Uppsetning og myndun jákvæðra greiðsluskráa launa

Grein
10/03/2024

Nóta

Þessi virkni verður afskráð í september 2022, nýir notendur ættu að nota rafræn skýrslugerð. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Setja upp jákvæðar greiðsluskrár með því að nota Rafræn skýrslugerð.

Þessi skrá útskýrir hvernig á að setja upp jákvæða greiðslu og mynda jákvæðar greiðsluskrár.

Setja upp jákvæða greiðslu til að búa til rafræna lista yfir ávísanir sem eru gefnar í banka. Þegar ávísun er innleyst í bankanum ber bankinn ávísunina saman við lista yfir ávísanir. Ef ávísunin stemmir við ávísun í listanum samþykkir bankinn ávísunina. Ef ávísunin stemmir ekki við ávísun í listanum heldur bankinn henni eftir til skoðunar.

Öryggi í jákvæðum greiðsluskrám

Jákvæðu greiðsluskránni geta innihaldið viðkvæmar upplýsingar um greiðsluþegar og upphæðir ávísunar. Þess vegna skaltu vera viss um að nota viðeigandi öryggisráðstafanir frá þeim tíma sem skrárnar eru myndaðar og þar til þær eru mótteknar í bankanum. Jákvæðum greiðsluskrám er hlaðið niður í staðsetninguna sem tilgreind er af vafranum. Vegna þess að jákvæðar greiðsluskrár geta innihaldið viðkvæmar upplýsingar, er mikilvægt að aðeins heimilaðir notendur hafi aðgang til að mynda og skoða þessar upplýsingar í Microsoft Dynamics 365 Finance. Notið eftirfarandi töflu til að ákvarða heimildir sem krafist er.

Verkefni	Réttindi
Mynda jákvæðar skrár úr listasíðunni Bankareikningar eða úr síðunni Bankareikningar.	Viðhalda upplýsingum um jákvæða greiðslu banka (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Mynda jákvæðar greiðsluskrár fyrir marga lögaðila og bankareikninga úr síðunni Mynda jákvæða greiðsluskrá.	Viðhalda upplýsingum um jákvæða greiðslu banka (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Skoða jákvæðar greiðsluskrár á síðunni Samantekt jákvæðra greiðsluskráa.	Skoða jákvæðar greiðsluupplýsingar banka fyrir marga lögaðila (BankPositivePayView)
Staðfesta jákvæða greiðsluskrá banka á síðunni Samantekt jákvæðra greiðsluskráa.	Staðfesta jákvæða greiðsluskrá (BankPositivePayConfirm)
Afturkalla jákvæða greiðsluskrá banka á síðunni Samantekt jákvæðra greiðsluskráa.	Afturkalla jákvæða greiðsluskrá banka (BankPositivePayRecall)

Setja upp snið jákvæðra greiðslna

Jákvæð greiðsluskrár eru stofnaðar með því að nota gagnaeiningar. Áður en hægt er að mynda jákvæða greiðsluskrá verður að setja upp umbreytingarílagssnið sem verður notað til að þýða upplýsingar um ávísunina í snið sem getur haft samskipti við bankann. Á síðunni Jákvæð launasnið er hægt að búa til skráarsniðsauðkenni og lýsingu. Umbreytingarílagssniðið verður að vera af gerðinni XML. Tilgreint snið fer eftir þeirri breytingaskrá sem verið er að nota. Til dæmis notar sýnishornið Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) skrá sem fylgir XML-Element sniðið. Notaðu Hlaða inn skrá sem notuð er við umbreytingu aðgerðina til að tilgreina staðsetningu umbreytingarskrárinnar fyrir sniðið sem bankinn þinn krefst.

Dæmi: XSLT-skrá fyrir jákvæða greiðsluskrá

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl xslthelper" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xslthelper="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/xslthelper">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" version="1.0" encoding="utf-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:value-of select="'
'" />
    <Document>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header Begin-->
      <xsl:value-of select='string("Vendor ID,Vendor Name,Voided,Document Type,Check Date,Check Number,Check Amount,Checkbook ID,Vendor Class ID,Posted Date")'/>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header End-->
      <xsl:for-each select="Document/BANKPOSITIVEPAYEXPORTENTITY">
        <!--Cheque Detail begin-->
        <xsl:value-of select='RECIPIENTACCOUNTNUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='BANKNEGINSTRECIPIENTNAME/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Void") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Rejected") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Cancelled")'>
            <xsl:value-of select='string("Yes")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Payment")'>
            <xsl:value-of select='string("No")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='string(" ")'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("Payment")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='CHEQUENUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='AMOUNTCUR/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("BOA-#1812")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='RECIPIENTTYPE/text()=normalize-space("Vend")'>
            <xsl:value-of select='VENDGROUP/text()'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='CUSTGROUP/text()'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="'
'" />
      </xsl:for-each>
    </Document>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Nóta

XML-nöfn í XSLT verða að samsvara hnútum í XML. Bæði XSLT-og XML-skrárnar gera greinarmun á há- og lágstöfum.

Úthluta jákvæðum greiðslusniðum á bankareikning

Fyrir hvern bankareikning sem á að mynda upplýsingar um jákvæða greiðslu til, verður að úthluta jákvæða greiðslusniðinu sem tilgreint var í fyrra ferli. Á síðunni Bankareikningar skaltu velja jákvæða launaformið sem samsvarar bankareikningnum. Í reitinn Jákvæð launaupphafsdagur , sláðu inn fyrstu dagsetninguna til að búa til jákvæðar launaskrár. Það er mikilvægt að dagsetning sé slegin inn í þetta svæði. Annars mun fyrsta jákvæða greiðsluskrá sem mynduð er innihalda allar ávísanir sem hafa verið stofnaðar fyrir þennan bankareikning.

Setja upp númeraröð fyrir jákvæðar greiðsluskrár

Hver jákvæða greiðsluskrá verður að hafa einkvæmt númer. Notaðu Númararaðir flipann á Fjárbreytur reiðufjár og bankastjórnunar til að búa til númeraröð fyrir jákvæðar greiðsluskrár.

Mynda jákvæða greiðsluskrá fyrir stakan bankareikning

Hægt er að mynda jákvæða greiðsluskrá fyrir einn lögaðila og einn bankareikning. Til upplýsinga um hvernig á að mynda jákvæðar greiðsluskrár fyrir marga lögaðila og bankareikninga á sama tíma er vísað í næsta hluta. Til að búa til jákvæða launaskrá fyrir einn lögaðila og einn bankareikning skaltu opna Búa til jákvæða launaskrá glugga úr bankanum reikninga síðu. Í reitinn Setjadagsetning , sláðu inn síðustu athugunardagsetningu sem á að hafa með í jákvæðu launaskránni. Allar ávísanir sem ekki hafa verið með í jákvæðri greiðsluskrá fyrir þessa dagsetningu ávísunar eru í skránni.

Mynda jákvæða greiðsluskrá fyrir marga bankareikninga

Til að búa til jákvæða launaskrá fyrir marga bankareikninga skaltu nota Búa til jákvæða launaskrá reglubundið verkefni. Veljið snið jákvæðrar greiðslu fyrir skrána og tilgreinið hvort eigi að mynda skrá fyrir alla lögaðila eða fyrir valinn lögaðila. Einnig er hægt að mynda jákvæða greiðsluskrá fyrir alla bankareikninga sem nota tilgreinda sniðið fyrir jákvæða greiðslu eða fyrir valinn bankareikning. Í reitinn Setjadagsetning , sláðu inn síðustu athugunardagsetningu sem á að hafa með í jákvæðu launaskránni. Allar ávísanir sem ekki hafa verið með í jákvæðri greiðsluskrá fyrir þessa dagsetningu ávísunar eru í skránni.

Skoða niðurstöður myndunar jákvæðrar greiðsluskrár

Eftir að jákvæða launaskráin er búin til er hægt að skoða niðurstöðurnar á síðunni Jákvæð launaskrá . Til að skoða upplýsingar um einstakar ávísanir skaltu nota Jákvæða greiðsluskrá upplýsingasíðuna.

Staðfesta jákvæða greiðsluskrá

Eftir að búið er að greiða ávísanir sem eru talin upp í jákvæðu greiðsluskránni berst staðfestingarnúmer frá bankanum. Síðan er hægt að staðfesta jákvæðu greiðsluskrána. Á síðunni Yfirlit yfir jákvæða launaskrá skaltu velja jákvæða launaskrá sem hefur stöðuna Búið til og síðan veldu Sláðu inn staðfestingu aðgerðina. Þegar jákvæð greiðsluskrá er staðfest er staðfestingarnúmerið sem berst frá bankanum skráð.

Afturkalla jákvæða greiðsluskrá

Ef nauðsynlegt er að breyta jákvæðri greiðsluskrá er hægt að afturkalla hana. Á síðunni Yfirlit yfir jákvæða launaskrá skaltu velja jákvæða launaskrá sem hefur stöðuna Búið til og síðan veldu Recall aðgerðina. Svæðið sem gefur til kynna hvort ávísun hefur verið tekin með í jákvæðri greiðsluskrá er endurstillt fyrir hverja ávísun í jákvæðu greiðsluskránni. Síðan er hægt að stofna nýja jákvæða greiðsluskrá sem inniheldur ávísunina sem var afturkölluð.

Deila með