Skilgreiningar skipurits í fjárhagsskýrslum
Þessi skrá upplýsingar um skipuritsskilgreiningar. Skipuritsskilgreining er skýrsluhluti, eða eining, sem aðstoðar við að skilgreina byggingu og stigveldi fyrirtækisins þíns.
Fjárhagsskýrslugerð styður sveigjanlega skýrslugerð svo að auðvelt er að gera breytingar eftir því sem uppbygging starfsemi þinnar breytist. Skýrslur eru búnar til úr ýmsum þáttum, eða einingum. Eitt af þessum einingum er skipuritsskilgreining. skipuritsskilgreining aðstoðar við að skilgreina byggingu og stigveldi fyrirtækisins þíns. Hún er þvervíddarlegt stigveldi sem byggist á víddarvenslum innan fjárhagsgagnanna. Hún veitir upplýsinga á stigi einingar skipuritsins og á stigi samantektarinnar fyrir allar einingar í trénu.
Skýrslugerð skilgreiningar hugbúnaðarhlutatrénu getur verið samsettur með dálkaskilgreiningar og skýrsluskilgreiningar sem á að stofna loka bygging flokk sem er hægt að nota með mörgum fyrirtækjum. eining skipurits er notuð fyrir hvern gátreit í skipuriti. Eining skipurits getur verið einstök deild úr fjárhagsgögnum eða hún getur verið samantektareining sem tvinnar saman upplýsingar frá öðrum einingum skipurits. Ein skýrsla er mynduð fyrir hverja einingu skipurits sem og fyrir samantektarstigið fyrir skýrsluskilgreiningu sem inniheldur skipurit.
Allar þessar skýrslur nota línu- og dálkaskilgreiningar sem eru tilgreindar í skýrsluskilgreiningu, nema skýrsluskilgreining tilgreinir að nota eigi skipuritið úr línuskilgreiningunni. Línu- og dálkskilgreiningar eru mikilvægir íhlutir í hönnun og virkni fjárhagsskýrslna. Skipurit auka styrk íhlutanna og styðja við sveigjanlega skýrslugerð samhliða því að rekstrarskipulagið breytist. Fjárhagsskýrslur sem eru ekki byggðir á skipuriti nota aðeins hluta af getu reikningsskila. Hægt er að nota margar skipuritsskilgreiningar saman með sömu skilgreiningar á röðum og dálkum til að skoða gögn fyrirtækisins á mismunandi vegu.
Besta framkvæmd skipurits
Þegar skipurit er stofnuð skaltu íhuga eftirfarandi bestu framkvæmd:
- Fyrst skaltu ákvarða hvaða skýrsluvíddir lögaðili eða fyrirtæki krefst.
- Íhugaðu hvernig þú settir upp uppbygginguna og teiknaðu síðan upp skipurit fyrirtækis þíns. Fyrirtækisskipuritið gefur myndræna sýn á hvernig flokka má einingar skipuritsins í eitt eða fleiri skipurit.
- Byrjið á lægsta tiltæka upplýsingastigi, svo sem deildum eða verkefnum sem skilgreind eru í fjárhagsgögnunum. Bættu eins mörgum reitum við nákvæmnistigið eins og þarf til að sýna svið eða svæði á hærra stigi. Hver reitur stendur fyrir hugsanlega einingu í stofnuðum skipuritum.
- Einnig þarf að ákvarða bestu leiðina til að byggja skipuritin upp. Þú getur notað sjálfvirkt byggingarferli til að mynda skipurit, eða þú getur handvirkt stofnað skipurit. Mikilvægt er að hafa skilning á báðum aðferðum áður en lagt er í hönnun trjánna.
- Hægt er að nota einingar skipurits sem eru skilgreindar í fjárhagsgagnakerfinu til að bæta einingum skipurits við skilgreiningu skipurits. Einnig er hægt að velja stigveldi skipulagsheilda sem valmöguleika í trjátegundum. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Yfirlit yfir stofnanir og stigveldi.
Mörg skipurit stofnuð
Hægt er að stofna ótakmarkaðan fjölda af skipuritum til að skoða gögn fyrirtækisins á mismunandi vegu. Hvert skipurit getur innihaldið hvaða samsetningu af deildum og samantektareiningum sem er. Skýrsluskilgreining getur aðeins verið með tengil í eitt skipurit í einu. Með því að endurraða uppbyggingu eininga skipuritsins er hægt að stofna önnur skipurit. Síðan má nota sömu línu- og dálkaskilgreiningu fyrir hvert skipurit. Á þennan hátt geturðu stofnað á skjótan hátt mismunandi útlit fjárhagsskýrslna. Ef þú stofnar mörg skipurit, geturðu prentað nokkrar fjárhagsskýrslur í hverjum mánuði sem greina og sýna aðgerðir fyrirtækis þíns á mismunandi hátt. Fyrir frekar upplýsingar, sjá æmi um uppbyggingu einingar skipurits í lok þessa grein
Skilgreining skipurits stofnuð
skipuritsskilgreining inniheldur dálkana sem lýst er í eftirfarandi töflu.
| Skipuritsdálkur | Lýsing |
|---|---|
| Fyrirtæki | Heiti fyrirtækis fyrir einingu skipurits. @ANY gildið, sem venjulega er eingöngu úthlutað á yfirlitsstigið, gerir skipurit kleift að nota fyrir öll fyrirtæki. Allar undirgreinar eru tengdar við fyrirtæki. |
| Einingarheiti | Kóðinn sem auðkennir þessa einingu skipurits í myndræna skipuritinu. Gætið þess að koma á einkvæmt kóðunarkerfi sem er samkvæmt sjálfu sér, og sem er auðvelt að skilja fyrir notendur. |
| Lýsing einingar | Eining skipurits titillinn birtist í haus eða fæti skýrslu ef þú slærð inn UnitDesc sem kóða á hausum og fótum flipi skýrsluskilgreining. Titillinn birtist í lýsingu skýrslulínunnar ef þú slærð inn UnitDesc í Lýsing hólf línuskilgreining. |
| Víddir | Eining skipurits sem sækir upplýsingar beint úr fjárhagsgögnum. Skilgreinir tölfræðilega staðsetningu og lengdir fyrir reikninginn og tengda hluta. Allar línur skipuritseiningar verða að hafa vídd í þessum dálki. Þú getur einnig sett vídd í línu samantektareiningar, (t.d. fyrir útgjöld sem eru beint tengd við þá einingu). Ef vídd er sett inn í línu samantektareiningar ættu reikningar sem notaðir eru í yfireiningum ekki að vera notaðir í undireiningum. Annars gætu upphæðir verið tvíteknir. |
| Línuskilgreiningar | Heiti línuskilgreiningar fyrir einingu skipurits. Sama línuskilgreining er notuð fyrir hverja einingu í skipuritinu. Þegar skýrsla er mynduð er þessi línuskilgreining notuð fyrir hverja einingu skipurits. Línuskilgreiningin getur innihaldið marga fjárhagsvíddartengla. Ef línuskilgreining er tilgreint í skipurit skaltu velja Nota línuskilgreining frá skipurit gátreitinn á flipi af skýrsluskilgreining. |
| Fjárhagsvíddatengill | Fjárhagsvíddatengill sem notaður er fyrir einingu skipurits. Fjárhagsvíddatenglar eru skilgreindir fyrir línuskilgreininguna til að auðkenna fjárhagsvíddirnar sem tengja á í. |
| Valkostir síðu | Þessi dálkur Stýrir hvort upplýsingar fyrir eining skipurits er falin þegar skýrslan er skoðuð eða prentuð. |
| Samantekt % | Hlutfall einingar skipurits sem úthluta á til yfireiningar. Hlutfallið sem fært er inn í þennan dálk á við um hverja línu í línuskilgreiningunni áður en gildinu í línunni er bætt við yfirskýrsluna. Sem dæmi má nefna að ef skipta verður undireiningu jafnt milli tveggja deilda eru fjárhæðirnar í hverri línu margfaldaðar með 50 prósentum áður en virðinu er bætt við deildarskýrsluna. Ein eining skipurits má ekki hafa tvær yfireiningar. Til að úthluta fjárhæðum úr einingu skipurits á tvær yfireiningar skal stofna aðra einingu skipurits með sömu vídd til að taka saman hin 50 prósentin. Færið inn heilar prósentutölur án tugakommu. Til dæmis táknar 25 25 prósenta úthlutun til yfireining. Ef þú tekur með aukastaf (.25), er 0,25 prósent úthlutað til yfireining. Til að nota hlutfall sem er minna en 1 prósent skaltu nota Allow Samantekt <1% möguleikann í skýrsluskilgreining. Þessi valkostur er á flipanum Viðbótarvalkostir í glugganum Skýrslustillingar . Þú opnar þennan glugga með Annað hnappnum á Stillingar flipanum á skýrsluskilgreining. |
| Einingaröryggi | Takmarkanir fyrir notendur og hópa sem geta fengið aðgang að upplýsingar fyrir eining skipurits. |
| Viðbótartexti | Texti sem kemur fram í skýrslunni. |
Til að stofna skipuritsskilgreiningu, skal fylgja eftirfarandi skrefum.
Opnið Skýrsluhönnun.
Smelltu á Skrá>Nýtt>skilgreining skipurits.
Smelltu á Breyta>Setja inn skýrslueiningar frá víddum.
Í Insert Reporting Units from Dimensions glugganum skaltu velja gátreitinn fyrir hverja vídd sem á að hafa með í skipurit. Setja inn skýrslueiningar frá víddum valglugginn inniheldur eftirfarandi hluta.
Hluti Lýsing Hlutun skipuritsvíddar Notaðu Skipta hluti og Samana hluti hnappana til að breyta fjölda og lengd hluta. ATH: Þú getur aðeins sameinað hluta sem þú hefur skipt. Til að sameina margar víddir skal nota algildi í víddargildunum. Hafa með/Staða stafs Þessi hluti Birtir víddirnar sem skilgreindar eru í fjárhagsgögnunum og sýnir fjölda stafa í lengsta skilgreinda gildi fyrir hverja vídd. Veljið þennan gátreit fyrir vídd sem skal hafa með í þeirri vídd í stigveldi skipuritsins. Hlutun stigveldis og sviða Þessi hluti sýnir stigveldi vídda. Hægt er að færa víddir til í listanum til að breyta röð þeirra í skýrslu. Í reitunum From Dimension og To Dimension geturðu tilgreint gildissvið í hverri vídd. Ef ekkert svið er tilgreint verða öll víddargildi sett inn á skipuritið. ATHUGIÐ: Ef þú ert að nota fleiri en eina vídd eru aðeins víddarsamsetningar sem hafa verið settar inn í niðurstöðurnar. Fyrir mynd sem sýnir dæmi um Setja inn skýrslueiningar frá víddum valglugganum, sjá "Dæmi um gluggann Setja inn skýrslueiningar frá víddum" hlutann síðar í þessari grein.
Til að búa til viðbótarhluta (til dæmis með því að skipta einum hluti í tvo styttri hluta), smelltu á rétta staðsetningu í stafastöðu reit og smelltu síðan á Skipta hluta.
Til að sameina tvo hluta í einn hluti, smelltu í annan hvorn hluti reitinn til að sameinast, og smelltu síðan á Samana hluti.
Stigveldið skilgreinir hvernig víddir heyra saman og einnig svið hverrar víddar. Til að breyta stigveldi víddanna, í hluti stigveldi og sviðum svæðinu, velurðu víddina sem á að færa og smellir síðan á Færa upp eða Flyttu niður.
Til að tilgreina svið víddargilda til að bæta við nýja skipurit, í hluti stigveldinu og sviðum svæðinu skaltu fylgja þessum skrefum:
- Í Frá vídd reitnum fyrir þá vídd, sláðu inn fyrsta gildið á sviðinu.
- Í reitnum Til víddar skaltu slá inn síðasta gildið á bilinu.
Endurtaktu skref 7 til 8 fyrir hverja vídd í hluti stigveldi og sviðum svæði.
Eftir að þú hefur lokið við að skilgreina hvernig skýrslueiningar þínar ættu að vera færðar inn í nýja skipurit, smelltu á OK.
Smelltu á Skrá>Vista til að vista skipurit. Sláðu inn einstakt nafn og lýsingu fyrir skipurit og smelltu síðan á Í lagi.
Fyrirliggjandi skilgreining skipurits opnuð
- Í Report Designer, smelltu á skipurit Skilgreiningar í yfirlitsrúðunni.
- Tvísmellið á heiti í skipuritalistanum til að opna það.
- Til að skoða byggingareiningar sem tengjast skipurit, hægrismelltu á skilgreining skipurits og veldu síðan Sambönd.
Gögn tekin saman í skipuriti
Þegar þú notast við skipurit geturðu safnað upphæðum úr undireiningum skipurits á stigi yfireiningar skipuritsins. Þessi uppsöfnun er kölluð að taka saman gögn. Eftirfarandi reglur eru notaðar til að taka saman upphæðir í yfireiningar í skipuriti:
Í skipuriti verða undireiningar að innihalda víddir, nema skipuritið sé á einu stigi. Yfireiningar innihalda yfirleitt ekki víddir í skipuriti.
Nóta
Ef þú tilgreinir víddir fyrir undireiningar og yfireiningar gætirðu valdið tvítekningu gagna í skýrslunni.
Einingar skipurits sem innihalda víddir í skipuritinu samsvara víddunum sem eru notaðar í línu- og dálkskilgreiningunum. Samsetning víddanna ákvarðar upphæðirnar sem er skilað fyrir þá einingu. Til dæmis, í dæmi 2 síðar í þessari grein, skila línur 6 og 7 aðeins gildunum fyrir deild 00 og 01, í þeirri röð.
Upphæðirnar fyrir yfireiningar skipurits sem innihalda ekki víddir í skipuritinu eru ákvarðaðar út frá skýrslu undireiningarinnar og taka saman upphæðina í tilteknu yfireininguna. Til dæmis ef yfireining (sjá Contoso USA í dæmi 2 fyrir dæmi um samantekt gagna) er með tvær undireiningar (022 og 023) og inniheldur ekki víddir þá er mynduð skýrsla fyrir bæði undireininguna og yfireininguna. Samtala yfireiningarinnar er samtala hinna tveggja upphæða undireininganna.
Einingum skipurits stjórnað
Hvert skipuritsskilgreining er birt í einkvæmum yfirlitum. Til er bæði yfirlit sem setur stigveldi yfir- og undireininga fram á myndrænan hátt og vinnublaðsyfirlit sem sýnir tilteknar upplýsingar fyrir hverja einingu skipurits. Myndræna yfirlitið og vinnublaðsyfirlitið eru tengd. Þegar eining skipurits er valin í einu yfirliti, er hún einnig valin í hinu yfirlitinu. Notandi getur byggt upp þvervíddarleg stigveldi sem byggjast á víddarvenslum innan fjárhagsgagnanna. Þegar skipuritsskilgreining er stofnuð er hægt að nota sömu línuskilgreiningar endurtekið, hvort sem verið er að mynda rekstrarreikning deildar eða samantekinn samstæðurekstrarreikning. Nota má víddir sem eru skilgreindar í línuskilgreiningunni ásamt víddum í skipuritsskilgreiningu til að bjóða upp á sveigjanlegt yfirlit yfir afkomu fyrirtækisins.
Uppbygging einingar skipurits
Eftirfarandi gerðir eininga skipurits eru notaðar í reikningsskilum:
- Upplýsingaeining tekur upplýsingar beint úr fjárhagsgögnum.
- Samantektareining tekur saman gögn úr einingum á neðri stigum.
Yfireining í skipuriti er samantektareining sem safnar saman samantektarupplýsingum úr upplýsingaeiningu. samantektareining getur verið bæði upplýsingaeining og samantektareining. Þess vegna getur samantektareining tekið upplýsingar úr einingu á neðra stigi eða fjárhagsgögnum. Yfireining getur verið undireining hærra skipaðrar yfireiningar. Skýrslugerð undireiningu má upplýsingar um einingar sem sækir upplýsingar beint úr fjárhagsgögnum. Undireining í einingu skipurits getur einnig verið millisamantektareining. Með öðrum orðum, það getur verið yfireining af einingar af neðra stigi, og einnig undireining samantektareiningar á hærra stigi. Í algengustu atburðarásinni fyrir skýrslueiningar hafa yfireining einingar auðan reit í Værð dálknum og undireining einingar hafa tengla á sérstakar víddarsamsetningar eða algildisvíddarsamsetningar.
Einingar skipurits skipulagðar
Hægt er að endurskipuleggja skipulag skipuritsskilgreiningarinnar með því að færa skipuritseiningar í myndræna yfirlitinu. Einnig er hægt að færa einingar í skipuriti upp á hærra stig í skipuritinu eða færa þær á lægra stig í skipuritinu.
- Opnið skilgreiningu skipuritsins í Skýrsluhönnun til að gera breytingar.
- Veljið skipuritseiningu í myndrænu yfirliti skilgreiningar skipuritsins.
- Draga einingu í nýja stöðu. Að öðrum kosti hægrismelltu á eininguna og veldu síðan færa upp eining skipurits eða Lækka eining skipurits.
- Smelltu á Skrá>Vista til að vista breytingarnar þínar.
Bæta inn Texta um einingu skipurits
Viðbótartextafærsla er fastur textastrengur, allt að 255 stafir, sem bætir upplýsingum við skipuritsskilgreininguna. Til dæmis getur viðbótartexti verið stutt lýsing á fyrirtæki. Hægt er að stofna allt að tíu viðbótartextafærslur fyrir hverja einingu skipurits í skipuritsskilgreiningu. Viðbótartextinn birtist í skýrslunni fyrir skipuritseininguna sem textanum var úthlutað til. Þú getur bætt við textafærslum úr Lýsing dálknum í línuskilgreining, og af hausum og fótum flipanum í the skýrsluskilgreining.
- Opnið skilgreiningu skipuritsins í Skýrsluhönnun til að gera breytingar.
- Tvísmelltu á Viðbótartexti reitinn fyrir eining skipurits röðina.
- Í Viðbótartexti glugganum, í fyrstu tómu röðinni, sláðu inn textann. Fyrsta línan sem inniheldur texta er vísað til sem UnitText1, óháð staðsetningu hennar í Viðbótartexti glugganum.
- Ef bæta á við fleiri textafærslum fyrir þessa skipuritseiningu skal færa textann inn í auða línu.
- Smelltu á Í lagi.
Viðbótartexti fjarlægður úr einingu skipurits
- Opnið skilgreiningu skipuritsins í Report Designer til að gera breytingar.
- Tvísmelltu á Viðbótartexti reitinn fyrir eining skipurits röðina.
- Í Viðbótartexti glugganum, veldu færsluna sem á að fjarlægja og smelltu síðan á Hreinsa. Að öðrum kosti, hægrismelltu á færsluna og veldu síðan Cut.
- Smelltu á Í lagi.
Aðgangur að einingu skipurits takmarkaður
Hægt er að koma í veg fyrir að tilteknir notendur eða hópar fái aðgang að skipuritseiningu. Einnig er hægt að tilgreina takmarkanir þannig að þær eiga við undireiningar skipurits fyrir eining skipurits.
- Opnið skilgreiningu skipuritsins í Skýrsluhönnun til að gera breytingar.
- Tvísmelltu á Unit Security hólfið fyrir eining skipurits línuna til að takmarka aðgang að.
- Í Unit Security glugganum, smelltu á Notendur og hópar.
- Veldu notendur eða hópa sem ættu að hafa aðgang að eining skipurits og smelltu síðan á OK.
- Til að takmarka aðgang að undireining skýrslueiningar, veljið Bæta öryggi við tilkynningareiningar fyrir börn gátreitinn.
- Smelltu á Í lagi.
Aðgangur að einingu skipurits fjarlægður
- Opnið skilgreiningu skipuritsins í Skýrsluhönnun til að gera breytingar.
- Tvísmelltu á Unit Security hólfið fyrir eining skipurits línuna til að fjarlægja aðgang að.
- Í Unit Security glugganum, veldu nafn og smelltu síðan á Fjarlægja.
- Smelltu á Í lagi.
Dæmi
Uppbygging einingar skipurits - dæmi 1
Hér er Uppbygging einingar skipurits í eftirfarandi skipuriti:
- Eining skipurits fyrir Contoso Japan er yfireining sölu fyrir Contoso Japan og undireiningar Contoso Japan ráðgjöf.
- Eining söludeildar Contoso Japan er bæði undireining einingarinnar Contoso Japan, og yfireining fyrir einingarnar Home Sales og Auto Sales.
- Eining skipurits á læsta upplýsingastigi (Home Sales, Auto Sales, Client Services, og Operations) stendur fyrir deildir í fjárhagsgögnunum. Þessar einingar skipuritsins eru í skyggða svæðinu í skipuritinu.
- Samantektareiningar á hærri stigum taka saman upplýsingar frá upplýsingaeiningum.
Uppbygging einingar skipurits - dæmi 2
Eftirfarandi skipurit sýnir skipurit sem er með uppbyggingu fyrirtækis sem er skipt niður í viðskiptaaðgerðir.
Dæmi um Setja inn einingar skipurits úr víddum svarglugga
Eftirfarandi mynd sýnir dæmi um Setja inn skýrslueiningar frá víddum valglugganum. Í þessu dæmi skila niðurstöður samsetning viðskiptaeiningar, kostnaðarstaði og deildir.
skipuritsskilgreining sem verður til er raðað eftir viðskiptaeining, og svo eftir kostnaðarstað og svo eftir deild. Víddin fyrir fimmta eining skipurits er Viðskiptaeining = [001], Kostnaðarstaður =[], Deild = [022] og auðkennir eining skipurits fyrir reikninga sem eru sértækar fyrir rekstrareiningu 001 og deild 022.
Dæmi um samantekt gagna
Eftirfarandi dæmi sýna mögulegar upplýsingar sem eru notaðar í skipuritsskilgreining sem dæmi um það hvernig á að taka saman gögn.
Dæmi 1
Dæmi 2
