Uppgjörsyfirlit

Mikilvægt

Sum eða öll virkni sem getið er í þessari grein er tiltæk sem hluti af prufuútgáfu. Innihald og virkni geta tekið breytingum. Nánari upplýsingar um forskoðunarútgáfur er að finna í Framboð uppfærslu á þjónustu.

Þessi grein veitir almennar upplýsingar um uppgjörsferlið. Í því er útskýrt hvaða færslugerðir er hægt að jafna og tímasetningin og ferlið við jöfnun þeirra. Þar eru niðurstöður jöfnunarferlisins einnig útskýrðar.

Við uppgjör, eru færslur á eitt skjal eru notuð í færslunum á annað skjal til að auka eða minnka stöðu hvers skjals. Til dæmis getur greiðsla verið beitt á reikning. Hægt er að jafna ýmsar færslugerðir, á mismunandi tímum og í með mismunandi aðferðum. Jöfnunarferlið getur einnig myndað nýjar færslur.

Hvaða færslur er hægt að jafna

Jöfnun innan viðskiptaskulda og viðskiptakrafna geta átt sér stað milli hvaða færslugerða sem hafa áhrif á stöðu lánardrottins eða stöðu viðskiptavina. Þessar færslugerðir geta falið í sér reikninga, greiðslur, kreditreikninga og þóknanir. Hægt er að jafna allar færslugerðir gagnvart öllum öðrum færslugerð. Til dæmis er hægt að jafna greiðslu á móti reikningi, kreditreikning á móti reikningi, reikning á móti öðrum reikningi og greiðslu á móti annarri greiðslu.

Hægt er að jafna greiðslur gagnvart færslu í sama lögaðila eða annan lögaðila. Í stofnunum sem nota miðstýrt greiðslulíkan geta miðstýrðar greiðslur hjálpað til við að hagræða greiðsluferlinu.

Hvenær á að Jafna færslur

Hægt er að jafna færslur þegar greiðslur eru færðar inn. Til dæmis þegar greiðsla er gerð til lánardrottins er oftast valið hvaða reikning á að borga. Með því að velja reikninga eru þeir merktir til jöfnunar gegn greiðslu. Þegar starfsmaður greiðslu fyrir viðskiptakröfur skráir viðskiptavinargreiðslu, geta þeir merkt viðeigandi reikninga fyrir jöfnun, byggt á upplýsingum sem er höfð með í greiðslu viðskiptavinar. Þú notar síðuna Greiða færslur til að merkja færslur til uppgjörs. Hægt er að opna þessa síðu úr hvaða óbókuðum reikningi eða greiðslu. Þegar færslan er bókuð er jöfnunin einnig bókuð

Einnig er hægt að jafna færslur eftir að þær eru bókaðar. Hægt er að færa inn og bóka greiðslu viðskiptavinar án þess að það eru jafnaðar gagnvart neinum reikninga. Hins vegar gæti þurft að ganga úr skugga um að greiðslan sé jöfnuð á móti rétta reikningnum áður en jöfnunin er bókuð. Hægt er að opna síðuna Greiða færslur frá Allir viðskiptavinir eða Allir söluaðilar síðunni, eða af Færslur síðunni fyrir hvaða viðskiptavin eða söluaðila sem er.

Er hægt að taka frá bókaðar fyrirframgreiðslur fyrir reikning með því að merkja greiðslu fyrir jöfnun gagnvart innkaupapöntun eða sölupöntun. Í þessu tilfelli hefur greiðsla enn opin staða, en hún getur ekki verið jafnaðar á móti öðrum reikningi. Greiðslan verður sjálfkrafa jöfnuð á móti reikningi sem er stofnaður úr innkaupapöntun eða sölupöntun.

Hvernig á að Jafna færslur

Hægt er að jafna færslur handvirkt, sjálfvirkt, eða sambland af aðferðunum tveimur. Val á jöfnunaraðferð fer eftir viðskiptaferlunum. Á síðunum viðskiptaskuldir og viðskiptakröfur síðum er hægt að stilla uppgjörsferlið þannig að það sé í samræmi við þeim viðskiptaferlum.

Hægt er að stofna greiðslur lánardrottins og greiðslur viðskiptavina með greiðslutillögu. Greiðslutillaga er notuð til að velja reikninga til greiðslu. Greiðslutillaga er sett af stað handvirkt og svo merkir kerfið valda reikninga sjálfkrafa fyrir jöfnun þegar greiðslur eru stofnaðar.

Ef greiðslur eru búnar til handvirkt er hægt að nota síðuna Jafna upp færslur til að velja reikninga til uppgjörs. Þú getur valið reikningana handvirkt, eða þú getur notað Merkja eftir forgang möguleikann til að láta reikninga sjálfkrafa merkta til uppgjörs. Valkosturinn Merkja eftir forgangi er aðeins í boði fyrir viðskiptakröfur. Þú getur kveikt á þessum valkosti á Forgangur uppgjörs á síðunni Viðskiptakröfur síðu.

Ef gjaldkeri færir inn greiðslu, en jafnar ekki greiðsluna áður en hún er bókuð, er hægt að jafna greiðsluna sjálfkrafa. Þú getur kveikt á sjálfvirku uppgjöri á viðskiptafæribreytum og viðskiptabreytum . Sjálfvirk jöfnun jafnar færslur aðeins á sama lögaðila. Hún jafnar ekki færslur yfir marga lögaðila.

Þegar þú notar sjálfvirkt uppgjör geturðu notað fyrirfram skilgreindan uppgjörsforgang, eða þú getur skilgreint þinn eigin uppgjörsforgang á síðunni Viðskiptakröfur síðu. Þessi eiginleiki er einungis tiltæk fyrir viðskiptakröfur.

Afleiðingar jöfnunar

Þegar færslur eru jafnaðar er útistandandi staða hverrar færslu aukinn eða minnkuð eins og við á. Vanalega, þar sem reikningur og greiðsla eru jafnaðar, er stöðu og hverrar færslu er uppfærð samkvæmt eftirfarandi reglum:

• Ef greiðsluupphæðin er hærri en reikningsupphæðin er staða reiknings er minnkað í 0,00 og reikningur er lokaður. Greiðslan helst opin og staðan er mismunurinn á milli greiðsluupphæðar og reikningsupphæðar.
• Ef greiðsluupphæðin er lægri en reikningsupphæðin er staða greiðslu er minnkað í 0,00 og greiðsla er lokaður. Reikningurinn helst opinn og staðan er mismunurinn á milli reikningsupphæðar og greiðsluupphæðar.
• Ef greiðsluupphæðin er sú sama og reikningsupphæðin verður bæði greiðslunni og reikningnum lokað og staða beggja lækkuð niður í 0,00.

Ef greiðsluupphæðin er lægri en reikningsupphæðin vegna staðgreiðsluafsláttar, afskrifta eða vangreiðslu gæti reikningurinn og greiðslan enn verið lokuð, allt eftir því hvernig uppgjörið er gert. eru stillt á viðskiptafæribreytur og viðskiptaviðskiptafæribreytur .

Jöfnun getur einnig myndað færslur. Til dæmis gæti jöfnun reiknings og greiðslu framleitt staðgreiðsluafslátt, innleystan hagnaður eða tap, leiðréttingar virðisaukaskatts, afskriftir eða auramismun.

Að bera kennsl á merktar færslur þegar jöfnun er í gangi

Þegar reynt er að jafna færslu gætir þú tekið eftir tákni sem sýnir að færslan er merkt á öðrum stað. Í þessu tilviki geturðu valið færsluna á síðunni Jafna upp færslur og síðan valið Fyrirspurn > Uppgjör úr uppgjöri gluggi. Yfirlitið fyrir þessa fyrirspurn sýnir færslubækur, sölupantanir, reikninga, greiðslutillögur og staðsetningar viðskiptavina sem gætu staðið í vegi fyrir jöfnun færslunnar. Til að leysa úr vandanum er hægt að velja tengilinn til að fara beint úr fyrirspurninni til útilokuðu staðsetningarinnar. Síðan er hægt að uppfæra skjalið með leiðréttingunum sem eru nauðsynlegar til að jafna það. Þú getur líka notað Merkt vísirinn til að bera kennsl á önnur skjöl sem eru á sama lokunarstað.

Frekari upplýsingar

• Greiða afganginn