Memposting laporan pengeluaran

Setelah laporan pengeluaran disetujui dan ditransfer ke jurnal umum, laporan tersebut dapat diposting. Ketika Anda memposting laporan pengeluaran, pengeluaran yang memenuhi syarat untuk pemulihan pajak pertambahan nilai (PPN) diidentifikasi. Tugas memverifikasi dan memulihkan pembayaran PPN ditetapkan ke karyawan yang bertanggung jawab untuk memverifikasi laporan pengeluaran.

Jika pengeluaran pada laporan pengeluaran dibebankan kepada perusahaan selain perusahaan yang mempekerjakan karyawan tersebut, Anda harus memverifikasi kedua perusahaan yang terutang biaya tersebut dan perusahaan tempat mereka berutang. Misalnya, karyawan yang mengirimkan laporan pengeluaran bekerja untuk perusahaan DAT namun pengeluaran dibebankan ke perusahaan DIR. Dalam kasus ini, DAT adalah perusahaan yang berpiutang, dan DIR adalah perusahaan yang berutang. Setelah Anda memverifikasi baris jurnal ini, Anda dapat mengirim baris pengeluaran ke buku besar.

Untuk memposting laporan pengeluaran, pada halaman Laporan pengeluaran yang disetujui, pilih laporan pengeluaran, lalu pada Panel Tindakan, pilih Posting.

Anda juga dapat memposting semua laporan pengeluaran dalam daftar secara bersamaan. Pilih semua laporan pengeluaran, lalu pilih Posting.

Mengaktifkan posting otomatis laporan pengeluaran

Untuk mengotomatiskan posting laporan pengeluaran, alur kerja posting otomatis laporan pengeluaran harus dikonfigurasi. Setelah alur kerja ini diaktifkan, sistem secara otomatis menjalankan proses posting otomatis untuk memposting laporan pengeluaran.

Mengaktifkan posting pengeluaran otomatis

Jika persetujuan pengeluaran dikonfigurasi untuk baris pengeluaran dan posting otomatis diperlukan, maka alur kerja posting otomatis item baris pengeluaran harus dikonfigurasi. Setelah alur kerja ini diaktifkan, sistem secara otomatis menjalankan proses posting otomatis untuk memposting pengeluaran.

Mengaktifkan Kemampuan untuk memposting tanggung jawab pengeluaran dalam mata uang vendor untuk fitur metode pembayaran tunai

Fitur Kemampuan untuk memposting kewajiban pengeluaran dalam mata uang vendor untuk metode pembayaran tunai memungkinkan laporan pengeluaran diposting dalam mata uang vendor untuk metode pembayaran tunai.

Saat ini, saat Anda mengirimkan pengeluaran tunai, laporan pengeluaran diposting dalam mata uang akuntansi. Karena konversi jumlah di antara mata uang transaksi, mata uang akuntansi, dan mata uang vendor, jumlah yang salah dibayar ke vendor jika tanggal transaksi pengeluaran dan tanggal pembayaran aktual memiliki nilai tukar yang berbeda.

Fitur ini memastikan bahwa saldo vendor dicatat dalam mata uang vendor saat laporan pengeluaran diposting.

1. Buka Manajemen> Fitur RuangKerja.
2. Dalam daftar, temukan dan pilih Kemampuan untuk memposting kewajiban pengeluaran dalam mata uang vendor untuk metode pembayaran tunai, lalu pilih Aktifkan sekarang.