Procedura: Differire le entrate e le uscite
Per riconoscere un'entrata o una spesa in un periodo diverso dal periodo in cui è stata registrata la transazione, utilizzare la funzionalità per differire automaticamente le entrate e le uscite per una pianificazione specificata.
Per ripartire le entrate o le spese sui periodi contabili implicati, impostare un modello di differimento per risorsa, articolo o conto C/G per il quale verrà registrata l'entrata o la spesa. Quando si registra il documento relativo alla vendita o all'acquisto, l'entrata o la spesa è differita ai periodi contabili implicati, in base a una pianificazione di differimento che è governata dalle impostazioni nel modello di differimento e dalla data di registrazione.
Per impostare un conto C/G per il differimento
- Scegliere l'icona
, immettere Piano dei conti, quindi scegliere il collegamento correlato. - Scegliere l'azione Nuovo.
- Compilare tutti i campi in modo da creare un conto C/G per le entrate differite. Per ulteriori informazioni, vedere Contabilità generale e piano dei conti.
- Ripetere i passaggi 2 e 3 per creare un nuovo conto C/G per le spese differite.
Per entrambi i tipi di differimenti, selezionare Conto patrimoniale nel campo Tipo e chiamare i conti in modo appropriato, ad esempio "Rendita" per le entrate differite e "Spese non pagate" per le spese differite.
Per impostare un modello di differimento
Scegliere l'icona
, immettere Modelli di differimento, quindi scegliere il collegamento correlato.Scegliere l'azione Nuovo.
Compilare i campi, se necessario.
Nel campo Metodo calcolo specificare come viene calcolato il campo Importo per ciascun periodo della finestra Programmazione differimento. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Quote costanti: gli importi di differimento periodici vengono calcolati in base al numero di periodi, distribuiti in base alla durata del periodo.
- Uguale per periodo: gli importi di differimento periodici vengono calcolati in base al numero di periodi, distribuiti equamente sui periodi.
- Giorni per periodo: gli importi di differimento periodici vengono calcolati in base al numero di giorni di tale periodo.
- Personalizzato: gli importi di differimento periodici non vengono calcolati. È necessario compilare manualmente il campo Importo per ogni periodo nella finestra Programmazione differimento. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Per modificare un programma di differimento da una fattura di vendita”.
Nel campo Descrizione periodo specificare una descrizione che sarà mostrata sui movimenti per la registrazione del differimento. È possibile immettere i seguenti codici di segnaposto per i valori tipici che verranno immessi automaticamente quando verrà visualizzata la descrizione del periodo.
- %1 = Il numero del giorno della data di registrazione del periodo
- %2 = Il numero della settimana della data di registrazione del periodo
- %3 = Il numero del mese della data di registrazione del periodo
- %4 = Il nome del mese della data di registrazione del periodo
- %5 = Il nome del periodo contabile della data di registrazione del periodo
- %6 = L'anno fiscale della data di registrazione del periodo
Esempio: la data di registrazione è 06/02/2016. Se si immette “Spese differite per % 4% 6 ", la descrizione visualizzata sarà “Spese differite per febbraio 2016”.
Per assegnare un modello di differimento a un articolo
- Scegliere l'icona , immettere Modelli di differimento, quindi scegliere il collegamento correlato.
- Aprire la scheda dell'articolo per il quale devono essere differite le entrate o le spese ai periodi contabili in cui l'articolo è stato venduto o acquistato.
- Nel campo Modello di differimento di default selezionare il modello di differimento pertinente.
Per modificare un programma di differimento da una fattura di vendita
Nota
I passaggi di questa procedura sono identici a quelli seguiti quando si modifica una programmazione di differimento da una fattura di acquisto.
Scegliere l'icona
, immettere Fatture vendite, quindi scegliere il collegamento correlato.Creare una fattura di vendita per un articolo che ha un modello di differimento assegnato. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Fatturare le vendite.
Non appena si immette l'articolo (o risorsa o conto C/G) nella riga della fattura, il campo Codice differimento viene compilato con il codice del modello di differimento assegnato.
Scegliere l'azione Programmazione differimento.
Nella finestra Programmazione differimento modificare le impostazioni nella testata o nei valori delle righe, ad esempio per differire l'importo a un periodo contabile addizionale.
Scegliere l'azione Calcola programmazione.
Scegliere il pulsante OK. La programmazione differimento viene aggiornata per la fattura di vendita. Il modello di differimento correlato è invariato.
Per visualizzare in anteprima come le entrate o le spese differite verranno registrate nella contabilità generale
Nota
I passaggi di questa procedura sono identici a quelli di quando si visualizza in anteprima come vengono registrati i differimenti spesa.
- Nella finestra Fattura di vendita scegliere l'azione Anteprima registrazione.
- Nella finestra Anteprima registrazione scegliere l'azione Movimento C/G, quindi l'azione Mostra movimenti correlati.
I movimenti C/G da registrare nel conto specificato di differimento, ad esempio, Rendita, sono denotati dalla descrizione immessa nel campo Descrizione periodo nel modello di differimento, ad esempio "Spese differite per febbraio 2016".
Per rivedere i differimenti registrati nel report Riepilogo differimento vendite
Nota
I passaggi di questa procedura sono identici a quelli di quando si rivede il report Riepilogo differimento acquisto.
- Scegliere l'icona , immettere Riepilogo differimento vendite, quindi scegliere il collegamento correlato.
- Nel campo Saldo a partire dal della finestra Riepilogo differimento vendite immettere la data fino alla quale si intende visualizzare le entrate differite.
- Fare clic sul pulsante Anteprima.
Vedi anche
Finanze
Impostazione di dati finanziari
Utilizzo delle registrazioni COGE
Utilizzo di Dynamics NAV