Kynning: Gera sjóðstreymisspár með fjárhagsskýrslum

Í þessari kynningu er lýst hvernig hægt er að nota fjárhagsskýrslur til að búa til sjóðstreymisspár. Fjárhagsskýrslur framkvæma útreikninga sem ekki er hægt að framkvæma beint í myndriti yfir sjóðstreymisreikninga. Í fjárhagsskýrslum er hægt að setja upp millisamtölur fyrir sjóðstreymismóttökur og heildarútborganir. Þessar millisamtölur er hægt að hafa með í nýjum samtölum sem síðan er hægt að nota til að gera sjóðstreymisspár.

Um kynninguna

Þessi kynning fjallar um eftirfarandi verk:

• Setja upp nýtt heiti fjárhagsskýrslu sjóðstreymis.
• Setja upp fjárhagsskýrslulínur.
• Setja upp nýja dálkskilgreiningu.
• Úthlutun dálkskilgreiningar á fjárhagsskýrslu.
• Sjóðstreymisspá skoðuð og prentuð.

Forskilyrði

Til að ljúka þessari kynningu þarf:

• Business Central
• Vinnublað sjóðstreymis með skráðum línum

Hlutverk

Þessi kynning sýnir þau verk sem framkvæmd eru með eftirfarandi hlutverkum notenda:

• Eftirlitsmaður

Ferill

Ken er fjármálastjóri á CRONUS sem gerir mánaðarlega sjóðstreymisspár. Ken tekur fjármál, sölu, kaup og eignir með í spánum og kynnir Söru fjármálastjóra fyrir viðskiptainnsýn.

Setja upp nýtt heiti fjárhagsskýrslu

Heiti fjárhagsskýrslunnar er nafnið sem þú gefur sjóðstreymisspánni sem inniheldur röð af skilgreindum línum og dálkskilgreiningu.

Setja upp nýtt heiti fjárhagsskýrslu

1. Veldu Leita (Alt+Q) efst í hægra horninu, sláðu inn Fjárhagsskýrslur og veldu síðan viðeigandi tengil.
2. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skal velja Nýtt til að stofna nýtt heiti fjárhagsskýrslu sjóðstreymis.
3. Í reitinn Heiti er færð inn spá.
4. Í reitinn Lýsing er færð inn sjóðstreymisspá.
5. Reitirnir Línuskilgreining og Dálkskilgreining eru hafðir auðir.

Setja upp línuskilgreiningar

Eftir að heiti fjárhagsskýrslu er sett upp skilgreinir Ken hverja línu í fjárhagsskýrslu sjóðstreymis. Ken skilgreinir línur sem á að sýna í skýrslum auk lína sem eru eingöngu fyrir útreikninga.

Setja upp línuskilgreiningar

1. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skal velja nýja fjárhagsskýrslu spár sem þú stofnaðir og velja síðan aðgerðina Breyta línuskilgreiningu .

2. Á síðunni Línuskilgreining skal færa inn hverja línu eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

   Ábending

   Nota skal aðgerðina Setja inn CF-reikninga til að merkja á fljótlegan hátt sjóðstreymisreikninga sem þörf er á í sjóðstreymisreikningum og afrita þá í línuskilgreiningarlínur.

   Línunr.	Lýsing	Tegund samantektar	Samtala	Raðargerð	Gerð upphæðar	Sýna
   R10	Viðskiptakröfur	Færslureikningar sjóðstreymis	10	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R10	Opna sölupantanir	Færslureikningar sjóðstreymis	20	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R10	Leiga	Færslureikningar sjóðstreymis	30	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R10	Fjáreignir	Færslureikningar sjóðstreymis	40	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R10	Eignaafskráning	Færslureikningar sjóðstreymis	50	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R10	Fjárfestingar	Færslureikningar sjóðstreymis	60	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R10	Ýmsar innhreyfingar	Færslureikningar sjóðstreymis	70	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R10	Opnar þjónustupantanir	Færslureikningar sjóðstreymis	80	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R20	Heildarsjóðstekjur	Formúla	R10	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R30	Viðskiptaskuldir	Færslureikningar sjóðstreymis	1010	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R30	Opnar innkaupapantanir	Færslureikningar sjóðstreymis	1020	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R30	Starfsmannakostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1030	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R30	Rekstrarkostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1040	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R30	Fjármagnskostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1050	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R30	Fjárfestingar	Færslureikningar sjóðstreymis	1070	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R30	Einkaneysla	Færslureikningar sjóðstreymis	1090	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R30	VSK til greiðslu	Færslureikningar sjóðstreymis	1100	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R30	Annar rekstrarkostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1110	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R40	Heildarútborgun	Formúla	R30	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R50	Umframbirgðir	Formúla	R20+R40	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R60	Sjóðstreymissjóðir	Færslureikningar sjóðstreymis	2100	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já
   R70	Heildarsjóðstreymi	Formúla	R50+R60	Nettóbreyting	Nettóupphæð	Já

   Athugasemd

   Línunúmer R10 er notað til að ná yfir niðurstöðutölur fyrir útistandandi reikninga. Línunúmer R20 er notað ef reikna á samtölu allra inngreiðsla. Línunúmer R30 er notað til að ná yfir niðurstöðutölur fyrir gjaldfallnar greiðslur. Línunúmer R40 er notað ef reikna á samtölu allra útborgana. Línunúmer R50 er notað ef ná á samtölu umframmagns reiðufés. Línunúmer R60 er notað til að ná yfir lausafé. Línunúmer R70 er notað til að reikna áætlað sjóðstreymi.

Setja upp nýja dálkskilgreiningu

Áður en sjóðstreymisspáin er prentuð þarf Ken að stofna dálkskilgreiningu fyrir tölulegar upplýsingar. Í dálkunum skilgreinir Ken þær upplýsingar sem þarf til að nota úr línunum.

• Fyrsti dálkurinn hefur töluna C10 með titlinumUpphæð og inniheldur hreyfinguna.
• Annar dálkurinn hefur töluna C20 með titlinumStaða til dags. og inniheldur færslur tímabilsins.
• Þriðji dálkurinn hefur töluna C30 með fyrirsögninni Allt árið og inniheldur hreyfingar á stöðu fyrir allt reikningsárið.
• Að lokum úthlutar Ken dálkskilgreiningunni sem sjálfgefnum valkosti fyrir fjárhagsskýrslu spár .

Setja upp nýja dálkskilgreiningu

1. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skal velja nýja spárfjárhagsskýrsluheitið sem þú stofnaðir. Á flipanum Heim , í flokknum Vinna , skal velja Breyta dálkskilgreiningu.

2. Stofna nýja dálkskilgreiningu með heitinu Sjóðstreymi.

3. Veldu hnappinn Í lagi .

4. Færa inn hverja línu nákvæmlega eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

   Dálknr.	Dálkfyrirsögn	Gerð dálks	Færslutegund	Gerð upphæðar	Sýna
   C10	Upphæð	Nettóbreyting	Færslur	Nettóupphæð	Alltaf
   C20	Upphæð til dags	Staða til dags.	Færslur	Nettóupphæð	Alltaf
   C30	Allt reikningsárið	Allt reikningsárið	Færslur	Nettóupphæð	Alltaf

Úthluta dálkskilgreiningunni á heiti fjárhagsskýrslunnar

Ken er nú tilbúinn til að úthluta dálkskilgreiningu á fjárhagsskýrsluheitið.

Úthluta dálkskilgreiningu á fjárhagsskýrsluheiti

1. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skal velja fjárhagsskýrslu spár og velja síðan aðgerðina Breyta dálkskilgreiningu .
2. Í reitnum Heiti skal velja dálkskilgreininguna Sjóðstreymi sem á að úthluta sem sjálfgefna dálkskilgreiningu.

Skoða og prenta sjóðstreymisspána

1. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skal velja yfirlit fjárhagslegrar skýrslu spár fjárhagsgreiningar til að skoða sjóðstreymisspána.
2. Á síðunni Fjárhagsskýrsla er hægt að velja upphæð og skoða síðan færslur sjóðstreymisspárinnar sem upphæðin samanstendur af. Að auki er hægt að sjá formúluna sem notuð er til að reikna út þá upphæð. Einnig er hægt að afmarka upphæðir eftir dagsetningu og vídd.
3. Veljið aðgerðina Prenta til að prenta sjóðstreymisspána.

Tengdar upplýsingar

Undirbúa fjárhagsskýrslugerð
Greining á sjóðstreymi í fyrirtækinu þínu
Yfirlit fjárhagsgreininga
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis rafrænt nám fyrir Business Central hér