Procedura: esportare pagamenti in un file della banca
Quando si è pronti a effettuare i pagamenti ai fornitori o i rimborsi ai dipendenti, nella finestra Registrazioni pagamenti è possibile esportare un file con le informazioni di pagamento delle righe. È quindi possibile caricare il file sulla banca per elaborare i relativi trasferimenti di denaro.
Nella versione generica di Microsoft Dynamics NAV, viene installato e connesso un provider di servizi globale per convertire i dati bancari in qualsiasi formato di file richiesto dalla banca. Nelle versioni per il Nord America, lo stesso servizio può essere utilizzato per inviare file di pagamento come trasferimento dei fondi elettronici (EFT), ma con un processo leggermente diverso. Vedere la sezione 6 "Per esportare pagamenti in un file della banca".
Nota
Prima di esportare i file di pagamento dalle registrazioni dei pagamenti, è necessario specificare il formato elettronico per il conto corrente bancario di interesse ed è necessario abilitare il servizio di conversione dati bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare i conti correnti bancari e Procedura: Impostare il servizio di conversione di dati bancari. Inoltre, è necessario selezionare la casella di controllo Consenti esportazione pagamento nella finestra Batch registrazioni COGE. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle registrazioni COGE.
Per visualizzare i file di pagamento che sono stati esportati dalle registrazioni pagamenti, si utilizza la finestra Registri di bonifici. Da questa finestra è inoltre possibile riesportare i file di pagamento in caso di errori tecnici o di modifiche al file. Si noti, tuttavia, che i file esportati EFT non sono visualizzati in questa finestra e non possono essere riesportati.
Per esportare pagamenti in un file della banca
- Scegliere l'icona
, immettere Registrazioni pagamenti, quindi scegliere il collegamento correlato. - Compilare le righe di registrazione pagamenti, utilizzando la funzione Sugg. pagamenti fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Suggerire i pagamenti ai fornitori.
- Compilare tutti i campi nelle righe delle registrazioni dei pagamenti. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.
Nota
Se si utilizza EFT, è necessario selezionare Pagamento elettronico o Pagamento elettronico IAT nel campo Tipo pagamento banca. Servizi di esportazione file diversi e i rispettivi formati richiedono valori di configurazione differenti nelle finestre Scheda conto corrente bancario e Scheda C/C bancari fornitori. Si verrà informati sui valori di setup mancanti o non corretti mentre si tenta di esportare il file.
Una volta completate tutte le righe di registrazione pagamenti, scegliere l'azione Esporta pagamenti su file.
Nella finestra Esporta pagamenti elettronici compilare i campi secondo le necessità.
Tutti i messaggi di errore verranno visualizzati nel riquadro Dettaglio informazioni di Errori nel file di pagamento dove è anche possibile scegliere un messaggio di errore per visualizzare informazioni dettagliate. È necessario risolvere tutti gli errori prima di esportare il file di pagamento.
Suggerimento
Quando si utilizza il servizio di conversione dati bancari, un messaggio di errore comune informa che il numero di conto corrente bancario non ha la lunghezza richiesta dalla banca. Per evitare o risolvere l'errore, è necessario rimuovere il valore nel campo IBAN nella finestra Scheda conto corrente bancario, quindi nel campo Nr. conto bancario , immettere un numero di conto corrente bancario nel formato richiesto dalla banca.
Nella finestra Salva con nome specificare il percorso in cui verrà esportato il file e scegliere Salva.
Nota
Se si utilizza EFT, salvare il modulo della risultante rimessa del fornitore come documento di Word o selezionare in modo che venga inviato tramite posta elettronica direttamente al fornitore. I pagamenti sono ora aggiunti alla finestra Genera file EFT da cui è possibile generare più ordini di pagamento contemporaneamente per ridurre i costi di trasmissione. Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti passaggi:
Nella finestra Registrazioni pagamenti selezionare l'azione Genera file EFT.
Nella finestra Genera file EFT tutti i pagamenti impostati per EFT esportati dalle registrazioni pagamento per un conto corrente bancario specificato ma non ancora generati sono elencati nella Scheda dettaglio Righe.
Scegliere l'opzione l'azione Genera file EFT per esportare un file per tutti i pagamenti EFT.
Nella finestra Salva con nome specificare il percorso in cui verrà esportato il file e scegliere Salva.
Il file di pagamento bancario viene esportato verso il percorso specificato, quindi è possibile procedere a caricarlo nel conto corrente bancario elettronico ed effettuare i pagamenti effettivi. Sarà quindi possibile registrare le righe esportate delle registrazioni pagamenti.
Per esportare i pagamenti che rappresentano rimborsi del cliente
Di seguito viene descritto un'azione alternativa per l'esportazione dei pagamenti elettronici di rimborso.
Attenzione
Le risultanti righe delle registrazioni pagamenti non possono essere registrate, eliminate o annullate.
- Impostare il cliente come fornitore. Denominarlo "Cliente X per rimborsi", ad esempio. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Registrare nuovi fornitori.
- Nella riga delle registrazioni pagamenti per i clienti, impostare il campo Tipo conto su Cliente e il campo Tipo documento su Rimborso.
- Eseguire i passaggi normali per l'esportazione del pagamento come descritto nella sezione "Per esportare pagamenti in un file della banca".
Per pianificare quando registrare i pagamenti esportati
Se non si desidera registrare una riga di registrazione pagamenti per un pagamento esportato, ad esempio perché si sta attendendo la conferma che la transazione sia stata lavorata dalla banca, è possibile eliminare la riga di registrazione. Quando in seguito si crea una riga di registrazione pagamenti per pagare l'importo residuo nella fattura, il campo Importo totale esportato visualizza la quantità dell'importo pagamento già esportata. Inoltre, è possibile trovare informazioni dettagliate sul totale esportato scegliendo il pulsante Movimenti dei registri di bonifici per visualizzare i dettagli relativi ai file di pagamento esportati.
Se si segue una procedura secondo la quale i pagamenti non vengono registrati fino a quando non si riceve la conferma che sono stati elaborati dalla banca, è possibile controllare la situazione in due modi.
- Nelle registrazioni pagamenti con le righe di pagamento suggerite, è possibile ordinare la colonna Esportato su file pagamento o Importo totale esportato e poi eliminare i suggerimenti di pagamento per le fatture aperte per le quali i pagamenti sono già stati effettuati e per le quali non si desidera creare pagamenti.
- Nella finestra Sugg. pagamenti fornitore, dove si specifica quali pagamenti inserire nelle registrazioni pagamenti, è possibile selezionare la casella di controllo Ignora pagamenti esportati se non si desidera inserire le righe di registrazione per i pagamenti che sono già stati esportati.
Per visualizzare le informazioni sui pagamenti esportati, scegliere l'azione Storico esportazione pagamento.
Per riesportare i pagamenti in un file della banca
È possibile riesportare i file di pagamento dalla finestra Registri di bonifici. Prima di eliminare o registrare righe di registrazione pagamenti, è possibile anche riesportare il file di pagamento dalla finestra Registrazioni pagamenti semplicemente esportandolo di nuovo. Se sono state eliminate o registrate delle righe di registrazione pagamenti dopo l'esportazione, è possibile riesportare lo stesso file di pagamento dalla finestra Registri di bonifici. Selezionare la riga per il batch di bonifici che si desidera riesportare, quindi utilizzare l'azione Riesporta pagamenti su file.
Nota
I file esportati EFT non sono visualizzati nella finestra Registri di bonifici e non possono essere riesportati.
- Scegliere l'icona , immettere Registri di bonifici, quindi scegliere il collegamento correlato.
- Selezionare un'esportazione pagamento che si desidera riesportare quindi scegliere l'azione Riesporta pagamenti su file.
Vedi anche
Contabilità fornitori
Impostazioni acquisti
Utilizzo di Dynamics NAV