Deila með

Fjárhagsvíddir

  • Grein

Þessi grein útskýrir ýmsar gerðir fjárhagsvídda og hvernig þær eru settar upp.

Nota skal skjámyndina Fjárhagsvíddir til að stofna fjárhagsvíddir sem nota má sem hluta lykils fyrir bókhaldslykla. Til eru tvær gerðir fjárhagsvídda: sérsniðnar víddir og afritaðar víddir. Sérsniðnar víddir eru samnýttar á milli lögaðila og gildi eru færð inn og þeim stjórnað af notendum. Fyrir afritaðar víddir eru gildin skilgreind annars staðar í kerfinu, t.d. í viðskiptavina- eða verslunareiningu. Sumar afritaðar víddir eru samnýttar á milli lögaðila, en aðrar afritaðar víddir eru bundnar fyrirtækjum.

Eftir að búið er að stofna fjárhagsvíddir skal nota síðuna Fjárhagsvíddargildi til að úthluta fleiri eiginleikum fyrir hverja fjárhagsvídd.

Hægt er að nota fjárhagsvíddir til að tákna lögaðila. Ekki þarf að stofna lögaðila í Dynamics 365 Finance. Hins vegar eru fjárhagsvíddir ekki hannaðar til að takast á við rekstrar- eða viðskiptaskilyrði lögaðila. Interunit úthlutunarkostnaðar í Finance er hannað til að aðsetur aðeins bókhaldsfærslur sem eru stofnaðar eftir hverja færslu.

Áður en fjárhagsvíddir eru settar upp sem lögaðilar skal meta viðskiptaferli á eftirfarandi svæðum til að ákvarða hvort þessi uppsetning muni gagnast fyrirtækinu:

  • Birgðir
  • Sölu og innkaup milli fjárhagsvíddir og lögaðila
  • útreikningur VSK og skýrslugerð
  • Aðgerðaskýrslugerð

Hér eru sumar af skorðunum:

  • Hægt er að nota virkni virðisaukaskatts ekki með fjárhagsvíddum, aðeins við lögaðila.
  • Sumar skýrslur innihalda ekki fjárhagsvíddir. Þar af leiðandi gæti þurft að breyta skýrslunum til að gera skýrslu eftir fjárhagsvídd.

Fjárhagsmerki (tags) eru valkostur við fjárhagsvíddir. Fyrirtæki geta búið til allt að 20 fjárhagsmerki sem skilgreind eru af notendum og slegið inn gildi fyrir þau í færslum. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Fjárhagsmerki.

Sérsniðnar víddir

Til að stofna notandaskilgreinda fjárhagsvídd, í Nota gildi frá reit skal velja Sérsniðin vídd.

Einnig er hægt að tilgreina lykilsíu til að takmarka magn og gerð upplýsinga sem hægt er að færa inn víddargildi fyrir. Hægt er að færa inn stafi sem eru þeir sömu og fyrir hvert víddargildi eins og stafi eða bandstrik (-). Þú getur líka slegið inn tölutákn (#) og og-merki (&) sem staðgengla fyrir stafi sem breytast í hvert skipti sem víddargildi er búið til. Nota skal númeratákn (#) sem frátakara fyrir tölustafi og merki (&) sem frátakara fyrir stafi. Reiturinn fyrir sniðsíðu er aðeins tiltækur þegar valið er Sérsniðin vídd í reitnum Nota gildi frá.

Dæmi

Til að takmarka víddargildi stafanna „CC“ tölustafanna þriggja skal færa inn CC-### sem sniðmát.

Einingastuddar víddir

Að búa til einingastuddar fjárhagsvíddir skal í svæðinu Nota gildi frá velja kerfisskilgreindar einingar til að byggja fjárhagsvídd á. Fjárhagsvíddargildi eru síðan stofnuð úr þeirri einingu. Til dæmis skal velja Verk til að stofna víddargildi fyrir Verk. Víddargildi eru síðan stofnuð fyrir hvert heiti verks. Síðan Fjárhagsvíddargildi sýna gildi fyrir eininguna. Ef þessi gildi eru bundin tilteknu fyrirtæki sýnir síðan einnig fyrirtækið.

Notkun vídda

Þegar fjárhagsvídd er virkjuð er taflan uppfærð þannig að hún felur í sér heiti fjárhagsvíddarinnar. Eyddar víddir eru fjarlægðar. Hægt er að færa inn víddargildi áður en fjárhagsvídd er virkjuð. Hins vegar er ekki hægt að nota fjárhagsvídd neins staðar fyrri en hún er gerð virk. Til dæmis er ekki hægt að bæta fjárhagsvídd við lykilskipulag þar til að fjárhagsvídd hefur verið virkjuð. Þegar þú velur Virkja eru allar víddir uppfærðar og sýna stöðubreytingar.

Þýðingar

Á síðunni Textaþýðing er hægt að færa inn texta fyrir valda fjárhagsvídd á mismunandi tungumálum. Á síðunni Þýðing aðallykils er hægt að færa inn texta fyrir aðallykil á mismunandi tungumálum.

Ekki eru allar víddir gildar fyrir alla lögaðila. Þar að auki kunna sumar víddir að vera aðeins viðeigandi fyrir tiltekið tímabil. Í þessum tilfellum er hægt að nota hlutann Lögaðili hnekkir til að tilgreina hvaða fyrirtæki ætti ekki að nota víddir fyrir, hver er eigandi og tímabilið sem víddin er virk.

Eyðing fjárhagsvídda

Til að viðhalda heilleika gagna er sjaldan hægt að eyða fjárhagsvíddum. Ef reynt er að eyða fjárhagsvíddum eru eftirfarandi skilyrði metin:

  • Hefur fjárhagsvíddin verið notuð á einhverjar bókaðar eða óbókaðar færslur, eða einhverri gerð af fjárhagsvíddarsamsetningu?
  • Er fjárhagsvíddin notuð í öllu virku lykilskipulagi, ítarleg reglu skipulag fjárhagsvídd eða fjárhagsvídd set?
  • Er fjárhagsvídd hluti af sjálfgefinu samþættingarsniði fjárhagsvíddar?
  • Hefur fjárhagsvídd verið uppsett sem sjálfgefin vídd?
  • Hefur verið hætt við val fjárhagsvíddarinnar úr uppsetningu Financial Reporting?

Ef einhverjum skilyrðum er mætt er ekki hægt að eyða fjárhagsvíddinni.

Nóta

Frá og með Finance útgáfu 10.0.27 verða fjárhagsstærðir ekki lengur valdar sjálfkrafa fyrir uppsetningu fjárhagsskýrslna þegar þær eru búnar til.

Sjálfgefin víddargildi

Þú getur notað gildi frá aðalskrám, svo sem viðskiptavini og lánardrottni, sem sjálfgefin gildi í nýjum víddum. Þegar nýju víddirnar eru búnar til er auðkenni aðalskrárinnar slegið inn í víddargildin fyrir þessar aðalskrár. Til dæmis þegar þú stofnar nýjan viðskiptavin er auðkenni hans slegið inn í vídd viðskiptavinar. Þegar þú býrð til sölupantanir, reikninga eða önnur skjöl sem krefjast auðkennis viðskiptavinar, eru núverandi sjálfgefnar reglur notaðar og auðkenni viðskiptavinarins er bætt við skjalið.

Þessum eiginleika er stjórnað af stillingu í víddinni. Þessi stilling er nefnd Afrita gildi í þessa vídd fyrir hvert nýtt DimensionName sem er búið til þar sem DimensionName er nafn víddarinnar. Sjálfgefið er að slökkt sé á stillingunni. Hins vegar er hægt að kveikja á henni hvenær sem er.

Ef skrár eru til fyrir víddina eru aðalskrárnar uppfærðar þegar þú kveikir á eiginleikanum. Hins vegar eru núverandi skjöl og færslur ekki uppfærðar.

Ef þú ert að nota sniðmát til að búa til aðalfærslu skaltu ganga úr skugga um að sniðmátsgildi fyrir aðalvídd sé autt. Til dæmis ef stofnaðir eru viðskiptavinir úr sniðmáti skal tryggja að vídd viðskiptavinar í sniðmáti sé auð. Víddargildi viðskiptavinar er sjálfgefið úr nýju númeri viðskiptavinar þegar nýr viðskiptavinur er stofnaður.

Afleiddar víddir

Þú getur stillt vídd þannig að upplýsingar um aðrar víddir séu sjálfkrafa færðar inn þegar þú slærð inn þá vídd í skjal. Til dæmis, ef þú slærð inn kostnaðarstað 10, er hægt að færa sjálfkrafa inn gildið 20 í deildarvíddina.

Hægt er að setja upp afleidd gildi á víddarsíðunni.

  1. Veldu vídd og veldu síðan Afleiddar víddir.

    Síðan Afleiddar víddir inniheldur hnitanet. Valdi víddarhlutinn er fyrsti dálkurinn í þessu hnitaneti.

  2. Bæta þeim hlutum við sem ættu að vera afleiddir. Hver hluti birtist sem dálkur.

Sláðu inn víddarsamsetningar sem ættu að vera fengnar úr víddinni í fyrsta dálknum. Til dæmis, til að nota kostnaðarstaðinn sem víddina sem deildin og staðsetningin koma frá skaltu slá inn kostnaðarstað 10, deild 20 og staðsetningu 30. Þegar þú slærð inn kostnaðarstað 10 í aðalskrá eða á færslusíðu eru deild 20 og staðsetning 30 slegin inn sjálfgefið.

Yfirfærsla núverandi gilda með afleiddum víddum

Sjálfgefið er að afleidda víddarferlið hnekkir ekki fyrirliggjandi gildum fyrir afleiddar víddir. Til dæmis, ef þú slærð inn kostnaðarstað 10 og engin önnur vídd er slegin inn eru deild 20 og staðsetning 30 slegin inn sjálfgefið. Hins vegar ef þú breytir kostnaðarstaðnum eru gildin sem þegar hafa verið staðfest ekki breytt. Þess vegna getur þú sett sjálfgefnar víddir í aðalskrár og þessum víddum verður ekki breytt af afleiddum víddum.

Þú getur breytt hegðun afleiddra vídda til að hnekkja núverandi gildum með því að velja Skipta núverandi víddargildum út fyrir afleidd gildi gátreitinn á Afleiddum víddum síðu. Ef þessi reitur er valinn er hægt að slá inn vídd með afleiddum víddargildum og þessi afleiddu víddargildi hnekkja öllum gildum sem þegar eru til. Til að nota fyrra dæmi; ef þú slærð inn kostnaðarstað 10 og engin önnur vídd er slegin inn eru deild 20 og staðsetning 30 slegin inn sjálfgefið. Hins vegar, ef gildin voru þegar deild 50 og staðsetning 60, breytast gildin í deild 20 og staðsetningu 30.

Afleiddar víddir með þessari stillingu skipta ekki sjálfkrafa út núverandi sjálfgefnum víddum þegar víddargildin eru sjálfgefin. Víddargildi eru aðeins hnekkt þegar þú slærð inn nýtt víddargildi á síðu og það eru núverandi afleidd gildi fyrir þá vídd á síðunni.

Koma í veg fyrir breytingar á afleiddum víddum

Þegar þú notar Bæta við hluta" á síðunni Afleiddar víddir til að bæta við hluta sem afleiddri vídd, valkostur er að finna neðst á Bæta við hluta síðunni sem gerir þér kleift að koma í veg fyrir breytingar á þeirri vídd þegar hún er fengin á síðu. Sjálfgefin stilling er slökkt, svo hún kemur ekki í veg fyrir að afleiddum víddargildum sé breytt. Breyttu stillingunni í Já til að koma í veg fyrir að víddinni sé breytt eftir að hún hefur verið fengin. Til dæmis, ef gildi deildarvíddarinnar er dregið af gildi kostnaðarstaðavíddarinnar, er ekki hægt að breyta deildargildinu ef stillingin Koma í veg fyrir breytingar er Já.

Stillingin kemur ekki í veg fyrir breytingar ef víddargildið er gilt, en það er ekki skráð á afleidda víddarlistanum. Til dæmis, ef deild 20 er fengin frá kostnaðarstað 10 og þú slærð inn kostnaðarstað 10, þá muntu ekki geta breytt deild 20. Hins vegar, ef þú slærð inn kostnaðarstað 20 og það er ekki á listanum yfir afleiddar víddir fyrir kostnaðarstað, þá geturðu breytt Deildargildinu.

Í öllum tilvikum verður reikningsgildið og öll víddargildin ennþá villuleituð gegn lykilskipulaginu eftir að gildum afleiddu víddanna hafa verið beitt. Ef þú notar afleiddar víddir og þær standast ekki villuleit þega þær eru notaðar á síðu þarftu að breyta gildum afleiddu víddanna áður en þú getur notað þau í færslum.

Þegar þú breytir stærð á Fjárhagsvíddum flýtiflipanum er víddinni sem er merkt til að koma í veg fyrir breytingar ekki hægt að breyta. Ef þú ert að slá inn reikning og víddir í hlutafærslustýringunni á síðu er hægt að breyta víddunum. Hins vegar þegar þú færir merkið af hlutafærslustýringunni og færir þig í annað reit eða tekur til aðgerða verður reikningurinn og víddirnar villuleitaðar gagnvart listanum með afleiddu víddunum og lykilskipulaginu til að tryggja að þú hafir slegið inn viðeigandi gildi.

Afleiddar víddir og einingar

Hægt er að setja upp afleidda víddarhluta og gildi með því að nota einingar.

  • Afleidda víddareiningin setur upp keyrsluvíddir og hlutana sem eru notaðir fyrir þessar víddir.
  • Eining gilda afleiddra vídda gerir þér kleift að flytja inn gildi sem ætti að vera fengin fyrir hverja keyrsluvídd.

Þegar þú notar einingu til að flytja inn gögn, ef þessi eining flytur inn víddir, eru reglur um afleiddar víddir notar við innflutninginn nema einingin hnekki sérstaklega þessum víddum.

Fjárhagsvíddaþjónusta

Viðbótarþjónusta með fjárhagsvídd er í boði Microsoft Dynamics í umhverfi Lifecycle Services. Það veitir betri afköst þegar þú notar gagnastjórnunarrammann til að flytja inn dagbók með mörgum línum. Til að geta notað þjónustuna þarftu að virkja hana á síðunni Færibreytur fjárhagsvíddaþjónustu. Eins og er virkar þjónustan aðeins á innfluttum bókum með 500 línum eða fleiri. Að auki getur hún sem stendur aðeins unnið úr almennum færslubókum þar sem lykilgerðin Fjárhagur er stilltur á færslubókarlínurnar. Aðrar lykilgerðir, eins og Viðskiptavinur, Lánardrottinn og Banki, eru ekki studdar eins og er. Þessi þjónusta verður ekki notuð þegar afleiddar stærðir eru settar upp í kerfinu.

Þjónusta um fjárhagslega vídd veitir betri afkomu þegar tímarit eru flutt inn með því að nota nýja þjónustu sem keyrir samhliða gagnainnflutningi. Það keyrir aðeins á aðalreikningi og fjárhagslegum víddargögnum í dagbókinni og býr til víddarsamsetningarnar sem tilgreindar eru í strengjasvæðinu fyrir bókhaldið á dagbókarlínunum. Vinnslan breytir þessum streng í skipulagða gagnageymslu sem ramminn um fjárhagsvídd notar á öllum öðrum hlutum vörunnar til staðfestingar, yfirlitsskýrslugerðar og fyrirspurna. Frekari upplýsingar um stutta skýrslugjöf á fjárhagsvíddagögnum er að finna í Fjárhagsvíddasamstæðum.

Frekari upplýsingar er hægt að finna í eftirfarandi efni: