Kynning: Að gera sjóðstreymisspár með fjárhagsskýrslum

Í þessari kynningu er lýst hvernig hægt er að nota fjárhagsskýrslur til að búa til sjóðstreymisspár. Fjárhagsskýrslur framkvæma útreikninga sem ekki er hægt að framkvæma beint í myndriti yfir sjóðstreymisreikninga. Í fjárhagsskýrslum er hægt að setja upp millisamtölur fyrir sjóðstreymismóttökur og heildarútborganir. Þessar millisamtölur er hægt að hafa með í nýjum samtölum sem síðan er hægt að nota til að gera sjóðstreymisspár.

Um kynninguna

Þessi kynning fjallar um eftirfarandi verk:

• Setja upp nýtt heiti fjárhagsskýrslu sjóðstreymis.
• Setja upp fjárhagsskýrslulínur.
• Setja upp nýja dálkskilgreiningu.
• Úthlutun dálkskilgreiningar á fjárhagsskýrslu.
• Sjóðstreymisspá skoðuð og prentuð.

Frumskilyrði

Til að ljúka þessari kynningu þarf:

• Business Central
• Vinnublað sjóðstreymis með skráðum línum

Hlutverk

Þessi kynning sýnir þau verk sem framkvæmd eru með eftirfarandi hlutverkum notenda:

• Eftirlitsmaður

Ferill

Ken er fjármálastjóri á CRONUS sem gerir mánaðarlega sjóðstreymisspár. Ken inniheldur fjármál, sölu, innkaup og eignir í spánum og birtir CFO Sara fyrir viðskiptainnsýn.

Setja upp nýtt heiti fjárhagsskýrslu

Heiti fjárhagsskýrslunnar er nafnið sem þú gefur sjóðstreymisspánni sem inniheldur röð af skilgreindum línum og dálkskilgreiningu.

Setja upp nýtt heiti fjárhagsskýrslu

1. Veldu táknið, fara í Fjárhagsskýrslur og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skal velja aðgerðina Nýtt til að búa til nýtt heiti fjárhagsskýrslu sjóðstreymis.
3. Í reitinn Heiti skal færa inn Spá.
4. Í reitnum Lýsing færið inn Lýsing fyrir sjóðstremisspá.
5. Skildu reitina Línuskilgreining og Dálkskilgreining eftir auða.

Setja upp línuskilgreiningar

Eftir að heiti fjárhagsskýrslu er sett upp skilgreinir Ken hverja línu í fjárhagsskýrslu sjóðstreymis. Ken skilgreinir línur sem á að sýna í skýrslum auk lína sem eru eingöngu fyrir útreikninga.

Setja upp línuskilgreiningar

1. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skaltu velja nýju fjárhagsskýrsluna Spá sem þú bjóst til, síðan velja aðgerðina Breyta línuskilgreiningu.

2. Á síðunni Línuskilgreining skal færa inn hverja línu eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

   Ábending

   Notaðu aðgerðina Setja inn CF-reikninga til að merkja hratt, grafi sjóðstreymireikninga, sjóðstreymireikninga sem þú vilt og afrita þá í línur línuskilgreiningar.

   Línunúmer	Lýsing	Tegund samantektar	Samantekt	Tegund línu	Gerð upphæðar	Sýna
   R10	Viðskiptakröfur	Færslureikningar sjóðstreymis	10	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R10	Opna sölupantanir	Færslureikningar sjóðstreymis	20	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   H10	Leiga	Færslureikningar sjóðstreymis	30	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Fjáreignir	Færslureikningar sjóðstreymis	40	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Eignaafskráning	Færslureikningar sjóðstreymis	50	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Fjárfestingar	Færslureikningar sjóðstreymis	60	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Ýmsar innhreyfingar	Færslureikningar sjóðstreymis	70	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Opnar þjónustupantanir	Færslureikningar sjóðstreymis	80	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R20	Heildarsjóðstekjur	Formúla	R10	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R30	Viðskiptaskuldir	Færslureikningar sjóðstreymis	1010	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Opnar innkaupapantanir	Færslureikningar sjóðstreymis	1020	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Starfsmannakostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1030	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Rekstrarkostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1040	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Fjármagnskostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1050	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Fjárfestingar	Færslureikningar sjóðstreymis	1070	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Einkaneysla	Færslureikningar sjóðstreymis	1090	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	VSK til greiðslu	Færslureikningar sjóðstreymis	1100	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Annar rekstrarkostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1110	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R40	Heildarútborgun	Reikniregla	R30	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R50	Umframbirgðir	Formúla	R20+R40	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R60	Sjóðstreymissjóðir	Færslureikningar sjóðstreymis	2100	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R70	Heildarsjóðstreymi	Formúla	R50+R60	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já

   Athugasemd

   Línunúmer R10 er notað til að ná yfir niðurstöðutölur fyrir útistandandi reikninga. Línunúmer R20 er notað ef reikna á samtölu allra inngreiðsla. Línunúmer R30 er notað til að ná yfir niðurstöðutölur fyrir gjaldfallnar greiðslur. Línunúmer R40 er notað ef reikna á samtölu allra útborgana. Línunúmer R50 er notað ef ná á samtölu umframmagns reiðufés. Línunúmer R60 er notað til að ná yfir lausafé. Línunúmer R70 er notað til að reikna áætlað sjóðstreymi.

Setja upp nýja dálkskilgreiningu

Áður en sjóðsstreymisspáin er prentuð þarf Ken að búa til dálkaskilgreiningu fyrir tölulegar upplýsingar. Í dálkunum skilgreinir Ken upplýsingarnar sem þarf til að nota úr línunum.

• Fyrsti dálkurinn hefur númerið C10 með heitinu Upphæð og inniheldur Hreina breytingu.
• Annar reiturinn hefur númerið C20 með heitinu Staða á dagsetningu og inniheldur færslur tímabilsins.
• Þriðji dálkurinn hefur númerið C30 með heitinu Allt árið og inniheldur breytingar á innistæðum fyrir allt reikningsárið.
• Að lokum úthlutar Ken dálkskilgreiningunni sem sjálfgefnum valkosti fyrir fjárhagsskýrsluna Spá .

Setja upp nýja dálkskilgreiningu

1. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skaltu velja nýju fjárhagsskýrsluheitið Spá sem þú bjóst til. Á flipanum Heim í flokknum Vinna skal velja Breyta dálkskilgreiningu.

2. Búðu til nýja dálkskilgreiningu með heitinu Sjóðstreymi.

3. Velja hnappinn Í lagi.

4. Færa inn hverja línu nákvæmlega eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

   Dálknr.	Dálkfyrirsögn	Dálktegund	Færslutegund	Tegund upphæðar	Sýna
   C10	Upphæð	Nettóbreyting	Færslur	Nettóupphæð	Alltaf
   C20	Upphæð til dags	Staða til dags.	Færslur	Nettóupphæð	Alltaf
   C30	Allt reikningsárið	Allt reikningsárið	Færslur	Nettóupphæð	Alltaf

Að úthluta dálkskilgreiningu á fjárhagsskýrsluheiti

Ken er nú tilbúinn til að úthluta dálkskilgreiningu á fjárhagsskýrsluheitið.

Úthluta dálkskilgreiningu á fjárhagsskýrsluheiti

1. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skaltu velja fjárhagsskýrsluna Spá, síðan velja aðgerðina Breyta dálkskilgreiningu.
2. Í reitnum Heiti skaltu velja dálkskilgreininguna Sjóðstreymi til að úthluta sem sjálfgefna dálkskilgreiningu.

Skoða og prenta sjóðstreymisspána

1. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skal velja fjárhagsskýrsluna Spá til að skoða sjóðsstreymisspána.
2. Á síðunni Fjárhagsskýrsla er hægt að velja upphæð og síðan skoða sjóðstreymisspáfærslur sem mynda upphæðina. Að auki er hægt að sjá formúluna sem notuð er til að reikna út þá upphæð. Einnig er hægt að afmarka upphæðir eftir dagsetningu og vídd.
3. Veldu hnappinn Prenta til þess að prenta sjóðstreymisspá.

Sjá einnig .

Vinna með fjárhagsskýrslur
Greining á sjóðstreymi í fyrirtækinu þínu
Kynningar á viðskiptaferli
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á