Nota AMC Banking 365 Fundamentals viðbótina

AMC Banking 365 Fundamentals viðbótin gerir það auðveldar sendingu gagna til bankans þíns og eykur áreiðanlega þeirra. Viðbótin tengir Business Central við AMC Banking 365 Fundamentals fyrir Microsoft Dynamics 365 Business Central þjónustu sem getur breytt bankagögnum úr Business Central í snið sem yfir 600 bankar í heiminum krefjast. Þannig er til dæmis auðveldara að millifæra greiðslur og kreditfærslur til lánardrottna með því að slá greiðslurnar inn í Business Central og hlaða þeim svo upp í bankann þinn. Sniðin geta einnig jafnað út bankaafstemmingarferli. Frekari upplýsingar er að finna í AMC Banking fyrir Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Athugasemd

AMC Banking hefur byggt aukalegar viðbætur sem virka með Business Central. Þetta efnisatriði lýsir aðeins Fundamental-viðbótinni.

Athugasemd

Í almenn útgáfa af Business Central, er altæk þjónustuveita til að umbreyta bankagögnum í annað skráarsnið sem bankinn krefst að er uppsett og tengt. Í norður-amerískum útgáfum má nota sömu þjónustu til að senda greiðsluskrár sem rafræna millifærslu (EFT), t.d. kerfi rafrænnar greiðslumiðlunar sem er oft notuð, en með örlítið öðruvísi leiðum.

Nota sýnireikning okkar

Business Central fylgir með sýnireikningi sem gerir þér kleift að prófa AMC Banking 365 Fundamentals-viðbótina. Við bjóðum upp á sjálfgefnar stillingar fyrir tengingu við AMC Banking, þar sem bankareikningar eru tilgreindir til að sækja gögn frá Business Central, auk nokkurra gagnaskiptaskilgreininga. Þú getur skoðað tengingarstillingarnar á síðunni AMC Banking Uppsetning. Fyrir bankareikninga bætir viðbótin gildum í reitina Heiti banka, Nr. á skilaboðum kreditfærslu, Innflutningssnið bankayfirlits og Greiðsluútflutningssnið á bankareikningspjöldum.

Við veitum stillingarnar en til að prófa viðbótina verður þú að keyra leiðbeiningar um uppsetningu með hjálp til að nota þær. Til að keyra leiðarvísinn, á síðunni AMC Banking Uppsetning, skaltu velja aðgerðina Uppsetning með hjálp.

Athugasemd

Einhverjar takmarkanir eru á sýnireikningnum. Til dæmis þegar greiðslum er umbreytt mun upphæðin í umbreyttu skránni ekki passa við raunverulegu upphæðina. Í staðin verður upphæðin alltaf fimm einingar af gjaldmiðlinum sem þú notar fyrir greiðslur.

Uppsetning viðbótarinnar

Að hefjast handa felur aðeins í sér nokkur einföld skref og leiðbeiningar um uppsetningu með hjálp munu koma á tengingunni og kveikja á viðbótinni. Leiðbeiningin mun gera hluti eins og að setja upp gagnaskiptaskilgreiningar fyrir uppsetningar á útflutningi/innflutningi bankayfirlits og byrja á númeraröðum sem eru notaðar fyrir skilaboð kreditfærslna.

Til að setja upp áskildar heimildasamstæður

Áður en hægt er að nota þessa viðbót verður stjórnandi að afrita eftirfarandi heimildasamstæður, breyta þeim og síðan úthluta nýjum heimildasamstæðum til notenda í staðinn fyrir þær upprunalegu:

• D365 Grunnútgáfa
• D365-teymismeðlimur
• D365-upplýsingar
• IntelligentCloudBC

Nánari upplýsingar eru í Til að afrita heimildasafn.

Fyrir hverja nýja heimildasamstæðu skal aðeins veita heimildina Lesa fyrir AMC Banking Uppsetningartafla (20101). Nánari upplýsingar eru í Til að stofna eða breyta heimildum handvirkt.

Til að tengja viðbótina við AMC Banking

1. Fá einingu og þjónustuáætlun fyrir AMC Banking. Til að gera það skaltu fara á AMC leyfissíðuna.
2. Í Business Central skal velja táknið, fara í AMC Banking Uppsetning og velja síðan viðkomandi tengil.
3. Á síðunni AMC Banking Uppsetning, skaltu velja aðgerðina Uppsetning með hjálp.
4. Ljúka skal skrefunum í leiðbeiningum um uppsetningu með hjálp.

Til að tengja bankareikninga við viðbótina

1. Veldu táknið, fara í Bankareikningar og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Opnaðu spjaldið fyrir bankareikninginn sem þú vilt tengja við þjónustuna.

3. Í reitnum Heiti banka skaltu velja sniðið sem bankinn krefst.

   Sniðin eru síuð til að sýna aðeins þau sem skipta máli fyrir landið/svæðið sem er tilgreint fyrir bankareikninginn.

4. Í reitnum Númer fyrir skilaboð kreditfærslu skaltu velja númeraröðina sem nota á fyrir skilaboð sem fylgja greiðslum.

5. Í reitunum Innflutningssnið bankayfirlits og Greiðsluútflutningssnið skal velja þær gagnaskiptaskilgreiningar sem bankinn krefst.

Nota viðbótina

Ef þú notar þessa viðbót þarf aðeins að flytja út gögn á síðunni Greiðslubækur og síðan hlaða þeim upp á vefþjónustu bankans. Nánari upplýsingar er að finna í Greiða með umreikningsþjónustu bankagagna eða SEPA kreditfærslu.

Athugasemd

Þú verður að fylla út reitina SWIFT kóði og IBAN fyrir hvern bankareikning.

Til að flytja út gögn og senda þau í bankann þinn

Varúð

Þegar þú flytur út gögn með AMC Banking 365 Fundamentals viðbótinni, mun sá sem veitir þjónustuna geta séð eitthvað af gögnunum. Þjónustuveita, AMC Consult A/S, er ábyrg fyrir persónuvernd gagnanna. Nánari upplýsingar er að finna í AMC-persónuverndarstefnu.

1. Veldu táknið, fara í Greiðslubækur og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Stofna skal færslubókarlínurnar sem á að flytja út.

   Athugasemd

   Fyrir hverja línu skaltu muna að velja Rafræn greiðsla í reitnum Tegund bankagreiðslu.

3. Veldu Export aðgerðina.

Til að flytja inn og nota umbreyttu skrána

1. Veldu táknið, fara í Greiðsluafstemmingarbók og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Veldu aðgerðina Flytja inn bankafærslur og svo umbreyttu skrána.

   Business Central stofnar nýja greiðsluafstemmingarbók sem inniheldur gögnin í skránni. Nánari upplýsingar er að finna í Jafna greiðslur sjálfkrafa og afstemma bankareikninga.

Sjá einnig .

Sérstilling Business Central með viðbótum
Undirbúðu þig fyrir að gera viðskipti

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á