyol áfakönyvek	Létrehozása és kezelése az Áfafizetési időszakok a szervezet által használt áfajelentéshez Spanyolországban.
	Szállítók	Létrehozása és kezelése a szállító számlákat, amelyek a szervezet tevékenysége.
	Számlacsoport – Főkönyvi feladási csoport	Főkönyvi feladási csoportok beállítása az áfához.
	Vevők	Fiókok létrehozása és kezelése a vevő, amely a szervezet üzleti kapcsolatban áll.
Adócsoportok és cikkáfacsoportok beállítása	Áfacsoportok	A vevőkre, szállítókra vagy főkönyvi számlákra vonatkozó adó- és illetékszámításokat meghatározó áfacsoportok létrehozása és kezelése.
	Áfakódok	Hozzon létre áfakódokat a forgalmi adók és vámok, amely a vállalat köteles kiszámítani, beszedni és megfizetni az adóhatóságoknak.
	Cikkáfacsoport	Cikkáfacsoportok beállítása és kezelése.
	Főkönyvi paraméterek	Főkönyvi paraméterek beállítása.
	Kiadott termékek	Az áruk, anyagjegyzékek és szolgáltatások alapvető adatainak rögzítése és kezelése.
	Szállítók	Létrehozása és kezelése a szállító számlákat, amelyek a szervezet tevékenysége.
	Számlacsoport – Főkönyvi feladási csoport	Főkönyvi feladási csoportok beállítása az áfához.
	Számlatükör	Létrehozása, kezelése és rendszerezett listáját megtekintheti a fő számláit.
	Vevők	Fiókok létrehozása és kezelése a vevő, amely a szervezet üzleti kapcsolatban áll.
Adóhatóságok beállítása	Adóhatóság	Azon kormányzati egységek beállítása, amelyek számára a forgalmi adó jelentése és befizetése történik.
	Forgalmiadó-kifizetések	Az adott időszak kiegyenlített áfafizetéseinek megjelenítése.
	Szállítók	Létrehozása és kezelése a szállító számlákat, amelyek a szervezet tevékenysége.
Áfa beállítása (USA)	Áfacsoportok	A vevőkre, szállítókra vagy főkönyvi számlákra vonatkozó adó- és illetékszámításokat meghatározó áfacsoportok létrehozása és kezelése.
	Áfailletékességek	Hozzon létre az Áfailletékességek, amelyhez a szervezetnek össze kell gyűjteni forgalmi adót.
	Áfakódok	Hozzon létre áfakódokat a forgalmi adók és vámok, amely a vállalat köteles kiszámítani, beszedni és megfizetni az adóhatóságoknak.
	Konfiguráció	A Microsoft Dynamics AX rendszerben használandó funkciókat a megfelelő konfigurációs kulcsok beállításával választhatja ki.
Az adóelőleg beállítása	Adóelőleg-csoportok	Adóelőleg-csoportok létrehozása és kezelése.
	Adóelőlegkódok	Adóelőlegkódok létrehozása és kezelése.
	Szállítók	Létrehozása és kezelése a szállító számlákat, amelyek a szervezet tevékenysége.
Költségvetési dimenziók beállítása	Dimenzióval kapcsolatos részletek	Létrehozása és kezelése a pénzügyi dimenzióértékeket, amelyek segítségével: Elemzése, és a bizonylat és számlaszám szerint rendezett általában a pénzügyi tranzakciók osztályozása. További csoportosítás és az osztályozási lehetőségek állnak rendelkezésre a dimenzióértékeket rendelhet a tranzakciókat. Az adatok több nézőpontból is megtekintheti, így hatékonyan követheti az összegek számlákon megtekintése
	Főkönyvi egyenleg	A kijelölt főkönyvi számla egyenlegének megtekintése a számlázás pénznemében.
	Szerkezettervező	A Sor definíciója képernyőről megnyitva a pénzügyi kimutatásoknál használt sorszerkezet sorainak létrehozása, illetve a Dimenziókészletek képernyőről való megnyitás esetén dimenziókészlet-hierarchiák létrehozása és kezelése.
Pénzügyi kimutatások beállítása	Pénzügyi kimutatás	A Pénzügyi kimutatás képernyőn meghatározott pénzügyi kimutatások nyomtatása.
	Sor definíciója	A pénzügyi kimutatások sordefinícióinak megadása és kezelése.
	Szerkezettervező	A Sor definíciója képernyőről megnyitva a pénzügyi kimutatásoknál használt sorszerkezet sorainak létrehozása, illetve a Dimenziókészletek képernyőről való megnyitás esetén dimenziókészlet-hierarchiák létrehozása és kezelése.
	XBRL-rendszertan	Kiterjeszthető üzleti jelentésleíró nyelv (XBRL) rendszertanok importálására külső fájlok, vagy a séma- és kapcsolatleíró fájlok hozzáadása már importált besorolások.
A pénzügyi adatok exportálásának beállítása	Adatexportálás definíciócsoportjai	Táblák és mezők, amelyből adatokat exportál, adó naplózójának küldött definíciós csoportok létrehozása.
Okkódok beállítása	Főkönyvi okkódok	Létrehozása és karbantartása a főkönyvi tranzakciókhoz okkódokat.