Samþætting fjárhagsáætlunargerðar við aðrar einingar

Grein
03/08/2023

Hægt er að mynda fjárhagsáætlanir úr nokkrum mismunandi tilföngum. Grunneiningar reglubundinnar vinnslu eru þær sömu fyrir öll tilföng.

Reglubundnar vinnslur til að mynda fjárhagsáætlanir

Hægt er að mynda fjárhagsáætlanir úr eftirfarandi tilföngum:

Fjárhagsfærslur
Eignir
Spástöður
Áætlanir verka
Birgðaspár
Eftirspurnarspár
Færslur í fjárhagsáætlunarskrá
Aðrar fjárhagsáætlanir

Grunneiningar reglubundins ferlis eru þau sömu fyrir öll ferli. Flipar leyfa skilgreiningu á uppruna gagna, markeiginda (fjárhagsáætlunargerð) og valkosti til að keyra ferlið í bakgrunni sem runuvinnslu. Síðari hlutunum þessa þekkingarskráar lýsa vörur sem gætu verið óljósar í hverri vinnslu.

Aðgerðir

Fyrir hvert myndunarferli eru þrjár aðgerðir í boði:

Búa til nýja fjárhagsáætlun býr til nýja áætlun sem hefur eiginleikana sem eru valdir í Target hlutanum. Þessar eigindir þurfa ekki að vera einkvæmar. Þess vegna geta tvær áætlanir haft sama heiti og önnur gildi.
Skipta um núverandi fjárhagsáætlunaratburðarás eyðir öllum gögnum í fjárhagsáætlunaráætluninni í völdu fjárhagsáætlunarsviðsmyndinni og býr til nýjar línur sem nota valin upprunagögn.
Uppfærðu núverandi atburðarás fjárhagsáætlunar og bættu við nýjum gögnum uppfærir núverandi línur í markáætluninni sem passa við upprunalínurnar og bætir við nýjum línum fyrir ný gögn. Samsvörunin er byggð á fjárhagslykli, dagsetningu, fjárhagsáætlunarklasa og ýmsum öðrum reitum. Til dæmis þegar fjárhagsáætlanir eru myndaðar úr spástöðum er staðsetningarnúmer mikilvægur reitur. Allar línur sem hafa staðsetningarnúmer sem samsvarar stöðu uppruna er skipt út fyrir nýjar línur úr frumkóða.

Uppruni

Fyrir alla ferla gerir Heimild flipinn þér kleift að sía gögn með því að nota Sía hnappinn. Að sjálfgefnu tiltekin svæði er bætt við síu fyrir hverju ferli. Til dæmis, fyrir Búa til fjárhagsáætlun úr aðalbók ferlinu, Framhaldsreikningurinn og Aðalreiknings flokkar eru tiltækir og birtast á kynslóðasíðunni. Öllum reitum sem er bætt við síuna er einnig bætt við síðuna, ásamt öllum skilyrðum sem er bætt við.

Mark

Valkosturinn Söguleg á flipanum Target gerir þér kleift að nota dagsetningar úr upprunagögnum sem gildisdagsetningu í fjárhagsáætlun. Yfirleitt verður gildisdagsetningin að vera innan fjárhagsáætlunarferlis áætlunarinnar. Þegar þú stillir Söguleg valkostinn á Já er dagsetning (jafnvel ártal) upprunans notuð, svo að þú getir notað fyrri gögn sem grunn til samanburðar. Ekki er hægt að breyta sögulegum gögn í fjárhagsáætlunargerð og áætlun er stillt á stöðuna samþykkt í verkflæði. Hins vegar er hægt að endurstilla stöðu ef aðrar aðstæður í áætluninni krefjast breytinga.

Reiturinn Samtalað heildar eftir efst á síðunni ákvarðar einnig dagsetninguna sem er notuð. Þessi reitur leggur saman upphæðir og stillir einnig gildisdagsetningu á fyrsta dag fjárhagsársins eða fjárhagstímabili.

Margir reitir á flipanum Mark verða breytanlegir eða aðeins til lestrar, eftir hvaða aðgerð er valin á flipanum. Þegar þú breytir úr því að búa til nýja fjárhagsáætlun í að uppfæra núverandi áætlun, verður reiturinn Nafn fjárhagsáætlunar ekki tiltækur og reitirnir sem tengjast vali á núverandi áætlun verða laus. Á báðum Target flipanum og Heimild flipanum er Ledger reiturinn er alltaf ekki tiltækur, vegna þess að gildið er ákvarðað af völdu ferli fjárhagsáætlunargerðar.

Reiturinn Fjárhagsáætlun gerir þér kleift að stilla línur fjárhagsáætlunar sem annað hvort kostnaðarfærslur eða tekjufærslur. Yfirleitt eru tekjufærslur kreditfærslur í fjárhagslykil og eru þar af leiðandi geymd sem neikvæðar upphæðir. Yfirleitt birtast þessar færslur einnig sem neikvæðar upphæðir í fjárhagsáætlun. Hins vegar, með því að bæta við fjárhagsáætlunarklasanum sem reit í útliti áætlunar, er hægt að virkja tekjur birtist sem upphæðir í jákvætt.

Myndunarreglur

Þrír reitir veita viðbótarvirkni: Factor, Lágmark og Núnmundunregla.

Gildið í Factor reitnum er margfaldað með upprunaupphæðinni til að stilla upphæðina í fjárhagsáætlun. Síðan er hægt að gera leiðréttingar þegar línur fjárhagsáætlunar eru stofnaðar. Til dæmis geturðu slegið inn 1,03 fyrir 3 prósenta hækkun. Stuðullinn verður að vera jákvæð tala.

Reiturinn Lágmark gerir þér kleift að stilla viðmiðunarfjárhæð til að búa til línu fjárhagsáætlunaráætlunar. Ef upprunaupphæðin er lægri en þessi tala er fjárhagsáætlunarlína ekki stofnuð. Gildið 0,00 leyfir allar upphæðir en takmarkar ekki línur við jákvæðar upphæðir. (Engin gildi takmarkar línur við jákvæðar upphæðir. Neikvæðar upphæðir eru alltaf innifaldar og tákna venjulega inneignarfærslur.)

Reiturinn Nundunarregla gerir þér kleift að stilla nákvæmni fjárhagsáætlunarlínanna sem eru búnar til. Hægt er að slétta upphæðir í næstu 1,00, 10,00, 100,00 og svo framvegis, í gjaldmiðli.

Athugasemdir fyrir tilteknar vinnslur

Mynda fjárhagsáætlun úr fjárhag

Þegar þú býrð til fjárhagsáætlun úr fjárhagsgögnum verður þú að stilla reitinn Samtala samtals eftir á Reikningarár ef Söguleg valkosturinn er stilltur á Nei. Tímabil og dagsetningar í uppruna gæti passa ekki við tímabilin í dagsetningar í marki. Þar sem ferlið hefur engar áreiðanlega leið til að varpa þessi gildi, verður að takmarka það ferli að fyrsta ársins.

Í markinu er reiturinn Budget class stilltur á annað hvort Kostnaður eða Tekjur. Þessi stilling er notuð til að velja Gerð fjárhagsáætlunar eigin fyrir línur sem eru búnar til þegar aðalreikningur línu er ekki af Tekjum eða Útgjald tegund.

Mynda fjárhagsáætlun úr eignum

Búa til fjárhagsáætlun úr fastafjármunum ferlið hefur engan möguleika á að safna saman eftir tímabilum eða degi. Einnig er enginn valkostur til að stilla áætlunina sem sögulega. Hægt er að nota reglubundna ferlið með áætlaðar færslur fyrir eignir í þínu fjárhagsáætlunargerðar.

Mynda fjárhagsáætlun úr spástöðum

Búa til fjárhagsáætlun úr spástöður ferlið úthlutar upprunaspástöðu til fjárhagsáætlunarlínunnar. Hægt er að skoða stöðuna með því að bæta spástöðunni inn sem línu í skipulag fjárhagsáætlunar eða með því að nota Fjárhagsáætlunarlínur fyrirspurnina. Ef þú vilt ekki að spástöðunni sé úthlutað á línur fjárhagsáætlunaráætlunar skaltu stilla Ta með stöðu í fjárhagsáætlunarlínu valkostinum á Nei.

Línur í fjárhagsáætlunargerð eru lagðar saman eftir fjárhagslykli og stöðu. Hins vegar er hægt að útiloka staðsetningarnúmer, svo sem línur eru lagðar saman eftir fjárhagslyklum eingöngu. Á flipanum Target skaltu stilla Ta með stöðu í fjárhagsáætlun valkostinum á Nei.

Í Fjárhagsáætlun FTE atburðarás , getur þú valið atburðarás til að taka með fjölda stöðugilda (FTE) í fjárhagsáætlun. Þessi reitur takmarkast við áætlanir af gerðinni magn sem eru innifaldar í útliti markfjárhagsáætlunar. Ef FTE-aðstæður eru valdar verður einnig að tilgreina aðallykil FTE. Þessi lykill er notaður til að stofna fjárhagsáætlunarlínur fyrir magn.

Ferli og aðstæður fjárhagsáætlunargerðar sem eru valdar í uppruna ákvarða ferli og aðstæður fjárhagsáætlunargerðar markaðstæðna. Þar sem eigindunum er úthlutað á spástöður verða þau að vera samstillt við fjárhagsáætlunina. Þess vegna er ekki hægt að breyta þessum eigindum á markinu.

Mynda fjárhagsáætlun úr verkspám

Búa til fjárhagsáætlunaráætlun úr verkefnaspám ferlinu, eins og Búa til fjárhagsáætlunaráætlun úr spástöðu ferlið, hefur möguleika að taka með magn verks (klukkutímar, útgjöld og hlutir) í magnatburðarás. Tvö ferli hafa einnig svipaðar síur fyrir dálka í fjárhagsáætlunarútlit.

Á flipanum Heimild ákvarða þrír valkostir í kaflanum Ta með yfirlit hvaða línur fjárhagsáætlunar eru búnar til. Þessir valkostir eru þeir sömu og þeir valkostir sem eru tiltækir þegar færslur fjárhagsáætlunarskrár er stofnuð beint úr verkspá. Stilltu Hagnaður og tap möguleikann á Já til að búa til línur fyrir kostnað og fyrir tekjur. Stilltu WIP valkostinn á Já til að búa til verk í ferlifærslum. Stilltu Launaúthlutun valkostinn á Já til að búa til línur fyrir launajöfnunarreikninga fyrir klukkutímafærslur.

Það er enginn Fjárhagsáætlunarflokkur reitur vegna þess að fjárhagsáætlunarflokkurinn (Kostnaður eða Tekjur ) ræðst af upprunanum.

Hægt er að nota fjárhagsáætlanir verks sem uppruna með því að velja spárlíkanið sem inniheldur upphæðir verkáætlunar. Munið að fjárhagsáætlanir stofna spárfærslur verks um leið og þær eru samþykktar.

Til að velja aðeins kostnað eða tekjur fyrir línur fjárhagsáætlunar skal nota síuna til að velja Áætlunaruppfærslur: gerð upphæðar = Kostnaður. Til að velja aðeins eina tegund af spá, notaðu síuna til að velja Uppfærslur fjárhagsáætlunar: Færslutegund = xxx.

Hægt er að nota aðeins eitt áætlunarlíkan til að mynda aðstæður fjárhagsáætlunargerðar. Ef keyrt er ferli fyrir eitt spálíkan og síðan gerð uppfærsla og reynt að tilgreina annað líkan, verður skrifað yfir fyrsta líkanið ef verið er að nota sama verk og fjárhagslykla. Til að mynda aðstæður fjárhagsáætlunar úr fleiri en einu spálíkani, mynda í mismunandi aðstæður fjárhagsáætlunargerðar og valkosti fyrir úthlutun er notuð til að bæta við þær saman í öðrum aðstæðum.

Búa til fjárhagsáætlun úr verkspám ferlið úthlutar einnig upprunaverkefninu á fjárhagsáætlunarlínuna.

Mynda fjárhagsáætlun úr birgðaspá

Upprunasíuvalkostirnir í Búa til fjárhagsáætlun úr framboðsspá ferlinu voru mótaðir eftir valkostum í Flytja innkaupaáætlun í fjárhag fall, vegna líkinda milli ferlisins og fallsins.

Mynda fjárhagsáætlun úr eftirspurnarspám

Fyrir Búa til fjárhagsáætlun úr eftirspurnarspá ferlinu geturðu stillt Sölupöntun valkostinn á Já til að mynda tekjulínur í fjárhagsáætlun, stilltu neyslu á Já til að búa til kostnaðarlínur, eða stilltu báða valkostina á Já.

Mynda fjárhagsáætlun úr færslum fjárhagsáætlunarskráar

Fyrir Búa til fjárhagsáætlun úr færslum fjárhagsáætlunarskrár ferlið verður heimildin að tilgreina eitt undirlíkan, einn fjárhagsáætlunarkóða og eitt færslunúmer. Með öðrum orðum er hægt að stofna línur fjárhagsáætlunargerðar fyrir eina færslu fjárhagsáætlunarskrár í einu. Hægt er að nota fleiri færslur í sama fjárhagsáætlunargerð með því að keyra einu sinni fyrir hverja færslu uppruna ferlið.

Mynda fjárhagsáætlun úr fjárhagsáætlun

Fyrir Búa til fjárhagsáætlun úr fjárhagsáætlun ferlið, gerir viðbótarsett valkosta á Target flipanum þér kleift að úthluta nýjar fjárhagslegar víddir. Ef fjárhagsvídd er valin verður það gildi notað fyrir allar línur fjárhagsáætlunar. Þess vegna er hægt að nota eina fjárhagsáætlun sem grunn fyrir aðrar fjárhagsáætlanir, en einnig má úthluta, til dæmis, mismunandi deild eða kostnaðarstað á nýjar fjárhagsáætlanir.

Flett aftur úr fjárhagsáætlunargerð

Fjárhagsáætlanir eftir fyrirspurn víddasamstæðu

Fjárhagsáætlunaráætlanir eftir víddarsetti fyrirspurninni felur í sér nokkra valkosti sem gera þér kleift að keyra fyrirspurn til að hjálpa þér að bera kennsl á uppruna fjárhagsáætlunargagnanna.

Veldu línu og smelltu á Fjárhagsáætlunarlínur hnappinn til að keyra Fjárhagsáætlunarlínur fyrirspurnina. Niðurstöðurnar eru síaðar fyrir víddargildi völdu línunnar. Síðan er hægt að nota viðbótarfæribreytur.

Notaðu framboðsspá og eftirspurnarspá hnappana keyra þessar fyrirspurnir. Í báðum tilvikum leitar fyrirspurnin að spálínum sem gætu hafa stofnað línur fjárhagsáætlunar.

Viðbótarskýrslur sem eru tiltækar eru meðal annars Spá um stöðu eftir fjárhagsáætlun skýrslu. Þessi skýrsla er sérlega gagnleg þegar á að ákvarða hvort stöðu hafi verið rétt úthlutað á fjárhagsáætlanir.

Deila með