Sjóðstreymisspár

Mikilvægt

Sum eða öll virkni sem getið er í þessari grein er tiltæk sem hluti af prufuútgáfu. Innihald og virkni geta tekið breytingum. Nánari upplýsingar um forskoðunarútgáfur er að finna í Framboð uppfærslu á þjónustu.

Hægt er að nota verkfæri fyrir sjóðstreymisspár til að greina væntanlegt sjóðstreymi og gjaldeyrisþörf þannig að hægt sé að meta framtíðarþörf fyrirtækis fyrir lausafé. Til að gera spá um sjóðstreymi þarf fyrst að gera eftirfarandi:

• Greina og fá lista yfir alla greiðslugetulykla. Greiðslugetulyklar eru lausafjárreikningar fyrirtækis eða jafngildi þeirra.
• Skilgreina virkni spáa á færslum sem hafa áhrif á greiðslugetulykla fyrirtækisins.

Þegar þessu er lokið er hægt að reikna og greina sjóðstreymisspár og væntanlega gjaldeyrisþörf.

Samþætting á sjóðstreymisspám

Hægt er að samþætta sjóðstreymisspár við fjárhag, viðskiptaskuldir, viðskiptakröfur, fjárhagsáætlun og birgðastjórnun. Spáferlið notast við færsluupplýsingar sem eru skráðar í kerfið og útreikningarnir spá fyrir um væntanleg áhrif hverrar færslu á lausafé. Eftirfarandi færslur eru teknar með í reikninginn við útreikninga á sjóðstreymi:

• Sölupantanir – Sölupantanir sem enn hafa ekki verið reikningsfærðar og leiða til líkamlegrar eða fjárhagslegrar sölu.
• Frítextareikningar – Frítextareikningar sem ekki hafa verið bókaðir ennþá og leiða til fjárhagslegrar sölu.
• Innkaupapantanir – Innkaupapantanir sem ekki hafa enn verið reikningsfærðar og sem leiða til líkamlegra eða fjárhagslegra kaupa.
• Viðskiptakröfur – Opnar viðskiptafærslur (reikningar sem ekki eru enn greiddir).
• Viðskiptaskuldir – Opnar lánardrottnarfærslur (reikningar sem ekki hafa verið greiddir).
• Fjárhagsfærslur – Færslur þar sem tilgreint er að framtíðarbókun eigi sér stað.
• Færslur fjárhagsáætlunarskrár – Færslur fjárhagsáætlunarskrár sem eru valdar fyrir sjóðstreymisspár.
• Eftirspurnarspár – Birgðaspálíkanlínur sem eru valdar fyrir sjóðstreymisspár.
• Framboðsspár – Birgðaspálíkanlínur sem eru valdar fyrir sjóðstreymisspár.
• Ytri gagnagjafi - Ytri gögn sem eru færð inn eða flutt inn í sjóðstreymisspár með því að nota töflureiknisniðmát.
• Verkefnaspár - Verkefnastjórnun og bókhaldsspár með því að nota spálíkan.
• Greiðslur á sjóðstreymi söluskattsyfirvalda – Spáð um greiðsluupphæðir söluskattyfirvalda og tímasetning sem leiða til fjárgreiðslna. Virkja greiðslur til virðisaukaskattsyfirvalda í sjóðstreymi

Skilgreining

Til að stilla ferli sjóðstreymisspár, notaðu uppsetning sjóðstreymisspár síðunnar. Á þessari síðu eru tilgreindir greiðslugetulyklar til að fylgjast með sjálfgefinni spávirkni fyrir hvert svæði.

Fjárhagur

Það verður fyrst að skilgreina greiðslugetulykla til að fylgjast með sjóðstreymisspá. Yfirleitt eru þessar greiðslugetulyklar aðallyklar sem tengjast bankareikningum sem taka á móti og greiða út reiðufé. Á síðunni Uppsetning sjóðstreymisspár , á flipanum Framhaldsbók , veljið aðalreikninga sem á að hafa með fyrir spá. . Ef bankareikningur hefur verið tengdur við aðalreikninginn á Bankareikningnum síðunni er hann sýndur á Bankareikningnum sviði.

Hægt er að setja upp háða sjóðsstreymisspá fyrir aðallykil sem inniheldur færslur sem tengjast færslum beint í öðrum aðallykli. Hver lína sem þú bætir við í Í hlutanum fyrir háða reikninga býr til sjóðstreymisupphæð á háðum aðalreikningi. Þessi upphæð er prósentuhlutfall sjóðstreymisupphæðar af aðallyklinum sem var valinn.

Fyrst skaltu stilla Aðalreikningur reitinn á aðalaðalreikninginn þar sem búist er við að viðskipti eigi sér stað í upphafi. Stilltu reitinn Háður aðalreikningur á reikninginn sem verður fyrir áhrifum af fyrstu færslunni á aðalaðalreikningnum. Stilltu viðeigandi gildi á öðrum svæðum í línunni. Þú getur breytt gildinu í Prósenta reitnum til að endurspegla áhrif aðalaðalreikningsins á háða aðalreikninginn. Fyrir sölu- eða innkaupaspá skaltu velja Greiðsluskilmálar gildi sem er dæmigert fyrir flesta viðskiptavini eða söluaðila. Stilltu Bókunargerð reitinn á væntanlega bókunargerð sem tengist sjóðstreymisspánni.

Viðskiptaskuldir

Þú getur reiknað út spá fyrir innkaup með því að nota uppsetningarvalkostina á flipanum Viðskiptaskuldir í uppsetning sjóðstreymisspár síðu. Áður en hægt er að skilgreina sjóðsstreymisspá fyrir viðskiptaskuldir þarf að skilgreina greiðsluskilmála greiðslu, lánardrottnaflokka og bókunarreglur lánardrottna.

Í Valgefna innkaupaspá hlutanum er hægt að velja sjálfgefna innkaupahegðun fyrir sjóðstreymisspá. Þrír reitir ákvarða hvenær peningaáhrifin verða: Tími milli afhendingardags og reikningsdags, Greiðsluskilmálar, og Tími milli gjalddaga reiknings og greiðsludags. Spáin mun aðeins nota sjálfgefna stillingu fyrir reitinn Greiðsluskilmálar ef gildi er ekki tilgreint í færslunni. Notaðu greiðsluskilmála til að lýsa dæmigerðasta dagafjölda fyrir hvern hluta ferlisins.

Reiturinn Lausafjárreikningar fyrir greiðslur tilgreinir þann lausafjárreikning sem oftast er notaður við greiðslur. Notaðu Prósenta af upphæð til að úthluta í sjóðstreymisspá til að tilgreina hvort nota eigi hlutfall af upphæðum við spá. Hafðu þennan reit auðan ef nota á fullar færsluupphæðir við spá.

Þú getur hnekkt sjálfgefna stillingu fyrir reitinn Tími milli gjalddaga reiknings og greiðsludaga fyrir tiltekna lánardrottnahópa. Spáin mun nota sjálfgefna gildið úr Vandagildi innkaupaspár hluta nema annað gildi sé tilgreint fyrir lánardrottnahópinn sem tengist lánardrottnum á færslunni. Til að hnekkja sjálfgefnu gildi, veldu lánardrottnahóp og stilltu síðan nýja gildið fyrir reitinn Innkaupatími .

Þú getur hnekkt sjálfgefna stillingu fyrir reitinn Lausafjárreikningur fyrir tiltekna færslusnið söluaðila. Spáin mun nota sjálfgefna gildið úr Valskil innkaupaspáa hluta nema annar lausafjárreikningur sé tilgreindur fyrir bókunarsniðið sem tengist lánardrottnum á færslunni. Til að hnekkja sjálfgefna gildinu skal velja bókunarreglu og tilgreina svo greiðslugetulykilinn sem áætlað er að verði fyrir áhrifum.

Viðskiptakröfur

Hægt er að reikna út spá fyrir sölu með því að nota uppsetningarvalkostina á flipanum Viðskiptakröfur í uppsetningu sjóðstreymisspár síðu. Áður en hægt er að skilgreina sjóðsstreymisspá fyrir viðskiptakröfur þarf að skilgreina greiðsluskilmála greiðslu, viðskiptavinaflokka og bókunarreglur viðskiptavina.

Í Valgefna söluspá hlutanum er hægt að velja sjálfgefna söluhegðun fyrir sjóðstreymisspá. Þrír reitir ákvarða hvenær peningaáhrifin verða: Tími milli sendingardagsetningar og reikningsdags, Greiðsluskilmálar, og Tími milli gjalddaga reiknings og greiðsludags. Spáin mun aðeins nota sjálfgefna stillingu fyrir reitinn Greiðsluskilmálar ef gildi er ekki tilgreint í færslunni. Notaðu greiðsluskilmála til að lýsa dæmigerðasta dagafjölda fyrir hvern hluta ferlisins.

Reiturinn Lausafjárreikningar fyrir greiðslur tilgreinir þann lausafjárreikning sem oftast er notaður við greiðslur. Notaðu Prósenta af upphæð til að úthluta í sjóðstreymisspá til að tilgreina hvort nota eigi hlutfall af upphæðum við spá. Hafðu þennan reit auðan ef nota á fullar færsluupphæðir við spá.

Þú getur hnekkt sjálfgefna stillingu fyrir reitinn Tími milli gjalddaga reiknings og greiðsludaga fyrir tiltekna hópa viðskiptavina. Spáin mun nota sjálfgefið gildi úr Vandamál söluspáa hluta nema annað gildi sé tilgreint fyrir viðskiptamannahópinn sem tengist viðskiptavininum í færslunni. Til að hnekkja sjálfgefnu gildi, veldu viðskiptavinahóp og stilltu síðan nýja gildið fyrir reitinn Sölutími .

Þú getur hnekkt sjálfgefna stillingu fyrir reitinn Lausafjárreikningur fyrir tiltekna færslusnið viðskiptavina. Spáin mun nota sjálfgefna gildið úr Vandamál söluspár hluta nema annar lausafjárreikningur sé tilgreindur fyrir bókunarsniðið sem tengist viðskiptamanninum í færslunni. Til að hnekkja sjálfgefna gildinu skal velja bókunarreglu og tilgreina svo greiðslugetulykilinn sem áætlað er að verði fyrir áhrifum.

Fjárhagsáætlanir

Hægt er að taka með fjárhagsáætlanir sem stofnaðar eru úr áætlunarlíkönum í sjóðstreymisspám. Á síðunni Uppsetning fjárstreymisspár á flipanum Fjárhagsáætlanir skaltu velja fjárhagsáætlunarlíkönin sem á að hafa með í spánni. Það er sjálfgefið að nýjar færslur í fjárhagsáætlunarskrá séu hafðar með í spám eftir að áætlunarlíkanið hefur verið virkjað fyrir sjóðstreymisspá.

Hægt er að hafa færslur fjárhagsáætlunarskráar í sjóðstreymisspánni á einstaklingsgrunni í gegnum sérstillingu. Þegar þú bætir dálknum "Takið með í sjóðstreymisspár" við færslu fjárhagsáætlunarskrár síðunnar mun kerfið skrifa yfir stillingarnar á sjóðstreymi spáuppsetning síðu til að taka einstaka færslu fjárhagsáætlunarskrár inn í spána.

Birgðir

Hægt er að taka spár fyrir birgðaframboð og eftirspurn með í sjóðstreymisspám. Á Birgðastjórnun flipanum á uppsetning sjóðstreymisspár síðu skaltu velja spálíkanið sem á að hafa með í reiðufé flæðisspá. Hægt er að skrifa yfir meðtalningu í sjóðstreymisspá í einstökum línum í spá um framboð og eftirspurn.

Setja upp vídd fyrir sjóðsstreymisspá

Nýr flipi á síðunni Uppsetning sjóðstreymisspár gerir þér kleift að stjórna hvaða fjárhagsvíddir verða notaðar við síun í sjóðstreymisspá vinnusvæði. Þessi flipi mun aðeins birtast þegar eiginleiki sjóðstreymisspár er virkur.

Á flipanum Stærð , veldu af listanum yfir víddir sem nota á við síun og notaðu örvatakkana til að færa þær í hægri dálkinn. Aðeins er hægt að velja tvær víddir til að sía spárgögn sjóðstreymisspár.

Uppsetning ytri uppruna

Ytri gögn er hægt að færa inn eða flytja inn í sjóðsstreymisspá þegar Finance Insights hefur verið stillt. Áður en ytri gögn eru slegin inn eða flutt inn verður að setja upp ytri uppsprettur. Á flipanum Ytri uppspretta skaltu setja upp ytri sjóðstreymisflokka. Flokkur getur verið Útleiðandi eða Ákomandi. Lausafjárstaða á að vera valin sem bókunartegund. Í Lögaðilastillingar hnitanetinu skal velja lögaðilana og samsvarandi aðalreikninga sem ytri sjóðstreymisflokkarnir eiga við.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Ytri gögn í sjóðstreymisspám.

Verkefnastjórnun og bókhald

Í útgáfu 10.0.17 gerir nýr eiginleiki samþættingu verkefnastjórnunar og bókhalds- og sjóðstreymisspáa mögulega. Í Eiginleikastjórnun vinnusvæðinu skaltu kveikja á Sjóðstreymisverkefnisspá eiginleikanum til að innihalda spáðan kostnað og tekjur í sjóðstreymisspánni. Á Verkefnastjórnun og bókhald flipanum á uppsetning sjóðstreymisspár síðunnar skaltu velja verkgerðir og færslugerðir sem ætti að vera með í sjóðstreymisspánni. Veljið svo verkspárlíkan. Undirlíkan fyrir minnkunargerð virkar best. Greiðslugetulyklarnir sem voru færðir inn í uppsetningu viðskiptakrafna eru notaðir sem sjálfgefinn greiðslugetulyklar. Þess vegna þarf ekki að færa inn sjálfgefna greiðslugetulykilal þegar sjóðstreymisspá er sett upp. Einnig er hægt að nota fjárhagsáætlunarlíkan en aðeins eina tegund er hægt að velja á uppsetning fjárstreymisspár síðu fyrir Verkefnastjórnun og bókhald. Spárííkan veitir mestan sveigjanleika við notkun verkefnastjórnunar og bókhald eða Project Operations.

Eftir að kveikt hefur verið á eiginleikum sjóðstreymisverkefnis er hægt að skoða sjóðstreymisspána fyrir hvert verkefni á síðunni Öll verkefni . Á aðgerðarrúðunni, á flipanum Áætlun , í hópnum Spá , veljið Sjóðstreymisspá. Í Reiðufjáryfirliti vinnusvæðunum (sjá kaflann Skýrslugerð aftar í þessari grein) sýnir færslugerð verkefnisspá innflæðið (verkspá tekjur) og útflæði (verkefnisspá kostnaður). Aðeins er hægt að taka með upphæðirnar ef Verkefnastig reiturinn í Reiðufjáryfirlit vinnusvæði er stillt á Í vinnslu.

Verkefnafærslur eru enn innifaldar í sjóðstreymisspánni á nokkra vegu, óháð því hvort kveikt er á sjóðstreymisverkefnisspá eiginleikanum. Bókaðir verkreikningar eru hafðir með í spánni sem hluti af opnum viðskiptamannafærslum. Sölu- og innkaupapantanir sem koma úr verkefnum eru innifaldar í spánum sem opnar pantanir eftir að þær eru færðar inn í kerfið. Einnig er hægt að flytja verkspár í fjárhagsáætlunarlíkan. Þetta fjárhagsáætlunarlíkan er síðan tekið með í sjóðstreymisspá sem hluti af færslum í fjárhagsáætlun. Ef þú hefur kveikt á sjóðstreymisverkefnisspá eiginleikanum skaltu ekki flytja verkefnisspár yfir í fjárhagsáætlunarlíkan vegna þess að þessi aðgerð mun valda því að verkspárnar verða taldar tvisvar sinnum.

Greiðslur til virðisaukaskattsyfirvalds

Söluskattsyfirvaldaeiginleikinn spáir fyrir um áhrif söluskattsgreiðslna á sjóðstreymi. Hann notar ógreiddar VSK-færslur, skattauppgjörstímabil og greiðsluskilmála skatttímabils til að spá fyrir um greiðsludag og upphæð í sjóðstreymi.

Útreikningur

Áður en hægt er að skoða greiningar sjóðstreymisspár verður að keyra útreikningsferli fyrir sjóðstreymi. Útreikningsferlið framreiknar framtíðaráhrif á lausafé vegna færslna sem hafa verið skráðar.

Reiknaðu sjóðstreymisspána með því að nota Reikna sjóðstreymisspár síðuna. Hægt er að reikna annaðhvort fulla sjóðsstreymisspá eða stigvaxandi sjóðsstreymisspá.

• Til að hreinsa allar greiðslur sem spáð er í sjóðstreymisspá og endurreikna skaltu stilla Reiknaraðferð sjóðstreymisspár á Total. Mælt er með því að nota þessa nálgun ef sjóðstreymisspár hafa ekki verið uppfærðar í lengri tíma.
• Til að uppfæra fyrirliggjandi upplýsingar um sjóðstreymi eingöngu fyrir nýjar færslur skaltu stilla Reiknaraðferð sjóðstreymisspár á Nýtt. Síðan sýnir þá dagsetningu þegar útreikningur á sjóðstreymi var síðast keyrður.

Einnig er hægt að nota runuvinnslu í sjóðsstreymisspá. Til að tryggja að greiningarspárnar séu uppfærðar reglulega skal setja upp endurtekna runuvinnslu fyrir útreikning á sjóðsstreymisspá.

Í útgáfu 10.0.13, var gefin út viðbót við reikningsferlið sem notar ramma sjálfvirkniferlis til að áætla reikningsverk sjóðstreymis. Þetta er virkjað með því að nota sjálfvirkni sjóðstreymisspár eiginleikann í eiginleikastjórnun vinnusvæðinu. Þegar það hefur verið virkt skaltu velja Sjálfvirkni sjóðstreymisspár tengilinn til að birta nýju sjálfvirknisíðuna þar sem þú getur tímasett sjóðstreymisreikningsferlið. Til að búa til nýja sjóðstreymisspááætlun skaltu velja Create new process automation og velja síðan Sjálfvirkni sjóðstreymisspá í fellivalmyndina Tegundaráætlun . Setja verður áætlun fyrir hvert fyrirtæki þar sem verið er að uppfæra gögn sjóðsstreymisspár fyrir. Þessi síða sýnir einnig hvaða sjálfvirku verk sjóðsstreymisspár eru í bið og hvenær síðasta verkinu var lokið.

Nóta

Ef fyrirliggjandi runuvinnslur eru þegar tímasettar fyrir sjóðsstreymisspár birtast villuboð og ekki verður hægt að virkja þennan eiginleika. Hreinsa þarf fyrirliggjandi runuvinnslur áður en hægt er að virkja þennan eiginleika.

Frekari upplýsingar er að finna í Sjálfvirkni ferlis.

Skýrslugerð

Eftir að sjóðsstreymisspá er reiknuð þarf að endurnýja tengdar einingarupplýsingar fyrir greiningarskýrslur. Á Entity Store síðunni skaltu velja LedgerCovLiquidityMeasurementV2 samansafn mælinguna og smelltu síðan á Endurnýjaðu.

Tvö vinnusvæði innihalda gögn fyrir sjóðstreymisspár. Eitt vinnusvæði hefur að geyma gögn fyrir öll fyrirtæki og hitt aðeins gögn fyrir núverandi fyrirtæki.

Aðgangi að vinnusvæði fyrir öll fyrirtæki er stjórnað í gegnum Skoða sjóðstreymi vinnusvæði allra fyrirtækja . Sjálfgefið er að Yfirlit yfir reiðufé – öll fyrirtæki vinnusvæði er í boði fyrir eftirfarandi hlutverk:

• Forstjóri
• Fjármálastjóri
• Fjármálastjóri

Aðgangi að vinnurými fyrir núverandi fyrirtæki er stjórnað í gegnum Skoða sjóðstreymi núverandi fyrirtækis vinnusvæðisskyldu. Sjálfgefið er að Yfirlit yfir reiðufé – núverandi fyrirtæki vinnusvæði er í boði fyrir eftirfarandi hlutverk:

• Bókhaldari
• Bókhaldsstjóri
• Yfirmaður bókhalds
• Viðskiptaskuldastjóri
• Viðskiptakröfustjóri

Yfirlit yfir reiðufé – öll fyrirtæki vinnusvæði sýnir greiningar á sjóðstreymisspá í kerfisgjaldmiðlinum. Kerfisgjaldmiðillinn og kerfisgengistegundin sem eru notuð fyrir greiningar eru skilgreind á Kerfisbreytur síðunni. Þetta vinnusvæði sýnir yfirlit yfir sjóðstreymisspár og stöðu bankareikninga allra fyrirtækja. Línurit yfir sjóðsinnstreymi og útstreymi gefur yfirlit yfir framtíðarhreyfingar lausafjár og stöðu í gjaldmiðli kerfisins ásamt ítarlegum upplýsingum um spáðar færslur. Einnig má sjá spáðar gengisstöður.

Vinnusvæði Kaupyfirlit – núverandi fyrirtæki vinnusvæði sýnir greiningar á sjóðstreymisspá í skilgreindum bókhaldsgjaldmiðli fyrirtækisins. Bókhaldsgjaldmiðillinn sem er notaður fyrir greininguna er skilgreindur á Færðbók síðunni. Þetta vinnusvæði sýnir yfirlit yfir sjóðstreymisspár og stöðu bankareikninga núverandi fyrirtækis. Línurit yfir sjóðsinnstreymi og útstreymi gefur yfirlit yfir framtíðarhreyfingar lausafjár og stöðu í bókhaldsgjaldmiðli ásamt ítarlegum upplýsingum um spáðar færslur. Einnig má sjá spáðar gengisstöður.

Fyrir frekari upplýsingar um greiningar á sjóðstreymisspá, sjá Yfirlit yfir reiðufé Power BI innihald.

Þar að auki er hægt að skoða gögn sjóðstreymisspár fyrir tiltekna lykla, pantanir og vörur á eftirfarandi síðum:

• Reynslujöfnuður: Veldu Sjóðstreymisspár til að skoða framtíðarsjóðstreymi fyrir valinn aðalreikning.
• Allar sölupantanir: Á flipanum Invoice velurðu Sjóðstreymisspár til að skoða spáð reiðufjáráhrif valinnar sölupöntunar.
• Allar innkaupapantanir: Á flipanum Invoice velurðu Sjóðstreymisspár til að skoða spáð reiðufjáráhrif valinnar innkaupapöntunar.
• Framboðsspá: Veldu Sjóðstreymisspár til að skoða framtíðarsjóðstreymi sem tengist völdu vöruframboðsspánni.
• Eftirspurnarspá: Veldu Sjóðstreymisspá til að skoða framtíðarsjóðstreymi sem er tengt við eftirspurnarspá fyrir valda vöru.