Panoramica di pagamenti fornitori ed effetti clienti

In Dynamics NAV, è possibile gestire gli effetti automatici per i clienti e dai fornitori.

Inoltre, questa funzionalità di pagamento degli effetti supporta l'emissione del pagamento in diversi formati, compreso il bonifico SEPA, l'addebito diretto SEPA e i formati di effetti italiani.

Effetti cliente ed effetti fornitore

È possibile emettere un documento alla banca con gli importi di pagamento dovuti ai fornitori in corrispondenza o prima di una certa data. La banca pagherà l'importo in corrispondenza o prima della data trasferendo i soldi dal conto corrente bancario nel conto corrente bancario del fornitore.

Analogamente, è possibile emettere un documento di fatturazione ai clienti con pagamenti dovuti in corrispondenza o prima di una certa data. I clienti possono pagare l'importo alla banca che quindi trasferisce l'importo al conto corrente bancario. L'effetto viene quindi dato al cliente come prova della ricezione del pagamento.

Prima di poter elaborare gli effetti, è necessario aggiungere le informazioni bancarie nella finestra Informazioni società. È inoltre necessario creare le categorie di registrazione effetti e assegnare un gruppo di registrazione effetti al conto corrente bancario che verrà utilizzato per gli effetti automatici. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare i pagamenti automatici e gli effetti automatici. Quindi, è possibile generare le liste degli effetti dei clienti e dei fornitori ed elaborarle.

Vedi anche

Procedura: Impostare i pagamenti automatici e gli effetti automatici
Procedura: Emettere pagamenti fornitori ed effetti clienti