Újdonságok: Főkönyvi és analitikus sorok és a felosztások

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Könyvelési felosztások és az analitikus napló bejegyzéseinek alapegységei az új könyvelési keretében. Könyvelési felosztások lehetővé teszik a felhasználó meghatározhatja, hogy milyen hatással vannak a forrásbizonylaton összegek a számla egyenlegét, például a főkönyvi számlákat a Főkönyv vagy projektekhez. Az analitikus napló bejegyzésének forrásbizonylat létrehozott könyvelési bejegyzés. Az analitikus napló bejegyzésének marad az analitikus és megjeleníthetők előtt forrásbizonylat naplózva van.

Az analitikus napló bejegyzéseinek hozzáadása, az azt jelenti, hogy további teljesítmény optimalizálása és összefoglaló szabályok adható meg az analitikus napló bejegyzéseinek való átvitel Főkönyv. Az átviteli folyamat azt, hogy szinkron vagy aszinkron adható meg. Az átviteli folyamat során a felhasználó az analitikus napló bejegyzéseinek a hasonló forrásbizonylatok csökkentése az adatok összesítésére lehetősége van Főkönyv.

Áttekintés

Cikk	Leírás
Szükséges	Nem kötelező megadni. Nem használhatja ezt a funkciót, attól függően, hogy a vállalat futtatására. A funkció engedélyezett, de az üzlet igényei alapértelmezett főkönyvi számláinak módosítás nélkül, ha nem rendelkezik a funkciónak a használatához.
Érintett funkcióterületek	Kötelezettségek Kinnlevőségek Utazás és költség Beszerzés és forrás
Érintettek	Az üzleti döntéshozók A technikai döntéshozók A végrehajtási csapat tagjai Független szoftverfejlesztők (ISV)/fejlesztők Partnerek

Új funkció

Mielőtt naplózza a forrásbizonylat, megtekintheti a könyvelési tétel, győződjön meg róla, hogy az összegek naplózása megtörténik-e alatt a megfelelő főkönyvi számlákra. Ez a nézet a teljes könyvelési bejegyzések neve az analitikus napló bejegyzése.

Analitikus napló bejegyzéseinek közvetlenül nem módosítható. Analitikus napló bejegyzéseinek módosításához ki kell javítania a könyvelési felosztás feladási profil, vagy a feladásdefiníciók. Könyvelési felosztások használatával lehet meghatározni, hogy milyen összeget kell elszámolni. Például egy könyvelési felosztás Megadja, hogy a bevételként vagy költségként főkönyvbe feladott összeg: a főkönyvi. Az egy könyvelési felosztás elsődleges adatai a forrásbizonylati sor és a főkönyvi számla, amelyhez ezt az összeget osztja fel az összeget.

Közös minták szeretné felosztani az összegeket a forrásbizonylatsor használó esetén használhatja a sablont, amely tartalmazza a százalékot, a dimenzióértékek kombinációja. Az adatokat a sablon egy forrásbizonylat-sorban szereplő összegek a könyvelési felosztásokat létrehozásához használatos.

Különleges szempontok

• Raktározott cikkek vagy a tárgyi eszközök könyvelési felosztásai nem lehet felbontani.

• Létező feladási profilt használ, így további beállítások használata nem kötelező.

• Be lehet állítani aszinkron és összegzésének beállításait.

• Az új terminológia , ahogy az alábbi táblázat mutatja.

A Microsoft Dynamics AX 2009	Az AX 2012	Definíció
Feladás	naplóz	Egy dokumentált üzleti esemény rögzítése az analitikus naplóba.
	Feladás	Egy gazdasági esemény pénzügyi értékének rögzítése egy adott számlán, vagy általános és kiegészítő napló-számlabejegyzések általános és kiegészítő főkönyvi számlabejegyzésekként történő összegzése és újraosztályozása.
Tranzakció	Forrásdokumentum	Eredeti rekord, amely igazolja, hogy egy vagy több üzleti esemény történt.
	naplóbejegyzés	Egy üzleti esemény nyilvántartása.
	Tranzakció	Fizikai gazdasági átváltási művelet.

Összehasonlítás az Az AX 2009 rendszerrel

Könyvelési felosztások és az analitikus napló bejegyzéseinek funkcióit egy új modul . Ez a funkció a következő forrásbizonylatok megvalósított:

• Beszerzési igénylések

• Beszerzési rendelések

• Termékbevételezések (korábbi nevén a beszerzési rendelés szállítólevelek)

• Szállítói számlák

• Szabadszöveges számlák

• Utazási igénylések

• Költségjelentések

Funkciók

Mit lehet tenni?	Az AX 2009	Az AX 2012	Miért fontos ez?
A forrásbizonylat könyvelési bejegyzés megtekintése, mielőtt továbbítaná azokat és az analitikus a bejegyzés naplózása főkönyvi.	Felhasználók korlátozott volt láthatóságának mire ténylegesen naplózva, és át főkönyvi.	A teljes könyvelési bejegyzés látható az összes pénznemet ahhoz, hogy a bejegyzés naplózása, és át főkönyvi.	A követelmény időszakvégi Korrekciókhoz használt főkönyvi napló esetén minimálisra csökken.
Könyvelési felosztási sablon adatai	Nem érhető el.	Sablonok pénzügyi dimenzió értékeinek, hanem, könyvelési felosztások létrehozása a fő számla nem hozható létre.	Egyszerűsített adatbevitel.
Összeg felosztása a különféle felosztási tényezők segítségével.	Nem érhető el.	Összeg terjeszthető összeggel, százalékkal mennyiséget, vagy egyenlő.	A felhasználó meghatározhatja a felosztási tényezőt, amellyel osztani az összeget.
Adja meg az egyes forrásbizonylat típusa, a kötegelt rugalmasan van, így lehet vinni a főkönyvi.	Kötegek nem voltak elérhetők, de kézzel kell hozzárendelni minden forrásbizonylat kellett.	Automatikusan létrehozott vagy a felhasználó által definiált kötegek és a program automatikusan társítja a forrásbizonylat típusát.	Feldolgozás elhalasztásra, a maximális válaszadási sebességet és idő- és adatbevitel szükséges minimalizálása érdekében.
Határozza meg, hogyan egy forrásbizonylati sor összege könyvelhető egynél több főkönyvi számlára.	Nem érhető el.	A felhasználók nem kell megadnia a forrásbizonylatsor egy külön üzemi egységenként. Ehelyett egy sor jön létre, és a könyvelési felosztás van osztva.	Az összeg az adatbevitel csökken, mivel a műveletek nem könyvelési, határozza meg, hogyan forrásbizonylat rögzítve van.
Az összes forrásbizonylat-tételhez tartozó könyvelési felosztás megtekintése	Nem érhető el.	Könyvelési felosztások, amelyek határozhatók meg a beszerzési igénylés (beszerzési rendelések, a termékbevételezések és a szállítói számlák) összes alsóbb rétegbeli forrásbizonylatok könyvelési felosztásainak meghatározására szolgálnak.	Könyvelési konzisztencia és a pontosságának növelése életciklusának sorrendjét az üzleti esemény között.
A vállalatközi tranzakciók feladására használt számla.	Vállalatközi tranzakciók elszámolása volt elérhető, csak a naplókban.	Ha vállalatközi tranzakciókat, a megfelelő tartozik-követel támogatja a forrásbizonylat számláról bejegyzések az analitikus napló bejegyzésének jönnek létre.	A megfelelő vállalatközi könyvelési tételeket következetesen támogatja a vállalatközi tranzakciók forrásbizonylat jön létre.
Könyvelési felosztások és a Projektkönyvelés integrálására.	Nem érhető el.	Forrásbizonylatok, amelyeken elvégezhetők a projektkönyvelési a könyvelési felosztásokat segítségével határozza meg, hogyan felosztott összeg projektek.	Műveletek nem projektkönyvelési, határozza meg, hogyan forrásbizonylat rögzítve van.
Ellenőrizze és a könyvelési felosztási adatok alapján költségvetés foglalása.	Nem érhető el.	A felhasználó határozza meg a költségvetés-ellenőrzési szabályokat, és felhasználhatja ezeket a szabályokat, amikor anyagának beviszi a forrásbizonylatok.	Biztosíthatja, hogy vannak-e beszerzések Költségvetésen belül.

További információ

További információ a következő témakörökben olvasható:

• Információ a könyvelési felosztásokról és az analitikusnapló-bejegyzéseiről szállítói számlákhoz

• Információ a könyvelési felosztásokról és a beszerzési rendelések analitikusnapló-bejegyzéseiről

• Számviteli elosztása és subledger naplóbejegyzések szabad szöveges számlák