Mynda fjárhagsskýrslur
Þessi grein inniheldur almennar upplýsingar um myndum reikningsskila.
Til að búa til skýrslu skaltu opna skýrsluskilgreining og velja Búa til á tækjastikunni. Síðan Staða skýrsluraðar opnast og sýnir staðsetningu skýrslunnar þinnar í biðröðinni.
Eftir því sem líður á skýrslugerðina geta eftirfarandi vísbendingar um stöðu skýrsluraðar verið sýnilegar á síðunni Staða skýrsluraðar .
| Staða | Ástand | lýsing |
|---|---|---|
| Í biðröð | Bráðabirgða | Skýrsluskilgreiningin er staðfest áður en skýrslan er sett í skýrslumyndunarröðina. |
| Í röð | Bráðabirgða | Skýrslan fer inn í skýrslumyndunarröðina og bíður þess að vera unnin. |
| Í vinnslu | Bráðabirgða | Þessi staða fylgir venjulega Biðröð stöðunni og færist venjulega yfir í Lokalegt ástand þegar vinnslu er lokið. |
| PostProcessing | Bráðabirgða | Þessi staða fylgir Vinnsla stöðunni og gefur til kynna að öllum skýrslugögnum sé safnað, en að verið sé að framkvæma afleiddar aðgerðir, svo sem útreikninga og samsetningu. |
| Hættir við | Bráðabirgða | Skýrslugerðin er felld niður að beiðni notanda. Þetta ástand stafar af afturköllun notanda fyrir skýrslu í Biðröð eða Meðvinnsla stöðu. Kerfið reynir að setja skýrsluna í Hætt við ástand nema kerfið sé of langt á veg komið og verði að ganga frá henni í öðru ríki. |
| Hætt við | Loka | Skýrslan hefur lokið vinnslu en var ekki lokið vegna notandi óskaði eftir stöðvun. |
| Lokið | Loka | Skýrslan er tilbúin til notkunar. |
| Mistókst | Loka | Lokið var við vinnslu skýrslunnar en hún mistókst og ætti ekki að vera notuð. |
Myndaða skýrslur verður sjálfgefið opnuð í Vefskoðun Eftirtaldir valkostir eru í boði til að búa til skýrslu:
- Setja upp röðun til að mynda skýrslu eða skýrsluflokk sjálfkrafa
- Leita að týndum lyklum eða gögnum í skýrslu og sannprófa nákvæmni skýrslu
Þegar skýrsla er mynduð eru valkostina sem tilgreindir hafa verið á flipunum fyrir Skýrsluskilgreiningar notaðir.
Mynda fjárhagsskýrslu
Til að búa til fjárhagsskýrslu skaltu fara á fjárhagur>Fyrirspurnir og skýrslur>Fjárhagsskýrslur.
- Veldu skýrslu til að búa til og veldu Búa til.
- Fylltu út Skýrsludagsetning reitinn og veldu Í lagi.
Eftir að skýrslan hefur verið búin til verður hægt að skoða hana í Skýrslur hlutanum.
Þú getur valið að skoða eða eyða skýrslunni.
Til að búa til skýrslu með Report designer, opnaðu skýrsluskilgreining og veldu síðan Generate hnappinn á tækjastikunni. Síðan Staða skýrsluraðar opnast og gefur til kynna staðsetningu skýrslunnar þinnar í biðröðinni. Myndaða skýrslur verður sjálfgefið opnuð í Vefskoðun
Við hverju má búast þegar beiðni um gerð skýrslu er lögð fram?
- Þegar viðskiptavinur hefur sent inn beiðni um skýrslugerð ætti skýrslan að birtast á Staða skýrsluraðar undir Skýrsluröðlisti.
- Ef margar skýrslugerðarbeiðnir eru sendar inn á sama tíma er hægt að vinna allt að þrjár skýrslur samtímis á fjárhagsskýrsluferlisþjónustutilviki og hægt er að vinna allt að fimm skýrslur samtímis í umhverfi.
- Biðröð skýrslugerðar er FIFO biðröð.
- Hægt er að hætta við skýrslugerð áður en hún fer í endanlegt ástand með því að velja skýrsluna og smella á Fjarlægja. Þegar búið er að hætta við skýrsluna verður skýrslan Hætt við.
Skýrsluhópar
Skýrsluhópar eru skilvirk leið til að búa til margar skýrslur samtímis. Til dæmis ef vitað er að í mánaðarlok muni notendur búa til átta skýrslur mánaðarlega. Búðu til skýrsluhópur og í stað þess að velja Búa til fyrir hverja af átta skýrslum í hópnum geturðu valið Búa til fyrir skýrsluhópur og átta skýrslurnar verða búnar til í einu skrefi. Þegar skýrslur í völdum skýrsluhópur hafa verið búnar til geturðu farið í Fjárhagsskýrslur (fjárhagur > Fyrirspurnir og skýrslur > Fjárhagsskýrslur) til að skoða einstakar skýrslur. Ljúkið eftirfarandi skrefum til að setja upp skýrsluhóp.
- Í Skýrsluhönnuður skaltu velja Skýrsluhópar.
- Veljið fyrirliggjandi skýrsluskilgreiningar til að hafa með í skýrsluhópnum.
- Veljið að hnekkja stillingum fyrirtækis, upplýsinga og dagsetningar úr hverri skýrslu fyrir sig sem verður höfð með í hópnum. Við mælum með því að stilla Fyrirtæki, Tímabil, Ár og Upplýsingarstig fyrir hverja skýrslu.
- Vistið skýrsluhópinn.
Skýrslumyndun áætluð
Mörg fyrirtæki eru með grunnsett af skýrslum sem eru keyrð með reglulegu millibili til samræmis við viðskiptaferla þeirra. Notandinn getur látið mynda skýrslu reglulega, eins og daglega, vikulega, mánaðarlega eða árlega. Þetta getur verið stök skýrsla eða skýrsluhópur sem felur í sér mörg fyrirtæki. Færa verður inn skilríki notanda fyrir hvert fyrirtækjanna sem tilgreind eru, eins og þau sem eru í skilgreiningu skipurits. Ef skilríkin eru ekki gild birtir skýrslan einungis upplýsingarnar sem notandinn hefur aðgangsheimild að, eins og um fyrirtækið sem notandinn er skráður inn í á þeim tíma. Fyrst eru lesnar frálagsupplýsingar úr skýrsluhópnum og síðan úr einstökum skýrslum.
Þegar skýrsluáætlanir eru búnar til og vistaðar birtast þær í yfirlitsglugganum undir Skýrsluáætlanir. Hægt er að stofna möppur til að skipuleggja skýrslurnar. Ef ein skýrsla í ætlun er ekki keyrð er haldið áfram að keyra allar aðrar skýrslur.
Mikilvægt
Til að stofna, breyta og eyða skýrsluáætlunum þarf að hafa hlutverk hönnuðar eða stjórnanda. Þegar skýrsla er keyrð eru skilríki notandans sem stofnaði áætlunina notuð til að mynda skýrsluna.
Skýrsluáætlun stofnuð
Í Skýrsluhönnuður, í Skrá valmyndinni, velurðu Nýtt, og veldu síðan Skýrsluáætlun. Ný skýrsluáætlun valglugginn opnast.
Undir Stillingar skaltu velja einstaka skýrslu eða skýrsluhópur til að tímasetja. Einungis eru tiltækar skýrslur eða skýrsluhópar fyrir fyrirtækis- eða einingarvalið sem notandinn er sem stendur skráður inn í.
Veldu Virkt gátreitinn til að kveikja á skýrsluáætluninni. Einungis stofnandi skýrslunnar eða stjórnandi geta gert skýrsluáætlun virka eða óvirka.
Veldu Heimildir hnappinn til að slá inn skilríki fyrirtækisins. Sjálfgefið er að innskráningarupplýsingar notanda séu notaðar fyrir fyrirtækið sem notandinn er skráður inn í þá stundina. Ef önnur fyrirtæki eru tekin með, eins og í skipurit skilgreiningum, velurðu Nota aðskilin skilríki og færðu síðan inn skilríki fyrir önnur fyrirtæki sem eru með í skýrsluáætluninni. Þú getur valið Windows auðkenning eða slegið inn notandanafn og lykilorð fyrir hvert fyrirtæki. Veldu Vista skilríki gátreitinn til að vista skilríki fyrir þessi fyrirtæki og veldu síðan Í lagi til að loka glugganum kassa.
Undir Tíðni, í reitnum Byrja endurtekningu , veljið dagsetninguna þegar áætlunin á að hefjast. Að sjálfgefnu er núverandi kerfisdagsetning biðlaratölvunnar valin.
Í reitnum Run report at veljið tímann þegar skýrslan á að keyra. Ef færður er inn tími sem er á undan núverandi kerfistíma er skýrslan keyrð á næstu áætluðu dagsetningu.
Í Endurtekningarmynstur svæðinu skal tilgreina hversu oft skýrslan er keyrð. Sjálfgefið er Daglegt valið með Bil (dagar) gildi 1. Aðrir valkostir eru Vikulega, Mánaðarlega og Árlega.
Á svæðinu Endurtekningarsvið velurðu hvenær skýrslan á að hætta að búa til.
- Engin lokadagsetning – Skýrsluáætlunin keyrir endalaust.
- Stilltu fjölda tilvika – Skýrsluáætlunin keyrir í tilgreindan fjölda skipta og er síðan óvirkjuð.
- Loka fyrir – Skýrsluáætlun lýkur á tilgreindri dagsetningu.
Veljið Vista. Í Vista sem glugganum skaltu slá inn einstakt nafn og lýsingu fyrir skýrsluáætlunina.
Ef afrita á skýrsluáætlun þarf að hafa hlutverk hönnuðar eða stjórnanda. Jafnvel þótt stjórnandi breyti skýrsluáætluninni viðheldur skýrslan skilríkjum notandans sem stofnaði skýrsluna.
Skýrsluáætlun afrituð
- Í Skýrsluhönnuður skaltu velja Skýrsluáætlanir í yfirlitsrúðunni og opna skýrsluáætlun til að afrita.
- Í Skrá valmyndinni skaltu velja Vista sem og sláðu síðan inn nýtt nafn og lýsingu fyrir áætlunina í Vista sem gluggakista. Veldu Í lagi og nýja áætlunin birtist á yfirlitsrúðunni.
- Í nýju áætluninni skaltu breyta reitunum og upplýsingum eftir þörfum og velja síðan Vista á tækjastikunni eða velja Vista í Skrá valmyndinni.
Ef eyða á skýrsluáætlun þarf notandinn að vera eigandi skýrsluáætlunarinnar að hafa hlutverk stjórnanda.
Skýrsluáætlun eytt
- Í Skýrsluhönnuður skaltu velja Skýrsluáætlanir í yfirlitsrúðunni.
- Veldu skýrsluáætlunina sem á að eyða og veldu síðan Eyða eða ýttu á Delete lykilinn.
- Í staðfestingarglugganum fyrir eyðingu skaltu velja Já til að eyða skýrsluáætluninni varanlega. Ef notandinn er ekki með heimild til að eyða áætluninni birtast skilaboð og skýrslunni er ekki eytt.
Skilríki og skýrsluáætlanir
Ef þú slærð ekki inn skilríki sem eru nauðsynleg fyrir öll fyrirtæki sem eru í skýrslunum færðu eftirfarandi skilaboð þegar þú vistar skýrsluáætlunina: "Þú verður að slá inn skilríki fyrir fyrirtækin sem eru í þessari skýrsluáætlun. Veldu Heimildir hnappinn til að slá inn skilríkin þín."
Til dæmis skráir notandi sig inn á Fyrirtæki A með sinni innskráningu og aðgangsorði. Notandi stofnar áætlun fyrir skýrslu sem notar skýrslugerð tré skilgreiningu til að safna gögnum frá mörgum fyrirtækjum. Þegar áætlun þessi skýrsla er vistuð er notandinn beðinn um að notendaheimildir færðar inn í öðrum fyrirtækjum sem eru tilgreind í skilgreiningu reporting tréð. Þegar skilríki notanda renna út eru skýrslurnar sem það hefur áhrif á ekki myndaðar fyrr en skilríkin hafa verið uppfærð. Skilaboð birtast einnig í skýrslubiðröðinni til að gefa til kynna að uppfæra þurfi heimildir. Skýrsluáætlunin bregst ef einhver af eftirfarandi aðstæðum koma upp (þar sem þær krefjast skilríkja):
- Nýju fyrirtæki er bætt við skipuritið fyrir einstaka skýrslu.
- Skýrslu í skýrsluhópi er breytt.
- Nýrri skýrslu fyrir annað fyrirtæki er bætt við skýrsluhópinn.
Til að halda áfram skaltu velja Heimildir hnappinn í Tilkynnaáætlun glugganum og sláðu síðan inn viðeigandi skilríki.
Eiginleiki greiningar reiknings sem vantar
Hægt er að leita að fjárhagsreikningum og víddum sem hugsanlega gæti vantað þvert yfir línuskilgreiningar, skilgreiningar skipurits og skilgreiningar skýrslu í einingahóp. Þetta er gagnlegt þegar stofnaðir eða uppfærðir eru margir reikningar eða einingar á stuttu tímabili og staðfesta á að allar nýjar upplýsingar séu innfaldar í skýrslunum.
Ákvörðun um það hvaða reikninga vantar er gerð með því að nota hæsta og lægsta gildi línuskilgreiningarinnar eða skipuritsskilgreiningarinnar og birta svo lista yfir reikninga sem ekki eru í línuskilgreiningunni eða skipuritsskilgreiningunni, en eru í fjárhagsgögnunum. Ef reikningur sem vantar er hærri eða lægri en gildin í línuskilgreiningunni er sá reikningur ekki með á listanum yfir reikninga sem vantar.
Ábending
Hvað staðfestingu varðar ætti þetta ferli að vera keyrt áður en myndaðar eru mánaðarlegar skýrslur og þegar nýjar einingar eru stofnaðar.
Ólíklegra er að skýrslur sem hafa svið gilda vanti reikninga. Þegar mögulegt er skal nota svið í einingunni til að hafa nýja reikninga með þegar þeir eru stofnaðir. Ef einhver skýrsluskilgreining er stilltur á @ANY fyrirtæki, þá geturðu skráð þig inn á tiltekið fyrirtæki og keyrt reikningsgreiningu vantar fyrir það fyrirtæki.
Nóta
Ef nýju fyrirtæki hefur verið bætt við, verður að bæta nýja fyrirtækinu við skipuritið í öllum núverandi skýrslum, annars mun fyrirtækið ekki vera innfalið í greiningu á reikningum sem vantar.
Keyrsla reikningsgreiningar sem vantar
Í Skýrsluhönnuður skaltu velja Tools og síðan reikningsgreiningu vantar.
Í reitnum Fyrirtækissía velurðu fyrirtæki til að sía niðurstöður á, eða veldu Allt (engin sía) að sýna niðurstöður frá öllum tiltækum fyrirtækjum.
Í reitnum víddarafmörkun skaltu velja vídd til að sía niðurstöður á eða velja Allt (engin sía) til að skoða allar víddarupplýsingar fyrir allar tiltækar stærðir.
Í reitnum Flokkaðu eftir skaltu velja valkost til að raða niðurstöðunum. Hægt er að raða niðurstöðunum eftir einingunni sem verður fyrir áhrifum, en einnig er hægt að raða niðurstöðum eftir vídd og gildasamstæðum.
Farið yfir niðurstöðurnar sem birtast. Þegar atriði er valið á efra svæðinu birtast viðbótarupplýsingar um undantekninguna á neðra svæðinu. Þetta innifelur tengdar víddir, gildi og skýrslur.
Til að opna hlutann sem er fyrir áhrifum skaltu velja tengda táknið sem birtist í listaglugganum eða hægrismella á hlutinn og velja Opna. Til að velja marga hluti skaltu halda niðri Ctrl lyklinum á meðan þú velur hlutina í neðri glugganum.
Ef einhver gildi, byggingareiningar eða skýrslur eru skilað sem ætti ekki að vera með í greiningunni skaltu hægrismella á hlutinn og velja Útloka, eða velja Útloka gátreitinn við hliðina á hlutnum til að fjarlægja hlutinn af listanum. Útilokaðar vörur eru ekki teknar með þegar listinn er endurnýjaður. Til að velja marga hluti skaltu halda niðri Ctrl lyklinum á meðan þú velur hlutina í neðri glugganum. Til að skoða öll atriði, þar á meðal allar niðurstöður sem þú valdir áður til að útiloka úr greiningunni, velurðu Sýna útilokaðar byggingareiningar og gildi gátreitinn og velur síðan Refresh.
Veldu Refresh til að endurnýja undantekningar sem þú hefur tekið á. Veldu Já til að endurnýja allar niðurstöðurnar, eða veldu Nei til að endurnýja að hluta til beint atriði.
Nóta
Eyðublaðið endurnýjast sjálfkrafa þegar það opnast nema síðan hafi verið opnuð á síðustu 15 mínútum.
Þegar vandamálin eru leyst skaltu velja Í lagi til að loka glugganum.
Flýtilyklar fyrir greiningu á reikningum sem vantar
Þegar keyrð er greining á reikningum sem vantar eru eftirfarandi flýtilyklar í boði.
| Til að gera þetta | Ýta á |
|---|---|
| Afmarka eftir fyrirtæki | Alt+C |
| Afmarka eftir vídd | Alt+D |
| Veljið reitinn Flokka eftir | Alt+G |
| Sýna útilokaðar einingar og gildi | Alt+S |
| Endurhlaða niðurstöður | Alt+R |
| Útiloka valda einingu | Alt+X |
| Útiloka valda línuskilgreiningu | Ctrl+B |
| Útiloka valið víddargildi | Ctrl+D |
| Opna valda skýrsluskilgreiningu | Ctrl+R |
| Opna valda línuskilgreiningu | Ctrl+O |