Stefnur þríhliða jöfnunarregla

Þessi grein gefur dæmi um þríhliða jöfnun.

Dæmi: Þríhliða jöfnun fyrir vörur

Samantekt: Ken er ábyrgðaraðili í höfuðstöðvum lögaðila sem heitir Fabrikam. Ken ákveður að allir reikningar lánardrottins sem eru byggðir á innkaupapöntunum skuli jafnaðir við innkaupapöntunarlínur (tvíhliða jöfnun). Fyrir innkaup á vörum sem eru notaðar sem fastafjármunir ættu reikningar að vera jafnaðir við innkaupapöntunarlínur og vöruinnhreyfingarlínur (þríhliða pörun).

Fabrikam starfar með marga lögaðila og starfsmenn á öllum stöðum í heiminum. Þar sem magn færslna eykst, eykst misræmi á milli innhreyfinga og reikninga einnig. Þetta leiðir til þess að eignir eru afskrfaðar. Reikningar frá söluaðilum eru greiddir, en ferlið felur ekki í sér að greina frávik þegar færri vörur berast en pantaðar voru eða þegar vörur berast alls ekki. Útgjöld aukast vegna þess að starfsmenn þurfa enn verkfæri og annað efni til að vinna vinnuna sína. Ken vill tryggja að lánardrottnar séu að senda afurðir sem eru pantaðar og að vörurnar séu mótteknar af starfsmönnum Fabrikam. Þess vegna Ken krefst tvíhliða og þríhliða jöfnunar fyrir alla lögaðila í fyrirtækinu. Reikningssamsvörun tryggir að hægt sé að rekja og leysa vandamál með hluti sem hafa horfið eða hafa ekki borist.

Samsvörunarreglur reikninga í þessu dæmi hjálpa til við að ná þessum markmiðum:

• Ken er eftirlitsmaður fyrir fyrirtækið Fabrikam. Ken getur hjálpað fólki í fyrirtækinu að greina og laga vandamál við pöntun, móttöku og greiðslu á vörum (vörur og þjónusta) frá lánardrottnum.
• Phyllis og Apríl eru aðalbókarar í deild lánadrottna fyrir bandarískt útibú Fabrikam. Þær geta framfylgt stefnu fyrirtækisins og gengið úr skugga um að reikningar séu aðeins greiddir eftir jöfnun þeirra við innkaupapöntun og innhreyfingar á vörum og þjónustu, þar sem við á.
• Tony er framleiðslustjóri fyrir bandarískt útibú Fabrikam. Tony og annað starfsfólk framleiðslu geta tryggt að vörur séu mótteknar eins og þær voru pantaðar frá lánardrottnum og eru teknir með þannig að við starfsfólks hafa hvað þeir verða að hafa til að sinna starfi sínu.

Forkröfur

• Ken setur Passunarstefnuna á lögaðilastigi á Þríhliða samsvörun.

• Ken stillir Uppfæra samsvörunarstöðu hausa sjálfkrafa rofi hjá lögaðilanum á Já.

• Ken setur reitinn samtölur samsvörunarverðs fyrir lögaðilann á Prósenta og færir inn 15% sem Umburðarhlutfall.

• Ken setur samsvörunarstefnuna á vörustigi fyrir vöru 1500 – CNC Milicron Machine á Þríhliða samsvörun. Þessi vara er eignaliður sem er notaður fyrir framleiðslu hjá Fabrikam. Reikningar fyrir þessa vöru eru jafnaðir við innkaupapöntunarlínur fyrir verð og við innhreyfingarskjöl afurða fyrir magn.

• Tony færir innkaupabeiðni fyrir fimm CNC Milicron Vélar. Alicia, afgreiðslumaður pantana hjá Fabrikam, gefur út innkaupapöntun til lögaðila sem heitir Contoso til að afhenda vörurnar.

  Vörunúmer	Magn	Einingarverð	Nettóupphæð	Gjaldakóði	Gildi gjalds
  1500 – CNC Milicron vél	5	8.000,00	40.000,00	Sending og afgreiðsla	3.000,00

• Arnie, starfsmaður viðskiptakrafa hjá Contoso, fer yfir sendingar vikunnar. Arnie velur sendingarfærslur til að reikningsfæra Fabrikam fyrir afhendingu CNC Milicron Vélar. Arnie setur með gjöld fyrir sending og afgreiðslu. Fabrikam telur gjaldið vera hluta af kostnaði eignarinnar.

Aðstæður

1. Sammy, starfsmaður í móttökudeild Fabrikam, fær heildarmagn af vélum sem eru sendar frá Contoso. Sammy færir inn magn upp á 5 í innhreyfingarskjal afurða. Vegna þess að innkaupapöntunin hefur verið móttekin að fullu breytist staða innkaupapöntunarinnar í Mtekið.
2. Apríl, umsjónarmaður viðskiptaskulda hjá Fabrikam, færir inn og sannreynir reikninginn sem er lagður fram af Contoso og staðfestir eftirfarandi upplýsingar:
   • Fyrir vörur sem krefjast þríhliða samsvörunar samsvarar magnið á reikningslínunni við móttekið magn. Móttekin magn er tilgreint á vörukvittuninni sem passar við reikninginn.
   • Fyrir vörur sem krefjast tvíhliða eða þríhliða jöfnunar eru verð á reikningslínunni innan vikmarka sem eru skilgreind í Microsoft Dynamics 365 Finance. Þetta felur í sér eftirfarandi gerðir af verðsamsvörun:
     • Samsvörun nettóeiningaverðs – Nettóeiningaverð í reikningslínunni samsvarar nettóeiningarverði í innkaupapöntunarlínunni, innan prósentu vikmarka. Í þessu dæmi eru vikmörk nettóeiningaverðs +8%.
     • Jöfnun samtalna verðs – Nettóupphæð í reikningslínunni er jöfnuð við nettóupphæð innkaupapöntunarlínu, innan vikmarka prósentu, upphæðar eða prósentu og upphæðar. Í þessu dæmi eru vikmörk jöfnunar samtalna verðs +15%.

Pappírsreikningur frá Contoso inniheldur eftirfarandi upplýsingar.

Vara	Magn	Einingarverð	Nettóupphæð
1500 – CNC Milicron vél	5	8.100,00	40,500.00
Sending og afgreiðsla			4,000.00
Skattur			0,00
Alls			44,500.00

Reikningalínan inniheldur eftirfarandi upplýsingar.

Vörunúmer	Magn	Einingarverð	Nettóupphæð línu	Jöfnunarregla	Magn á innhreyfingarskjali afurða sem á að para	Verðsamsvörun	Samtala verðs jöfnuð
1500 – CNC Milicron vél	5	8.100,00	40.500,00	Þríhliða jöfnun	Stóðst	Stóðst	Stóðst

Þar sem þessi lína stenst reikningsjöfnunarferlið er hægt að bóka reikninginn.

Dæmi: Samsetningar þríhliða jöfnunar fyrir vöru og lánardrottinn

Samantekt: Ken er eftirlitsmaður við höfuðstöðvar fyrirtækis lögaðila sem heitir Fabrikam. Ken ákveður að allir reikningar sem eru byggðir á innkaupapöntunum skuli jafnaðir við innkaupapöntunarlínur (tvíhliða jöfnun). Cassie er bókari í malasísku útibúi Fabrikam. Cassie tilgreinir að valdar vörur sem eru pantaðar frá ákveðnum söluaðilum í Malasíu ættu að passa við bæði innkaupapöntunarlínur og vörukvittunarlínur (þríhliða samsvörun). Cassie getur einnig hnekið samsvörunarstefnunni í hærra stig samsvörunar fyrir tilteknar innkaupapantanir.

Magnið og magnið er lítið og nokkur vandamál hafa verið með afhendingu frá sumum söluaðilum í Malasíu. Þess vegna stillir Cassie stýringar fyrir samsetningar á tiltekinni vöru og lánardrottni sem keyptar eru í Malasíu á þríhliða jöfnun.

Samsvörunarreglur reikninga í þessu dæmi hjálpa til við að ná þessum markmiðum:

• Ken er eftirlitsmaður fyrir fyrirtækið Fabrikam. Ken getur hjálpað fólki í fyrirtækinu að greina og laga vandamál við pöntun, móttöku og greiðslu á vörum (vörur og þjónusta) frá lánardrottnum.
• Cassie er bókari fyrir útibú Fabrikam í Malasíu. Cassie getur framfylgt stefnu fyrirtækja og tryggt að reikningar séu greiddir aðeins eftir að þeir eru jafnaðir við innkaupapöntunarlínur og vörukvittanir sem tákna móttöku vöru og þjónustu. Cassie getur einnig aukið stjórnunarstigið í þríhliða samsvörun fyrir tiltekna hluti til að stjórna rekstrarkostnaði.

Forkröfur

• Ken setur Passunarstefnu á lögaðilastigi á Tvíhliða samsvörun.

• Ken setur reitinn Samtölur samsvörunarverðs fyrir lögaðilann á Prósenta og færir inn 10% sem Umburðarhlutfall.

• Ken stillir vikmörk einingarverðs fyrir allar vörur á 2%.

• Cassie setur Passunarstefnu á samsetningarstigi vöru og söluaðila fyrir vöru PH2500 – Tölva og söluaðili Contoso á Þríhliða samsvörun.

• Alicia, afgreiðslumaður pantana í útibúi Fabrikam í Malasíu, gefur út innkaupapantanir til Contoso til að afhenda vörurnar þrjár, eins og sýnt er í eftirfarandi töflu. Þegar Alicia býr til innkaupapöntunina er Passunarstefnunni hnekkt til að þráðlausa músin sé þríhliða samsvörun í stað tvíhliða samsvörunar.

  Vörunúmer	Magn	Einingarverð	Nettóupphæð	Jöfnunarregla (sjálfgefin)	Jöfnunarregla (á innkaupapöntunarlínu)
  PH2500 - Tölva	2	2.500,00	5.000,00	Þríhliða jöfnun	Þríhliða jöfnun
  MM01 – Þráðlaus mús	2	40,00	80,00	Tvíhliða jöfnun	Þríhliða jöfnun
  USB drif	200	10,00	2.000,00	Tvíhliða jöfnun	Tvíhliða jöfnun

Aðstæður

1. Vörurnar berast. Sammy, starfsmaður í móttökudeild Fabrikam í Malasíu, er truflaður og birtir ekki vörukvittunina strax.
2. Apríl, reikningshaldari hjá Fabrikam, færir inn og staðfestir reikninginn sem er lagður fram af Contoso og staðfestir eftirfarandi upplýsingar:
   • Fyrir vörur sem krefjast þríhliða jöfnunar jafnast magnið í reikningslínunni við magnið sem var móttekið. Magn á reikningi er sýnt á innhreyfingarskjali afurða sem er jafnað við reikninginn.
   • Fyrir vörur sem krefjast tvíhliða eða þríhliða jöfnunar eru verð á reikningslínunni innan vikmarka sem eru skilgreind í forritinu. Þetta felur í sér eftirfarandi gerðir af verðsamsvörun:
     • Nettó einingarverðssamsvörun – Nettó einingarverð á reikningslínunni samsvarar hreinu einingarverði á innkaupapöntunarlínunni, innan vikmarksprósentunnar. Í þessu dæmi eru vikmörk nettóeiningaverðs +2%.
     • Verðsamtölur passa – Nettóupphæðin á reikningslínunni samsvarar nettóupphæðinni á innkaupapöntunarlínunni, innan vikmarka, upphæðar eða prósentu og upphæðar. Í þessu dæmi eru vikmörk jöfnunar samtalna verðs +10%.

Pappírsreikningur frá Contoso inniheldur eftirfarandi upplýsingar.

Vara	Magn	Einingarverð	Nettóupphæð
PH2500 - Tölva	2	2.500,00	5.000,00
MM01 – Þráðlaus mús	2	41.00	82.00
USB drif	200	10.05	2,010.00
Samtals reikningsupphæð			7,092.00

Reikningalínan inniheldur eftirfarandi upplýsingar.

Vörunúmer	Magn	Einingarverð	Nettóupphæð línu	Jöfnunarregla	Magn á innhreyfingarskjali afurða sem á að para	Verðsamsvörun	Samtala verðs jöfnuð
PH2500 - Tölva	2	2.500,00	5.000,00	Þríhliða jöfnun	Stóðst ekki	Stóðst	Stóðst
MM01 – Þráðlaus mús	2	41,00	82,00	Þríhliða jöfnun	Stóðst ekki	Stóðst ekki	Stóðst
USB drif	200	10,05	2010,00	Tvíhliða jöfnun		Stóðst	Stóðst

Athugið eftirfarandi vörur:

• Fyrir PH2500 – Tölvulínuna er Vörukvittunarmagn samsvörun dálkurinn með viðvörunartákn vegna þess að reikningslínan passar ekki við vörukvittun.
• Fyrir línuna MM01 – Wireless Mouse er dálkurinn Vörukvittunarmagn samsvörun með viðvörunartákn vegna þess að reikningslínan passar ekki við vörukvittun. Dálkurinn Samsvörun einingaverðs er með viðvörunartákn vegna þess að farið er yfir 2% nettó einingarverðsvikmörk.
• Fyrir USB drif línuna er Vörukvittunarmagn samsvörun dálkurinn auður vegna þess að tvíhliða samsvörun passar ekki við reikningslínu og vörukvittunarlínu.

Ef samþykkis þarf til að reikningar séu bókaðir með misræmi í samsvörun reikninga, skal Samþykkja færslu með samsvarandi misræmi kveikja á Samsvörunarupplýsingar reikninga síðu verður að velja áður en hægt er að bóka reikninginn með verðsamsvörunarvillum og magnsamsvörunarvillum. Ef samþykkis er ekki krafist getur reikningsvinnsla haldið áfram ef engar aðrar bókunarvillur eru.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Yfirlit yfir samsvörun reikninga viðskiptaskulda.