Deila með

Dreifing á fjárhagsupphæð og færslur færslubókar fyrir reikninga lánardrottna

  • Grein

Bókhaldsdreifingar eru notaðar til að skilgreina hvernig upphæð, kostnaður, skattur eða gjöld eru færð á reikning lánardrottins. Sérhver upphæð sem þarf að gera grein fyrir þegar reikningur lánardrottins er skráður hefur eina eða fleiri bókhaldsdreifingar.

Dreifing á fjárhagsupphæðum

Hægt er að nota eftirfarandi hnappanna í síðunni reikningur lánardrottins til að skoða og mögulega breyta, dreifingar á fjárhagsupphæð síða fyrir hverja upphæð á reikningi lánardrottins.

  • Dreifa upphæðum – Skoða og breyta bókhaldsdreifingum fyrir staka línu og hvaða undireining línur sem er. Hægt er að skoða og breyta bókhaldsdreifingum fyrir undireining línuna beint á Vöruskattsfærslur síðunni eða Gjaldfærslur síðu.
    • Breyta upphæðum í haus lánardrottnareiknings, svo sem gjöldum eða sléttuðum gjaldeyrisupphæðum.
    • Breyta línuupphæðum lánardrottnareikninga.
  • Skoða dreifingar – Skoða bókhaldsdreifingar fyrir allar línur í skjalinu. Ekki er hægt að breyta dreifingu fjárhagsupphæða í þessu yfirliti.
    • Skoða hausupplýsingar og línuupphæðir.

Ef reikningur lánardrottins vísar í innkaupapöntun er hægt að skipta og breyta bókhaldsdreifingum fyrir línur sem innihalda vöru sem er ekki á lager. Ef reikningslínan lánardrottins vísar ekki til innkaupapöntunarlínu er hægt að eyða bókhaldsdreifingu. Þú getur ekki skipt eða eytt línum fyrir gjöld, skatta og línuafslátt. Þú getur breytt fjárhagslykill, en þú getur ekki breytt upphæðum eða prósentum.

Nóta

Ef yfireining línan inniheldur vöru sem er ekki á lager og bókhaldsdreifingunum er skipt, er undireining línunni sjálfkrafa skipt til að passa við fjárhagsvíddir yfireining línunnar. Ekki er hægt að skipta bókhaldsdreifingum fyrir undireining línuna til viðbótar eða eyða. Það fer eftir uppsetningu undireining línunnar, þú gætir verið fær um að breyta fjárhagslykill fyrir bókhaldsdreifingu undireining línunnar.

Dreifing upphæða

Þegar þú færir inn reikning lánardrottins er hverri upphæð dreift sem hér segir.

Gerð reikningslínu lánardrottins Forgangsröð sem ákvarðar hvaðan aðallykill er birtur Forgangsröð sem ákvarðar hvaða fjárhagsvídd sjálfgefna er birt
Afurð í birgðum
  1. Dreifing á fjárhagsupphæð fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Svæði aðallykils þegar útgjöld Innkaupa fyrir afurð er valinn í Bókun síðu. Kostnaðarstjórnun > Uppsetning fjárhagssamþættingarstefnu > Birting > Innkaupapöntun.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Nota sjálfgefin gildi fjárhagsvídda á reikningi lánardrottins.
Innkaupategund eða afurð sem er ekki í birgðum
  1. Dreifing á fjárhagsupphæð fyrir innkaupapöntunarlínuna, ef reikningslínu lánardrottinsins vísar í innkaupapöntunarlínu.
  2. Svæði aðallykils þegar útgjöld Innkaupa fyrir afurð er valinn í Bókun síðu. Kostnaðarstjórnun > Uppsetning fjárhagssamþættingarstefnu > Birting > Innkaupapöntun.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Ef aðallykils er úthlutunarlykill er að nota sjálfgefna gildið úr skilgreiningu úthlutunar lykil.
  3. Nota sjálfgefin gildi fjárhagsvídda á reikningi lánardrottins.
  4. Nota fjárhagsvíddargildi reikningslínu lánardrottins.
  5. Nota sjálfgefin gildi fjárhagsvídda frá aðallykli á síðunni Bókhaldslykill.
Eign
  1. Dreifing á fjárhagsupphæð fyrir innkaupapöntunarlínuna, ef reikningslínu lánardrottinsins vísar í innkaupapöntunarlínu.
  2. Ef Kaup er valið í svæðinu Færslugerð í skjámyndinni Reikningur lánardrottins, er svæði Aðallykill valið þegar Kaup er valið á síðunni Bókunarreglur eigna.
  3. Ef Leiðrétting kaupa er valið í svæðinu Færslugerð á reitnum Aðallykill þegar Leiðrétting kaupa er valið á síðunni Bókunarreglur eigna.
  1. Nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínu, ef reikningslínan vísar í innkaupapöntunarlínu.
  2. Nota fjárhagsvíddargildi reikningslínu lánardrottins.
  3. Nota sjálfgefin gildi fjárhagsvídda frá aðallykli á síðunni Bókhaldslykill.
Verk sem eru skilgreind í reikningslínu lánardrottins
  1. Dreifing á fjárhagsupphæð fyrir innkaupapöntunarlínuna, ef reikningslínan vísar í innkaupapöntunarlínu.
  2. Ef Staða er valin í svæði Bókunarkostnað - vöru í síðunni Verkflokkur, er svæðið Aðallykill þegar Kostnaður er valinn í síðunni Uppsetning fjárhagsbókunar.
  3. Ef hagnaður og tap er valin í Bókunarkostnað - vara svæði í síðunni verkflokkur, er svæðið aðallykill þegar kostnaður - afurð er valinn í síðunni uppsetning fjárhagsbókunar.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínuna.
Línuafsláttur
  1. Dreifing á fjárhagsupphæð fyrir innkaupapöntunarlínuna, ef reikningslínan vísar í innkaupapöntunarlínu.
  2. Svæði Aðallykill þegar Afsláttur er valinn á síðunni Bókun.
  3. Ef aðallykill fyrir afslátt er ekki skilgreint í bókunarreglu, dreifing á fjárhagsupphæð heildarverðs á innkaupapöntunarlínunni.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota dreifing á fjárhagsupphæð fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Nota fjárhagsvíddir úr dreifingar á fjárhagsupphæð fyrir heildarverð á reikningslínu lánardrottins.
  3. Nota gildi fjárhagsvídda fyrir reikningslínu lánardrottins.
  4. Nota sjálfgefin gildi fjárhagsvídda frá aðallykli á síðunni Bókhaldslykill.
Innkaup, gjald fært inn í Verð og afsláttur flipi innkaupapöntunarlínunnar
  1. Dreifing á fjárhagsupphæð fyrir innkaupapöntunarlínuna, ef reikningslínan vísar í innkaupapöntunarlínu.
  2. Dreifing á fjárhagsupphæð útvíkkað verð á innkaupapöntunarlínunni.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Nota fjárhagsvíddir úr dreifingar á fjárhagsupphæð fyrir heildarverð á reikningslínu lánardrottins.
Línugjald
  1. Dreifing á fjárhagsupphæð fyrir innkaupapöntunarlínuna, ef reikningslínan vísar í innkaupapöntunarlínu.
  2. Ef Fjárhagur er valinn í svæðinu Debet gerð á síðunni Gjaldakóði er Debetreikningur reiturinn á síðunni Gjaldakóði.
  3. Ef Afurð er valið í reitnum Debetgerð á síðunni Gjaldakóði, dreifing á fjárhagsupphæð fyrir heildarverð á innkaupapöntunarlínunni.
  4. Ef Viðskiptavinur/Lánardrottinn er valið í svæðinu Debetgerð á síðunni Gjaldakóði er Debetlykill reiturinn á síðunni Gjaldakóði.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Nota fjárhagsvíddir úr dreifingar á fjárhagsupphæð fyrir heildarverð á reikningslínu lánardrottins.
  3. Nota fjárhagsvíddargildi reikningslínu lánardrottins.
  4. Nota sjálfgefin gildi fjárhagsvídda frá aðallykli á síðunni Bókhaldslykill.
Skattur, með eftirfarandi skilyrði:
  • Valkosturinn beita BNA skattlagningarreglum er hreinsaður á síðunni Færibreytur fjárhags.
  1. Dreifing á fjárhagsupphæð fyrir innkaupapöntunarlínuna, ef reikningslínan vísar í innkaupapöntunarlínu.
  2. Dreifing á fjárhagsupphæð heildarverð eða gjöldum.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Nota fjárhagsvíddir úr dreifingar á fjárhagsupphæð fyrir heildarverð á reikningslínu lánardrottins.
  3. Nota fjárhagsvíddargildi reikningslínu lánardrottins.
Skatt, með eftirfarandi skilyrðum:
  • Valkosturinn Beita BNA skattlagningarreglum er hreinsaður á síðunni Færibreytur fjárhags.
  • Neysluskattur svæði fyrir VSK-flokk er hreinsað á síðu VSK-flokkur.
  1. Ef skattupphæðin er endurkræf, svæðið Innskattur á síðunni Fjárhagsbókunarflokkar.
  2. Ef skattupphæðin er endurkræf, útvíkkað verð eða dreifing á fjárhagsupphæð fyrir gjald.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Nota fjárhagsvíddir úr útvíkkað verð eða dreifingar á fjárhagsupphæð fyrir gjald á reikningslínu lánardrottins.
  3. Nota fjárhagsvíddargildi reikningslínu lánardrottins.
  4. Nota sjálfgefin gildi fjárhagsvídda frá aðallykli á síðunni Bókhaldslykill.
Skatt, með eftirfarandi skilyrðum:
  • Valkosturinn beita BNA skattlagningarreglum er hreinsaður á síðunni Færibreytur fjárhags.
  • Neysluskattur svæði fyrir VSK-flokk er valið á síðu VSK-flokkur.
  1. Ef skattupphæðin er endurkræf, svæðið Innskattur á síðunni Fjárhagsbókunarflokkar.
  2. Ef skattupphæðin er ekki endurkræf, svæðið Kostnaður neysluskatts á síðunni Fjárhagsbókunarflokkar.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Nota fjárhagsvíddir úr útvíkkað verð eða dreifingar á fjárhagsupphæð fyrir gjald á reikningslínu lánardrottins.
  3. Nota fjárhagsvíddargildi reikningslínu lánardrottins.
  4. Nota sjálfgefin gildi fjárhagsvídda frá aðallykli á síðunni Bókhaldslykill.
Gjald hauss
  1. Ef Fjárhagur er valinn í svæðinu Debet gerð á síðunni Gjaldakóði er Debetreikningur reiturinn á síðunni Gjaldakóði.
  2. Ef Viðskiptavinur/Lánardrottinn er valið í svæðinu Debetgerð á síðunni Gjaldakóði er Debetlykill reiturinn á síðunni Gjaldakóði.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Ef aðallykils er úthlutunarlykill er að nota sjálfgefna gildið úr skilgreiningu úthlutunar lykil.
  3. Nota sjálfgefin sniðmátsgildi fjárhagsvídda úr reikningshaus lánardrottins.
  4. Nota fjárhagsvíddargildi reikningslínu lánardrottins.
  5. Nota sjálfgefin gildi fjárhagsvídda frá aðallykli á síðunni Bókhaldslykill.
Haus afsláttur
  1. Svæði aðallykils fyrir Afsláttur lánardrottnareikninga bókunargerð Lyklar fyrir sjálfvirkar færslur.
  1. Ef reikningslínan vísar innkaupapöntunarlínu, nota lykilsdreifingar fyrir innkaupapöntunarlínuna.
  2. Nota fjárhagsvíddir úr dreifingar á fjárhagsupphæð fyrir heildarverð á reikningslínu lánardrottins.
  3. Nota fjárhagsvíddargildi reikningslínu lánardrottins.
  4. Nota sjálfgefin gildi fjárhagsvídda frá aðallykli á síðunni Bókhaldslykill.

Dreifing skatta

Ekki er hægt að stofna bókhaldsdreifingu fyrir skatta fyrr en skattar eru reiknaðir. Til að reikna út söluskatta skaltu klára eitt af eftirfarandi verkefnum á Reikning lánardrottins síðu:

  • Skoða samtölu reiknings.
  • Skoða VSK.
  • Skoða færslubók undirfjárhags.
  • Skoða dreifingar á fjárhagsupphæð fyrir reikning lánardrottins sem er lokið.
  • Setja reikningur lánardrottins í bið.
  • Bóka reikning lánardrottins.

Bóka skjal með skiptingu dreifingarferlis

Við vinnslu á löngum reikningsskjölum er hægt að hagræða minnisnotkun með því að virkja lotuvinnslu eiginleikann.

  1. Til að virkja þennan eiginleika skaltu fara í Reikningarlisti lánardrottna í bið.
  2. Veldu Process > Uppsetning > Runnur.
  3. Eftir að smellt hefur verið á "Bæta", er "Bæta skjal með skiptingu dreifingarferlis" færsluverkið ræst. Þetta ferli er virkt þegar Virkja reikningsbókun lánardrottins til að skipta dreifingarskrefum aðgerðin er virkjuð.

Færslubækur undirfjárhags fyrir reikninga lánardrottins

Áður en þú bókar reikning lánardrottins skaltu skoða heildar bókhaldsfærslu reikningsins, sem inniheldur skuldfærslur og inneignir, til að staðfesta að verið sé að bóka reikninginn á rétta reikninga. Þetta yfirlit yfir alla lykilfærslu kallast færslubók undirfjárhags.

Ef færslubók undirbókar er röng þegar þú forútgáfa hana áður en þú skráir reikning lánardrottins, geturðu ekki breytt færslubók undirbókar. Í staðinn skaltu breyta bókhaldsdreifingum eða bókunarsniði. Bókhaldsdreifingarnar eru notaðar til að skilgreina aðra hlið bókhaldsfærslunnar, debet eða kredit. Mótfærslu lykilfærslu undirbókarlykils er stofnuð með því að nota bókunarreglur, eins og úr lykli lánardrottins eða skatts.

Skipt reikningsbókun lánardrottins

Meðan á bókun reikninga lánardrottins í bið, felur bókunarferlið í sér töluverða færslu sem rennur fyrst inn í upprunaskjalreikningsramma og fjárhagur í kjölfarið. Þegar reikningsgögnin streyma inn í ramma upprunaskjalsreiknings er gríðarmiklum afleiðingum og staðfestingum beitt áður en undirbókin er uppfærð. Vandamál með frammistöðu og minni flæði gæti komið upp með reikningum sem innihalda margar línur.

Eiginleikinn Virkja að reikningur lánardrottins sé bókaður í tveimur þrepum eiginleikinn býr til tvær runur fyrir reikningsbókun lánardrottins í bið. Fyrstu lotufærslurnar nota upprunalegu reikningsbókunina nema að búa til undirbókarbækur. Önnur lotubókun stofnar undirbókarfærslur til að búa til bókhald. Eftir að önnur lotan hefur verið sett er hægt að flytja undirbókina á fjárhagur. Þetta dregur úr líkum á yfirflæði í minni og eykur heildarafköst þegar reikningurinn inniheldur þúsundir lína. Þegar bókun á biðreikningum lánardrottins er háð öðrum einingum eða síðari ferlum, er upprunalega bókunarferlið reiknings notað.

Eftirfarandi aðstæður nota upprunalega færsluferlið:

  • Fyrirframgreiðsla reikningsbókun
  • Reikningsbókun með umsókn um fyrirframgreiðslu
  • Bókun reikninga með fjárhagsáætlunarstýringu virkt
  • Bókun verkreiknings
  • PO/reikningur með greiðsluskilmálum reiðufé (byrjar í Dynamics 365 Finance útgáfu 10.0.39)
  • Reikningsbókun með sjálfvirkri uppgjöri viðskiptaskulda virkt (byrjar í Dynamics 365 Finance útgáfu 10.0.39)