Fara yfir innheimtuupplýsingar

Þessi grein útskýrir hvernig á að fara yfir upplýsingar um innheimtu auk ýmsar uppsetningar valkostir og innheimtufærslur. Þessi aðferð notar sýnigögn USMF fyrirtækisins.

Stofna viðskiptavinahópa

1. Farðu í Inneign og innheimtu > Uppsetning > Söfnun viðskiptavina.

• Notaðu þessa síðu til að Setja upp viðskiptavinaflokka, sem eru fyrirspurnir sem skilgreina flokk af viðskiptavinalykill sem hægt er að birtast og stjórnað fyrir innheimtu eða aldursgreiningu ferli. Notaðu hópa viðskiptavina til að sía upplýsingar á Söfnum listasíðunni og á tengdum listasíðum. Einnig er hægt að nota viðskiptavinahópa til að sía viðskiptavinalykla sem eru teknar með þegar skyndimynd aldurstímabils eru stofnaðar.
• Hægt er að nota viðskiptavinahópa til að sía viðskiptavinalykla sem eru teknar með þegar skyndimynd aldurstímabils eru stofnaðar.

2. Veljið Nýtt.
3. Sláðu inn gildi í reitinn Auðkenni laugar .
4. Sláðu inn gildi í reitinn Lýsing á laug .
5. Smelltu á Veldu viðmið fyrir laug.
6. Í reitnum Skilyrði skal slá inn gildi.
7. Veldu Í lagi.
8. Veldu forútgáfa viðskiptavinahóp.

Stofna innheimtufulltrúa

1. Farðu í Innheimtu og innheimtu > Uppsetning > Söfnunaraðilar.

• Notið þessa síðu til að setja upp starfsmenn sem innheimtufulltrúa og úthlutið viðskiptavinahópa þeim. A innheimtuaðili er aðili sem vinnur með viðskiptavinum til að tryggja að greiðslur séu innheimtar á réttum tíma.
• Innheimtufulltrúa sem eru settir upp í þessari síðu er sjálfkrafa bætt við innheimtuhópnum. Ef lið er valið í Team reitnum á viðskiptakröfur síðunni, bætast innheimtuaðilar við það lið. Ef lið er ekki valið er nýtt lið sem heitir Söfn stofnað sjálfkrafa og innheimtufulltrúarnir bætt við það lið.

2. Veldu viðkomandi umboðsmann og veldu síðan Bæta við á síðunni.
3. Í reitnum Auðkenni laugar skaltu velja viðeigandi færslu í fellivalmyndinni.
4. Veldu eða hreinsaðu gátreitinn Sjálfgefin laug .

• Veljið þennan valkost til taka með alla viðskiptavinahópa í síulista fyrir valda innheimtufulltrúi. Ef þessi valkostur er ekki valinn eru aðeins viðskiptamannahóparnir sem eru úthlutaðir innheimtufulltrúanum tiltækir í síunarlistum.

Stofna Skilgreiningar aldurstímabila

1. Í yfirlitsrúðunni, farðu í Inneign og söfn > Uppsetning > Öldrunartímabilsskilgreiningar.

• Hægt er að nota skilgreiningu aldurstímabils til að greina binditíma viðskiptavinalykla og lánardrottnalykla á grundvelli dagsetningar sem er færð inn. Hvert aldurstímabil sem sett er upp fyrir skilgreiningu aldurstímabils samsvarar dálki á listasíðunni eða á síðunni eða skýrslunni þegar greining er framkvæmd.

2. Veljið Nýtt.
3. Í reitnum Öldrunartímabilsskilgreining skaltu slá inn gildi.
4. Í reitinn Lýsing skal slá inn gildi.
5. Tilgreina heiti tímabils, einingu og bil fyrir hverja aldurstímabil til að taka með í skilgreiningu aldurstímabils. Línan sem hefur 0 (núll) í reitnum Eining táknar dagsetninguna sem greiningin er keyrð. Línur á undan núlli munu hafa -1, og línur á eftir núlli munu hafa 1 sem sjálfgefna færslu í reitnum Eining en hægt er að breyta. Veldu Upp og Niður til að endurraða línunum. Ekki er hægt að færa 0 (núll)-ínuna.
6. Settu bendilinn þar sem þú vilt setja inn nýja línu og veldu síðan Bæta við.
7. Veldu vísir til að tákna öldrunartímabilið á Söfnum síðunni og listasíðunni. Til dæmis væri að velja grænt vísi fyrir gildandi tímabil, gult vísi fyrir 30 dögum fram tímabil og rautt vísi fyrir 90 daga fram tímabil.
8. Veljið prentstefnuna fyrir skilgreiningu aldurstímabils. Þetta val ákvarðar í hvaða röð dálkarnir birtast í öldrunarskýrslu viðskiptavinum eða öldrun lánardrottins skýrslu.

• Áfram – Prentaðu dálka í sömu röð og fyrirsagnirnar birtast í töflunni, byrja á efstu röðinni.
• Afturábak – Prentaðu dálka í öfugri röð þar sem fyrirsagnirnar birtast í töflunni, byrja á neðstu röðinni.

Nóta

Ekki er hægt að nota fleiri en sex öldrunartímabil á ytri yfirlýsingar, skyndimyndir öldrunartímabils eða á Safnalistanum síðunni. Þessi skilgreining á öldrunartímabili er ekki tiltæk á þessum síðum.

Ef sjálfgefna öldrunartímabilið er breytt og hefur fleiri en sex tímabil er sjálfgefna öldrunartímabilið ekki virt. Sjálfgefið öldrunartímabil er sett upp hér: Viðskiptakröfur færibreytur>Söfnun>Innheimtu sjálfgefið>Öldrunartímabilsskilgreining.

Setja upp færibreytur fyrir innheimtu

1. Farðu í Inneign og innheimtur > Uppsetning > Fjarlægðir viðskiptakrafna.
2. Veldu flipann Söfn .
3. Stækkaðu eða minnkaðu Safn sjálfgefið hlutann.

• Veldu skilgreiningu á öldrunartímabili fyrir sjálfgefna öldrunarmynd sem verður notuð í Söfnum eyðublaðinu.
• Veldu teymi sem innheimtuaðilum er úthlutað á á Söfnunarumboðsmanni eyðublaðinu. Aðeins lið sem hafa liðsgerðina Söfn birtast á listanum.

4. Stækkaðu eða minnkaðu Afskrifta hlutann.

• Veldu heiti færslubókar, sem er sett upp fyrir dagbókarbækur, til að nota þegar færsla er afskrifuð með því að nota Söfn síðuna eða tengdar listasíður.
• Veldu sjálfgefna ástæðukóðann sem á að nota þegar afskriftarfærslur eru búnar til með því að nota Söfnun síðuna eða tengdar listasíður.
• Veldu þennan valkost til að búa til sérstaka færslubókarlínu fyrir söluskattsupphæðir þegar afskriftarfærslur eru stofnaðar með því að nota Söfnun síðuna eða tengdar listasíður. Ef þú velur þennan valkostur, geturðu auðveldlega rakið upphæð virðisaukaskatts sem koma við sögu í afskriftafærsla. Hægt er að rekja upphæðir virðisaukaskatts sérstaklega til að auðvelda þér að leiðrétta VSK-skuld þína fyrir viðkomandi tímabil.

5. Stækkaðu eða dragðu saman Tölvupóstsniðmát hlutann.

• Veldu tölvupóstsniðmátið sem á að nota þegar þú sendir tölvupóst með því að nota Tölvupóst > Færslur til að hafa samband við aðgerðina í Söfn síða.
• Veldu tölvupóstsniðmátið sem á að nota þegar þú sendir yfirlýsingu viðskiptavinar sem viðhengi við tölvupóstskeyti með því að nota Tölvupóst > Yfirlit til að hafa samband við aðgerð á síðunni Söfn .
• Veldu tölvupóstsniðmátið sem þú vilt nota þegar þú sendir tölvupóst með því að nota Tölvupóstur > Færslur til sölumanns aðgerð í Söfn síðu.

Aldursgreina stöður viðskiptavinar

1. Farðu í Inneign og innheimtur > Tímabundin verkefni > Aldursstaða viðskiptavina.

• Velja skal skilgreiningu aldurstímabils Ferli skyndimynd aldurstímabils aldursgreinir færslur samkvæmt aldurstímabil sem eru skilgreind í völdu skilgreining aldurstímabils.
• Velja skal hóp viðskiptavina eða skiljið reit eftir auðan til að stofna aldursgreiningarmyndir fyrir alla viðskiptavini. Ef viðskiptavinahópur er valinn er ferli aldursgreiningarmyndar notað aðeins fyrir viðskiptamannalykla sem eru hluti af viðskiptavinahópnum. Valinn viðskiptavinahópur verður að vera af gerðinni Aldursgreningarmynd.
• Velja dagsetningu til að byggja útreikninga aldursgreiningarmyndar á.
  • Færsludagsetning – Aldraðu hverja færslu miðað við viðskiptadagsetningu hennar.
  • Gjalddagi – Aldraðu hverja færslu miðað við gjalddaga hennar.
  • Skjalsdagsetning – Aldraðu hverja færslu miðað við skjaladagsetningu hennar.
• Veljið dagsetninguna sem á að nota sem gildandi dagsetningu aldursgreiningarmyndar. Aldurstímabil eru reiknaðar út frá þessari dagsetningu.
  • Dagsetning dagsins – Notaðu kerfisdagsetninguna. Notið þennan valkost ef vinnsla er sett upp til að koma í endurtekna runuvinnslu. Ef þessi dagsetning er notuð er hægt að keyra endurtekna runuvinnslu með reglulegu millibili og kerfisdagsetningin á sama tíma er notuð.
  • Valin dagsetning – Notaðu dagsetningu sem þú tilgreinir. Ef þessi valkostur er valinn skal færa inn dagsetningu aldursgreiningar.

2. Veldu Í lagi.

Skoða aldursgreindar stöður viðskiptavinar

1. Farðu í Inneign og innheimtur > Söfn > Aldraðar inneignir.

• Nota þessa listasíðu til að skoða stöðu viðskiptavinar og aldursgreind upphæðir með aldursgreiningu tímabil. Þessar upplýsingar eru geymdar í aldursgreiningarmynd. Aldurstímabil ákvarðast af skilgreiningu aldurstímabils sem er notuð. Skilgreining aldurstímabils er fengið úr viðskiptavinahópnum ef það var tilgreint fyrir fyrirspurnarhópinn. Ef viðskiptamannahópurinn er ekki með skilgreiningu á öldrunartímabili, er sjálfgefna öldrunartímabilsskilgreiningin sem er tilgreind á síðunni viðskiptakröfur síðu notuð.

2. Stækkaðu Tengiliðir staðreyndaboxið. Hér er hægt að skoða tengiliðaupplýsingar:

• Sjálfgefinn tengiliður fyrir viðskiptavinur
• sjálfgefið Sölumaður fyrir viðskiptavininn.

3. Stækkaðu lánamörk FactBox.

• Notaðu Inneignarupplýsingar FactBox til að skoða upplýsingar um lánamörk og núverandi stöðu viðskiptavinarins.

Skoða innheimtuupplýsingar viðskiptavinar

1. Gakktu úr skugga um að viðkomandi skrá sé valin.
2. Stækkaðu heimilisfangið, tengiliðurinn, Öldrun, og Lánsfjármörk Factboxes til að skoða gefnar upplýsingar.
3. Á aðgerðarrúðunni skaltu velja Safna.
4. Uppfæra aldursgreiningarmynd fyrir viðskiptavin, með gildandi dagsetningu sem dagsetningu aldursgreiningar sem færsludagsetningar er borinn saman við. Ef aldursgreiningarmynd inniheldur upplýsingar fyrir marga lögaðila, inniheldur uppfærðar aldursgreiningarmynd upplýsingar fyrir sama lögaðila. Upphæðir eru geymdar í bókhaldsgjaldmiðli lögaðilans sem notandinn er skráður á þegar aldursgreiningarmynd er uppfærð.
5. Velja skal skilgreiningu aldurstímabils Að sjálfgefnu er aldurstímabil sem tengist aldursgreiningarmynd fyrir viðskiptavin birt. Öldrunartímabilsskilgreiningin stjórnar öldrunartímabilum og upphæðum sem eru sýndar í Aldraðar stöður og Inneignarupplýsingar staðreyndir.
6. Opna valmynd þar sem eftirfarandi atriði eru:

• Fyrirtæki – Birta upphæðir í Gamla stöðunum og Inneignarupplýsingar staðreyndarreitnum bókhaldsgjaldmiðil einingarinnar.
• Viðskiptavinur – Birta upphæðir í Aldraðar stöður og Inneignarupplýsingar Staðreyndareiturinn gjaldmiðil viðskiptavinarins.

7. Veljið eina eða fleiri lögaðila í aldursgreiningarmynd viðskiptavinar sem á að skoða upplýsingar um. Lögaðilar sem eru sýndar á lista var valinn þegar aldursgreiningarmynd var stofnuð.
8. Skoða yfirlit viðskiptavinar í Microsoft Excel sniði. Hægt er að velja upphafsdagsetningu fyrir dagsetningasviðið færsla til að hafa með í uppgjörinu og ákveða hvort hafa eigi aðeins opnar færslur með eða bæði opnar og jöfnuðum færslum. Ef aldursgreiningarmynd inniheldur upplýsingar fyrir marga lögaðila, færslur eru hafðar með fyrir alla lögaðila.

• Opnaðu Skjöl síðuna þar sem þú getur búið til eða breytt skjölum eða athugasemdum.

9. Á aðgerðarrúðunni skaltu velja Communicate.
10. Opnaðu Outlook, þar sem þú getur sent tölvupóstskeyti til tengiliðsins sem tilgreindur er í Tengiliður reitnum. Ef tengiliður fyrir innheimtu er ekki tilgreint, er aðalaðsetur fyrir viðskiptamanninn notað. Ef aðaltengiliður er ekki tilgreindur verða tölvupóstskeyti send á fyrsta netfangið sem skráð er á Tengiliðir síðunni. Færslur sem eru valin eru hafðar með sem viðhengi. Viðhengið í Excel-sniði og inniheldur þrjár vinnublöðunum. Tölvupóstsniðmát fyrir skilaboð til tengiliða viðskiptavina er hægt að tilgreina á síðunni Viðskiptakröfur síðu.

• Þessi hnappur er ekki tiltækur ef tengiliðurinn sem er valinn á þessari síðu er ekki með uppsett netfang.

11. Búðu til yfirlýsingu og opnaðu Outlook, þar sem þú getur sent tölvupóstskeyti sem er með viðhengi yfirlits á heimilisfangið sem tilgreint er í Tengiliður reitnum. Ef tengiliður fyrir innheimtu er ekki tilgreint, er aðalaðsetur fyrir viðskiptamanninn notað. Ef aðaltengiliður er ekki tilgreindur verða tölvupóstskeyti send á fyrsta netfangið sem skráð er á Tengiliðir síðunni.

• Þessi hnappur er ekki tiltækur ef tengiliðurinn sem er valinn á þessari síðu er ekki með uppsett netfang.

12. Opna Outlook, þar sem hægt er að senda tölvupóst skilaboð fyrir starfsmanninn sem er tilgreindur sem sölufulltrúa fyrir söluflokkur sem er úthlutaður viðskiptavininum. Ef færslur eru valdar þær eru teknar með sem viðhengi. Viðhengið í Excel-sniði og inniheldur tvo vinnublöðunum. Hægt er að tilgreina tölvupóstsniðmát fyrir skilaboð til sölufólks á síðunni viðskiptakröfur .

• Þessi hnappur er ekki tiltækur ef sölumaðurinn sem birtist á þessari síðu er ekki með uppsett netfang.

13. Hægt er að skoða og framkvæma aðgerðir á færslum fyrir viðskiptavininn. Ef verið er að nota miðstýrðar greiðslur er með upplýsingar fyrir alla lögaðila sem eru innifaldar í aldursgreiningarmynd viðskiptavinar. Þú getur takmarkað upplýsingar um lögaðila með því að velja Fyrirtæki í Velja hópnum á aðgerðaglugganum.
14. Breyta stöðu innheimtu fyrir völdu færslurnar.

• Ekki deilt – Engin innheimtuaðgerð hefur átt sér stað fyrir færsluna.
• Deilt – Viðskiptavinurinn hefur tilkynnt þér að vandamál sé með færsluna.
• Lofaði að greiða – Viðskiptavinur hefur samþykkt að greiða færsluupphæðina.
• Leyst – Öll vandamál með viðskiptin hafa verið leyst og engar frekari innheimtuaðgerðir eru nauðsynlegar.

15. Opnaðu valmynd og veldu eitt af eftirfarandi atriðum til að tilgreina hvaða færslur á að birta á þessari síðu:

• Opið – Sýna aðeins færslur sem ekki hafa verið jafnaðar.
• Opið og lokað – Sýna allar færslur, bæði uppgerðar og óuppgerðar.

16. Vinna úr völdu greiðsluna sem greiðslu af gerðinni ónógir sjóðir (FSF-greiðsla).

• Þessi hnappur býðst aðeins ef valda færslan er greiðsla (kreditstaða án reiknings) sem hefur verið færð inn í greiðslubók, bankareikningur er tengdur við færsluna og ekki hefur verið hætt við greiðsluna áður.

17. Afskrifa valdar færslur.
18. Merkja valdar færslur fyrir jöfnun með hver annarri.
19. Opnaðu síðuna Upprunalegt skjal , þar sem þú getur skoðað og prentað skjalið fyrir valda færslu.
20. Opnaðu valmynd sem inniheldur eftirfarandi atriði:

• Söfn – Sýna aðeins starfsemi sem var búin til á Söfnum síðunni.
• All – Birta allar aðgerðir fyrir viðskiptavininn, óháð því hvar starfsemin var stofnuð.

21. Opnaðu valmynd sem inniheldur eftirfarandi atriði:

• Opið – Sýna aðeins starfsemi sem ekki er lokuð.
• Opið og lokað – Sýna allar aðgerðir, óháð stöðu þeirra.

22. Velja innheimtumál sem úthlutað er til viðskiptavinar eða skiljið eftir autt. Ef mál er valið birtast aðeins færslur og aðgerðir sem tengjast málinu á þessari síðu.
23. Veldu Sýna lista.
24. Veljið viðskiptavinalykil eða samþykkið sjálfgefnu færsluna. Sjálfgefið er að þetta er valinn viðskiptamannareikningur á listasíðunni eða á síðunni sem þú opnaðir þessa síðu frá. Ef síðan var opnuð úr listasíðunni eru viðskiptavinir í listanum viðskiptavinir sem eru meðtaldir í innheimtuhóp sem er notaður á listasíðunni.