Greiðsluyfirlit viðskiptavina

Þessi ferli fer í gegnum ýmsar aðferðir sem eru notaðar til að færa inn greiðslur viðskiptavina. Þetta verkefni notar USMF-sýnifyrirtækið.

1. Farðu í Viðskiptakröfur > Greiðslur > Greiðsludagbók.
2. Smellt er á Nýtt.
3. Veldu greiðslubók þar sem greiðslur viðskiptavina verða vistaðar.
4. Veljið eða færið handvirkt inn í færslubók.
5. Smelltu á Sláðu inn greiðslur viðskiptavina. Sláðu inn greiðslur viðskiptavina er notað til að skrá eina greiðslu viðskiptavina í einu. Þú slærð inn greiðsluupplýsingarnar efst. Hægt er að merkja við þá reikninga sem greiddir voru með greiðslunni.
6. Færðu inn viðskiptavin sem greiðsla var móttekin frá. Ef þú þekkir ekki viðskiptamanninn en veist um færslu sem var greidd skaltu nota Færsla reitinn til að slá inn greiðsluna. Sláðu inn eða veldu reikninginn í reitnum Færsla . Þegar færsla hefur verið valin birtist viðskiptavinurinn sjálfgefið.
7. Í reitinn Greiðslutilvísun skal slá inn greiðslutilvísun. Greiðslutilvísun gætu verið ávísunarnúmer viðskiptavinarins eða tilvísun úr rafræna greiðslu viðskiptavinar. Aðeins er krafist greiðslutilvísunar ef merkt er við að greiðslan sé tekin með á innborgunarseðli.
8. Í reitnum Innborgunarseðill skal velja hvort greiðslan verði innifalin á innborgunarseðli.
9. Í reitinn Upphæð skal slá inn upphæð greiðslu viðskiptavinar. Greiðsluupphæðin verður ekki sjálfgefin og verður að slá inn handvirkt.
10. Merkið við reikningana sem voru greiddir af viðskiptavini. Ef greiðslan er fyrirframgreiðsla þarftu ekki að merkja neina reikninga til uppgjörs. Samt sem áður er hægt að vista og bóka greiðsluna. Hægt er að gera upp reikninginn síðar.
11. Færið inn upphæð greiðslunnar sem á að jafna á merktan reikning. Hægt er að nota þetta svæði þegar greiðslan er með hlutagreiðslu. Ef engin upphæð er slegin inn verður uppgjörsupphæðin ákvörðuð sjálfkrafa.
12. Smelltu á Vista í dagbók. Áður en þú vistar greiðsluna í færslubók skaltu staðfesta að mótreikningurinn sé skilgreindur. Notkun Vista í dagbók mun vista greiðsluna og flytja hana í dagbókina. Þá er hægt að halda áfram og færa inn næstu greiðslu.
13. Lokið síðunni.
14. Smellið á Línur. Þegar þú opnar Línur muntu sjá allar greiðslur sem þú skráðir á síðunni Sláðu inn greiðslur viðskiptavina og vistaðar í dagbókinni. Síðuna er einnig hægt að nota til að slá inn nýjar greiðslur viðskiptavina eða breyta núverandi greiðslu viðskiptavinar áður en þær eru birtar.
15. Smelltu á Nýtt til að búa til aðra greiðslu.
16. Veldu viðskiptavin sem greiðsla var móttekin frá. Ef þú þekkir ekki viðskiptavininn en þekkir reikning sem greiddur er með greiðslunni skaltu nota reitinn Invoice til að slá inn eða velja reikninginn handvirkt. Þegar reikningur hefur verið valinn birtist viðskiptavinurinn sjálfgefið.
17. Smelltu á Jafna færslur til að merkja reikninga sem voru greiddir. Þú þarft ekki að gera upp greiðsluna á neinum reikningum. Ef þetta er fyrirframgreiðsla eða ef ekki er ljóst hvaða reikningur var greiddur er hægt að slá inn greiðsluna og bóka hana. Greiðsluna er hægt að gera upp fyrir reikning síðar.
18. Merkið við reikningana sem voru greiddir með greiðslunni.
19. Í reitnum Upphæð skal færa inn upphæð greiðslunnar sem verður gerð upp á reikninginn.
20. Smelltu á Í lagi.
21. Í reitinn Greiðslutilvísun skal slá inn greiðslutilvísun. Aðeins er krafist greiðslutilvísunar ef merkt er við að greiðslan sé tekin með á innborgunarseðli.
22. Á Aðgerðarrúðunni skaltu smella á Bæta til að bóka greiðslur viðskiptavinarins.