Endurgreiða viðskiptavini
Í þessu grein útskýrt hvernig stofna endurgreiðslufærslurnar fyrir flokk af viðskiptavinum. Ef viðskiptavinur hefur kreditstöðu er hægt er að endurgreiða viðskiptavininum upphæð stöðunnar.
Nóta
Til að hagræða endurgreiðsluferlið og forðast handvirkar, tímafrekar aðferðir hefur Microsoft kynnt eiginleika sem gerir kleift að endurgreiða beint til viðskiptavina úr greiðsludagbók viðskiptavina með því að nota alþjóðlega staðlastofnunina (ISO) 20022 greiðslumiðlunarsnið. Þessi eiginleiki býr til greiðsluskrár á ISO 20022 greiðslumiðlunarsniði fyrir viðskiptavini út frá viðskiptakröfum. Þessi virkni er sérstaklega gagnleg ef þú þarft að búa til Single Euro Payments Area (SEPA) eða almennar ISO 20022 greiðslur. Nánari upplýsingar er að finna í Greiðslu endurgreiðslu í greiðsludagbók viðskiptavinar.
Eftirfarandi tafla sýnir forkröfur sem verður að vera til staðar áður en byrjað er.
| Skilyrði | Lýsing |
|---|---|
| Tilgreina lágmarks endurgreiðsluupphæð fyrir lögaðilann | Á síðunni viðskiptakröfur , á Almennt svæðinu, í lágmarki reitinn endurgreiðslu , færið inn lágmarksupphæð sem hægt er að endurgreiða vegna ofgreiðslna viðskiptavina. |
| Valfrjálst: Bæta lánardrottnareikningi við hvern viðskiptavin sem er hægt að endurgreiða. | Á Viðskiptavinum síðunni, á Ýmsar upplýsingar Hraðflipanum, á reikningi söluaðilans reiturinn, veldu lánardrottinsreikning fyrir viðskiptavininn. |
Þegar endurgreiðslufærslur eru stofnaðar, er reikningur lánardrottins stofnaður fyrir upphæð kreditstöðunnar. Endurgreiðsluferlið°fjarlægir kreditstöðu fyrir viðskiptavinalykilinn og stofnar stöðu greiðslu fyrir lykil lánardrottins sem samsvarar viðskiptavininum.
Í Viðskiptakröfur skaltu keyra Endurgreiðslu ferlið (Viðskiptakröfur > Tímabundin verkefni > Endurgreiðsla).
Til að flokka allar færslur, óháð stærð bókhalds, skaltu stilla Styrka viðskiptavin valkostinn á Já. Til að flokka aðeins færslur sem hafa svipaðar fjárhagsvíddir skaltu stilla valkostinn á Nei.
Veldu Ta með viðskiptavini með útistandandi debetfærslur til að velja viðskiptavini sem eru með óuppgerðar debetupphæðir.
Til að endurgreiða tiltekna viðskiptavinareikninga skaltu velja Sía á Records to includeFastflipanum og tilgreina síðan viðskiptavinareikningana í fyrirspurninni.
Kreditupphæðir eru fluttar í lánardrottnarlykla viðskiptavinar og eru unnar eins og venjulegar greiðslur. Ef viðskiptamaður er ekki með lánardrottnarlykil er sjálfkrafa búið til númer einsskiptislánardrottins handa viðskiptamanninum.
Til að skoða endurgreiðslufærslurnar sem voru stofnaðar skaltu nota Endurgreiðslu skýrsluna (Viðskiptakröfur > Fyrirspurnir og skýrslur > Endurgreiðsluskýrsla).
Í Viðskiptaskuldir, stofnið greiðslu fyrir reikninga lánardrottins sem voru stofnaðir sem afleiðing af endurgreiðsluferlinu. Fyrir upplýsingar um hvernig á að greiða lánardrottnum, sjá Greiðsluyfirlit lánardrottins.