Deila með

Nettó staða viðskiptavinar og lánardrottins

  • Grein

Jöfnun viðskiptavina og lánardrottins er þegar innstæður lánardrottins og viðskiptavinar eru jafnaðar á móti hvor öðrum, vegna þess að lánardrottinn og viðskiptavinurinn eru sami aðili. Þessi nálgun lágmarkar peningaskipti milli fyrirtækis og viðskiptavinar eða seljanda. Það getur einnig hjálpað fyrirtæki að forðast óþarfa greiðslur eða kvittanir og spara viðskiptagjöld með því að sameina stöðu viðskiptavina og söluaðila fyrirtækisins.

Þessi grein veitir yfirlit yfir jöfnunarferli viðskiptavina og lánardrottins jafnvægis í Microsoft Dynamics 365 Finance. Það útskýrir einnig hvernig á að setja upp greiðslujöfnunarsamningur, nettó inneign viðskiptavina og lánardrottna handvirkt og bakfæra bókaðar jöfnunarfærslur.

Settu upp dagbókarheiti og aðalreikning

Þegar reikningar viðskiptavinar og reikningar lánardrottins eru valdir fyrir jöfnun stöðu, er jöfnunarbók sjálfkrafa bókuð til að jafna reikningsstöðu viðskiptavinar og reikningsstöðu lánardrottins. Til að bóka þessa jöfnunarbók þarf að skilgreina færslubókarheiti og aðalreikning fyrirfram.

  1. Búðu til færslubókarheiti af jöfnun viðskiptavinar og lánardrottins bókargerð.
  2. Búðu til aðalreikning sem brúarreikning í jöfnunarskyni.

Settu upp greiðslujöfnunarsamningur

A greiðslujöfnunarsamningur gerir þér kleift að viðhalda pörum viðskiptavinareikninga og lánardrottnareikninga fyrir jöfnun á virku tímabili. Samningurinn verður að vera stilltur og virkjaður áður en þú stofnar jöfnunarfærslurnar.

  1. Farðu í Reiðbært fé og bankastjórnun>Jöfnun>greiðslujöfnunarsamningur.
  2. Búðu til færslu og sláðu inn nafn og lýsingu.
  3. Veldu færslubókarheitið sem þú skilgreindir áður.
  4. Veldu aðalreikninginn sem þú skilgreindir áðan.
  5. Veldu gildi fjármálavíddar.
  6. Á Parties Hraðflipanum skaltu bæta við söluaðilareikningi og viðskiptavinareikningi sem pari.
  7. Virkjaðu greiðslujöfnunarsamningur.

Handvirkt net

Hægt er að hreinsa inneign viðskiptavina og lánardrottins handvirkt með því að velja opna reikninga viðskiptavinar og lánardrottnareikninga. Kerfið reiknar sjálfkrafa út lágmarksupphæð milli reikningsstöðu viðskiptavinar og reiknings lánardrottinsstöðu sem jöfnunarupphæð. Jöfnunarbók sem hefur tvær færslubókarlínur er sjálfkrafa bókuð. Ein færslubókarlínan jafnar sjálfkrafa valda reikninga viðskiptavinar og hin línan jafnar sjálfkrafa valda reikninga lánardrottins.

  1. Farðu í Reiðbært fé og bankastjórnun>Jöfnun>Jöfnun inneignar viðskiptavina og lánardrottna.
  2. Síðan sýnir öll pör viðskiptavinareikninga og lánardrottinsreikninga sem eru tiltækir fyrir jöfnun. Veldu par og veldu síðan Create Netting.
  3. Veldu opna viðskiptavinareikninga og opna lánardrottnareikninga sem þú vilt jafna og veldu síðan Bóka.

Sjálfvirk greiðslujöfnun

Þú getur sjálfkrafa hreinsað inneign viðskiptavina og lánardrottins með því að skilgreina jöfnunarreglu og keyra hana síðan í gegnum runuvinnu eða sjálfvirkni vinnsluramma.

Settu upp jöfnunarreglu

  1. Farðu í Reiðufé og bankastjórnun>Jöfnunarjöfnun>Jöfnunarregla.

  2. Búðu til færslu og sláðu inn nafn og lýsingu.

  3. Veldu jöfnunarröð. Fjórir valkostir eru í boði.

    • Eftir gjalddaga - Frá elsta til nýjasta
    • Eftir gjalddaga - Frá nýjustu til elstu
    • Eftir reikningsjöfnuði - Frá stærstu til minnstu
    • Eftir reikningsjöfnuði - Frá minnstu til stærstu

  4. Veldu greiðslujöfnunarsamningur umfangið. Ef þú velur Allt eru allir virku jöfnunarsamningarnir innifaldir í þessari reglu. Ef þú velur Valið, skilgreindu greiðslujöfnunarsamningur lista.

  5. Í sjálfvirku jöfnuninni, í reitnum Ta með kreditnótu og debetnótu skaltu velja Já eða Nei.

  6. Á Jöfnunarskilyrðum Flýtiflipanum, skilgreinið viðmiðin ef notendur vilja sjálfkrafa skuldfæra aðeins sérstaka lánardrottnareikninga, viðskiptavinareikninga eða reikningsgjaldmiðil.

  7. Virkjaðu jöfnunarregluna.

Keyra sjálfvirkt net

Það eru þrjár leiðir til að keyra sjálfvirka jöfnun.

  • Kveiktu á sjálfvirkri jöfnun í eitt skipti með því að velja Sjálfvirk jöfnun á jöfnun inneignar viðskiptavina og söluaðila .
  • Kveiktu á sjálfvirkri jöfnun í eitt skipti með því að velja Sjálfvirk jöfnun á jöfnun valmyndinni í Reiðufé og bankastjórnun eining.
  • Tímasettu reglubundna sjálfvirka jöfnun með því að velja Process Automation á Netting valmyndinni í Reiðufé og bankastjórnun eining.

Bakfæra greiðslujöfnun

Þú getur bakfært skráðar jöfnunarfærslur með því að velja Andstæða jöfnun á Jöfnunarferill síðunni. Þessi aðgerð afgreiðir sjálfkrafa valda reikninga viðskiptavinar, ójafnar valda reikninga lánardrottins og bakfærir bókaða jöfnunarbók.

  1. Farðu í Reiðbært fé og bankastjórnun>Jöfnun>Jöfnun inneignar viðskiptavina og lánardrottna.
  2. Veldu Netferill.
  3. Veldu jöfnunarfærsluna og veldu síðan Andstæða jöfnun.

Þú getur prentað jöfnunarráðgjöf fyrir valda reikninga viðskiptavina og reikninga lánardrottna. Ráðgjöfinni er síðan hægt að deila með viðskiptavinum eða seljanda sem tilkynningu um jöfnun.

  1. Farðu í Reiðbært fé og bankastjórnun>Jöfnun>Jöfnun inneignar viðskiptavina og lánardrottna.
  2. Veldu Netferill.
  3. Veldu jöfnunarfærsluna og veldu síðan Prenta jöfnunarráðgjöf.

Samstæðujöfnun

Til að búa til millifyrirtæki greiðslujöfnunarsamningur fyrir viðskiptavini og söluaðila í mismunandi lögaðilum skaltu fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Stjórnun reiðufé og banka>Uppsetning>Stillingar reiðufjár og bankastjórnunar.

  2. Á flipanum Jöfnun velurðu Leyfa samstæðujöfnun.

  3. Farðu í Reiðbært fé og bankastjórnun>Jöfnun>greiðslujöfnunarsamningur.

  4. Á Parties Fastflipanum, í reitnum Lögaðili viðskiptavinar , velurðu lögaðila. Bættu síðan við viðskiptavinareikningi.

  5. Í reitnum Lögaðili lánardrottins skal velja lögaðila. Bættu síðan við söluaðilareikningi.

    Nóta

    Annaðhvort gildi lögaðila viðskiptavinar eða lögaðili söluaðila gildi verður að passa við núverandi lögaðila fyrir greiðslujöfnunarsamningur. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Bókhaldsuppsetning milli fyrirtækja.

  6. Virkjaðu greiðslujöfnunarsamningur.

Í hverju samstæðu greiðslujöfnunarsamningur mynda hver færsla þrjú fylgiskjöl: tvö í lögaðilanum sem hefur samninginn og eitt í lögaðilanum mótaðilanum.

Hér er dæmi um fylgiskjölin sem eru búin til. Fyrir þetta dæmi er USMF lögaðili sem hefur samninginn og DEMF er lögaðili mótaðila.

USMF - Netting000000001 DR CR
Viðskiptakröfur 100.00
Bráðabirgðajöfnun 100.00
USMF - Netting000000002 DR CR
Bráðabirgðajöfnun 100.00
Innbyrðis skuldfærsla 100.00
DEMF - ICJL000001 DR CR
Inneign á milli fyrirtækja 100.00
Viðskiptavinir 100.00