Yfirlit fjárhagsáætlunar

Næstum öll fyrirtæki sem nota virknina Fjármál í Microsoft Dynamics 365 Finance munu geta stofnað skýrslur með áætlun á móti raunvirði. Þessi grein útskýrir lágmarksskilgreiningu sem er krafist til að stofna áætlanir í fjármálum- og rekstri eða hlaða þeim inn úr forriti óháðs aðila.

Yfirlit

Samþykkt fjárhagsáætlun fyrir lögaðila er viðhaldið í skjalinu sem kallast á færsla í fjárhagsáætlunarskrá. Línurnar í færsluskjali fjárhagsáætlunarskrár eru þekktar sem fjárhagsreiknings færslur og innihalda fjárhagsvíddarupplýsingar, dagsetningar og upphæðir samþykktrar fjárhagsáætlunar. Skjal færslu fjárhagsáætlunarskrár er samþætt við grundvallarfjárhagsskýrslur og fyrirspurnarsíður þar sem raunverulegar fjárhagsupphæðir eru bornar saman við upphæðir fjárhagsáætlunar.

Það eru margir aðferðir til að stofna færslur fjárhagsáætlunarskráar:

• Sláðu inn skjalaupplýsingarnar handvirkt á færslur í fjárhagsáætlunarskrá síðunni.
• Notaðu Microsoft Excel sniðmátið sem þú getur opnað með því að smella á Opna í Excel hnappinn á færslum um fjárhagsáætlun síðu.
• Notaðu Færslur fjárhagsáætlunarreiknings gagnaeiningar í Gagnastjórnun til að flytja inn færslur fjárhagsáætlunarskrár. Þú ættir að íhuga að nota þessa aðferð og kveikja á Setjaðri vinnslu færibreytunni þegar þú verður að flytja inn margar færslur fjárhagsáætlunarreiknings.
• Ef fyrirtækið notar virkni fjárhagsáætlunargerðar til að útbúa fjárhagsáætlunargögn er hægt að nota Búa til fjárhagsáætlunarskrárfærslu reglubundið ferli.

Færslu fjárhagsáætlunarskrár telst lokið þegar stöður fjárhagsáætlunar hafa verið uppfærðar. Á síðunni Færslur fjárhagsáætlunarskrár skaltu smella á Uppfæra stöðu fjárhagsáætlunar fyrir valda færslu fjárhagsáætlunarskrár eða margar færslur. Eftir að þú hefur uppfært stöður fjárhagsáætlunar breytist staða færslu fjárhagsáætlunarskrár í Lokið. Ekki má enduropna lokna færslu fjárhagsáætlunarskrár fyrir breytingar. Þess vegna, ef leiðrétta þarf fjárhagsáætlunargögnin verður að stofna nýja færslu fjárhagsáætlunarskrár í stað þess að leiðrétta gögnin í lokinni færslu fjárhagsáætlunarskrár.

Stilling

Þegar þú stillir fjárhagsáætlunargerð skaltu byrja á færibreytur fjárhagsáætlunargerðar . Á þessari síðu verður að skilgreina fjárhagsáætlunarbók, númeraröð fyrir færslur fjárhagsáætlunarskrár og sjálfgefna hegðun í vinnusvæðum.

Á síðunni Figur fjárhagsáætlunargerðar eru eftirfarandi reitir tiltækir:

• Úthlutunarlykill – Þessi reitur ákvarðar hvernig upphæð fyrir færslu fjárhagsáætlunarreiknings er úthlutað í sjóðstreymisspá.
• Notaðu reglur fyrir millifærslur fjárhagsáætlunar – Veldu þennan valkost til að virkja millifærslur fjárhagsáætlunar.
• Birta fyrirspurn um eldri fjárhagsáætlunargreiningu – Veldu þennan valkost til að sýna fyrirspurn um eldri fjárhagsáætlunargreiningu.
• Sjálfgefin reikningsuppbygging – Veldu þennan gátreit til að fylla sjálfkrafa út reikningsskipan í fjárhagsáætlunarskrá, byggt á aðalreikningi. Þessi gátreitur er tiltækur ef Sjálfgefið reikningsskipulag í færslu fjárhagsáætlunarskrár er virkt í Eiginleikastjórnun.
• Fjárhagsbók – Veldu færslubókarheiti fyrir fjárveitingar. Þessi reitur er tiltækur ef reiturinn Virkja fjárveitingu er valinn á síðunni Fjárbreytur fjárhags .

Næst, ef það eru reglur sem gilda um samþykki færslur fjárhagsáætlunarskrár, byggt á gerð fjárhagsáætlunar (til dæmis millifærslur eða endurskoðun), verður þú að búa til verkflæði fjárhagsáætlunarskrárfærslu á Verkflæði fjárhagsáætlunargerðar síðu. Ef aðstæður eru fyrir hendi þar sem flutningar gætu verið leyfðir án samþykkis verkflæðis, er hægt að skilgreina flutningsreglur fjárhagsáætlunar til að styðja við þessar aðstæður.

Á síðunni Fjárhagsáætlunarvíddir þarf að velja þær fjárhagsvíddir sem notaðar eru við fjárhagsáætlunargerð, byggt á þeim víddum sem eru notaðar í bókhaldsyfirlitinu. Hægt er velja allar fjárhagsvíddir eða undirflokk þeirra fyrir fjárhagsáætlun.

Skilgreina fjárhagsáætlunarlíkansem samsvarar öllum eða sumar fjárhagsáætlunum. Hægt er að nota eitt fjárhagsáætlunarlíkan fyrir allar færslur fjárhagsáætlunarskrár. Einnig er hægt að stofna aðskild líkön sem byggja á gerð fjárhagsáætlunar, landfræðilegri staðsetningu eða einhverjum öðrum hætti sem fjárhagsáætlun kann að vera flokkuð.

Nóta

Ef fjárhagsáætlunarstýring er notuð er aðeins hægt að tengja eitt fjárhagsáætlunarlíkan við tiltekið tímabil fjárhagsáætlunar.

Stofna fjárhagsáætlunarkóða sem auðkenna gerð fjárhagsáætlunarfærslu til að skrá og allar tengdar verkflæði. Fjárhagsáætlunarkóðarnir geta stutt eftirfarandi gerðir fjárhagsáætlunar:

• Upprunaleg fjárhagsáætlun
• Flytja
• Endurskoðun
• Fjárúthlutun
• Áætluð fjárúthlutun
• Fjárhagsáætlun frá fyrra tímabili

Fjárhagsáætlunarkóðarnir veita þér endurskoðunarslóð fyrir samþykktar breytingar á fjárhagsáætlun í gegnum ferli fjárhagsáætlunar. Ef verkflæði er tengt fjárhagsáætlunarkóða verður verkflæði virkt fyrir allar færslur fjárhagsáætlunarskrár sem nota þann fjárhagsáætlunarkóða, og verkflæðisskref verða að vera lokið áður en færslu fjárhagsáætlunarskrár getur náð Lokið stigi.

Þú getur líka valfrjálst sett upp reglur um millifærslu fjárhagsáætlunar. Til að nota reglur um millifærslu fjárhagsáætlunar skaltu velja Nota reglur fyrir millifærslur fjárhagsáætlunar á síðunni Fjárbreytur fjárhagsáætlunar . Þegar reglur um millifærslu fjárhagsáætlunar eru notaðar, ef notandi býr til skjal með því að nota fjárhagsáætlunarkóða af gerðinni Tilfærsla , verða stöður fjárhagsáætlunar ekki uppfærðar ef millifærslureglur fjárhagsáætlunar eru brotið. Til dæmis er hægt að leyfa skjöl fyrir flutning fjárhagsáætlunar þar sem kostnaður fjárhagsáætlunar er fluttur á milli aðallykla fyrir Sölu- og markaðsdeild, en hægt er að hindra fjárhagsáætlun frá því að vera flutt frá eða í þá deild nema verkflæðissamþykki hafi verið veitt fyrir þá gerð færslu fjárhagsáætlunarlykils.

Virkni sem kynnt var í Microsoft Dynamics 365 Finance útgáfu 10.0.7 (janúar 2020) bætti við getu og sveigjanleika fyrir færslur í fjárhagsáætlunarskrá. Til að virkja þessar endurbætur, farðu í Eiginleikastjórnun vinnusvæðið og veldu Færslur fjárhagsáætlunarskrár eingöngu fyrir magn og/eða Færslur fjárhagsáætlunarskrár eru í vanskilum af upphæðartegund.

Eiginleikinn Færslur fjárhagsáætlunarskrár fyrir magn aðeins gerir þér kleift að bóka færslu fjárhagsáætlunarskrár með upphæðum sem eingöngu eru til staðar. Til dæmis gætirðu bókað fjárhagsáætlunarfærslu með magninu 32 og verðinu núll, sem skilar sér í upphæðinni núll. Síðan geturðu notað þetta magn í tengslum við fjárhagsskýrslu til að ákvarða verð á magni. Athugaðu að engar fyrirspurnir eða skýrslur voru uppfærðar sem hluti af þessum eiginleika; aðgerðin gerir þér aðeins kleift að bóka upphæðina núll.

Eiginleikinn Færslur fjárhagsáætlunarskrár sem eru vanskil af upphæðartegund gerir að sjálfgefna upphæðartegundinni innan fjárhagsáætlunarskrárfærslu er önnur upphæðartegund en kostnaður. Færslulínan í fjárhagsáætlunarskránni verður núna sjálfkrafa kostnaður þegar aðallykilgerðin er kostnaður; hún verður sjálfkrafa tekjur þegar aðallykilgerðin er tekjur; og hún verður sjálfkrafa kostnaður fyrir allar aðrar lyklagerðir.

Nota vinnusvæði og fyrirspurnarsíður til að rekja fjárhagsáætlun samanborið við rauntölur

Fjárhagsstjóri getur skoðað núverandi stöðu fjárhagsáætlunar á vinnusvæði Fjárhagsáætlanir og spár . Kostnaður yfir kostnaðaráætlun og Tekjur undir fjárhagsáætlun fliparnir gefa skjóta yfirsýn yfir fjárhagsvíddasamsetningar þar sem markmið fjárhagsáætlunar eru ekki verið mætt eða eru að nálgast þröskuldinn. Þú getur sérsniðið kostnaðarhámarkshlutfall og fjárhagsvíddarsett sem eru notuð á þessum flipum með því að smella á Stilla vinnusvæðið mitt. Hægt er að smella á Einingastjórar til að sjá starfsmennina sem eru ábyrgir fyrir tilteknum samsetningum fjárhagsvídda sem eru valdar á þessum flipum. Til dæmis, ef þú sérð að kostnaðaráætlun Aðgerðadeildar mun yfir þröskuld fjárhagsáætlunar, er auðveldlega hægt að finna og hafa samband við rekstrarstjóra deildar til að fjalla um vandamálið.

Nóta

Reiturinn Deildarstjóri á síðunni Fyrirtækiseiningar ákvarðar hvaða stjórnendur styðja ákveðnar samsetningar fjárhagsvídda. Smelltu á Sjá nánar neðst á flipanum til að opna síðuna Fyrirspurn um áætlun miðað við rauntölur til að fá frekari upplýsingar um áætlunarupphæðir samanborið við raunverulegar upphæðir.

Síðan Fyrirspurn raunverulegs vs áætlunar gerir þér kleift að kafa í nákvæmar upplýsingar um áætlunina samanborið við raunverulegar upphæðir. Veldu línu á fyrirspurnarsíðunni og smelltu síðan á Stöður tímabils til að sjá áætlun og raunverulegar upphæðir dreifðar yfir fjárhagstímabil. Síðan Færslur fjárhagsáætlunarlykils veitir köfun í nákvæmar upplýsingar um áætlunarupphæðina í færslum fjárhagsáætlunarskráar. Síðan Færslur í færslubók opnar fjárhagsfærslurnar sem eru innifaldar í reiknuðu raunupphæðinni .

Fyrirtæki sem notar aðgerðir fjárhagsáætlunargerðar getur stofnað og notað áætlunarspár á vinnusvæðinu Fjárhagsáætlanir og spár .