Membuat dan mengonfirmasi jurnal entri

Berlaku Ke: Penerapan Lite - kesepakatan dengan faktur proforma

Anda menggunakan jurnal entri untuk mencatat aktual secara langsung Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Saat menggunakan rekaman harian Entri, Anda tidak perlu memasukkan log penggunaan Waktu, Pengeluaran, dan bahan di Project Operations.

Satu jurnal Entri memungkinkan Anda membuat beberapa baris jurnal. Bila jurnal dikonfirmasi, maka baris jurnal entri akan merekam aktual untuk rincian berikut:

• Biaya atau pendapatan, tergantung pada jenis transaksi yang dipilih.
• Kelas transaksi yang dipilih. Kelas yang tersedia adalah Waktu, Pengeluaran, Material , Retainer , Pencapaian , dan Pajak.
• Proyek dan/atau tugas yang dipilih di baris jurnal.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat jurnal Entri dalam Project Operations.

1. Buka Jurnal> Transaksi>Penjualan.

2. Pada halaman daftar Jurnal entri, pada Panel Tindakan, pilih Baru untuk membuat jurnal.

3. Pada halaman Jurnal baru, di bidang Deskripsi , masukkan deskripsi jurnal.

4. Pastikan bahwa bidang Jenis jurnal diatur ke Entri , lalu pilih Simpan. Setelah jurnal entri baru disimpan, tab Baris jurnal akan muncul di halaman jurnal.

5. Pada tab Baris jurnal, pada toolbar di atas kisi, pilih Baru untuk membuat baris jurnal Entri.

6. Dalam kotak dialog Buat cepat untuk membuat baris jurnal Entri, atur bidang seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

   Bidang	Deskripsi	Dampak Fungsional
   Kelas Transaksi	Baris jurnal dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari enam kelas transaksi: Waktu, Pengeluaran, Material , Retainer , Pencapaian , atau Pajak.	Kelas transaksi Pajak tidak digunakan lagi di Operasi Proyek. Jika Anda membuat kelas transaksi Pajak , kelas tersebut tidak akan diproses dengan faktur atau dalam perhitungan biaya atau pendapatan. Milestone adalah kelas transaksi khusus pendapatan. Kelas transaksi Retainer mewakili uang muka yang diterima dari pelanggan. Buku harus selalu dibuat sebagai pasangan dari baris jurnal penjualan yang ditagih dan penjualan yang belum ditagih.
   Jenis Transaksi	Jenis transaksi biaya, penjualan interorg, dan sumber daya harus digunakan untuk mencatat biaya. Jenis transaksi Penjualan yang Tidak Ditagih dan Penjualan yang Ditagih harus digunakan untuk mencatat pendapatan.	Kelas transaksi Retainer hanya berfungsi dengan jenis transaksi Penjualan yang Tidak Ditagih dan Penjualan yang Ditagih. Kelas transaksi Milestone hanya berfungsi dengan jenis transaksi Penjualan yang Ditagih. Jenis transaksi biaya unit Penjualan dan Sumber Daya Interorg hanya berlaku untuk kelas transaksi Waktu. Selain itu, mereka tersedia di jurnal Entri hanya dalam skenario penyebaran Lite. Mereka tidak tersedia saat Project Operations disebarkan dalam skenario Sumber Daya/Tidak Tersedia.
   Pilih Produk	Ketika kelas transaksi Material dipilih, bidang ini memungkinkan Anda menentukan apakah transaksi material yang Anda buat baris jurnalnya adalah produk yang sudah ada atau produk tertulis.	Jika Anda memilih Produk Tulis, Anda dapat memasukkan nama untuk produk tersebut.
   Produk	Referensi ke produk dari katalog.
   Deskripsi	Deskripsi baris jurnal untuk membantu memudahkan identifikasi.	Untuk baris jurnal penjualan yang belum ditagih, nilai digunakan sebagai deskripsi saat detail baris faktur dibuat.
   Deskripsi Eksternal	Deskripsi baris jurnal yang dapat digunakan untuk berbagi dengan pemangku kepentingan eksternal.	Untuk baris jurnal penjualan yang belum ditagih, nilai digunakan sebagai deskripsi eksternal saat detail baris faktur dibuat. Faktur yang dikirim ke pelanggan juga dapat ditampilkan.
   Jenis Penagihan	Nilai yang menunjukkan apakah baris jurnal dihitung sebagai komponen yang dapat dibebankan, gratis, atau tidak dapat dibebankan pada proyek.	Pada alur biasa, jenis penagihan diambil dari persyaratan yang disetujui dan diatur pada kontrak. Namun, bila Anda merekam baris jurnal, Anda dapat memasukkan nilai di bidang ini.
   Tanggal Dokumen	Gunakan tanggal saat transaksi terjadi.
   Tanggal Mulai	Gunakan tanggal saat transaksi terjadi.	Bidang ini digunakan untuk perbandingan dengan tanggal pembuatan faktur untuk transaksi jenis Penjualan yang Tidak Ditagih. Perbandingan ini membantu Anda memutuskan apakah transaksi tersebut bertanggal di masa mendatang atau yang telah ditentukan. Hanya transaksi yang bertanggal sebelumnya yang ditambahkan ke faktur.
   Tanggal Akhir	Gunakan tanggal saat transaksi terjadi.
   Tanggal Akuntansi	Gunakan tanggal ketika dampak akuntansi dicatat.
   Pelanggan Baris Kontrak	Secara default, jika baris kontrak hanya memiliki satu pelanggan, bidang ini diatur ke pelanggan pada baris kontrak saat baris jurnal disimpan. Jika baris kontrak memiliki beberapa pelanggan, pilih pelanggan yang benar pada baris kontrak.	Jika sistem tidak dapat menentukan pelanggan baris kontrak pada baris jurnal, dan jika kosong pada aktual jenis Penjualan Belum Ditagih yang dibuat dari baris jurnal, aktual tidak akan ditagih.
   Proyek	Pilih proyek untuk merekam aktual.	Berdasarkan proyek, kelas transaksi, dan tugas yang dipilih, sistem mencoba menentukan pelanggan kontrak, baris kontrak, dan baris kontrak.
   Tugas	Pilih tugas untuk merekam aktual.	Jika Anda mengaitkan tugas dengan baris kontrak selama penyiapan kontrak, sistem menggunakan tugas yang dipilih, bersama dengan proyek dan kelas transaksi, untuk menentukan pelanggan kontrak, baris kontrak, dan baris kontrak.
   Kategori Transaksi	Pilih kategori transaksi untuk merekam aktual.	Untuk pengeluaran, kategori transaksi yang dipilih menentukan harga default yang dimasukkan pada baris jurnal saat disimpan.
   Peran	Bidang ini relevan untuk baris jurnal Waktu. Pilih peran sumber daya yang meluangkan waktu pada proyek dan/atau tugas.	Untuk baris jurnal waktu, jika Anda menggunakan konfigurasi siap pakai untuk entri biaya sumber daya default dan tarif tagihan, peran yang dipilih digunakan bersama dengan unit sumber daya untuk menentukan harga default yang dimasukkan pada baris jurnal saat disimpan. Jika Anda menggunakan konfigurasi kustom untuk entri harga default, Anda harus meninjau konfigurasi tersebut untuk menentukan apakah bidang Peran digunakan untuk memasukkan nilai harga default.
   Subkontrak	Jika baris jurnal mewakili kapasitas subkontrak atau pengeluaran atau bahan yang disubkontrakkan, pilih subkontrak yang relevan.	Ketika baris jurnal biaya dicatat, subkontrak yang dipilih menentukan daftar harga yang digunakan untuk memasukkan biaya satuan default.
   Baris subkontrak	Jika baris jurnal mewakili kapasitas subkontrak atau pengeluaran atau bahan yang disubkontrakkan, pilih baris subkontrak yang relevan.	Ketika baris jurnal biaya dicatat, baris subkontrak yang dipilih memastikan bahwa perhitungan kapasitas yang tersedia pada baris subkontrak dilakukan dengan benar.
   Metode Jumlah	Secara default, bidang ini diatur ke Kalikan Kuantitas Berdasarkan Harga. Ketika metode ini digunakan, jumlahnya dihitung sebagai Kuantitas ×Harga . Metode lain yang didukung adalah Harga Tetap. Saat metode ini digunakan, harga diatur ke jumlah, dan kuantitas tidak digunakan dalam perhitungan.
   Jadwal Unit dan Unit	Bersama-sama, jadwal unit dan unit mengidentifikasi unit kuantitas.	Kombinasi unit dan kategori transaksi digunakan untuk memasukkan harga default untuk pengeluaran. Dalam konfigurasi default Project Operations, kombinasi unit, peran, dan unit sumber daya digunakan untuk memasukkan harga default untuk waktu. Jika Anda memiliki konfigurasi khusus untuk entri harga default, konfigurasi tersebut digunakan bersama dengan unit. Kombinasi produk dan unit digunakan untuk memasukkan harga default untuk bahan.
   Jumlah	Masukkan kuantitas.
   Harga	Jika harga dibiarkan kosong saat baris jurnal dibuat, nilai yang relevan digunakan untuk memasukkan harga default, tergantung pada kelas transaksi. Jika harga dimasukkan saat baris jurnal dibuat, harga tersebut digunakan.
   Pajak	Masukkan jumlah pajak.	Tergantung pada jumlah pajak yang dimasukkan, jumlah yang diperpanjang dihitung sebagai Jumlah + Pajak.

Mengkonfirmasikan jurnal Entri

Setelah memasukkan semua baris jurnal dalam jurnal Entri, Anda dapat mengonfirmasi jurnal. Proses ini mencatat setiap baris jurnal sebagai aktual pada proyek yang sesuai.

Setelah jurnal dikonfirmasi, Anda tidak dapat lagi mengeditnya atau salah satu barisnya.

Aktual yang dibuat oleh Konfirmasi jurnal Entri

Ada beberapa perbedaan utama antara aktual yang dibuat oleh konfirmasi jurnal Entri dan aktual yang dibuat selama persetujuan log Waktu, Pengeluaran, dan Penggunaan bahan dan konfirmasi faktur di Project Operations:

• Jurnal harian tidak menggunakan koneksi transaksi untuk menghubungkan biaya aktual dengan aktual penjualan yang belum tertagih. Aktual yang dibuat saat log Waktu, Pengeluaran, dan Penggunaan bahan disetujui selalu menggunakan koneksi transaksi untuk menautkan aktual biaya dan aktual penjualan yang belum tertagih.
• Jurnal harian tidak menggunakan asal transaksi untuk menghubungkan biaya aktual dengan aktual penjualan yang belum tertagih ke rekaman asal. Aktual yang dibuat saat log Waktu, Pengeluaran, dan Penggunaan bahan disetujui selalu menggunakan asal transaksi untuk menautkan aktual biaya dan aktual penjualan yang belum tertagih ke entri waktu asal.
• Bila aktual penjualan belum ditagih yang dibuat oleh konfirmasi jurnal Entri ditagihkan, aktual penjualan ter ditagih yang dibuat selama konfirmasi faktur ditautkan ke aktual penjualan belum tertagih, dengan cara yang sama dengan aktual penjualan belum ditagih yang dibuat saat log Waktu, Pengeluaran, dan penggunaan bahan disetujui.
• Baris jurnal entri yang dibuat untuk waktu yang dimasukkan oleh sumber daya antar organisasi tidak menyebabkan aktual dari jenis biaya unit sumber daya dan Penjualan Interorg dibuat secara otomatis. Aklien ini harus dibuat secara manual. Perilaku ini berbeda dengan perilaku entri waktu yang direkam oleh sumber daya antar-organisasional. Dalam hal ini, ketika waktu disetujui, aplikasi secara otomatis membuat aktual dari jenis Biaya pada proyek dan aktual dari jenis biaya satuan Sumber Daya dan Penjualan Interorg pada divisi pemilik karyawan. Selanjutnya, sambungan transaksi akan digunakan untuk menghubungkan aktual tersebut bersama-sama dan asal transaksi untuk menghubungkannya ke entri waktu asal.
• Bila jurnal Entry dikonfirmasi, maka mereka akan membuat aktual. Namun, jurnal koreksi tidak dapat digunakan untuk mengoreksi aktual tersebut. Perilaku ini berbeda dengan perilaku untuk aktual yang dibuat ketika log waktu, pengeluaran, dan penggunaan bahan disetujui. Dalam hal ini, aplikasi ini memungkinkan Anda menggunakan jurnal Koreksi untuk mengoreksi aktual guna memperbaiki kesalahan apa pun, asalkan aktual tersebut belum ditagih. Jika mereka telah ditagih, Anda tetap dapat mengoreksi aktual jika Anda memproses kredit penuh yang sebenarnya kepada pelanggan.

Catatan

Secara default, jurnal entri tidak memberlakukan aturan default yang ketat. Oleh karena itu, gunakan mereka sesedikit mungkin, dan berhati-hatilah dan berhati-hati untuk memastikan bahwa Anda tidak membuat data keuangan yang rusak di sistem Anda. Bila anda bisa, gunakan log waktu, pengeluaran, dan penggunaan bahan, konfigurasi tahapan, dan panjar pada kontrak proyek, dan proses konfirmasi faktur proyek, bukan entri jurnal untuk membuat aktual.

Untuk menerapkan aturan untuk baris jurnal, Anda harus mengaktifkan fitur Peningkatan baris jurnal. Pelajari lebih lanjut di Peningkatan baris jurnal.